证券股份有限公司营业部装修工程管理办法模版.docx

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**证券股份有限公司营业部装修工程管理办法（*年**月修订）第一章总则第一条为规范公司营业部新设、迁址、改造等原因进行的装修工程、弱电工程（含网络综合布线、设备采购、机房工程）、空调工程、家具采购等项目，下同），规范审批流程、提升工作效率，拟定本办法。第二条营业部装修工程遵循适用、美观、节约原则。第三条营业部装修改造工程，预算1万以下项目由营业部自行组织；1万（含）-30万项目由分公司、大区营业部（以下简称分公司）审批并牵头组织，营业部详细实施；30万元(含)以上项目,由零售交易业务总部（以下简称总部）牵头组织, 分公司参加营业部详细实施。. 第二章装修预算审批及管理第四条分公司、营业部设立装修工程筹备小组，分公司负责任组长，营业部班子成员为组员，明确各成员职责与分工。营业部按核准的营业场地，自行或委托专业公司拟定装修设计方案，依据核准的装修方案，拟订装修工程预算, 其中不可预计费不超过总预算的5%。第五条营业部装修工程依据有关投资额不同实行分级授权审批。 5.1装修工程预算总投资1万元以下的由营业部审批； 5.2装修工程预算总投资30万元以下的由分公司审批； 5.3装修工程预算总投资30万元（含）以上的由分公司审核、总部会签、公司审批。第六条营业部实际总投入须严格监控在核准的预算范围之内。特殊情形确需追加预算的，须事前报批，且需在各分支机构审批权限额度内。 6.1营业部自行组织的项目,追加费用后的项目总预算不得超过1万元（含）； 6.2分公司审批权限项目，营业部追加费用后的项目总预算不得超过30万元。 6.3公司审批权限项目，营业部追加费用需事前上报请示报告。第三章评标及工程施工第七条装修工程承建企业采用评标方式选定。按投资预算金额不同，采用分公司组织评标，总部组织评标两种方式。第八条总部组织评标条件：装修工程（含强电）30万元（含）以上；弱电工程（含网络综合布线、设备采购、机房工程）30万元（含）以上；空调工程30万元（含）以上；家具采购20万元(含)以上；其余由分公司组织，营业部参加。第九条营业部负责依据有关评标项目特点和经营需要编制招标资料文件内容、协助配合总部组织评标会，发标后组织设计方现场答疑。招标资料文件内容应当包括：招标项目技术要求、对投标人资格/资质审查标准、投标报价要求和评标标准、以及拟签订协议主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当依照其规定在招标资料文件中提出相应要求。招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人需合理划分标段、确定工期，并在招标资料文件中载明。资料文件清单包括（但不限于）：项目邀请函、投标须知、投标保证书、议标办法等（详见《营业部装修工程招标资料文件》）。第十条评标资料文件拟定原则：明标招标，投资总额不得超核定预算。协议定价方式：为总价固定协议；承包方式：包工、包料、包安全。第十一条投标人资质要求：装修工程投标人需建委（厅）颁发的建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质，工程金额超50万元的须为建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。弱电工程投标人需具备信息技术有关资质。第十二条评标人员及投标人数量 12.1总部组织评标项目，在标书提交截止日后7个工作日内，总部牵头设立评标小组，评标小组评分人为五人以上，由公司办公室、计划财务部、信息技术部、总部、分公司及营业部分别委派； 12.2分公司组织评标项目，参照总部组织议标流程，参加评分人为五人以上,其中分公司及营业部班子成员不少于两人，涉及弱电工程的IT经理须参加，营业部有驻点财务人员的须参加； 12.3投标人需超过三家（含）才能组织评标。笫十三条评标采用打分评选形式，综合择优选定中标承包人。评分项目包括总造价、施工工期、自报质量等级、企业资质、主观评分等，招标小组依据有关项目类型选定以上所有或部分项目进行评分（详见《装修工程议标办法》及所有目评分表）。第十四条评标遵循“公开、公正、公平”原则。总分最高投标人中标，出现总分相同的，由评标小组以不记名投票方式选出中标单位。第十五条无投标人中标的，宣布流标，重新组织评标。第十六条评标结果由营业部负责上报，30万元以下项目分公司批准后生效。营业部负责通知投标人评标结果。第十七条协议付款进程，工程验收前付款比例不得超过70%，竣工验收通过后付款至95%，剩余5%质量保证金竣工验收通过一年后支付。装饰工程、空调工程、弱电工程必须留存质保金。工程增项费用按相同比例留存质保金。工程有关协议协议须报公司法律合规部审核，批准后由营业部负责与中标人签署。