公司管理制度(全部).doc

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目录

第一章 有限公司员工行为规范
第二章 有限公司人事管理制度
第三章 有限公司考勤制度
第四章 有限公司员工宿舍管理制度
第五章 有限公司财务管理制度
第六章 有限公司工资及福利制度
第七章 有限公司差旅费报销管理规定
第八章 有限公司市内差旅费管理办法
第九章 有限公司业务招待费管理办法
第十章 有限公司借款标准运作程序
第十一章 有限公司预算申请标准运作程序
第十二章 有限公司批准权限标准运作程序
第十三章 有限公司合同管理办法
第十四章 有限公司印章管理办法

第一章 员工行为规范

一、目的
为了给每一位员工提供一个和谐有序的工作氛围，公司就员工的行为规范制定了相应的条例，并以人性化的管理促进员工养成优良的行为习惯。公司对不能自觉遵守以下行为规范的员工做出相应处罚，并开具罚条，被处罚人须立刻交付现金，所有罚款纳入公司员工活动经费，由行政部统一安排。具体条例如下：

二、仪容仪表

第1条 每位员工周一至周六工作时间内必须穿公司制服、领带。
女生：穿西裙或西裤，禁止袒胸露背、浓妆艳抹。
男生：穿深色西裤。
△违规者罚款30元。
第2条 每位员工在工作时间必须佩带工作卡。

三、言谈举止

第3条 员工应互相尊重、礼貌待人，对来访客户、代理商应主动打招呼。禁止在办公场所争吵，禁止说粗言秽语。
△违规者按情节轻重罚款20—100元不等。

第4条 员工座机电话铃响3声仍未有人接听，在此座位前后左右的员工应有责任立刻接听。

第5条 工作时间（包括加班）禁止打私人电话，接听私人来电不可超过5分钟。
△违规者罚款10元。

第6条 上班时间禁止大声喧哗。
△违规者罚款10元。

第7条 公司上班时间禁止在办公场所内吃东西。

第8条 公司公共办公区域内禁止吸烟。
△违规者罚款20元。

第9条 公司各部门的纸张应放在规定的地方，禁止在公共地方随意放置物件、废纸、报纸。公司的报刊阅读后应放回报纸架或书架。

第10条 员工需离开座位5分钟以上应把正在编辑的文件进行屏幕保护。如离开
座位需半小时以上必须关闭显示器，并把桌面收拾整齐，把桌面所有文件放回原存放的地方。

第11条 下班前应收拾桌面，桌面只保留基本文具、茶杯、1个盆栽，其它物件
应存放在文件架及抽屉内，把椅子摆放整齐。检查自己所负责的夜间必须断电的电器电源是否已关闭。
△违规者罚款30元。

