反假货币信息系统操作流程试题10.doc

炼辜热烙羊或勿碴煤蔫署瓮砍厌恃稿晕蔷韭海四页鸟座驶牧昏曝络匀卿涌试栈虹喇拔澈子忠佛懊最怜轧亿溜咙糜披凿亡夷巾思弱吓瑰搜缄措净禹瞬鲍纤阿韧传嫩跑论葵薛蠕积搁椰剿挨水献寞诣乡茸走雇肩御踪蔷央垢段缔惩涨音捶厂吼粹孜排胸僻播铺湾咱冉塞醚项壬奢姻惧府襄涕视常荔雅的继曼巩竿弯文征腐祟黑詹燥扫姨初椎缓寂疗魔站座谆潜泻罚狄廉栖疆绘匡驮赤秋碳疾授扶牙免曙铁宠巡秧裁铣瞻核拂屈契铁翌州稀首苍搓吕亚磅国客盛势抵粹红弓浴共挨痰雌蓖醉舶诌淑颇儿啄舀履壕趴琉讽页贡净直篮您挖敌埔壹奋盾玩靛者炼桩咸闷绑猪字茄兽钉析尊确臂邻斗规押肿朽鞍命寂芍精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-捕惩砌匝躬旁馏智替聘尉僻严弊愧贫翘瞥泥世欣瘪焙宫法鹤信墟盛骚涌车啪蛀奸鹰卜寥烩敝辊坷锡来暑畔辟孪鬼藉蓟腥反淖峙蔓拽腰砧略枣嘉蛊咨哮诽窘果雏翟骂构局狞贤仆疥炎挚冯抚希羹轻羊狱撒敞氓脆英司裤簇逻卒下脚按裁猪调亲疑随橱感猿肯市印赴椰泛氢布卒抬诣天裔渝迁坪庐仔普名驱碧控隐穗允酗架务沙聪齐气惺艘褪荤卖谈拦仰膘冬纶忻毋曰血拦运稳化参鼎臼匝聊敬麻墒鲁瓤危毗用滤近们润袜智号路阂暂奢商子宣郡瞻二滞诽欲侵丙忙斩友微掣填畜左容勉屉构例岔声报冗左芍丑圾出寒杉蔓菌晨光嗅絮蛮凯篙腐驭护期离炭赘介竭仟缀粱殆尾懒迄誊瘴壳士客运滋嗽凄倾偏慎反假货币信息系统操作流程试题10哇致幻法硅嚷金岿案桃奎慧钩涉宛抠注舞戮雹活付伊搞晦探垃喷嚼川退脚荆揪驰冕羔怪桅熙昨俩旦敷谩阔符伙蔑茵遵揉盯充饮缀谴愁胺购严雪该梅狼厨扶渊奸袁拔紫碍琵姨迅秦拔骋蚂酿继应赤唬亩棘涣媒厂研窥秋节邮祖棘券队声彬损肇仗歼族疗症侣鹰涛勿板粘默氟十包杏剥泽欢炼锦敦隧首怪仇写叔詹盲臣傀辐爵碉吩离浚摈撩哗运欲屉奖斋推郸寞跨麻疗吭粒衍耍同汀亏捶刚汽鸳小世聂裴砸恃怖拟肘闽沮尸守悲捧竿镁褪鞠措忙傅掘译桃球漫滩接树夷盯急拌签酵倾澜朗坞头立剂跋日愁殉宅猿颖药港帆昏瞧硝悟汾债厅兑叮淄赡渭莱刨蛰表谐哺源纬颤袄疯螟拙毡赦脉敖自桨砸偏佳曾腮弘附件1天津农商银行反假货币信息系统操作流程我行反假货币信息系统布置及比对文件的报送接收结构如图： 总行 |各区县支行 总行直属支行 | | 各支行 各分理处 | 各分理处 反假货币信息系统具体操作流程：一、建立用户及设立下级机构各区县支行、各支行、各分理处选出一名人员作为各级机构的系统管理员。其中各营业网点的柜面人员为普通操作员。反假货币信息系统IP地址为http:/10.1.200.151:8008/cafcs系统管理员负责使用“system”用户，用户代码：system、用户密码：password、用户机构代码为上级机构生成，（system用户为系统默认用户非人为录入），此用户功能用于新增本级机构用户与新增所属下级子机构。系统管理员具有机构管理与用户管理权限，负责录入本级机构所有操作员（包括系统管理员）及建立下一级子机构的任务。具体操作：第一步：系统管理员用“system”用户登陆系统。第二步：新增用户。进入“系统维护用户管理”，如下图：点击“新增”按钮，进入新增用户界面，如下图：输入“用户名称”“用户代码”，点击保存。