岗位职责--财务.doc

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上海复旦天威信息系统公司财务岗位职责

一.企业负责人的财务管理职责
认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。
企业内部财务管理机构的设置。
组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。
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上海复旦天威信息系统公司财务岗位职责

一.企业负责人的财务管理职责
认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。
1． 企业内部财务管理机构的设置。
2． 组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。
3． 根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。
4． 督促财务部门准确核算，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。
5． 支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审计机关的财务检查和监督。
二.企业财务部门的职责
1． 负责财务部门预算的编制、执行、检查、分析。
2． 具体制定企业内部财务管理办法。
3． 按照“企业财务通则”和“企业会计准则”，进行会计核算，如实反映本企业的财务状况和经营成果。
4． 加强成本费用控制和考核，监督财务收支，督促有关部门降低消耗，节约费用。、
5． 加强资金管理，合理筹措和安排资金，提高资金利用率。
6． 加强对固定资金，流动资金和其它各类财产物资的管理，防止企业资产的流失。
7． 依法计算上交国家税收，自觉接受上级职能部门、财政、税收、银行、审计机关的检查和监督。
8． 参与经营决策，提出改善管理的建议、措施、提高企业经济效益。
三.企业财务主管的职责
1.在董事会领导下，负责企业的财务管理和会计核算工作。
2.认真贯彻执行国家财经制度，根据“企业财务通则”和“企业会计准则”，组织财会人员认真会计核算和会计监督，如实反映本单位的财务状况。
3.组织编制本企业的财务管理和会计核算制度，并予监督执行。
4.组织编制实施本企业的财务预算，下达落实成本、费用、利润等考核指标（定期对企业财务状况成本消耗情况进行分析）。
5.参与企业的经营决策，控制成本费用，提高企业的经济效益。
6.依法计算缴纳国家税收并向有关方面报送财务报表。
7.组织会计人员学习财经税务法规制度和业务技术知识培训。
四.现金出纳岗位责任制
1.严格执行现金管理制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要清楚，签章完整，会计业务处理正确，凡不符合制度规定的，一律拒绝办理收付。
2.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得坐支，督促各部门做好备用金管理。现金收付业务做到日清月结，帐钱相符，不准白条抵库，及时收回暂借款报账凭证，堵塞帐外现金。
3.严格遵守现金开支范围,除明文规定可以用现金支付的以外,一律通过银行结算,严格执行上级有关规定。
4.认真做好库存现金的管理工作，每天下班前须将全部现金、有价证券放入银箱，锁好银箱和银库，不得泄漏银箱密码，保管好钥匙，确保现金、有价证券的安全和完整无缺。
5.保管好现金收讫等印章，做好现金收付凭证的编号、装订、保管工作。
6.每年末应将当年有关的凭证，账簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。
五.银行出纳岗位责任制
1.严格执行结算制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要写清楚、签章完整、原始凭证齐全、会计业务处理正确。凡不符合制度规定的，一律拒绝办理。
2.正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务，及时收回预付相关凭证。不得将银帐户借给任何单位或个人办理结算，套取现金，不得签发超过银行存款余额的空头支票。对各种凭证做到不错不漏。
3.严格执行关于票据管理的有关规定。
4.定期填制银行存款余额动态表，正确反映银行余额。
5.银行日记帐余额应每月与银行对帐单核对无误，对于未达帐款，要及时查询，做好银行余额存款调节表，保管好有关印章、空白收据、空白支票。
6.银行收付凭证应按规定编号、装订，做好凭证、帐簿的保管工作。
7.每年末应将当年有关的凭证，帐簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
8.能完成领导布置的其它各项工作。
六.固定资产核算岗位责任制
1.设置固定资产明细分类帐，对固定资产进行分项核算，切实做到帐、卡、物三相符。
2.会同有关部门建立健全固定资产的投产验收、报废清理、内部转移、有偿调拨、租赁、封存等各项制度，及明掌握固定资产增减变动情况，对固定资产的增减变动都要填制原始凭证和记账凭证，并及时调整固定资产明细表。
3.按现行制度规定，正确计提固定资产折旧。
4.会同有关部门定期对固定资产进行清点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。
5.设置有关固定资产方面的资料台帐，积累数据，进行必要的分析。
6.负责编制相关的固定资产会计报表。
7.能完成领导布置的其它各项工作。、
七.帐务岗位责任制
1.按照现行会计制度规定，设置明细分类帐和总分类帐。、
2.会计业务处理正确，记帐清晰，数字正确，内容明确真实，做到帐表相符。
3.根据企业采购的有关规定，做好及时登记、及时报帐、严格控制凭证不全而挂帐的现象。
4.及时登帐，及时打印帐页，编制有关财务会计报表，并负责报表的输入、打印和报送工作。
5.保管好有关会计凭证、帐册、报表等会计资料。
6.每年初应将所有凭证、帐册、报表等装订成册，造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。
八.往来结算岗位责任制
1.负责应收、应付业务往来帐款的明细核算和清理工作，正确及时地反映各种应收、应付款项。
2.对暂收、暂付、应收、应付等往来帐款，要建立必要的清算手续制度，加强管理，及时清算。
3.对各种应收暂付款项，要及时催收结清，应付暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报批准后处理。、
4.对各项往来帐款项以及发出商品，要按照单位分户设置明细帐，并经常核对余额，定期抄列清单，并向领导或有关部门汇报。
5.能完成领导布置的其它各项工作。
九.成本核算岗位责任制、
1.根据成本核算的有关规定，结合本企业生产经营的特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。
2.负责编制成本、费用计划。根据销售计划、成本计划等有关资料，编制利润计划。
3.加强成本管理的基础工作，会同有关部门建立、健全各项原始记录、工时定额管理制度和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。
4.严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用，根据实际产量，实际消耗的材料、人工、费用、计算产品的实际成本，建立定额发料和限额发料的相关制度，严格执行成本开支范围的规定，按照规定的成本、费用项目和成本核算的对象，登记产品成本明细台帐。
5.协助有关部门建立在产品台帐和半成品台帐，对在产品的内部转移和半成品的出入库都要认真登记，督促有关部门对在产品、半成品要定期盘点，做到帐实相符。
6.核算各类产品的实际成本，做好新产品的核价报价工作。
7.设置有关产成品、费用的资料台帐，积累数据，定期开展成本分析，为各部门不断降低成本提供依据。
8.经常深入生产第一线，了解生产经营和成本费用开支情况，会同各个环节的核算员总结经验，解决存在问题，搞好成本管理。
9． 及时将有关会计资料归集，装订成册，并于次年初将上年资料移交档案员，并办理好交接手续。
10.能完成领导布置的其它各项工作。

上海复旦天威信息系统有限公司
二零零八年十二月

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上海复旦天威信息系统公司财务岗位职责

一.企业负责人的财务管理职责
认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。
企业内部财务管理机构的设置。
组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。
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