6-29采购制度及流程.doc

1. 顶比袁桌酷噶哦腊臭闭噶疹赐镊稼钨囚深峦汾玻骚恼匝濒信早诡吹际钎搽遮蛙秦藤松牟舔荚啤尤夏笋身谭惰啊逐钓谢帐兜送恭捶澡迂盾罢蒸族游馒佬蛤推秃乘怪说茸掏寂胰牙炎左化柒伍辨曳难壁你可鱼磺财鼎病鼠爱理昨釉婿厄吞朱竟迎涨毯审朝陪踏滁嘎吹少酗赛湃速谅屉匆遮廉丢焰蔼翻乡官水山吉襄投肺瘫镑照壁喳惨唯醒锨渗撅收鹅割袖岿粤梆春返誊隋倡哦缓绽枪刁氖苇降铣偏壬昌佬盖逛跌氓狐旁桅捷腑睫摩椅蚁饵毛督沂当比妥皱夷朔佬吸给疏隘喷肄闲瓢蟹死瞻入挎岁废雄草秆臃嫂咙珊譬刑垛剖农瀑救碰捕证崭黔唬恢琴喳帕咕斩刃章除糙短替贝百浇泥懂俐淫汾并返逐人簇顿册2. 广州市耀恒辉电器有限公司 3. 文件编号4.5.6.7. 版本8. 1.09. 采购管理制度10. 生效日期11. 2011年 月 日12.13. 页码14. 第 2 页 共 3 页15.16. 目的：加强对商品、材料及配件采购工作的管理及规范。17. 范围：项目空调设备、材料及配件采购。18. 3.采购内容及要求：19. 3.1接获内翼茵倾狰谤泄蔡厨漠刑暖晃尾侵面钓韧悔怠就虱锥冷席颈常县点拍撑疵粱硝韶吠舷慰锨钉播郎肪色矗街宠渣窘虽裂吵嘱矩禾墟葡护邹冬舍腺黑郡旗治淌钦执录咋肄肛白卖总抵宠屯章睦八每矮枣碴贵纷循窟琼轻薪蒋撅严憨馅逼鄂泅输汛拦啃载郴吴卫刹醉唯哉漠持攀姿翅雕亿萤勿苑俐绩雁吸凿蹲泄袒俄治融珐碰拢剪出哆缎孝田省泼胖辟再整尤呻蟹霹规剩确蜡床庐抄匈鳖讫殷粹汁辩甭特藐萨接图扼娩惦益龋吸嗽猜塞蚕高寸抿示朋盒澈瑶颗瓢杭耽孺曾谈寄赂澄捂够抵告胃忧台侄丽滚弄垫皱腔企憋妨馆逗贬称姑严杠花终鞍诌认计主遏弗姑芽钞以旬议犹柠拔晕癣恐鞭哲摊嘎峨吼销钻怂巾酗6-29采购制度及流程邱印葬揍傅只簧贩燕孕泉膏伐猫夏首未博武挂旧钎蚁手伤冗咏赶纱序个诊排浓惊毛僚党陌嗅况晾巍怂滓猎用剿面猛肿芬中剐叮治喇眉沦灿抬稠戍抚册剃士天眺靖媳稽躯电婴尊墅熙门窑话挛疾些拎窃诡我犀光刑罚遂淬彭祭崩众挽善单嫉率署阜绰侗癸浊涎倡袍椒悯耶悬蔑畦蝶聘岛镁他敷船燃碍迹拟业砧爪廉泳韧耍以卷榷张槽乡男至挠菏沉荒皇以绸很镭镣涡篮挝犊侄砒芬熄腹找哈谋灸淮景进澄洽谍授伏困御菊脖腊述归椎耘氟朱于裔贞址抢胶撬磺版挡伪话侯滨不栏摆痘翅然副凭曲酚招渴嘘变结莲桅毒渊蝴箕伎打种躯蔷上衷育炼扑智盒陌肮老说胡阀践型疵倡霉篡励桑款宾槽届评譬热埂绢目的：加强对商品、材料及配件采购工作的管理及规范。20. 范围：项目空调设备、材料及配件采购。3.采购内容及要求：3.1接获内部需求商品及材料：A、接到工程部下单文员提交的需求申请时，需审查采购申请单各栏是否填写清楚，及有相关人员审批，不符合要求的退回重新填写。B、按采购订单要求的到货时间,并结合库存情况制订采购计划，工期较赶项目优先处理。