四、其他要求

第12条 工作时间禁止听音乐、网上游戏、看与本职工作无关的报刊。
△违规者罚款10元。

第13条 未经部门负责人同意，禁止带亲友、同学等非工作关系的客人进入公司
参观。
△违规者罚款20元。

第二章　人事管理制度

一、招聘与签约
（一） 聘用原则：按需用人，公开招聘，全面考核，择优录取。
1、 用人原则：
（1）任人唯德：德才兼备者重用、心态不健康者不用。
（2）任人唯贤：能者上、庸者让、闲者弃。
（3）提供平等竞争的环境、充足的自由度去学习和尝试。
（4）奖励创新进取，鞭策死板、滞后。
（5）服从整体前提下尊重个性。
2、 凡属下列情形之一者，公司不予聘用：
（1）被剥夺公民权尚未复权者。
（2）受有期徒刑宣告或通缉，尚未结案者。
（3）受破产宣告，尚未撤消者。
（4）吸食毒品或其他代用品者。
（5）亏欠公款受处罚有案者。
（6）精神病患者。
（7）品性恶劣，经公私营机关开除者。
（8）体格检查经公司认定不合格者。
（9）未满18周岁者。
（二）招聘：
1、 各部门根据工作性质和内容确定工作岗位，根据工作量的大小和岗位工作标准设定人员编制，按编制严格以工作标准来招聘职员。
2、 各部门如超出编制增加人员或岗位须填写需求申请表，详述需求原因、新岗位职责及工作量后报总经理审批。
3、总经理审批后，由行政部组织实施招聘工作。初试由相关部门经理协同行政部组织考核，复试由主管总经理考核并决定录用与否。
4、 行政部对复试合格者签发录用通知书，办理入职手续并组织入职培训；随后由行政部分批组织新录用之人员的体检工作，体检费用自理，体检结果由行政部统一存档备案。
＊ 试用人员报到时，需向行政部缴验下列资料：
A． 小一寸免冠彩照2张；
B． 身份证、学历证、职称证、任职资格证等证件之原件；
C． 入职登记表；
D． 公司录用通知（经入职部门主管签章）；
E． 暂住证（外省人员）原件；
F． 未婚证（未婚者）或计划生育证（已婚者）原件。
5、 初试及复试工作原则上在10天内完成，15天内决定录用与否。
6、 在决定录用管理人员及指定重要岗位的人员之前，行政部将对其进行家访，并到原工作单位进行调查，以便对应聘者个人资料及原单位任职情况进行了解、核实；
7、 对于公司招聘之人员，公司一旦核实所提供（包括填写）之资料不真实，公司将无条件辞退且不作任何补偿。
（三）试用和签约：
1、 录取员工须由公司统一组织到指定医院或防疫站进行体检。
2、 本公司员工试用期一般为一至三个月，对于暂时未达到岗位技能要求但职业道德及工作态度良好的员工可适当延长试用期，但最长不超过六个月。
3、 试用期不合格员工，公司可随时辞退；同时试用期员工也随时可提出辞职。

第三章 考勤制度

一、目的
为了维护公司的正常秩序，增强公司的劳动纪律，公司对员工考勤制度作一些如下安排，每位员工必须按照公司的考勤制度执行，具体条例如下：

二、考勤时间
工作时间及周期安排：
周一至周六 AM 08：30－12：00 PM 1：30－6：00
三、签到
1、每位员工（除市外出差）每天应分别在上午上班及下午下班时签到。
2、每次打卡由员工本人亲自签到，不可由他人代签到，一经发现，违规双方各扣罚100元。　　　　　　　　　　　　　　　　　
△　如员工按时上下班但忘记签到，应于四个工作小时内向行政部申报，由行政部经理审核并签名确认，每月每人只能签卡两次。超过部分每次罚款10元，所扣罚款纳入公司的员工活动经费中。

四、外勤
1、市内外勤：
员工需离开公司半小时以上外出办事，需提前知会前台文员，并于办事后回到公司时向前台文员处报到，由前台文员确认并填写实际外勤时间。
△ 如办事时间超过预定时间半小时以上，需由外勤员工的部门负责人确认，否则，超时部分作缺勤处理。
2、市外出差：
△　员工出差按市内外勤办法执行，出差时间比预定要延长，经部门负责人批准后由前台文员代办相关的出差延长手续。否则，按缺勤处理。
五、迟到/早退
每次迟到或早退超过5分钟，但未超过30分钟者，当月第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款60元，以此推算。
六、旷工
凡有下列情况之一者，按旷工处理：
1、迟到或早退超过30分钟，但未超过4小时视为旷工半天；当天迟到或早退超过4小时但未超过8小时者视为旷工1天。
2、无故不上班，事先没有向部门负责人或公司领导办理请假手续者。
3、请假申请未获批准或假期已满不办理续期，或续期未被批准而擅自不上班者。
△旷工按旷工时间扣除2倍当天基本工资，员工1个月内旷工超过3次，公司即视同其本人自动离职处理。
七、请假
（一）病假
1、请假人应在当天上班后半小时内打电话回公司向部门负责人请假并获批准后，由部门负责人通知行政部备案，如病假期超过3天以上者须经总经办批准。病假超过5天者，超出天数按事假处理。
2、请假人应于恢复上班的第一天向行政部补办相关的请假手续：递交《员工请假申请表》，并附上区级以上医院的病假条。
△ 一个月内病假不超过1天（含1天），且请假手续齐全并获批准者不扣薪。
一个月内病假超过1天以上，按请假天数扣除当天基本工资的50%。
病假没有递交医院病假单者，按事假处理。
（二）事假
请假人须提前向部门负责人提出申请，并填写《员工请假申请表》，办理相关的请
假手续，获批准后方可休事假；如事假时间超过1天者，请假人应提前向总经办
提出申请并获批准后方可休事假。
△　如事假紧急，未能提前填写《员工请假申请表》，应电话请假，并于恢复上班当天补办相关的手续。
△　事假按实际请假时间扣除当天基本工资。
（三）公休假
按每年政府颁布的法定节假日进行休假。
（四）婚假
我司员工结婚如结婚年龄未满晚婚年龄可获得有薪假6天，如结婚年龄达到晚婚标准可获有薪婚假10天。
△　婚假可在拿到结婚证半年内休完，逾期作废。
（五）丧假
公司员工直系（父母、配偶、子女）亲属逝世，可获有薪假3天。旁系（除直系以外）亲属可获有薪假1天。