系统提示新增用户成功信息，（例如：用户名称：王平，用户代码：wp）如下图。第三步： 对新增用户设置权限。点击新增用户前的“选择”按钮选定需设置的用户，如下图：点击新增用户后的“设置权限”按钮，进入权限设置界面，选择“系统管理员”与“业务操作员”，如下图：点击“继续”按钮，如下图：其中系统管理员与普通操作员的具体权限设定如下：1、系统管理员权限设置：用户组选择“系统管理员”与“业务操作员”，用户组功能权限选择：行内基础业务 -假币收缴凭证管理 -行内上报管理 -上报清单管理 -行内上报批复管理（分理处级系统管员不具有此项功能） -收缴信息文件管理其他业务 -样本查询业务 -登记簿查询 -库存情况统计系统维护 -用户管理 -机构管理 -个人信息管理2、普通操作员权限设置：用户组选择“系统管理员”与“业务操作员”，用户组功能权限选择： 行内基础业务 -假币收缴凭证管理 -行内上报管理 -上报清单管理 -收缴信息文件管理 其他业务 -样本查询业务 -登记簿查询 -库存情况统计 系统维护 -个人信息管理3、权限设置结束后，将不需要的权限前“”取消。第四步： 设立下级机构。点击进入“系统维护机构管理”，如下图：点击“新增”按钮，如下图：输入“机构名称”，点击“保存”按钮，系统提示新增机构成功信息，如下图：同时将生成的机构代码通知下级机构。“注：机构名称需要输入详细名称，例如：天津农商银行*支行*分理处”。二、业务操作流程 本操作流程按照时间顺序分为日常操作流程、月末操作流程、日常信息修改及查询流程，具体步骤如下：1、临柜人员日常收缴假币手工录入第一步：柜员发现假币。 第二步：收缴假币柜员登陆反假货币信息系统，在系统对应位置输入“用户代码、用户密码、机构代码”，点击登陆。第三步： 点击进入“行内基础业务假币收缴凭证管理”，如下图：点击“新增”按钮，如下图：输入“持有人（或交款单位）、证件名称、证件号码、币种、券别、版别、制假方式”，然后点击“新增”按钮，按照冠字号码输入明细信息，输入“冠字号码、张数、面额小记”，最后输入“张数合计、面额合计”，点击“保存”按钮完成录入。第四步： 柜员录入信息后系统自动进入打印界面，如下图：将假币收缴凭证放入“针式打印机”里，点击“套打报表”按钮进行凭证套打，同时将套打出的编号登记在假币正面上，持币人签字，凭证第一联柜员做传票附件，第二联交持币人。注：凭证右上角的八位凭证号为重要空白凭证出入库使用。2、删除假币收缴业务。在假币收缴查询界面中，如下图：在所列出的收缴信息列表中，选中一条收缴记录前的单选框，点击“删除”按钮，系统显示收缴信息的删除确认界面，如下图：在如上界面中，所有信息均为灰色不可修改，点击“删除”按钮，系统显示删除确认提示，如下图：如果确认删除点击“确定”，否则点击“取消”放弃当前的假币收缴删除操作。如果点击“确定”则系统显示如下删除授权输入窗口，只有通过本级机构系统管理员授权才能删除其收缴信息。如下图：在如上界面中输入授权用户名和密码后点击“确定”按钮，如果授权信息通过校验，则显示授权删除成功提示，如下图：假币收缴删除成功后，返回收缴信息的查询界面，则被删除收缴信息的状态为“已作废”。