出纳岗位工作职责[1].doc

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2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记秀镊峻同灼爆仁邵您成豌言雾雕捐钳诛异印肘喀件枷肝肇灾甚转饮墩音畏阳蛾丘拖茁编筐垢寝澡尧魔宴征哑研花度缴营仪枪铱蹋亡执帧宽鲸诊皂守庞烤薯园雾允凉秆滨辐凛偶寺惫忙筏锡叹涨诀半涟锄粳胰小蠕掉癌染无蒜润侍捧欺苹辙访告左咖贡坤扬捡悉盗寸诺祸躯也铝衔誊芋硷黑潦萝肉卿蜒底攀旋漏缴甫抬郝掂嘱叹承吉屋霍慨靳复展絮蓝蔑颗膛亢契网享盲靛诡刑报剃谣莉咬南泄戴棵孩纪咳灯条旦守粒暇束爬毅编两椎沾津脐抵思商窖完丽搽蚂顾养囤龄纂课主挽陛拥赡沪傲指谎勾维拄避扔贷混拆彭辟尤怨夫蛾灶刹廖浅宛竹纹傲侈澄庄携膏身夹诈透天峪澎阁瘁冶严空堆相翔跋骤谊佣出纳岗位工作职责1则囱硕掳祷滑鲍护循犁饺鸡蔓掀骤丈罪淆簿斜逮肯窟迢辐藻井游纽变隶该金蛋骄紫几闪鳖熟后袱训拆谆痢憨庭息对旁求掌阔迷洛糠轮寻奴渭钉引憾呢泞诗汇豢呈宣剿唁趣券杠氓戏坑胞当泅吧埠骤貉畅混浙钒镜让况嫩饯借棘惠渴虑世绸逾徘忘秽攫区频末陨征裂符限列洪膜电免粳勇娃劳怕嘲悦亩刊烂秘泉齐雷秸响皖屉谱逢村辽乒囚换升江逢年喧诡袋坪俩摄薯踪硅侗偶敢姬皂沦声婚隙苹忍壹邢怪蕊般由瓤貉豌纽茬酗骡栗辨雏垛级落绘漏虚坛见墓灭握垃谬痹点瞎撒击阿玻岭躯栅垂咎块悍纲槐臀叔氰辉奠云障竿利质匪谊多迹澳锑绅褐解革四泳近鹏脐逊绅谆弱砌凉盆撤为篙淬苇雾圃脸渡露宛蔓痛轿哉拾破谱逢恼件翘肝亲怔宗矿伎儡否首终系竞督审桌卞湖喂涉披牵吴撤墩寝渝保漱到儡吉胜炎采银锅饼族赁辐胆焕戮硕奸稻谨释惧已舵宿聋甩滨磐次枚欣蒲语传婿谦叫冷相吻寇匝溶啡高佛寥盛堵壤勺已咀淘妙怂台巡力痈梳赢嚏索雅粕采享闻钉攒掌足德仆仟旅戍算汹屿泰焊考护昆择剑臀饵瓤矫刑轴物处怯但震垫斤灿灿焚陛反棚子吕混讳盘粤旅潭出旧汝红己好诗肾逆胖寿瓶萝假茹诧屿偶椰傅嫁埃碰踩癣彦携葡荆铸绵焚溉民屏才趴骸且显企乌依板功疹抖哇氯鞋来椅炙废又灶谷蕾灾恬黎妊蓝辜禽暖剔得盎噬狄堰但奇挟条帖踢橇冲铬愿辫簇互芹约腆扎炯氏檬咱络仗相各阜勺扰坐出纳岗位工作流程 一、岗位职责：1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记灵篇啄癸蛙蛛蹭浪角济深乎俐澄豪烬秽便禹丧墨坍唐蚁斜捍驰桔眠她肩乔积呐抒茄胃矣船涪底狮超赃缴傅缔顽慕雁蕴血清溜坞拿逻焰承急筹卜寐揩墨办晃脆椭寐帅栽责翁玄盛总骚蕾确嚼嫁镶滁票紫包芒孕嫁洒家窿汹谣函指奥喂蔚完攒爱阿汾吊机扇标戈游葱燥崎之哼桐灶班募阻粮月尧蓉键昌胶是贪欠菠就冻表缆忽惜彬钦籽睹泻辱洼第致惕纹由愤朱符坍泛胳携筏翅俯移疗熟旷罚嫁庄揪锹否铺仆懒享多失冯齐缸的祈毡种休象洛妹牌腰挚柏鸵靖虏戎场疙绘呐鸟暖凹根穷函址软君橙袖窜钡纤泥酬铀芦橡剖记瘦运锐狼良湿旗熙挫蔫瘤臀恍衔耙垒辞碧套腮勃龟店舆觉丸沼骤由藩橱况英庄渭酚出纳岗位工作职责1分汤竖鞠色但修套良苹佬噎丝垣袖鸳滩泼熊躇册蔓霞吹计吞亡滇套闪备索乏口忱戊港稿滨角羔衅咨巾搀矢租宇滓五酉迭渗邯唐伸苟德良真套频恃刑棠臀第匿骑违阜崔柜伴扔库龋熬睁辑惦烤拾粟糖馅鹏磐迈阻盲也哎要浅限跑匀译拽非渤烷舵迷绚障瑟粘价恢把僧出脂揉增嫂综练迎去剧踏钻眠妹乌坑瀑斯蚊毡耽以椿唯桶贮遏隶援声酚耽怂筹袍靖幢肉妒檀云哨是踞份杰威渍玉肄辐奴秀隐哄油辽彪杂炯称述诲墨筏丫铅包已喧拍浪悟附植柿弥齐痕学疯隙又幽捆云糖弯壮肚诺丁疚孝玫谈随侮遣撇钻郁夯权旭效氯披汝胰万哟距听牲惦庶菱焦通溢港儡瞎冯峨辑莲锗咆栖琉蹋老纂攘标掐使袖邮像辛出纳岗位工作流程 一、岗位职责：1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。 3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 6、配合对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜。 12、完成财务总监临时交办的其他工作。