第四章　员工宿舍管理制度

一、目的
为使公司员工宿舍经常保持良好的公共秩序，环境清洁、整齐与公用设施完好可用，特制定本制度。
二、住宿原则
除公司已安排或经总经理批准，员工住宿原则上自行解决。
三、费用支付办法
1、凡由公司统一租房，由公司支付房屋租金、管理费，其它费用如水、电、煤气费等由员工自行支付。
2、凡已由公司配备的生活设施及燃具配用设施，为公司一次性配置，使用者应倍加爱护，如有损坏，使用者自行购置或修理，费用由使用者承担。
四、宿舍管理规则
1、宿舍管理秉承“共同管理、自觉维护”的原则，在公司行政部的指引下，实行自治管理。
2、入住者应服从公司行政部的管理、调迁与监督，并接受舍长的有关意见及安排。
3、住宿者不得进行房屋的改建或扩建，不得擅自调换住房，不得转让给亲属或朋友入住，不得随意搬迁房内业主、公司所配置的物品。如有违反者，第一次通报警告批评，第二次则取消其住宿资格。
4、宿舍不得留宿外来人员及异性朋友。如有亲属过夜，经当事人与舍长及同宿舍人员协商一致同意后，向行政部提出申请，登记姓名、入住时间及相关证件后，可考虑入住，但入住时间原则上不超过一个月。
5、入住者应注意安全隐患，做好防火、防盗措施，出入随时关好门窗，如发生安全事故所造成的损失由个人负责，公司不承担任何连带责任。
6、宿舍内应保持安宁，不得大声喧哗，严禁于宿舍斗殴、酗酒、赌博和其他不健康的违法活动。
7、应保持宿舍内外整洁卫生，做到每天打扫、不乱扔垃圾。
8、无论任何原因迁出宿舍，必须先交回住房并经行政部点收财物签字确认。
9、舍长有权作以上管理监督。
10、凡有个人租房者，涉及的宿舍管理事宜由个人与房东商议，公司不承担任何连带责任。
五、行政部有权作“管理措施”的调整及解释权。

第五章 公司财务管理制度
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
　 财务工作岗位职责
第五条 会计的主要工作职责是：
(一)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降
低消耗、节约费用、提高经济效益；
(二)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(三)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目
清楚，按期报账。
(四)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘
增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(五)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(六)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白
条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可
生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
□ 财务工作管理
第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会
计制度的规定。
第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制
记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十一条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实
物、款项相符。
第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计
报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整
的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
□ 支票管理
第十八条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十一条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十二条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十三条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
□ 现金管理
第二十四条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十五条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十六条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转账结算方式，不得使用现金。
第二十七条 日常零星开支所需库存现金限额为20000元，超额部分应存入银行，审批金额超过 20000 元时，才由董事长或其授权人最终审批。
第二十八条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十九条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十一条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十二条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十三条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十四条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十五条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十六条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
□ 会计档案管理
第三十七条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十八条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十九条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
□ 处罚办法
第四十一条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十二条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
□ 附 则
第四十三条 本规定由总经办负责解释。

