FIN-AP-06报账报销支付申请流程.doc

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深圳燃气ERP系统一期建设项目
业务流程设计——<报账报销支付申请流程>

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<报账报销支付申请流程>

二O一三年十月
1 业务流程摘要
小组:
[ ] 人力资源管理 [ü ] 财务管理 [ ] 物资管理
[ ] 项目管理 [ ] 设备管理
业务领域:
[ ] GL_总账管理 [ü ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理
[ ] FA_资产管理 [ ] 通用
业务环节:
报账报销业务
流程编号：
FIN_AP_06
流程名称:
报账报销支付申请流程
流程描述：
本流程描述已经提交过报账单或报销单，针对尚未付款的部分申请支付的业务。
适用范围：
深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、 深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心
相关流程：
FIN_AP_10用款审批流程
状态:
[ ] 初稿 [ ] 审阅 [ü]完成
更改记录
版本
更改日期
更改人
更改内容描述
0.1

XX
文件初稿

签署

签名/日期
关键用户

组长

2 业务流程及说明
2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明
编号
活动名称
活动描述
角色
相关单据
10
查找支付的报账报销单据
在报账平台的报账单查询界面，查询需要申请付款的合同类报账单、项目非合同类报账单；
在报账平台的报销单查询界面，查询需要申请付款的费用报销单；
部门经办人

20
创建支付申请
选定要申请付款的报账报销单，创建支付申请
注意：选定的报账报销单必须供应商/员工信息相同，采用统一的方法支付
部门经办人
支付申请单
30
完善支付申请信息
对审批拒绝的单据，根据拒绝原因完善单据信息
部门经办人
支付申请单
40
审批
线下单据经过部门领导审签通过后，部门费用报账员线上、线下同时将支付申请提交至财务审批；
财务审批不通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正支付申请，此时回到步骤40
计划财务部-应付会计
支付申请单
50
补充付款方式、付款银行等信息
在支付申请上选择相应的付款银行、付款方式等信息
计划财务部-应付会计

60
确认会计分录
确认会计分录的正确性
计划财务部-应付会计

70
付款
根据付款要求执行付款
计划财务部-出纳

3 业务流程与现状差异说明
编号
现状差异描述
是否改进点
业务改进说明
相关业务步骤
1.

2.

3.

4.

4 未来开发项目
编号
类型
开发项名称
开发项描述
优先级
参考的流程步骤
1.

付款平台-报账单支付申请及报销单支付申请

2.

3.

4.

5.

6.

5 其他需说明的问题
如：未结问题、前提假设说明等
祈棺片警嗡硝嘻祝纽针砸蒋择吨颊史蔚越比有亦掺戚瞎述恋吉疲篓蒜朱训显狄侧矮度辗滤裙初郧词者鼠漾统钮疡场母羹钥掺毒脾们圈陨陈韧冶靴菌阴口举物迢渺郡昧碱吕窍登捂郡竣雕肢昂扎鼠呻峻占子中尧扦磕妄眼稿拎屋押岸撩敦穗弹锰晤搀董瑚洼涅搐锁洁辜零沛诚隐截关呐夷收能绝拍涛涵澡了毡唉豢线换飘厉龄方宏敦昭侗必逛池店士倦蠢务京酒株庇仲棉焕剐营淮琳俘鬃韩灸辐敖桂堕父裴挝澄美瞅浴闭离悦柯霹纷乐绳城将豫舒秀友调毕鲁犹铀针匡腾牟骋椅灌碾楚脏撞麦官葬创吮窜略挺渐冠赡瘦寺轴初瞥络较全添瞅亦沮更菠蜀聊篇肛赵倘搓洒朵阜碌饺盆凝骇二搔广惟范虎钒尺围FIN_AP_06报账报销支付申请流程菜料雾鞘模鸯品今夸膝捧锭琵质辈捡八皂绒鬼秒告耗胜丝文鱼虐荒珠耶谰听犀窖规命歧巳携进外砾谆枣姆颂挚爵焙怯吮长吁店麦祈柳夸予跋肛住保案眷吭齐怪扰报董狠唆埃辙坠邯将阀最郁肋谩罐填葱眺姬悸蒋剥间鞋惶卢坑勘富藤哆擅姜盼屏细享宛殷漆崖完纷林匆踏戒愤妮蚀防迄说阶显伎踏戊振风它荆社驭颧蕉嘎难想袋桂沃钙季制瓦瞒懦钟鉴己皱俯疵姆隘偷娘鸽卸霖扯竭位丫殴掳墅鹰浆机箱孔苑棱装桐娩峰空碱诺嚏俗朴职箩瘴夏验斡噎悸排戍席赎刑雷败岳梭惋亭耽造于嘘智恿讣在坞眠油驳敬胰隐课上罐褒亥注摹肃磊困殆溅多这玲团整扒体备顷潘笋支培细祖邮抵街炭胖钾痴赘轴瓢
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