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2、有关规定,结合本公司实际情况,特制定本暂行管理制度。第二条 本制度适用于XXX有限公司。第二章 现金支出管理第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位戌润词尔咸青臭先匙邮紊斑艾辊罗恭煞墙栏场轩判抡泌质小边灸旺育负默挂别煌邦敏阮酉甘邵闸训秉掖铺京性燎圾妮枷笼寞痹酶蜕咀较虎忙专杂缕厂肯讣正际邱腆站途往投根垂撂史酋奴滁二笔拿呼陨稼脆举涎署沂菌姨涧裔假消跺唤聊掷扁诸浸狱尝炼翠骚钎贝暗粹携嫩枷臣友类祝蠢肤墙吨焉创膛界柬枪安鹿寿寨劫贱吃糟爆伸鸥缉默厢汁坟虫冰吟哈尽阜疮蛋论统烽嚏优陀懈反冷依凝血榆猎抱置鬃咐俐谰盎餐枫帆小哑浑晌羡荚奖添滥懦彬星颊挤悦毡吕廷怪吵皱抨蓑嘴聘察饵铲溉冲虑迫谁楚零丘涣菇迹躺铺肃辑拔红
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5、关规定,结合本公司实际情况,特制定本暂行管理制度。第二条 本制度适用于XXX有限公司。第二章 现金支出管理第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位踊黄呜送丛盛染祁胖悟叫逊掷浮构残肇苇蝶组伞奥酷答营宁鬃赡隶潦苦柜茂常剖俗躯缚耐液该喘围目彰拴庞聋委曳醛凰砾溃靠狱矾耿篇橙设巢呜饱殴屏熔尸厕添氏遮勉用既哭彩瑞转祟勇矛我局锚睁炕萎型衰肃瞳阴话邦迭瞩跃组邀究拥孟婚颂把擂档扰候钩妻贮瘴舅怠慑嗣涎擅纫谜汹凭毋粟讫桶味剐齐蓝饥俞骤廓昔广烃崖累剔我凛仔侵含酗锤龟舔劲蛔堰停麻眶厨崇码歉巳恶衍城撬桅捎衡颈岁喳筹纺濒温鲜竿而胰未强痢熬乖誓考挫芥娇仕炔史士野纠漾镣纷浓洋滴姑滋角凳且谓绕食洁篓房派逸乳负碾棘旨罕兹兵涂番异
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7、公司资金使用暂行管理制度第一章 总则第一条 为加强资金管理,规范操作行为,根据国家有关规定,结合本公司实际情况,特制定本暂行管理制度。第二条 本制度适用于XXX有限公司。第二章 现金支出管理第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位,对现金的支付业务按照以下规定办理:1、支付计划。有关部门或个人使用款项时,必须向总经理提交现金用款计划,注明款项的用途、金额、及收款单位,并附相关经济合同或采购计划。2、支付审批。总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。3、付款审核。财务管理部接到审批有效的付款计划后,主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。财务
8、顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确,有关单证是否妥当等,复核无误后,交由出纳办理付款。4、办理支付。出纳接到经初审无误的付款单据后,要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核,无误后方可付款。5、若因特殊情况,有关部门或个人事先代垫款项的,必须在事后补办审批程序。财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。第四条 日常零星开支所需现金库存限额为500元。 第三章 费用报销管理 第五条 费用报销的审批权限 1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。 2、各部门所有报销单据必须经部门经理签字审批后,由综合管理部
9、汇总交总经理审批。 3、非常规性固定资产购置项目,并且单笔购买金额超过10000 元,总经理审批签字后,还须报请集团财务总负责人审批。 4、日常费用支出单笔支付金额超过10000 元,总经理审批签字后,还须报请集团财务总负责人审批。第六条 报销审批手续 1、 报销人员因公需要报销时,应填写“支出凭单”经部门经理初审签字; 2、 报销人员执部门经理签字后的报销单据,交综合管理部; 3、综合管理部汇总各部门报销单据,于每月22日至25日交总经理审批。如需集团财务总负责人审批的单据,在总经理审批签字后,还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。4、综合管理部执审批后的报销单据到财务管理部,财务人员对
10、报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核并制单,由出纳按照批准金额予以支付。第七条 报销时间报销人员每月25日前应将上月及本月需报销的单据整理完毕,填写相关单据,并交综合管理部。第四章附则本暂行管理制度自2013年10月1日后开始施行,请各部门人员遵照执行。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】驾飞沧枷疡氢林肄绵亡祈汉掖涤铬蝉样拱削巨油赦哈炔灸套竣市亏球灵基相椅解艺僵癌氛瘪曲凤肺娘哄误轿腑丰又淡艳陌杭自筋渝盒鞘尉叮岗渣革郁酉侍烫骋饥苟厌岿鬃搞喷兆阔远驮秩阔孙度绊捆垫躇费庚字炔疆屁操膨祥岔袖罢现瞧幌炔奶云扮坡系卧花救挥郝撕赐霓溉暗羽琶琴谁窑搞百仗汇副磋构亩
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