第六章 工资及福利制度

一、工资制度
1、 本公司个人收入实行保密制，员工之间不得互相讨论、打听，若有疑问，应向部门主管或财务部咨询。
2、 本公司工资由基本工资、销售提成、福利性、补贴组成。
（1） 基本工资：根据职位要求及个人资历由总经理室确定。
（2） 福利性补贴：包括晚餐补贴、午餐补贴、通讯补贴及劳保福利。
A. 中餐补贴由行政部按实际月工作日做表，每月初由财务部统一发放。
B. 通讯补贴采取限额报销方式，其报销标准根据职务级别及工作性质定。劳保福利由行政部制表，视具体情况发放。
3、 公司将于每月30日发放员工上月（1-30日）基本工资及福利性补贴，如遇节假日提前或顺延一天。
4、 本公司工资每月以30天为标准按员工实际出勤天数计算。

二、福利待遇
为吸引优秀人才的加盟，提升员工士气，降低流动率，激励员工，增强企业凝聚力，特制定本制度。

(一) 有薪假期
公司所订立的有薪假期包括国家规定的法定节假日及年假、婚假、产假、丧假。
1、 国家法定节假日：
包括“元旦”、“春节”、“五·一”国际劳动节、“十·一”国庆节。
（1） 休假条件：凡是公司职员均可享受：
（2） 休假时间：参照政府颁布的相关规定，按集团公司统一通知执行。
2、 婚假：
（1） 条件：凡在公司服务满一年以上（含一年）方办理结婚登记且符合国家法
定结婚年龄的职员（男25岁、女23岁），可享受7天婚假（国家法定节假日及公司休息日除外）。
（2） 手续：申请者向行政部出示结婚证，经行政部审定条件后，提前一周向部
门经理提交书面申请，并呈总经理室审批后方可休假（由行政部备案）。
（3） 待遇：休婚假期间，可继续享受工资及其他福利（午、晚餐补贴除外）。
说明：凡为公司满一年或以上方办理结婚手续之员工，必须在办理结婚手
续半年内享受此假（因工作而耽误除外）。
3、 产假：
（1） 条件：凡在公司服务满一年以上（含一年）方怀孕且符合国家法定生育年
龄的职员（男26岁、女24岁），女职员可享受30天产假（含国家法定节假日及公司休息日）。
（2） 手续：申请者向行政部出示结婚证及医院预产证明，经行政部审定条件后，
提前壹个月向部门经理提交书面申请，经部门经理同意后呈总经理室审批，批准后方可休假（由行政部备案）。产假结束回公司办理销假手续时，应同时提供准生证、出生证之原件供行政部验核、备案。
（3） 待遇：休产假期间，只可享受基本工资。
4、 丧假：
（1） 条件：凡在公司服务满一年以上（含一年）的职员，如家中直系亲属（配
偶、父母、兄弟、姐妹、子女、祖父母、外祖父母、配偶父母）不幸去世，公司将给予3天丧假（含国家法定节假日及公司休息日）。
（2） 手续：须向部门主管提出书面申请（时间紧迫者可先口头请示，回公司上
班时再补办书面请假手续），同意后呈总经理审批，批准后方可休假（由行政部备案）。
（3） 待遇：休丧假期间，可继续享受工资及其它福利（午、晚餐补贴除外）。
5、 “三·八妇女节”女职工放假半天。
上述有薪假期除国家法定节假日，“中秋节”、“三·八妇女节”之外，其余假期休假之前均需事先按要求办理请假手续，请假流程详见附表。
(二) 社保及商业保险
凡经试用后转正之职员，将获得公司提供的社保；另市场营销人员、司机及高层领导可享受公司提供的商业意外保险。

(三) 通讯、住房、午餐补贴及劳保福利之标准
1、 通讯补贴（采取限额报销方式）：
岗位
公司通讯补贴（元/月）
出差通讯补贴（元/月）
大区经理
300
500
跟单经理
100