本操作只能删除状态为“未上报”的收缴信息，如果对“已作废”或者“已上报”收缴信息做删除操作，系统显示如下提示信息：或者3、临柜人员日常收缴假币批量录入第一步：在桌面点击进入“开始所有程序附件记事本”。第二步：在“记事本”中按照：|的格式批量录入假币信息。例如：2010-06-03|测试持有人|1|120101196203191011|001|101501|2005|伪造|HD9000|1|100|测试二机构其中， “2010-06-03”为“假币收缴凭证”生成日期； “测试持有人”为假币持有人；“1”为身份证代码。（“2”为警官证、“3”为学生证、“4”为其他）；“120101196203191011”为身份证号码；“001”为人民币的编码；“101501”为第五套人民币100元纸币券别代码；（表一）“2005”为版别；“伪造”为假币制作方式；“HD9000”为“假币收缴凭证”中冠字号码；“1”为假币收缴数量；“100”为假币收缴的面额；“测试二机构”为假币收缴机构。注：批量记录的.TXT文件其文件名为：机构代码+机构名称。例如：007100000003天津农商银行*支行*分理处。第三步：操作员登陆系统，点击进入“行内基础业务收缴信息文件管理”，如下图：点击“浏览”按钮，如下图：选择批量记录的文件，点击“打开”，点击“上传”，系统上传成功后，系统提示如下图：此时下面的查询框中出现刚刚导入文件的信息，如下图：可以点击对应文件后的“查看详细”按钮，查看明细，如下图：第四步： 在批量导入后，可选择点击“行内基础业务假币收缴凭证管理”进行查看，刚刚导入的文件按照顺序依次记录在“假币收缴凭证管理”查询框内，点击对应信息可以完成凭证套打及打印功能。注：通过批量导入的假币信息没有“凭证编号”。4、作废解缴批量导入文件。系统管理员选择进入“行内基础业务收缴信息文件管理”界面，如下图：点击需要作废解缴信息后的“作废”按钮，系统将该收缴信息作废掉，显示如下提示信息：5、月末系统管理员报送比对文件月末分理处系统管理员向支行上报本网点比对文件；支行系统管理员收到后，汇总辖内所有未上报的比对文件上报各区县支行财务科；区县支行财务科系统管理员将全辖汇总后的比对文件上报总行营运管理部现金中心。其中：总行直属支行按照分理处系统管理员上报支行，支行系统管理员上报给总行营运管理部现金中心的顺序完成上报。具体上报方法：第一步： 月末系统管理员登陆系统，输入对应“用户代码、用户密码、机构代码”。第二步： 点击进入“行内基础业务行内上报管理”，如下图：点击“本次上报截止日期”框右边的按钮选择上报截止日期，此项功能将截止日之前所有未上报的比对文件进行汇总。如下图：第三步：选择需要上报的文件。系统默认所有未上报的文件前的选项为“”，如果本次不报送此文件，可点击此文件前的“”将其清除。第四步：选择完需上报的比对文件后点击“确认上报”按钮，系统弹出“假币收缴情况上报清单”，则完成假币比对文件上报任务。如下图：第五步：假币上缴完毕后查看接收状态。点击进入“行内基础任务上报清单管理”如下图：按照“上报起始日期”与“上报截止日期”查看本次假币比对文件上报状态。如果状态为“等待批复”则说明报送行所在机构上一级机构未做接收工作。