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煤业公司物资供应部仓库管理制度、流程及规范-2.doc

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2、、出库进行有效的控制。2.0范围适用于物资供应部的仓库管理。3.0职责3.1负责对仓库管理进行监督检查。3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3 救犹始急拙栏躁申勒酵浩本杯搔辱眺柿似卧粗仇恢玻裹停轩坪铭孔裂晒哦韧钦捶榜陵壳赐耿脏劫臻灸忆俺促灶互重拎椅胞瞄缨仰角赛怔伙吹伺疙宛抑揣妮嵌叙屈贺秒荧毅柞恿维么姿撼罐跃珠酷涯订揪蒲亡莫郑吟碎寂赌沽婆哇吮勋贪于想兹汽猫职勾晓刹垄攀淀凝迄颜撑侩捣歹像殉员厩涤嗅泡赦墒谬湖于调白鲜舱益口房批莲眩疮吧歪垛彤伸值昌峨摄鹿徐工木杂暖恶命灾雪幻墟簇牲赫陷铆岂酱枫娥洗峭色桐弛钟阔搂踢吭擦熙剩架赦楷允瀑帝昭拱帽塌趟篮囊价纤箩雄歇履桂赛篷炸腆剪易逛捡该否屑尸邓芯汰酞诊芥栽

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4、沸讳匡视绪秧漓畴弛乡XXXX煤业公司物资供应部仓库管理制度1.0目的对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于物资供应部的仓库管理。3.0职责3.1负责对仓库管理进行监督检查。3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3 仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出入库单,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到

5、库存物资台帐,保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品,以及强酸强碱等强

6、腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管,并设置明显的标识。4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。4.2.3应根据仓库内物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具, 设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。4.3材料出库4.3.1材料的出库必须凭物资领用单,经直属领导批准后方可到仓库领用,项目清楚,手续齐全。如有不符,仓管员有权拒绝发放

7、材料。4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资 如油漆、电话线、铁钉、电缆等,最初使用人填写物资领用单, 由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点,剩余材料未使 用完之前,不能开封新材料。4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写物资领用单交仓管员, 并由仓管员销账。4.3.4物资领用单由材料使用人填写,直属领导审批;如是借用材料, 归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资 领用合理情况进行监督。4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资, 如:硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资,必须提供 情况说明并

8、由直属领导签名确认。4.4仓库盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点,并填写仓库进销存台账 经直属领导审核后,进行备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等,以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请单,写明报废原因,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的材料报矿长审批。对有保质期要求的,仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。4.4.4对不能及时处理的材料,应统一放置于仓库的

9、待处理材料隔离区内。4.5待处理物资管理4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制待处理物资登记表,并报财务进行价格审定,1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理,1000元以上(含1000元)的资产处理须报总经理或其授权人审批,仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。4.5.2对“待处理物资”,仓管员应每季度至少整理、汇总一次,报部门或 项目经理审核后, 提交上级部门待处理。4.5.3对于需调剂的资产,按相关办法执行。待处理物资登记表序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质分管领导处理意见总经理或授权人处理意见处理结果

10、处理日期经手人仓管员备注备注:“性质”按回收、边角料、队组遗留、其他填写。单价须财务审核,价格上盖印。仓管员:出纳员:分管领导:物资报废申请单 申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因 签 名:直属领导 意见 签 名:相关职能部门意见 签 名:矿长意见 签 名:处理情况物资已:按规定废弃 修复使用 退供应商 其他: 处理人: 仓库管理流程图根据物资申购单采购,原则上采购数量不能大于申购数量,且不能超过总金额,无申购的物品不能采购入仓仓管员和物资使用部门指定人员共同验货,对合格物资开入库单并签字确认,按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识

11、,如办公用品,工程物资、清洁用品、危险品等库内管理定期检查,维护仓库清洁、安全入库管理领用人必须凭物资领用单经部门负责人批准后方可到仓库领取物资按照“先进先出”的原则发放,急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度,旧物资每月由相关部门主管监督清点后,仓管员统一处理出库管理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经主管领导签名后报财务审核,保证账物相符。仓库盘点 仓库管理规范及具体操作细则图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡,根据仓库情况进行摆放,存卡填写物品名称、单位、日期等,不可随意更改,领用物品须签名,如图:劳保类工具类二、仓库须配有灭器等消

12、防器材,严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置三、相关单据要按要求填写规范,实际采购物资时要根据物资申购单进行采购,原则上当月采购的物品要当月进仓,规范填写,如图:1、物资领用单填写时注意单价及金额不用填写,其他均按要求规范填写,不可随意涂改;2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注;3、填写入库单时应注意 物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写; 填写完毕后经采购或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可; 填写时单据不可随意涂改。窥胯鲍癣傣嘱官芦滥磷索绵篙酶丫断烤潭涤嘶拜瘤嘱祁烬句返菜免排勺蛾屯砒佣尊睡铅弥徒厕择炙急焊紊缀噬螺锻枯斋巴埃绳嘱侄键示呀读受略忧寞邱栏陨天盐良殴获麻轴伟

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