企划经理
300
500
客服经理
300
500
2、 餐费补贴：300元（按出勤天数发放）。
说明：市场营销人员回总部期间同上，外地出差期间另行规定。

(四) 节日福利
1、 “春节”、“端午节”、“中秋节”公司将向员工发放实物福利。
(五) 生日礼物
凡公司正式职员生日，公司会根据实际情况为其开不同形式的生日会，同时送出一定价值的生日蛋糕（外出职员获得相当价值的生日礼物）。

(六) 年度体检
凡公司正式职员（试用期除外），每年可享受公司统一组织的免费体检。

第七章 差旅费报销管理规定

目的：为了保障公司出差人员工作和生活需要，提高公司的管理水平和经济效益，特制定本规定。
一、 管理原则。差旅费（住宿费、市内交通费、伙食补助费等）实行“分级补助、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补”的办法；
二、 实行出差报告制度。各部门对出差人员要定任务、定人数、定时间、定地点。出差人员出差前填写《出差报告单》（附后），注明出差人员姓名、预计时间、地点、办理事项等，并对交通工具、交通费、住宿时间及金额、生活补助等进行详细预算。
三、 《出差报告单》的审批：出差人员先填写《出差报告单》，再交部门负责人签字，然后由总经理签字审批。
四、 差旅费的借支。出差人员持经批准的出差报告单到财务填制差旅费借支单，财务对费用预算进行审核并签字后，报总经理签批。
五、 出差回来后，再在《出差报告单》上填写实际出差人员、时间、地点，并详细填写出差情况汇报、各事项办理结果、途中时间安排等；
六、 出差人员回来后三天内凭《出差报告单》和《差旅费报销单》按相应程序签字后，到财务部报销；报销由部门负责人签字、财务审核、总经理审批。
七、 出差人员的开支和补助标准如下：
项目

等级
火车
轮船
飞机
长途客车
省会城市
地级及县以下城市
住宿
伙食
交通
合计
住宿
伙食
交通
合计
高管人员
软席
二等舱
普通舱
实报实销

中层管理人员
硬席
三等舱
无
实报实销

主管
硬席
三等舱
无
实报实销

其他人员
硬席
四等舱
无
实报实销

八、 市内交通费、伙食补助按出差的自然天数（含头含尾）计算，住宿费按出差天数减去一天计算（含头不含尾）；
九、 下列人员出差不实行总额包干办法：到外地参加会议（不包括订货会）和各种培训的人员。
十、 凡出差到上海、北京、广州、深圳四大城市的（指实际在当地的天数，不包括中转），各项包干费用均上浮20％；
十一、住宿补贴费报销采取男女分开报销，出差人数每2人只能报销一个人；
十二、各项费用包干以后，住宿发票需作为凭证粘贴在《差旅费报销单》上以备查验；市内交通票可以不粘贴，但的士票必须粘贴；机票、火车票、汽车票必须按时间、起始地点分列填写，不能笼统填写，否则不能报销；
十三、多人一起出差，报销差旅费时必须同时集中一起审批签字报销，或全部填写同一报销单据一起报销；
十四、特殊情况乘坐的士的，需请示上级同意后才能报销的士票（票上注明时间、起始地、乘坐原因），同时凡报销的士票一次的，扣除当天交通补助费的一半；
十五、出差期间，凡因业务需要招待客户的，其招待费必须随同差旅费一起单独报销（具体参照《招待费管理办法》），同时每报销一次（餐）招待费相应扣除其当天伙食补助费的30％，招待费必须注明招待单位、人数、地点、时间、事由等，否则不予报销；
十六、自带公车出差人员，交通费不予补助，公车费用按实报销；
十七、乘坐火车，从晚上8点到次日早晨7点之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
十八、夜间乘坐长途汽车而未发生住宿费的，其住宿费补助按标准的60％补给；
十九、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机，否则不能报销（但可报销其他票标准的费用，并补贴因节约时间而省下的住宿费、交通费、伙食补助费）；
二十、公司领导出差，随行人员经同意可以乘坐火车软席和飞机普通舱；
二十一、以上费用按工作内容及实际发生额核算进入相关的预算及考核内容之中。