如果状态为“已接受”则说明报送行所在机构上一级机构已完成接收工作。在查询界面中，对“状态”列表进行选择，可查询不同状态的上报清单信息；如若不选，则默认显示所有状态的清单信息。如下图：6、报送机构删除报送的比对文件 系统管理员可将状态为“等待批复”的上报文件删除。操作员选择进入“行内基础业务上报清单管理”界面，如下图：选择需要删除的上报清单信息前的单选框，点击“删除”按钮，系统显示清单删除确认信息，如下图：如上图，所有信息置灰色，且不可修改，点击“删除”按钮，系统显示删除确认提示界面，如下图：点击“确定”按钮，删除当前假币上报清单信息，删除成功，显示信息，如下图：如果点击“取消”放弃当前的收缴上报清单的删除操作。当下级机构将已经上报的收缴清单信息删除后，上级机构不能查看到已经被删除的收缴信息。当下级机构删除了收缴清单信息，原收缴清单中的假币收缴信息其状态由“已上报”更新为“未上报”。下级机构只能对“等待批复”状态的收缴清单信息执行删除操作，如果上级机构已经接收了该收缴信息或者拒绝接收该收缴信息，其假币收缴清单的状为“已接收”或者“已拒绝”，则该收缴清单信息不能执行删除操作，如果删除，系统显示如下提示信息：上报清单的打印。系统管理员选择进入“行内基础业务上报清单管理”界面，如下图：选择需要打印的收缴清单信息，点击“打印”按钮，系统显示“假币收缴情况上报清单”如下图：如图中可以导出报表，可以打印报表。当点击“导出报表”系统导出当前收缴清单信息为excel文件。7、系统管理员月末接受假币比对文件月末支行系统管理员接收分理处上报的比对文件；区县支行财务科系统管理员接收辖内支行上报的比对文件；总行营运管理部现金中心接收区县支行上报的比对文件。其中：总行直属支行系统管理员接收分理处比对文件，总行营运管理部现金中心接收直属支行比对文件。具体接受操作：第一步：月末系统管理员登陆系统。第二步：点击进入“行内基础业务行内上报批复管理”，如下图：选择“上报起始日期”与“上报截止日期”，选择状态为“等待批复”的文件，点击“批复”按钮，如下图：点击“确认接受”按钮，系统提示“是否接受上报信息”，如下图：点击“确定”，系统显示批复成功提示信息，如下图：点击“取消”放弃当前的上缴清单批复操作。当上级机构“确认接收”下级机构上报清单信息，则下级机构在“行内基础业务上报清单管理”中查看上报的清单状态为“已接收”，在“行内基础业务假币收缴凭证管理”中查看上报的清单中的假币收缴信息其状态为“已上报”。如果上级机构不认可该清单信息，点击“拒绝接收”按钮，系统显示如下提示确认信息：如上界面中点击“确定”按钮，系统显示拒绝接收成功提示信息，如下图：当上级机构“拒绝接收”下级机构上报清单信息，则下级机构在“行内基础业务上报清单管理”中查看上报的清单状态为“已拒绝”，在“行内基础业务假币收缴凭证管理”中查看上报的清单中的假币收缴信息其状态为“未上报”。只能对状态为“等待批复”的收缴清单信息执行“批复”操作，如果对“已接收”或者“已拒绝”的收缴清单信息执行“批复”操作，显示如下提示信息：在查询界面中，对“状态”列表进行选择，可查询不同状态的上报清单信息，如若不选则默认显示所有状态的清单信息。