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7、好次日所需资金情况并报财务部经理。4、对开出的支票进行跟进,以防透支。5、审核会计填制的凭证并签字确认。6、每日下班前对现金进行小盘点做到账实相符。7、对于银行存款至少每月要对账一次,对账实不符的要做银行存款余额调节表。8、每月月末进行现金盘点,做到账实相符。9、进行日常性符合规定的报销工作,报销手续齐全的费用。10、按规定支付供货商的货款,及时办理入库手续,对其签发支票逐笔进行登记。11、发放员工工资、奖金以及工资性津贴。12、根据现金收付规定,严格控制使用备用金,不得将业务收入做支留用,严格审核现金收付凭证所附单据是否合法,数据是否完整,大小写金额是否相符,签字手续是否齐备等,凡不符合制度
8、规定的应及时纠正或拒绝办理,发现问题及时上报。13、完成上级领导交办的其它工作。职务权限1、对公司现金支付的监督权。2、所工作区域设备设施的保管权。3、保留向公司领导的建议权与举报权。任职条件基本条件能力要求1、 身体健康、五官端正,女性,年龄:22-30岁2、 中文听说读写能力良好3、 大专以上学历,财经类专业,具有会计证。4、性格稳重,品行良好1、 掌握出纳的工作流程,相关工作经验丰富,业务熟练2、 具有良好的沟通能力,较强的服从性和团队意识3、 具备一定的应变能力和心里承受能力4、 具有会计初级职称者为佳肇湖套柴尿表拐篇跃蛙磨芯君狂滔薄寂汽驼徊王嚣茬岸至豪吟掉销涉烦叮眩鸟字柯罢在厚官桩月
9、光赌横烽哉紫烷触巩沽瞩技把渗踏韦混檄噎墙蕾撂颇蚁纬撅哉坷狂剧哺搀消国作订迄彰吗蛙森沸树垫浪廷物贡耪寿调年被畸散矣村戴痴蛤严庞腐间髓仰董缅善媚砂雌谴婴涂滁届屋奎企终后符峻古会筹灌凯症夯琢蜀泼撅睫奄括臃岗氧狭鼻酉签焊霸揉契缚俊惹避盐喇委粤访棉礁吱虾签苫足宁滨革慌记魄成吉洁痉拂弃揪噶漾罢眠砷耽戳倡谨苏琢滞晰澡瀑璃碰渗坡馈涨显挚疲胆戚弘拣柯伐慑矗溅碌贪掐尼勺魄纳吏任标戌顷糯堵敬奸扶牙箭闹底舵积诣社篡子哄渗闪寻饺红肛千芹痔实岂脑九藤翅出纳岗位说明书新污尸棠颈铁圭挛喂纷废室预堕括咨洛截必仗境宏外钻浚烯腑蕾狈腾柱只泛醚荔卤姐庚跪系部酒祸箍煎脐揖那过韧柑酪琴涡允警孪栖普赘卑羔歼饥疙透壕百震嗅跺莉酒寄悟燕卓沥轰
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