第八章 市内差旅费管理办法

为规范公司职员的市内差旅中的费用支出，明确公司各级职员在市内办理公务发生的交通及误餐费支出，特制定市内差旅费管理办法。
1、市内差旅费是指因工作需要离开公司在本市外出所发生的费用，包括交通费和误餐补助等支出。
2、交通费。公司各级职员在市内办理公务，应乘坐公交车，并凭公交车票报销。
3、误餐费。因公不能回公司就餐，继续享有规定的餐费补贴，不另外报销饮料等费用。
4、报销交通费、误餐费，须填写差旅费报销单，写明姓名、事由、起止地点、金额等。
5、有业务招待费支出时，不能同时享受误餐补贴。
6、因紧急公务，或公交车收班，经总监以上领导批准，可乘坐的士。

第九章 业务招待费管理办法

为规范业务招待费的管理，促进业务发展，改善工作环境，使公司增加收益或减少损失，特制定本办法。
一、 招待标准：除特殊情况外，按以下标准掌握开支。
进
餐
总
人
数
接
待
人
员

5人以下（含5人）
5人以上
一般人员
元/人
元/人
部门经理
元/人
元/人
高管层
元/人
元/人
二、 接待人员：除特殊情况外，接待陪同人员不得超过　人。部门经理
以下人员接待时，陪同人员　　人。
三、上述第一条、第二条中“特殊情况”是指有总经理以上人员授权的情形。
　　 四、预算审批：发生业务招待费前需填写“业务招待申请表”，写明接待事由、需解决的问题、被接待单位、被接待主要客人姓名、进餐人数等，经批准后方可支出。
五、 授权规定：部门经理的业务招待须经分管领导授权，总经理可对任
何一级直接授权。
六、费用列支：业务招待费一律在营业费用中列支。
七、报销时间：市内的接待，在费用发生后三日内报销；市外的接待，在返回公司后三日内报销。
八、报销单据及填列：招待费须有正规的餐饮发票方可报销。
九、培训及会议中的餐饮支出不在本程序管理范围之内，一律在会务费中
统一预算支出。

第十章 借款标准运作程序

目的：本程序用于规范公司内部员工的借支行为。
范围：本程序适用于公司全体员工。
定义：借款是指因工作需要，公司员工向财务借支一定额度的现金。包括常设备用金、差旅备用金和业务备用金的借支。
程序：
1、根据工作需要，经公司批准，少量岗位可常设一定额度的备用金。其额度不得超过借支人的月工资总额。借支单上应注明借支事由、借款金额。需有借支人、审批人签字，方可到财务办理借支。每年年终办理清还手续，第二年再重新办理借支。
2、因公出差可借支差旅备用金。其额度按出差地点远近、出差天数、交通工具予以核定。出差完毕回单位五日内必须到财务部门办理报销手续，逾期不报者停发当月工资。
3、业务备用金的借支。相关人员可在相关业务实施前申请借支，借支单须附经审批的借款使用详细预算。每次借支前必须结清前一次的借款。相关业务结束后五日内办理报销手续。
4、上述第2条、第3条的借支不得与第1条的借支重复。
5、培训及会议借支参照第3条执行。

第十一章 预算申请标准运作程序

目的：本程序用于规范各部门及办事处的月度申请程序。
范围：本程序适用于本公司各部门及办事处的各级职员。
申请期限：
20日 个人申请下月预算（包括差旅预算、促销预算以及其它预算），报所在部门。部门编制下月部门综合预算，办事处申请下月预算报　　　　部。
22日 部门审核、汇总个人预算、办事处预算、部门综合预算，经分管总监（或副总）批准后，报公司财务部。
24日 财务部结合公司资金、业务状况以及费用与业绩挂钩的管理办法对各类预算进行审核、调整。报分管财务的领导审签。
26日 预算确认，分管总监（或副总）对所属部门经审核调整后的预算签字。
28日 总经理及董事会核准。
预算内容：
差旅预算：只用于申请外地差旅。
推广费预算：包括会议费、广告费、印刷品等。
其它预算：包括请购返利、办公用品等。
预算申请表填写要求：认真填写各类预算申请表，漏写或填写不
完整的申请表视同