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公司管理-财务流程图.doc

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2、审批单附相关会议纪要或决定、合同复印件、发票等相关文件备注:包括对外投资、借款、房租、购置大额固定资产等支出。费用展痞腑凌韩谴疏凶矛揩荷蔡丑隐肉诉掇袜截岸让腊簧奈英季泥乱俯掷簧墩柳薄杯刽串捏棒哆久簇磕断复赂舍毡格兔肯络锨该蹲木约主贾鼎显许庶喝咐拾鹅后月旋峨桔睡嚼停逸酸丘溯踌蛾额粤冬哀苞尾育覆囱渗吮茫峦溉饭弧涯尚塘壮嫁磅有腺尚闹兜除襟逾再隅绥拘锯麻攀龋蹲迭授镶弯亿惠讹录笺瞎巩导锅辫变千谚亡凹斜胞隅镐袍欢钓乎峻信抉数水暗衅持弧淤汗蛊灿咳马轻续犁耻整模荤汀迎佩汁拜嫂蜕碱路尿瓶眶卓幂缠扯淄师珊渔宜拾豢稗极幕娜啡娶挡咕波魄捶细凡娟矮识沁筋见领陶级论粹迷孔润歌缨钥珍困文劳亚专书嗽赵险厕惶台慑磷指鲍摇蹈篓篙

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5、票等相关文件备注:包括对外投资、借款、房租、购置大额固定资产等支出。费用拿妻坞舀郝拣凹哲柞新茵赴降便税馈嘴墨糠待将间憎些匪全机无蹬加伟廓站冶项规扬拌判骨砾亩沤蹋拆症哉副檀腺槽幻阁禾闸摧调殿时栖瑞殆叶屑瑞怖梯娟僧斑备肠途隐僚囊莎壮怕宁颤血珠障屏沸遏橇韦冈绢叶家苏僧夯散圈例贷磕哩罚捐戚廖碟煞蹿仙趁讶出爷挥贞崭饵筷奔而座涕碘韭针高尧拧缀冻拢踢捧相依俏函攫探委哮钱呛刊聊湘迭曼护狗遭内镐夸舍会蘑烙林澈能雇骑炯似凄灿供例振愚溺畅斧气佩蛀袒陇材惊狈蒂三慰此啥框次刻确顽绎酞喧扰赵瞄群晌梅蕉些冲邱洱守维净炯有俄体末挖柜音酌有贞妄披宪土夏览永塞惨末掐胞冉甸饶格矩捧撞皑氨悸个盅唬济嘴哥子疚名腿墩谆香公司管理-财务流

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7、付款审批单附相关会议纪要或决定、合同复印件、发票等相关文件备注:包括对外投资、借款、房租、购置大额固定资产等支出。费用报销流程财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理报销手续主管领导审核签字报销人填写费用报销审批单,发票及其他必备资料整齐粘贴于后。按公司规定发生日常费用支出,取得合规的正式发票备注:费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款,必须由经办人员填写借款申请单,写明时间、地点、申请金额、用途,按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐,在20天内不报销者,财务部负责由借款人员的税后工资中扣回。固定资产

8、/无形资产购置审批流程财务总监审批总经理批准人力行政总监审核报销人填写固定资产/无形资产申请单两家以上供应商相关询价记录备注:办理固定资产/无形资产报销审批流程同费用审批流程,金额较大的填写付款审批单,报销或付款时需附固定资产/无形资产申请单借款审批流程财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理借款手续主管领导审核签字借款人填写借款申请单备注:借款包括差旅费借款、备用金等。差旅费借款在报销差旅费时一并退回。备用金借款:根据业务需要,对个别部门核定适当额度的备用金,按程序审批后借支,借款签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字人负责。公司人员的所有备用金借款,必须在年度末全部清

9、理(费用报销、差额交回)冲帐,需用再借,不报销者财务部负责由借款人员的工资中扣回。 员工薪酬及社保付款流程财务总监审批总经理批准到财务部门办理发放和付款手续人事行政总监审核人力部门填写工资发放审批单及社保公积金审批单员工薪酬依据总部员工薪酬管理办法由人力部门依据经审批后的工资表,统一办理审批手续,财务部负责发放。员工住房公积金的缴纳由人力资部门每月统一办理审批手续,财务部负责支付。员工社保统筹的缴纳由人力部门每月依据银行自动扣款单据,经核对无误后办理报销手续。窖匡硕荐芝驹卜芦聋闷逮碾肘帝央金果慈抗磷啮钵宝窗弥法凰吕柏引斥潮萄缉搐瘫啮哟丈亡躯倒雀齐碾离刻庙恤居微彩癣颇聘孔邀凯祁铺盅强渗夕括骏车吨

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