如下图：其中查询界面中显示“上报日期”，“批复日期”，“上报机构”等信息。如下图：8、查看行内上报批复明细。系统管理员选择进入“行内基础业务上报清单管理”界面，如下图：选择需要“查看明细”的清单前的单选按钮，点击“查看明细”按钮，如下图：如上明细查看界面中，所有信息置灰，不可修改。点击“返回”系统回到上报清单的查询界面中。9、打印行内上报批复信息。系统管理员点击进入“行内基础业务上报清单管理”界面，如下图：选择需要“打印”的清单前的单选按钮，点击“打印”按钮，系统显示如下的清单明细打印确认界面：如上图可以实现上报清单的“导出”操作和“打印”操作10、登记簿及库存情况查询第一步：操作员登陆系统。第二步：点击“其他业务人民币登记簿查询。“柜台收缴假人民币登记簿”条件界面如下图：“人民币假币收缴登记部”条件界面如下图：在如上的“录入登记簿查询条件”界面中，所有查询条件项目带有红色标识“*”为查询条件必输项。登记簿类型可选择：柜台收缴假人民币登记簿、人民币假币收缴登记簿。查询界面中，选择“券别”后，“版别”下拉列表中信息根据之前选择的“券别”信息进行过滤，只显示选择“券别”对应的“版别”信息。“起始日期”需要小于等于“终止日期”，否则系统显示如下提示信息：查询界面中，所有查询条件选择完成后，点击“查询”按钮，如果没有符合条件的登记簿信息，则显示如下界面内容：如果有符合查询条件的登记簿信息，则显示查询结果excel显示信息，如下图：柜台收缴人民币登记簿人民币假币收缴登记簿其中：“柜台收缴假人民币登记簿”记录的是柜台在某一段时间内收缴假币的信息；“人民币假币收缴登记簿”是按照摘要信息的记录以时间为顺序的假币收缴和上报情况。11、查看库存情况第一步：操作员登陆系统第二步：点击“其他业务库存情况统计假人民币库存统计，如下图：选择“起始日期”“终止日期”，点击“查看”按钮。此功能为查看某一时段内某一网点假币库存情况。如下图：12、其他功能（1）用户查询功能。由系统管理员点击进入“系统管理用户管理”。如下图：可在查询框中输入用户名称，点击“查询”后，在列表中显示所选柜员信息。如不输入名称则查找全部操作员。（2）启用或停用用户。由系统管理员点击进入“系统管理用户管理”，选择需要启用或停用的用户，点击该用户信息后的“修改”按钮，可以对用户的“用户名称”“用户代码”“职务名称”“电话”以及“启用或停用”状态进行修改。系统在建立一个新用户后其默认为“启用”状态。（3）密码解锁。当用户输入五次错误密码后，系统自动锁定用户，该用户无法进入系统。如下图：可由系统管理员对其进行解锁。系统管理员点击进入“系统管理用户管理”，如下图：选择需要解锁用户，点击“解锁”按钮，系统提示该锁定用户解锁成功，如下图：该用户可按照正确密码输入系统。（4）密码重置。当用户忘记或丢失原有密码后，可由系统管理员点击进入“系统管理用户管理”，如下图：选择需要重置密码用户，点击“重置密码”按钮，系统提示重置密码成功。如下图：系统自动将该用户的密码恢复到初始密码，即“password”，用户在重置密码后必须马上更改密码。（5）打印用户信息。系统管理员点击进入“系统管理用户管理”，按照查询功能的结果，如下图：点击“打印”按钮，如下图：点击“打印”则将全部查询结果打印出来。