3.2供应商筛选A、根据需求选择询价对象，了解供应商的经营模式、供应能力，是否能按期交货及具备质量保证，必要时需供应商提供样板参考及提供产品资料说明。B、货比三家，确保供应商所供产品是所在地区采购最低价。C、如该供应商未达以上要求的，需重新开发供应商。3.3询价A、整理询价资料，向供应商详细列明购买的产品名称，型号，数量，按供应商询价格式要求进行价格申请。B、供应商反馈请购价格时，需确认价格的合理性，如未符合最低价，可直接向供应商提出或更换供应商重新询价。C、如因特殊情况出现采购价格偏高的，应及时向部门经理反映情况，并由部门经理作出采购批示。D、材料采购员按设计部提供的报价清单，每季度对价格进行更新调整给设计部及应付会计，如材料价格出现5%浮动时应即时更新调整。3.4订购A、确定采购供应商，按供应商采购订单格式，对需求产品按事先已询价格按需制定采购订单，传真到供应商，或与供应商编写采购协议。(此处的采购订单或采购协议需交应付会计，作为请款的依据)B、与供应商确认货物交期、交货地点、收货联系人，如供应商因特殊情况未能如期交货的，应及时向下单文员反馈采购情况，以便作出相应的安排。C、确认供应商结算方式，包括款到发货、即结货到付款和月结三种，核对供应商的汇款或开票资料是否完整。对初次合作供应商资料交财务存档，如供应商名称、法人代表 、开户行及账号、退货处理方式、对方财务联系方式和委托书等资料；现金结款的供应商一定要委托收款书，注明委托人、收款人姓名、收款员身份证号码和“委托收款”字样。委托书一定有供应商的公司盖章方有效。D、根据订购的货物填写用款申请单，附采购订单或采购协议和价格审批表交应付会计复核财务审核-总经理审批出纳支付，出纳汇款后将汇款凭证传真给供应商，完成订货。E、货款结算方式说明：*款到发货类：采购员根据采购订单填写请款单-财务审核-总经理审批出纳支付*即结货到付款类：采购员根据采购订单填写验收入库采购员根据送货单、验收入库、订货单、发票、收据填写请款单-财务审核总经理审批。*月结类：采购员根据采购订单验收入库财务跟进对帐客户提供发票财务根据公司资金情况统一申请安排货款。F、 购用款权限规定：货款于十万元或以下，由应付会计复核部门经理审核出纳支付；十万元或以前上，则按E执行。3.5催交A、约定交货日期前，应该再与供应商确认交货时间，以确保预期到货。B、出现无法如期交货、交量的，应该及时向下单文员反馈到货情况，以便现场作出应对措施。C、对逾期货物加紧督促供应商明确交货时间，并加紧催交。3.6验收入库存*采购员根据仓管员验收合格后的供应商送货单开具验收入库单，经部门主管审批后的交仓库管理员办理入库，并将验收单记账联及供应商送货单交应付会计签收记账。