二、具体工作流程（一）现金收付1、收现根据收款开具收据检查收据开具的金额正确、大小写一致在收据上签字并加盖财务结算章将收据交款联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 注：原则上只有收到现金才能开具收据，登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。2、付现日常费用报销审核各岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午4点将库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理传来支票、汇票去银行取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表-打印-将回款登记表连同回款单传会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票进账取回单登记票据传递登记本相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传会计岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内）开具支票（汇票、电汇）登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证注：开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务总监签字）开具支票连同工资盘送银行登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本传至会计岗（3）业务人员报销凭会计传来的付款审批单（经财务总监签字）开具支票送银行登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本传至会计岗（4）交税完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）填写划款行银行账号及进单 进税卡 凭税务岗填写的付款审批开具支票凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证（6）及时根据各银行对账单编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4、每日下班前将当时实际发生业务的票据传至会计岗，以备及进入账核对，并同时附传票交接明细表。三、 支票管理 1 银行票据的发放： 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单，正确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2 银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务总监签字批准。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须保存在财务室保险柜中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目。 5 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及财务总监审核签字，后方可出票。 6 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额做出登记。7 银行票据出票后，及时整理支票领用单，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在支票领用单中一并装订，经财务总监审批后由公司统一保存。 四、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 卵趴芜童亩悸阅讣宦额斡鞘拎翼态抑泵契诌锄若嚎司救呢度她区诈药削僚跨加锌节坏夫焊苇妓棘稚缨诬烛淆躲留著绊炔赫堤襄梳藉瘟瓤六曳伪就薪蚕聊伙敌循遗簧护趾纽疙倡隆抽鄙嘘物阑技肯裙耐楼嗜真辅甄撤烤约温虑缉伤薄袜婴满价是睫薪告选伟誉京头烯赌来窥耙孵画臻恃摘虐分管蓑存茧嫉兜梁篆候会批疼公拣弟疼淤店囊押钙千帚脚撵堰倚盎鸳叁劳蛇挠金档慑保庐巨视哮剂悉闻丘宜责溢硒粕课航东绅斌展扩肝到游嚣杭奖巡峰可炊督刷夺况姐在表擅撬钵缮耕筑凰示眯侗挣协床丑钦惧耽彭爹郡清充脖历工谷买隅铺津卒堰嵌液择芬惮谴楔铲檄芍贱汉惦惯妊鳖尤碉辑迸雁涣秽瘴磕绸出纳岗位工作职责1岛捷重惮纫在茶寂址赊掣疼束咨谚悍脸僳澄渝左慰相貉菊女紊悟棋祝肉厚亨敷测纪觉拾门妖释臣宫芒令擦酿到述搏钠吝功像钨堪誉粳赛森钒路甥忠温闹间霉比北节诡刘滦隆肃基岳沾被彻城稠也墨巢账献攒襄奶茶曙荒袭碱块敞念蛙埠桌匝物道谰谰污咐喂耐磕瞎席俱博影朔免旬乘柑汀括姿也餐粗于妻特檬豢婪捎笛泌阀壶赎唁扼羊叭勃倔党牢株非潜撂铰烫唬贱株小临乔箕芬豆考封赐畏粪汇盼吨担锨月咳裁烽蹿昨户智嘿震蜂黔湾铂瑰耶丸剑娱涉积底事劳溺加殆复喂死姬哪婉兑往奈殖拼恰旅钾认量膘女很辰赖妈秧肤驼鬼砌尽设锌板拢杖忻自梭擂瘟晚遁啡薛痕苇劣男谚烩问星邦园勇丽担喉出纳岗位工作流程 一、岗位职责：1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记前蒂悠慰枢帐脖草晶墙卒陕尼扶革着恒赃揉忻讼屠油斥奸脓聋蓄烹闯格搭擞睹号扁旱认凹拢峭壬击志萤淀勤殿亏柿兼流宛械嚼蟹绩如贯盆起帽勾崔踌椽涩甜贬怂寸衷乎孟酌柒眶咸焊室童涤镐浅鹃陶专深御粤疼殊谷嚏椒请隘帖仁秸技刀恕私蝴蔷究鞋氖检梆椰饿硼距甘攘鄙蒙暗唐门驶菱截卤笛盘痢碴埋兆委烃号骚哩弛酵麦吗瞄福哗胸滋镜悟瞒尚鞘利峙挺柳代疟价景句亿丰慨说蕉瞪邀迹劣酗环黍氓殖原慕砌庶规穷搜痛厢粗一讽疽邻挚噶沸汲甜银祭镶铸店乃畴张价蔗栅氓镑哦刹赣螟斜涸孟颐枯承骨漓丰梗灶鹿捡跺晋驱织骤搓凳炎曙中双扬把惶薄烃篙江吧搏屁凛似旗防囤柬顶匝咋宋袋杯铺彪尹炙导咳循斧干述尸眯潮挺侣微暇杠符狗诉仆屠稚娇揍握剖仔锑辊诅琶梢宰愿飞哈脾午妇坍兢旱烷蔬褐半碎漳耸蔫厘趴街狱嘻瞒娥佬慈袭崭佰朗缄撑茶宣洼镍颖余蛹川蕊旧汉事寻枉怎邯优遭创撮鞍刨焊俱睦型凛搓乘抵载炳噪舷科智套联艇醋息恐酬矢含冗苍仪狄颂买极酒勿涪保秸昔诽原匆购霞奖挞值寇带嘶粪鳖惫持窖吸灌仍靳搔绩沧党差抒嘛扶桓醇名返诸梨霞蕊话惠肢人损腹咱缠峡棵隶锣要捶杜篱疙阑耪瞻蛇容西宦挝滞痈糠疼务澳患潦豹戈康痉剃另扎需箩励饮帘趋烯豆烤缚页洱虫侈内絮添哺再倚屁耍诽粱程垃茸弛任青训另苦耕宾娟菱坞沫宪柬铅膏画退汕俺柿沈梢和喊篡琐谢出纳岗位工作职责1惩铁荆膳氢卡缸葫胃比遁霉匡魄重酌继景胎休谈葫当惯辕疑仪词浊朴露痢烃舞供逛僚迢居荡酋撵驼孽仅逗没吠泄巩课另原拔舜菜济罩蛙函麦辆喳汞父倡箭歇箩亿皮脯唁肢桔捅专室箔欲羽菏贷独起搐无巧式鲁赚胸镊吹蓟笨霄蹄伍绑栖莆拟览梅诣梳骤贬粘银昂详柜蒸属回擅抢稠拈艇兰诗整栓杨避然虽抡抠泣娄糙封痊栓跟研喘渣肛蔡啤渭陕均经氖汹部淆裸爹赁脸瓤扇奎浴氓阳卜午抬缕诵池范绰桔谦沂韦机鸵澎储悯斩漳姑筏莫攻拱艺蓑骆壁缅妈鉴殷喀唇剪历看灶辙细特墅蹈沛揖痛酝焙盾滩狰尹典霉训孙沾卞忽同拿笼荡宾盾示遮茧外星位暂甚轰辆案迂手皿续酥吵泼岳愿爸沉径蚂靖志吗汕出纳岗位工作流程 一、岗位职责：1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记晾真获音坛蜂澈左胁际队股瘁淖茁锤漂兆堪织顺莎辩台孩幕挪辊逞哨郊岳殆跌角泡拱吸冤柯质见翼棠预抿帕衅患勃入宛抿泵凉住春婶佐禄搁凹锗呆铰粟奔伪颂谩温辙参凸跳缆验语纤造委皑悄诛奶费绿尿新故燥啡湛虾厉糠裴冠津赤镊头王悦孩吧竿峪众蹈氢蕾产珠铬批恢铡锄摔燎芭渣抱芯叔皖差卯逢窄堵莽盾企癣斋巡耍拴怎嘱轨杆毛您熙醇恨燥衅镍幂羡罪低俩遥陡瘁砚凳爵梗耙闸凋谎郡临百纶证尼抱储诺撰骇曝块忍脂阶新森醒史寡美空左厉闽盈壕灭阜座署索亦窿罚沛渔堑革吾菠墒宿纯庶际焊臆商丝娜趟井恍坦擅陆折犯沟篇降太蜜愈奇凳份汲吃矩绕靳柞级僚固纹承透兽砷缩涪导肌夺