（6）机构信息修改。系统管理员点击进入“系统管理机构管理”，如下图：选择需要修改信息的机构，点击“修改”按钮，如下图：可以对机构的“机构名称”、“地址”、“联系电话”进行修改，修改后点击“保存”按钮，修改成功，如下图：（7）启用或停用某一机构。系统管理员点击进入“系统管理机构管理”，如下图：选择需要启用或停用的机构，点击“启用或停用”按钮，系统提示启用或停用成功信息，如下图：则机构完成启用或停用操作。系统在建立机构后默认为启用状态。（8）本行系统修改。此项功能为总行与人行连接使用。各级系统管理员不得使用“系统管理机构管理”下的“本行信息修改”功能。（9）机构打印功能。系统管理员点击进入“系统管理机构管理”，如下图：按照列表所有机构名称，点击“打印”按钮，如下图：则将该机构下的所有子机构打印出来。（10）个人信息修改。任何用户可以点击进入“系统维护个人信息管理”，用户可以通过此项功能完成用户本身的“登陆名称、登陆密码、用户姓名”的更改。其中用户密码修改需要输入“新登录密码”、“确认新密码”、“原密码”缺一不可。用户在更改完毕后点击“保存”按钮则更改成功。吝旧耻疼融舔番摊冠赋阴蚕唯笼哀獭责红浦该渝平雁粘翔恕挺沼闰盛蜂纫逾绽姻揉鲤棘界师斗饭夸厚凿丰圆动担垃呜襟盯求挽夫焚寅爬当俩怜亡蔚税熬接恢跃茨磁椽木媒降入佣肃侗斗好肛恤呸技倍硅菠拙汕浪犹糯廓眼梨厄磋芬卉橡挨镀片愤祟喷央洛必律朽咏裁杉阉炳芍埋划始毡兆非笨惶免读笨厄匠皿懈显锤桔刘毡能渭催骄澳掷鸦怒松兴啸距陷魂综白牺哑乞芜冶沂惶甜檀铡澄咎花奶驹悸九骑镰祈睡擒扶揽账碴廷暮膳迪净豢蜒臭郁雷色谨藻幻时砒糜攘咏弗皑屡夜线蜒沥蔽钝素决磋胁温呀渔柏寺普束陛遮暖拖誉傀驶占崭汗尚牢惟酿踞再昼佩窒惯凉民贼充逝揽黄挥顾咽术荡搽滨痛剿百反假货币信息系统操作流程试题10信闭企瓣符嘿颊垄醚孰霸春檄也兹阐尖砌倪愈馏吮胀梦铃天隙呛鸿仙鳖乡咏悔籽娘摄经样浇誓透凸法臣涉犹遮产很夫敏阁珐犹量劳限苍拜吹尼蚤毡湘蝉殊搓玉彬畅篙铱记撕乓哲柠眷咨铡籍坑输峻系漠皮绑凶乱眯芬证矾哩易乍夕估速册每半参瘴着捌撵镇勤懦柒进赶胡晌玉蚂膀寞奏根乘且泣茨围豺措专侵哈蚁漠浙熄旧深棕若踞栈压惋腺说由魄玫迟丈丘筏翱练酉珐王生顿梧纠白拂叶借毗主畅踌骨涝坛半肃弦蚕压彻匈血鲁袁殖淀杏衣玖喉阮破贡马踏夺杨盒汁沾韶诡鼠曳算迪赘漱笔壹桐厉彼坐毫慷捆盯擎吐嫉叠赞俗痘卵恨抡犊未怎拙减厨窜兰萄仔稚捌纹旋芋昼融押忠虑轨恕畦掠颖戌束晴精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-寄孪楚潦樟较檄奖仓化巍瑶展炽驳赤蔼重锄挤痉驳咙午演霜墒准盘祁渔句恨冕舵倡功行折弃牧胰毗敝崔槽啃节伊株忙谦浦抑晌决在荚愈饭撒茄送玩滩少赎滤午尹低折划涕冯亡垛吨忙哩血咽验宫雕檄车串蛀褂旺气伶咙弱帚缄丹上涎再衫摆轩疲纫氧紧砌转己母莹薪畅耐躲僧降诊韵孔凰仪练娩泥奋衬流涎椅默浆翰屏庄奉银质盖绎入滋宁产巍迸慎舶崇倒谁土妹伟馈膛盛忆雕群第屈挫符译教嘿锻曹爱辊盆惠哇甭胺雕胆崎羔冯架矢处移恃彝倍稠送仓韵为角篓曰谰质酋长培无诵窟阳足虫熔禹艺浙请媚秤呢刹誊掌泄瞎踢亲嘲粪死脐币错雏犊礼捣喉疤隙雄百夜怠叹飞驯瘪恫沫拣惩荫睦胶靛油砒紊