笫十八条工程施工由营业部负责现场管理和沟通协调，分公司按时将辖区营业部工程项目情形报备总部。第十九条原则上30万元以上的装饰工程(含强电)应聘请一家同施工单位无利害关系、信誉良好的监理公司负责工程监理。第四章工程验收决算第二十条总部组织评标工程由总部组织验收, 分公司组织评标项目由分公司组织验收。总部进行工程验收抽查制度。内部验收参照《营业部装修工程验收流程》执行，对外提交的验收资料文件参照本地标准格式制作。笫二十一条验收（决算）依据为立项资料文件、预算公文、招标资料文件、报名材料、标书、设计图纸、封样材料、装修协议、安全协议、监理报告、及施工方提供的工程决算书、竣工图纸、中期验收报告、隐蔽工程验收照片、材料合格证书、消防验收合格证（消防报备通过备案文）等，以及验收小组认为必要的其他资料文件。第二十二条总部组织验收（决算）工程，由分公司在工程完工后先行组织预验收，预验收合格后提出验收申请，总部收到营业部验收申请后的10个工作日内组织公司验收（决算）。第二十三条总部组织公司办公室、计划财务部、信息技术部、分公司设立营业部装修工程验收（决算）小组；总部与公司办公室、分公司负责验收装饰工程及竣工资料文件资料文件资料、计划财务部负责审核项目决算、信息技术部负责验收弱电工程。第二十四条验收（决算）结果，营业部上报公文，验收小组审核，30万元以下项目由分公司审批。30万元以上项目由公司审批。第二十五条验收不合格项目，由分公司负责督促营业部，要求施工单位限期整改，整改履行并达标之前不进行决算。第二十六条分公司组织验收（决算）的工程参照总部验收（决算）流程，报备总部。第二十七条公司有关部门负责对工程项目组织专项审计。第五章附则第二十八条工程涉及的各种文档资料文件资料竣工验收前须装订成册建档备查，原件保存在营业部，由分公司及营业部扫描制作电子资料文件报总部备案。第二十九条本办法自*年1月起执行，原《营业部装修工程管理办法》同时废止。附件一：营业部30万元以内装修工程审批流程表步骤主办审核审批 1 场地租赁协议报批并签署营业部续签公司标准版本、费用无变化的房屋租赁协议、物业管理协议等的审批法律事务部分公司 2 设计方案及工程预算报批营业部信息技术部(网络工程) 分公司 3 招标资料文件报备营业部议标小组分公司 4 评标结果报批营业部议标小组分公司 5 施工协议报批并签署营业部法律事务部分公司 6 工程验收及决算报批营业部验收小组分公司　注：指30万元以内项目由分公司审批。营业部30万元以上装修工程申报审批流程表步骤主办审核审批 1 场地租赁协议报批并签署营业部协议审核：法律合规部续签公司标准版本、费用无变化的房屋租赁协议、物业管理协议等由分公司审批，其它报由公司审批。 2 设计方案及工程预算报批营业部、分公司零售交易业务总部公司办公室信息技术部计划财务部公司 3 招标资料文件报备营业部、分公司议标小组 4 评标结果报批分公司议标小组公司 5 施工协议报批并签署营业部法律合规部、分公司公司 6 工程验收及决算报批营业部工程验收小组公司　附件二：营业部装修工程预算表网点名称　项目类型新建　搬迁　改造　营业面积　计划实施时间　房屋现状毛坯　简装　精装　分项名称内容及情形说明金额装饰装修工程装饰工程　　强电工程　　空调工程　　信息技术工程综合布线　　机房工程　　监控系统广播系统固定资产购置 IT设备办公设备　　办公家具　　小项工程消防工程　　卫星工程　　其他费用广告招牌　　搬迁费用　　原址复原　　设计费　　监理费　　不可预计　　总预算　　附件三：营业部装修工程验收流程工程竣工分公司验收营业部编制验收报告上报验收结果分公司领导审批报备零售业务交易总部营业部预验收编制预验收报告上报预验收结果，提出正式验收申请。零售业务交易总部，信息技术部分别牵头组织对装修工程和信息工程验收。营业部编制验收报告验收报告营业部存档验收报告营业部存档验收小组审核公司领导审批分公司议标项目公司招标小组议标项目附件四：营业部装修工程验收报告类别编号 **证券股份有限公司 XXXX营业部装修工程竣工验收报告工程名称：验收时间：营业部装修工程内部验收表施工营业部　施工面积　公司议标项目　营业部议标项目　验收小组建员　工程施工时间年月日动工至年月日竣工工程上报预算万元　公司审批预算万元竣工验收项目：竣工验收结果：限期整改项目：验收小组建员签字：装饰面及竣工材料验收信息技术有关工程验收决算审核附件五：营业部装修工程竣工决算表 ______营业部装修工程竣工决算表项目类型新建拆迁改造营业面积施工时间分项名称预算金额协议金额决算金额差异（决算与协议）说明装饰工程装修装饰强电工程空调工程信息技术工程网络工程机房工程电子设备广播系统监控系统固定资产购置办公家具办公设备小项工程消防工程卫星其他费用广告招牌搬迁费用原址复原设计费报建费合计 9 / 9

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