改：2011年邮电通讯交通差旅费管理规定(试行).doc

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邮电通讯交通差旅费管理制度

经公司研究决定，员工邮电、通讯、交通、差旅费管理及标准按如下规定执行：
一、邮电费用：
1.邮电费包括邮寄、传真等费用。
2.邮电费用实行实支实报管理。
二、通讯费用：
1.通讯费用包括办公座机和享受通讯费用定额报销岗位人员的移动电话所发生的通讯费用。
2． 通讯费实行月度考核，月度内超出定额部分由个人承担。
3． 办公座机通讯费用按月报销，季度考核，超定额部分由责任部门所有人员共同分担，财务部根据超定额部门自行制订的分摊比例，从各人工资中扣除。
4． 通讯费用定额标准（单位：元/月）

岗位名称
通讯费用

区域类别
座机费用
公司领导
200
公司本部，专线
500
大区经理/部门经理
150

区域经理/部门主管
100

部门员工
50

5. 有关管理规定
(1) 通讯设备（办公座机除外）实行私有化管理，移动电话由各人自行配备，购机费及维修费等均由个人承担，公司不予报销。
(2) 符合通讯定额报销岗位的员工应将移动电话号码报行政部登记，凭号报销费用。业务人员由公司统一申办移动号码，办理使用话费优惠套餐，按使用人员级别，在额度内进行使用，凭号报销费用。
(3) 员工的通讯费用实行月度内定额报支，超标部分自行承担。
(4) 员工报销通讯费用时应将所登记号码的当月消费正式发票填报。
(5) 员工因延时缴交话费构成的滞纳金不列在通讯费报销范围内。
(6) 试用人员在试用期间，通讯费的报支享受正式员工同等待遇。
(7) 因办理特殊业务导致通讯费超出定额标准的，经公司领导批准后可对其当月话费定额作适当调整，或在季度考核时由公司领导审批后调整。
(8) 因业务出差人员超出费用定额的，漫游费部分由公司负担50%、个人负担50%(实际报支定额费用=定额费用+漫游费*50%),超定额部分小于50%漫游费的，凭发票实报实销。超定额部分大于50%漫游费的，超出部分由个人负担。
(9) 享受通讯费用定额报销的员工，必须保证工作时间及以外时间的联络畅通。具体为：移动电话每天上午8：00-晚上24：00必须开机。因欠费停机的，必须把情况以及联系办法及时告知直接上级，并在12小时内恢复移动电话使用。员工如不按规定执行，第一次发现扣减当月50%报销额度，第二次重犯则取消当月全部报销定额并通报批评。
(10) 员工因更换移动电话必须在换号当天在本部重新办理审核登记手续，不及时办理登记造成无法核定的费用，财务部有权拒绝报销。
三、市内交通费：
1、费用定额及使用范围
岗位名称
定额标准（元/月）
使 用 范 围
备注
公司领导
600
油费、车票等
公司领导配备专车的，按定额报支，如无专车的，按200元报支。
部门经理/
大区经理
150
车票、油票
区域经理/
部门主管
100
车票、油票
部门员工
50
车票、油票
2、市内交通费用凭有效票据在定额内实支实报。公交车票或月票均可在定额内报支。
3、市内交通费使用范围指驻地城市的市区内交通费用，市管县所发生的交通费用按差费标准执行。
4、自备或配备电动自行车的员工不享受此待遇。
四、 差旅费用：
1、部门员工、业务经理如因公或业务委派出差，应先填写《出差申请单》，由部门主管或大区经理，审核后，报公司领导审批，交综合部备案，方能出行。特殊紧急情况需出差的，来不及请示，可先电话向公司领导请示，出差返回后补办出差手续。
2、部门主管以上员工出差一律报主管领导审核，总经理审批，如因特殊情况无法报总经理批准时，须先在办公室备案，返回公司后再由总经理补签。

1．公司本部人员差旅费标准：
项目等级标准

职务
火车
飞机
轮船
其他交通工具
住宿、伙食、市内交通费日限额标准
项 目
区内地
级市
区内其他市（县）
省级市\
直辖市
区外地级市
区外其他
市/县
公司领导(正\副职)
软 卧
普 通 舱
二 等 舱
据 实 报 销
住宿
120
100
160
140
120
伙食 补助
30
20
50
40
30
交通费
30
20
50
40
30
日限额
180
140
260
220
180
本部部门经理
硬 卧
/
普 通 舱
据 实 报 销
住宿
100
80
140
120
100
伙食 补助
30
20
40
30
20
交通费
30
20
40
30
20
日限额
160
120
220
180
140
部门主管/科员
硬 卧
/
普 通 舱
据 实 报 销
住宿
80
60
120
100
80
伙食补助
20
15
30
20
15
交通费
20
15
30
20
15
日限额
120
90
180
140
110
2．差旅费中住宿费、交通费凭票在限额内报销，伙食补助按标准报支。如属开公车出差，则扣除交通费。
3．同性别双人出差合住，住宿费标准可按出差人员中高级别人员一个人住宿标准基础上上浮20%；三人出差，上浮50%；其余补贴标准不变；超过上浮部份住宿费则由个人自理；出差期间以公司名义接待客户的，每次扣除当天伙食补助标准的50%，费用包干制的扣除当天标准的20%。
4．员工因公出差回公司后应主动报销差旅费，上次出差借款未结清下次出差公司不预借差旅费，但员工必须服从安排自备差费完成工作（特殊情况请示总经理批准）。
5.公司区域业务人员(区域经理以上，大区经理以下）实行包干费用标准(住宿+伙食补贴+市内交通)
费用标准地区类别
区外（元/日▪人）

不发生住宿费用，当日交通、伙食补贴
区内（元/日▪人）

不发生住宿费用，当日交通、伙食补贴
公司派驻的非区域非属地驻外人员驻地补贴（元/日▪人）或因业务离开驻地在20公里以上100公里以内范围
省级市
120

40
100

30
20
地级市
15
县级市
10
按当晚住宿地（地市）来享受包干标准。
6、业务人员出差管理要求：
a、距离：出差离驻地100公里以上，为出差；20公里以上，100公里以内，不发生住宿的，为驻地业务，除车费外，按驻地给予补贴，出差住宿费、伙食补助费、市内交通费实行包干捆绑使用，凭有效的出差证据（住宿凭证、车票）按标准填写出差报销明细表经审核直接报销，区域用票据作冲帐，出差本着先申报后执行原则，经区域、公司审核、审批后执行。
b、出差在同一地点三天以上按驻地计算补贴（特殊情况需延长时间须向公司领导申请）；
c、出差期间产生的长短途交通费用凭票实报实销；如属开公车出差，过路费、油票实报实销；
d、两人以上同时出差（同性别）按标准总额的80%执行；如有属开公车出差，按包干费用的标准总额的70%执行；
e、公司组织召开会议期间无补助标准（公司负责吃住，路费）。
7、所有通讯、住勤、补助、差旅费用，月底最后一日扎帐，费用统一报支或冲帐。

以上各项费用管理及标准从2011年7月试行。

广西南宁新烁消毒餐具产品供应公司
2011年7月8日
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