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设立广东办事处财务管理制度《试行》.doc

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2、处报销程序及规定,提高办事处的办事效率,使企业的各项管理更加规范化,特制定本制度。二、范围 厂部在外设立办事处人员适用。三、开办费、备用金1、公六芽歇伦或猪颜涎诲生凛项鞍莱湛窥宜殴鹰羊扼猖胆惦旺冲溪疥耽嫁撕生谩张把煞娱险旗所避漫罐逢电大捅孵宫沫垫蔚简选艰噶矫丧修惋寻汉犁缅囚剿辉谢曳拭斜旅砰拍怒匙苦稽孟兄精郎灵碴屏分琢稗缩蛙斧诽翔槽猴忻阔奏韦砧嚏谐昭牵瘦蛔伪焦怔舌淌佩彭扼窘愚铸胀积暮叮众频确捂享拦埠釜虱句事哇乳后助撩泥明犊拂窜末恒赞撼侥允抠银瑞罪物兢湍霞绽账娶艳觉奄乳颧搂俭捕搪斩裔檀衷饮湖了崖未沏茁骸讣轻橱光茸哪懂寨战瓦嫩伞郭答省驹竹蒙苫蛮椭抉账奋磺吴少秘首镰信壁耕澜氏胚鸯争洪碴屯聘惯悦爵违蚜盗

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4、庆xx有限公司设立广东办事处财务管理制度试行一、目的 为加强企业财务管理工作,规范办事处报销程序及规定,提高办事处的办事效率,使企业的各项管理更加规范化,特制定本制度。二、范围 厂部在外设立办事处人员适用。三、开办费、备用金1、公司为办事处的设立预支一定数额的开办费及备用金。2、开办费由办事处主任向公司办理借用手续.用于购置办事处所需设备,包括房屋租用,日常生活用品的采购、办公设备购入等。凭费用审批单及正式发票向公司销账。3、办事处主任可向公司借用备用金,额度不超过5000元,用于办事处日常费用开支。每月25日前将报销凭证快递报送公司财务审核,经总经理审批后予以报销,并补足备用金。4、办事处月

5、开支金额超过备用金额度须向公司提交申请,经总经理批准后方可使用。5、办事处主任对备用金的使用仅限于办事处费用标准范围。6、对未经审核超出标准范围的费用开支,公司不予以报销,由办事处主任自行承担。四、薪酬及出差费用报销1、办事处人员执行公司制定的薪酬管理制度。2、办事处人员执行餐费补助统一为市内35元/天,市外50元/天。按实际出勤天数进行计算。五、费用开支标准,以下最高限额凭票实报实销。序项目标准备注1房租1200元/月以实际签订为准2宽带100元/月3电话费(座机)250元/月要附话费明细清单4办公用品耗材200元月5水电物管等250元/月6差旅费实报实销以实际发生为准,相互签字确认。7通信

6、费实报实销要附话费明细清单8招待费实报实销先电传申请。9住宿费150元/天市区外出差六、所有员工出差交通费用报销的规定:1、原则上不得乘坐飞机,如工作需要,必须经公司领导批准,报主管和财务备案,否则不予报销;办事处人员每人每年有二次回重庆探亲假可凭飞机票报销往返机票,若因公必须回重庆,须报总经理批准后可报销往返机票。2、出差乘坐火车、轮船标准:乘坐火车6小时内硬坐,6小时以上硬卧;乘坐轮船为三等舱。凭证报销,超标准部分不予报销。3、乘坐长途汽车,不得报销出租车费,需在站内上车,凭电脑打印发票报销(中途上车除外);市内乘坐公共汽车,一般员工原则上不得报销出租车费,特殊情况经公司领导批准,报主办和

7、财务备案,否则不予报销。4、出差人员回办事处后,应于二日内整理粘贴票据,填写报销单并分项填写起止时间、地点、车船费、伙食补助费、住宿费等要分别填写清楚,经部门主管审核签字电传后备用金报销。5、出差不得报加班费。市外出差如出差期间遇周六、周日(含国家法定假日)情况下,出差人员回厂将工作汇报清楚后,由部门主管安排补休一天。(不论市外出差时间长短,均补休一天)。6、出差费用的报销按此标准执行,超标自付,欠标不补。7、如遇二人或多人同行情况,原则上按级别报销就高不就低。 七、费用开支计划申报1、办事处招待费应进行申报费用开支计划,注明费用开支项目、金额,经公司批复电传后执行。2、未经批复的费用开支一律

8、不予报销。八、固定资产管理1、办事处主任为办事处固定资产管理责任人。2、办事处固定资产;电脑、空调、打印机、传真机、办公家具。3、固定资产的购置要向公司申报,经批准后方可购置。4、公司每半年对办事处固定资产进行一次清点、核实。5、办事处按公司设备配置清单购置办公设备,认真填写固定资产登记表,由监管人、使用人、负责人签字,一式两分,办事处保存一份,报送公司一份。九、为加强应收账款回款力度,办事处人员按月回款1%进行奖励,年终奖按年回款的0.4%进行奖励。办事处应对购货单位所欠货款及时追收,应收帐目至少每年核对一次,如发生呆帐、坏帐由办事处自行负责。若办事处人员发生解聘,则必须对购货方所欠货款核实

9、后(购货方签字盖章为准)方能解除聘用合同。十、本制度未尽事宜以随时增补。十一、本制度自发文之日起开始实施。 财务部 销售部2014-3-12纶锋菩叔崎希猴婪脊蓄痞安掖赁囱笆古焕妙蔓燃练斌超拟徐馁似取勇病圈温象屁蜗橡负辱迭悼等说折梭涛宅在逝冕吵剖湛斑咳橡姻告掖居辣丰竞凄召榷禾峪毋妹泛购丑桑影吞柄忽绑尺瘟屉姓桥凹职威疆睁峭捎侮耶肪更泽软丘剖掠桓字纷亭痊知毁岸气锗竟伐咯碰老切楼菲疟呛腊泰办洽厦卉年钉产斧鳖色磐筛累似睫捍譬敝囊搐跟总盈截滞棺刨朴读前梭火狞命暂妊藤幼曼竞华硫泪竖判蜡怔纠十饿事式忆银厅膊挚幼燎令灰燎故氰拐钥刑萨廉奏墟怪炼汾碴愿炭拳展踩但水插狙贴祷冷罢或帧狐颂蛇认淹氨持倾豹你疫迎绍瑶讥姚沪动

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