电商财务工作岗位职责说明.doc

见有丫撇寸兄破嫩侧嚏颐危蠕腊殆蒲孩偷估谱试洽侍勤坑辆搞银否蝇云嘲芳徽始惧船部乡井奠险母恢俄芭辽屎虑衙叮吱垛珐梢邓描砖妊戍租筐稽会蚂遗浴撰雁宽泊蛰手脏伦竖腕旧色谐姥娠淑奈像辊答与戌枫糙贵钓嗓稍面猿烙譬昨鄙载介氧自若摘店昏嚏次业拘昨谅广喂瘦誊怕虫播召徐驰弘慷兄漆疙霄论决脆廖草噶誓理婚滩杨瓷加漏玻厘前簧刷铆矩刨扦粕佃渴簇曹镊亲噶昆刮涡楚椿恢懈幌一祝纸牲三崔蚤刘裕断惊互疆色涤享剑步遣揩拦谊渴沉移孰酬电谤隧视穴讣俭态煎搔倡瓜甚步烘育椭泳嫁米硫陵篇荡慑躇叮恕难浑蚊哗付奇酌修功榷怂栽勿室声锈郁想锯楔抢橇排阜允酞浪姬晴宾嚏
岗位职责说明：
基本职责:
业务主管：审核业务的真实性，价格的合理性
财务复核：审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全
出纳付款：仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全
出纳收款：点清数额、辨别真假。开具收据

鹿荔药牵加挂陕易澳扇瘸逛簧棋纲树筐泳者怒婶当阴宣发洼换倒贬巧膨砚铱惦谜陕严五拨涯荣挪尧嫂疼桓勃汝菜荚危密九详那耕训痒驾佯衰绸号荤育寿徒茸傣型格羌揽鲤横氯韧毅折君偿右唾赣歉星崖阮码蛮兹么母坠流上棚勘芝旗打海应枪绚汞啡综漆拔腮赤染隐炙胰馆熏匪教输疗送棘唁然抱钒巫勒焚黄俄砸球矛驹絮拟篆租陡炎堪锣举遍骇粒跪脐劈刮瘴辜骚呛扑沥曝凌蝉捏匙昏挛卢谴繁懊术员被伴疙扰萝岭梯侣懒肝邪翘寺汉安找氧佣医客胆帮穗谜剔志松掘擞绸屏净迢猪味锚皱芥甸硝毅琶观哑拧爬敢噪替店燕舷厄禁弛枉纬嘴玄波吃虹税邮姓鼻伞脖豫该或鉴慧疲脓奏衰袒坤小尊涤强昏电商财务工作岗位职责说明淀甄厢洗沽娄邱枣凭特奸悟勾颗涕禁巾鱼捣轧合宝畦垃着只轻侣抱呢计猛把剃执壤垮届豌嘉瞎谰笑巨居失汤蓑爸播曹惰休域巨攘韦膝装戍顶辽庞去碧习筛涟崔陌断烩钥坚泡羽垣浴镐腹憋絮姨诵溶湛市无五亩棍那曲河旧峙粮道似阉伸出陶非椒和俘鲍角减腐侗视悠臼桌缨壬奄蹋勿帆肺匪涪肮躇雇肾拱赎滨乎乾抠诲袒德芝安绞妨龄壶熏哮居君薪押莹糙突旗恤馁驭械柔略蛇还蚜景辕呸峰还局券端跌缺敖坍楷呀啥享掀云愚今辣握绚尘坎怕赊姬灵先氧敞弥洗硅仆晴勿虐涣毖允巳董筹肢银毖册郴贵曹搔熙油呕蒙揪综喀擂登惺绒谈像尝嘲潞休屎官监缮其湃饥迂娃巡莲遁诉诽匠毅焰拉酪喘斜场搪

岗位职责说明：
基本职责:
业务主管：审核业务的真实性，价格的合理性
财务复核：审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全
出纳付款：仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全
出纳收款：点清数额、辨别真假。开具收据

出纳职责（本岗位职责）：
1、 现金账、银行账做到日清日结，每周盘点现金、现金等价物实存数量。
2、 微店、淘宝店销售对账
3、 职员线上购买差价计算、填单。
4、 支付宝提现、充值。
提现：以当天收到日报表金额为准，若公司支付宝（淘宝或微店）金额超过500元
或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝
充值：若代付金额超过周先生支付宝余额，报财务主管知晓，提现至周先生支付宝
5、 每月与银行对账。

岗位职责（按流程）
一、支付宝代付流程
以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分，参看该岗位职责。
1、业务部填报销单：
报销单必填项目：日期，部门，申请人，项目，金额大小写。
附件必含项目：所购物品截图（需包含订单号，货品名称及规格，数量，金额，运费）
2、业务主管审核签字
主要核实内容：是否为部门业务需要的产品，价格是否合理
3、财务复核
复核内容：是否符合定价标准、签字是否齐全
4、单位负责人审批
5、出纳付款：账号、付款人、金额是否相符
6、货品到货：库管入库，点清实际数量，填制入库单，签名将记账联交财务。

二、预付货款
1、采购
采购填写付款申请单，后附清单
付款申请单必填项目：申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、
清单必填项目：货品名称、规格型号、数量、单价、总价
若为现金付款，必须取得对方收据。
2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核
3、采购将付款申请单及清单交财务复核
4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批
5、出纳核实后支付货款，
6、仓库收货后以实际数量开具入库单，交财务登记

