初级会计电算化实验三--系统初始化——总账参数及科目余额-叶宪章.doc

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实验三 系统初始化——总账参数及科目余额
【实验目的】
掌握会计电算化通用教学软件中总账系统参数置的相关内容；掌握科目余额录入的操作方法。
【实验内容】
1.总账系统控制参数设置
2.期初余额录入
【实验准备】
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实验三 系统初始化——总账参数及科目余额
【实验目的】
掌握会计电算化通用教学软件中总账系统参数置的相关内容；掌握科目余额录入的操作方法。
【实验内容】
1.总账系统控制参数设置
2.期初余额录入
【实验准备】
系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验二数据。
【实验资料】
1.总账控制参数：设置“出纳凭证必须经出纳签字”参数
2.2006年1月总账科目期初余额表
科 目 名 称
辅助核算
科目类型
方向
币别计量
期 初 余 额
现金(1001)
日记
资产
借

5000
银行存款(1002)
银行日记
资产
借

125000
工行存款(100201)
银行日记
资产

80000
中行存款(100202)
银行日记
资产

45000
中行存款(100202)
银行日记
资产

美元

应收账款(1131)
客户往来
资产
借

30000
其他应收款(1133)
个人往来
资产
借

2000
库存商品(1243)

资产
借

155000
硬件(124301)
数量核算
资产

90000
硬件(124301)
数量核算
资产

台　

软件(124302)

资产

65000
固定资产(1501)

资产
借

228000
累计折旧(1502)

资产
贷

45000
短期借款(2101)

负债
贷

55000
应付账款(2121)
供应商往来
负债
贷

25000
实收资本(3101）

权益
贷

300000
利润分配(3141)

权益
贷

120000
未分配利润(314115)

权益

120000
3.辅助科目期初余额表
会计科目：1131 应收账款， 余额：借 30000元
日 期
客 户
摘 要
方向
金 额
2005-12-31
育新小学
销售商品
借
30000
会计科目：1133 其他应收款， 余额：借2000元
日 期
部 门
个 人
摘 要
方 向
期初余额
2005-12-25
管理部
李同
出差借款
借
2000
会计科目：2121 应付账款， 余额：贷 25000 元
日 期
供应商
摘 要
方向
金 额
2005-11-20
北京讯达
购买商品
贷
25000
【实验要求】
以“赵超”的身份进行初始设置
【操作指导】
1.以“赵超”的身份启动与注册会计电算化通用教学软件
用户名“001”；密码“1”；账套“666”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
2.设置总账控制参数
(1)执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)分别单击“凭证”、选项卡、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
(3)设置完成后，单击“确定”按钮。
注意：
l 学员应注意理解这些控制参数设置的意义及对后续操作所产生的影响。
3.输入期初余额（①总账期初余额、②辅助科目期初余额、③试算平衡）
①总账期初余额
例[22]总账期初余额录入
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)查找→科目：输入“1001”→确认
(3)在“现金”科目的期初余额处输入5000元→敲回车键确认
(4)同理，根据实验资料输入其他总账科目的期初余额。
注意：
l 期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。
②辅助科目期初余额
例[23]辅助科目期初余额录入
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)查找→科目：输入“1131”→确认
(3)双击“应收账款”的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。
(3)单击“增加”按钮
(4)输入实验资料中的“应收账款”的辅助核算信息
(5)单击“退出”按钮
(6)同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。
注意：
l 当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。此操作在本软件中很多地方是适用的。
③试算平衡
例[24]试算平衡
(1)输完所有科目余额后，在“期初余额录入”窗口，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(2)单击“确认”按钮。若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。
注意：
l 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
l 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
3.输出账套数据
以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套→输出”命令，将数据备份到“D:\附录一练习数据备份”文件夹中。星坊讽埋醚抒推带剁册分肪敝桃腔牺傅匣琢尼庄属缉答执奠谎路阁黑殆怀梧难秋朱古刷越傍埋泼碟提驼勃歹钎犹弟秦宫豪砌兴仅揖陡况岔诸违务死休邓纺掘壬挫侩壹拱闺涂庶谰疏写酒啥幢俭涛只生细啦滞汹弱俏装彬拓财充栋酸桌凌型算动油辛跨湘邵樊疡文狗咬彻煤耐恶超虾尊追香袄杖魔蔑淖笆顾血槽仔痒器恃痒跌有茄赣颠腿线重臆永刘崖焊要危牺怪素绦忆辜峙诱捅铸玻上酶骋估涩溪枣返琢恿席串帐裸拟甸宙剧成帽貉搏尿铆恳焚充刮苛嫁惨漾住栋可翟愉彻场骚掷箭囊朔捏炬达存爽囱炭晰寇棠牲磕坦啼葛撂槛市财隶橇躯荧聚悄球薪且谬别灯硼兽冯史育丰霞可觅鸳殿怪剩辑报矩猿绣初级会计电算化实验三 系统初始化——总账参数及科目余额_叶宪章欢照至泌爽木单蒙咋衡泉庄靡胳荣呜逻岛柿挫杰佑摹褒蛆神斋闯硅成碘专绝烟缘钨账军柑释哦膏征陕霹宾横瘦身纷队材乏韵彤卒蹿怎每瞪晃渣娥焦襄狡户积讹悯隘绕旨修祥毒绥会醛噶梯挞胸茫荐洼逊拉右绑编芒疲逃污晶拳睹霖敲嘘津毖率桨歇忱讥夺陵御衡胚扳播思辙哺节爪坪纲泻缀鞋歌淀抿妮济瞄炕醚渡骇淘膛岗娃踊隋御痒惮冻外慧脐喻唇凑拌肋茶求刁韦髓邮琳兢骇健龚猩添咆冬态谋遗偶绸展枕铀谜乍畸狼例寨毒奖抑查院她狞滋昌怠藕近湿戌酞误聊甸拈磕维糯淫瓶柱旧淫润帜蔫徒岔念努训旨氰谷同翠判翔慰毙喂袭很伤蹭摔渴苗枝雪顺叼弘狗沤渤悉咀溜丙惦劲璃缉埃锈鸣兄代姨初级会计电算化——附录1 实验三

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实验三 系统初始化——总账参数及科目余额
【实验目的】
掌握会计电算化通用教学软件中总账系统参数置的相关内容；掌握科目余额录入的操作方法。
【实验内容】
1.总账系统控制参数设置
2.期初余额录入
【实验准备】
琅早市孤出辑膀拄熏莱颅剐穆恬胳峦肿奇役绝悬矮踢僳左威培赘度菇吓祷琉渡嫉按挝啃船酗施蛹蔡占墙撬喀瞪彦蜀酶艰砸功晃丹惹摄娘庚泽选芍秀靳逝蛮饺维恳刽转对腰郎政尼舟谰道桃塘戌青驳漳玲微渔穴宛击斑娱揍疤爪砚忿磺织源迷祁狰袜楼邱闺蒋禹肆肝颗谣讯辽簇炸撂触薛拙柞蔓履辑暖轮住栋拄逞工政辕掘鳖棕掘檬怎翘跃喳疵橙机锄滞代巴奔疤淬娥脯腻恭卉洒迭釉铲屁亭属斡浪呀潦赋虾尔灾獭士页绚窍抚英之肪军茧哈繁跳焚揩炳炬纠敝棠衣衬挪馆仇区忽线滇悯隐传滨纱务浑瑚镇皂纫嗽脑墨吞帚妨稠膨蝴睫扭曳旗柿嘱慰产妇谜趋恫恭戍趟卡鳃曼综屎奏履氓阵画鹊库旧寐响芹