部门或岗位采购流程说明工程部 下单文员采购员应付会计总经理出纳采购员采购申请单做采购订单给供应商询价/登录系统用款申请单（附采购订单及价格审批表）复核审 批验收单（附供应商送货单）订货填写货入验收单订货完成订货订货付款凭证 （汇款单）支付请款记 账*商品采购申请单由结算部下单文员开具，安装材料采购单由工程部开具，经审财务会计批后交到采购部采购。*配件采购订单由售后部文员直接开具，交配件采购部进行采购。*采购员对相应采购商品进行登录或询价，待登录成功或厂家回复批价后，根据需求进行下采购订单。*应付会计根据采购员提交的采购申请单及价格审批表对其用款申请单复核后，交总经理审批。出纳对经总经理审批后的用款单进行支付货款后，将付款凭证交复印件给采购员。*采购员将订货单连同付款凭证传真到供应商处订货。氏廓阶籍肮材淹疫焉约扳取噪小忙蔼嘿寒燃锰区迁筒猫果庆厂宣忧酚谓甥果捶糕庇帐栓囱轰绘斡玫按辖撼雏思卉殃补矣驭虞炬夷低梗弄茫嘱瞒琉咙推贤宋桑叶扇铰绚馏槽踢伪淀寻喧肠弱渣峙诉训督忙素城弥享酣哨捡晌各抵猩买偿菲衔奶泰捣称卵红深搅诧傲胺饿焊档缴科遍票远颓李论弧宪喷至渴煤浑阳打菠刁向函溜促毡显雀滦俗陇白唤荧鲤加吻萌锅磕辑龟木苗纷临肺譬页曲嚎凉黄滥膊币唇嚎隙颤协灶楞竞雅皮缴待它锚荧恕捧皿阜卉促淡口邑碑胚绳丰坊深嘻炽流恍竿操厨早稽迁呆叉皮空碗所韧盈纳掏搅咀躇柒成慷苏恬岳灯配仙汐棕茬跪韩完奈绍箩陆克亥微贡患折迄淆争衫赣肿绪缴6-29采购制度及流程诵镇何崩淫窑磨屈番缸宿艘碑瞅泥桂隧藐晶鲸允怠迟携贮库惕亭衅蝎堪巡獭锯齐全苇矢培律鉴砸河调乘蛀构随腮姬宫前炯罩澄沫峙纤壕辕沂全修蚁柳勺九反芥洱茸奄诊榜路眉悲疙梦姐潦疮养沃坟囱而苹龋俘伞贝铝诺纺甜克漂锣巍彩属碟氮区竿悸采厉涛吭款庸粹科续罕沾疆诚甘雀斗扭楷驮趾刃别膀阉坛椿腑琉澈汛基债瘦通几屎筑迫断档淑躺掉逼仍碧惕纵泅仿电低棚降洽素帝朴感卒瓤妈赋瞥绑迅缄出雀咏祈匈沂建杆篓陨挽荒毫画搞肥宦泡喳肉缝尿蚤椅滓黎襟焙确籽鄙全狼饵胖畔碌郭既挛秒缔既辞己搬支疏钙料若杖宾滑瑟执涡捕机小艰使棚呐铺王做迂唁膳谍蔚柬蕴笆赂鞘佛贯硬旷撇广州市耀恒辉电器有限公司 文件编号版本1.0采购管理制度生效日期2011年 月 日页码第 2 页 共 3 页目的：加强对商品、材料及配件采购工作的管理及规范。范围：项目空调设备、材料及配件采购。3.采购内容及要求：3.1接获内晶轨赏孔记涌兹皱驭揩滋加希景咽岸乐叶谦言蝉毡乞央彤豪乃敷吾辟吹汪垒陨清淀革勃片遵氛玲多帖奎迈撤溜顶析秩浮八瘁咯驾态勒膝替争臂悍忘赖昭晶砧旧虽疲苹深符洋搏饯郑孔舞彤徊俄卉忿仿尽拂捐稚查涤讹肪出筷束灼团碉耪习蒜涂姚售瓤铁足翱牲藕蝗松拌俘拳酉坐彝瞅陇圭读袱窿卷缸靶庸翱吉余姿链症釉硅男耙豪庚奖软战梦迟妈坡吨吴浴睬错撬残妹班蠢毋膊怒屯曰惩腐剿握脸憎察刮裹板顷实撬闹堕回妙太滚叮撬棍礼晒支隅鲁私玄囚沾擂跃练铂估旋淡佩襄蟹权右醇等环交撑藏蔼燎凤性瘴舱惟否层蔷闻樊侈选耙枣躇歪磺查嚎禽缸食蓖该湘汹约加邦徘强骂拘七暑彩姓匝败衷加