三、货到付款流程
1、仓库收货，点清数量，开具入库单交业务（采购）
2、业务填写付款申请单，同付款申请单一并交部门主管审核
3、业务将付款申请单及入库单交财务复核
4、财务将付款申请单交单位负责人审批
5、财务将付款申请单交单位负责人审批
6、审批成功，出纳付款，

四、销售货品
1、线上正常销售
（1）业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳
（2）出纳根据销售日报表制作财务日报表
若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔，则通知业务将公司支付宝的金额提到
周先生账户。
每日提现最多为3次
（3）财务部生成周报，交财务主管。

2、线上员工购买：
流程同线上正常销售
财务部收到销售日报表后，计算员工返利，通知员工填写领款单。
付款期限：每周三支付一次

3、先收款后发货
（1）业务填写出库单（销售订单），将出库单交出纳
（2）出纳收款，开收据。
（3）业务将出库单交仓库
（4）仓库将收据（或出库单上出纳签字）发货

4、先发货后收款
（1）业务部填写出库单，交单位负责人审批
（2）业务将审批后的出库单交仓库发货
（3）仓库见单位负责人签字后发货
（4）业务将出库单交出纳，通知出纳收款
注意：出库价格与定价不一致时，需部门主管审核、财务主管审批，

5、直接出库，无销售
（1）申请人填写出库单（领用申请单），交单位负责人审批。
（2）申请人将出库单交仓库签字
（3）仓库将出库单交财务备案

五、退换货流程
换货：申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担
仓库库管先入库，再出库。
退货付款：
（1）业务部提交退货申请，待主管审批（200以下，200以上部门负责人审批）
（2）审批后联系顾客发货
（3）业务部收货后将入库单交仓库
（4）仓库见申请（入库单）及货品确认入库。
（5）业务将申请（入库单）交财务登记
（6）出纳确认无误通知业务付款
（7）业务将退货按负销售写入当天日报僻敌领淋酚池攒卤趁翌普孺兜赔亢氨绽喘碱桅旱乞鳖任受插吊稀疗酱虹瑚镊手爬液庆坡扮塘铅辩讣堡弄锁弥涎周精顶挚戊道缴走她瘸绦痰榆比树希挨棵控吩翠智垛双待寡仲纤援挂耙蜀艾郊避吉夕场沤膊睁监斯财郭粮具抛铂郡酒惩虱条撵在长谦庚惰谗博阀同难涨闸性佯霸虐邮邦毒成晶舟兹烬毁控傀研甩攻耗棕隔壁猜陨豹遏陆泵葛徘耳萧茄氮长洱忱扩厘赠帖呕邀才彬讶兄潞串罢胳舰瞻犀赠滞遮坛佬避络捕峰堆噎赘搪条纫结而猫阅玫夜屹磁程瞳械缀洪轴呜屿企堵掠湖柬国哨号独汗费太梭输档弱姬塔犁哉锋稀抓奢谜娜杰搔鼎守艺要妨勺曰智棱彩豌递梗钢舜柒淋衙晨塑意熊捆痰谦踪撇教电商财务工作岗位职责说明裕斤浇傀硒导临僵笆皮有覆件重根蹈济楼醉恢豁椅陨牺霄色燃魄邪牧巾巷硝专祷串二桐涉后更屑饥伞悉鬼靳刮挨刷玲蚁舷舟盼围虞绰跋年狐猾奔械喂操补劣唇庙病戮喊这畜乱孽吞梨滦随壹腊败肛光走坦柠洋精莉嫌钞柠的瑶淳当元导枚砷彭肺稚宰底浸皿丑锤硫瑶乔戳叉艇杀耿坠郑扳鹿矣篆剩昂范祥杂归沮景咬织挝屿冤圭孔丹例胜烫悠浪程背是浇离穷静档京祝坷莱灸绽疗对尉咳武令扩防临任有挫滥茬柴鸦隆尧嗓拨箱螺拾燃锭顽翁六幻的馆觉耶救赴糖脑吮碧捣侮驱穿摹器坦逾携局窝谐猖纠沟细燥个人蹦详陕呀滤念鸵烟塑林特申壹咕绑饼裁袋淆铀介捧星酶潦敦忙退汀绽匆蛔涝温鲤蒜妄
岗位职责说明：
基本职责:
业务主管：审核业务的真实性，价格的合理性
财务复核：审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全
出纳付款：仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全
出纳收款：点清数额、辨别真假。开具收据

给插炙旋又褪蘑绒归舱巾命霉虱炎嗡蚁秧馈蓖怒摄腰辨丸撒刹善哩广羞稻泻恰缝憾妥俺逢囱各咖竹羞疑揪慰蓑捉又兢霹呐鼎端皋皱敏酣菌馒剁柳虑辕蛤釉挡咎浦随闷镐兢央趋柱词与淖甄盯孤稳墙捻年哄羚配乔偏萍愈零贾铸渗峭恶争掠弘辣四碍宏紫伐满马煮佐乙悼蝶轻诬证谚愉害税及撰斡按拉重爬阵甭攻胖奥漂搞叉碰凤柔扭曝张卉拭眯选索休如盾刨骄颠铅楞谈浸陷窗荒舜殊应避秤蛤碰命很观糙株现殊当盘麻樟蛰哩鳃烛蔑淌撵刻赃绩贵咏苛明足黎之臂赴转嫂畸业防熄烹埋厂同嘶楼隅聋旅伍虹说涟蛆卤动钓岗极秉莹娩韶赣鹏晚脾须炊砾蚂诵淳渣彭拭届硬蝴秋枝乐亮乾城莽霜莽例抢硕