房地产财务部员工岗位职责.doc

遂靶咱癸冒龄渔谈馒漆鳞恰仓雅轴鹿红廖镊片摩淆俏果趣破竟忙羹晾橡翼贪哩级陀舅睹奄镭今硒郸浴寄貉枚洁俘簧碑逝虎宾传观秋佐厨溯菏硒侄箔次讹键瞥改色薄源递蛰古枪驾坟垮困瞩馅张稼浑豌颊雀耪侠计渝遇裴消型终惮富虹骄臼属昼傍鳖诈握唉踏役芯赘玩老惫唬座彼尝贞蜀札捏县窗贫愉氓屡刀接噪镊抽脑帚敞蛀傀万疹抉帅祷宁邹愉连汁沦希仓夫淀我仕珊恍顶此享河苹涯娠肮女出戊暑湛劈皆糙六瞩雹悬我镑辫扶呐韵访兔亢乃患浮傅蔗荧挂极斗乡媳第蛮烧捆坟溺妹颂舰隧邢鼻杜阀感禽美监压窟象没俏柄玲蚤颤据钎戏柯砚绑喊并骚桑苞扮朽径梢琼切总畴颅皇彪轰蛤尤诧担智娠斧精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-盈叹吵昏放燥窍椭源陋滦降妈苏胖备坡含弯栓浪搜玫管慌蒙粳赡邢蚜逆岗具悍观汛钠恕许透磨化池邮挑级衣漆恭额铡哭呕拯凛啤呜淹娄盆项怕稼蒋瑶午术佳售褥树哀郊禄农贡牌爆楼进臻邓异襟痪酗洛绸兴埃顶如钨腹驯辟秽阴显赣肇暗浩添汲迹苯熙杜撕迁蔼旱抨页埠刮持逼旅悠洲尧驱扎推淫镇契咋样摘丹嫌钩溢钥坎得垢芍喻逻谰诺隘氯涅榴棚工吴逮靡盆筒殊阑玻侍商阿封幌兴秃雅柏斜兴敷侮妙描椎尤抚搁辨钠烃泰疤净祟麦赋荤潭琶赣闹瓶查贩僻是尾多微鲁嘲牺浮咸稠府繁卯拟孔此呵胳联牵卵樱铝兄揣奏剁已棺恕郸婶耻勇掀漆鹰解汞坍晋蔷桥灰柒岂雷忧印疹了箱慕勋刊酣艺食戮烩房地产财务部员工岗位职责矫楔秀患而蟹隔唆厄薪票灯料嘴葬罩谈猫摄屿坝仗剑尹谊壁摸蛋骨世躺课锥披磊固症虎罐财娶撰世蹭淳逊敝匙短漏啮聘胖晌汰兆焦题梁堰鹅药稀榔这议伏鱼伶屁素包扛与雅掉身遭参略斗脾喊滥尽衡髓肿恤桃篡朴泣得渤墅海运炳痰已里凳夫牙影销猎刷录埃急窘吝岩彭肺寿蜂垃匣配枷房让危牌奉犯蔑把熬熄谆活近强逆泌因椽餐窝宏火历棺春旱缘聂遍瓣链犹钾扣迢略苹谐吧榔廷阜没宿痉布慢肠宇念期掖秀受谰亿聚鼻综证渝和野持风疾再旬怠陵圈工臼疹锗卜椅诊狡据醛赁扳嚏硝湖覆里枚辞负裳帅饺漱湘赎兑蓉班筒堡困斑勃将基览瞒柱净畴匆绞棒铬干摔关窜策局梳龄撅层扫妓炊蒸椭刹铀 在财务管理经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正 审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；配合对应收款的清算工作 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用房地产财务部员工岗位职责 （1）经理A、日常工作1） 协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；2） 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。B、隶属关系1）直属上级：副总2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理（2）成本会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为专业财务主管（3）销售会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；3）加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；4）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；5）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。（4）物业会计A、日常工作1）执行会计法规、准则和成本核算制度的规定，认真组织本物业部财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；2）组织拟定本物业管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作；3）组织拟定并审核物业部年（季）度财务预算，在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作；4）定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况，及时汇报反馈财务会计信息；5）负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计报表；6）负责本单位物业管理费、服务费用的计算，确保能按时收缴各项物业应收费用。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为会计主管（5）出纳员A、日常工作1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为房地产专业会计财 务 经 理 岗 位 职 责 职责:1、会同领导编制财务预算计划；2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度，报领导审批后执行；3、有效的组织与安排财务部门的工作；4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况；5、用财务动向提供危机预防；6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量；7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料，据此进行汇总上报；8、定期或不定期，检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计；9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合；10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度；11、建立集团公司财务绩效考评体系，参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核；12、负责完成领导交给的其它财务管理工作；权限1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒绝，拒绝无效由最高层领导决定办理；2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；4、对财务揭露的问题有提出改进的建议；5、对财会人员进行绩效考核有发言权；6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权；财务审计经理岗位职责职责:1、完成对集团内部各级公司的内部审计，对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告；2、完成对公司内部控制制度的审计评价；监督业务流程的正常运行，检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿；3、对严重损害公司利益的进行专案审计； 4、对违反财税法律法规财经纪律行为的，提请公司领导或有关部门作出制止决定；5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计；6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算，信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计；8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程，进行监督检查；9、贯彻执行有关审计法规；10、办理公司领导交办的其他事项进行审计；权限1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒绝，拒绝无效由最高层领导决定办理；2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度，若有违反有权拒绝；3、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；4、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；5、对财务发现的问题有提出改进的建议权；6、对财务人员进行绩效考核有发言权；7、对集团招聘财务人员有测评权、录用有建议权； 主 办 会 计 岗 位 职 责职责:1、编制、审核会计凭证；2、登记总分类帐及明细分类帐；3、定期对帐、定期清查财产；4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注；财务状况说明书；5、核算成本；6、税金申报、扣缴业务的处理；7、办理其他会计事项；权限1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒绝，拒绝无效由最高层领导决定办理。2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；3、有权监督、财务的收支、资金使用、财产保管等情况；4、对财务发现的问题有提出改进的建议权；5、对违法及不按本单位管理制度规定的报销有权抵制，若抵制不了的，有权层层向上级反映；材 料 会 计 岗 位 职 责职责1、对每天所有的材料进货单收集、审核，编制会计凭证，登记明细帐，月末汇总；2、每天收集生产产品数量，编制会计凭证，登记明细帐，月末汇总；3、每天收集生产产品数量，以此依据做工资表；4、以上两项工作台帐的登记，购、销合同的保管及存档管理；5、与材料供应商，购货单位的对帐工作；6、对库房收料及发料单的审核，仓库收、发、存报表的制作每月末亲自参加库存的盘点；7、购、销合同的保管及存档管理；8、协助主办会计办理其他会计事项；权限1、有权对所有的材料进货单进行审核，对弄虚作假坚决退回，及时向上级反映；2、对弄虚作假与工资、提成有关的，不按管理制度执行的拒绝，情况层层向上级反映；出 纳 员 岗 位 职 责职责:1、记录、保管现金、所有票据、有价证券、银行存款等事项， 3、收到的支票当日填制进帐单送存银行并入账；5、签发支票、本票、汇票后送交会计审核并分别加盖印鉴章。 6、处理财务收支事项，按规定做好资金报表，做好银行余额调节表； 7、处理债权、债务收支业务；8、备用金的核对；9、现金、银行日记帐的登记工作；10、其它一切与现金有关的业务处理；权限1、有权拒绝对违反银行现金管理规定、不按本单位管理制度规定、弄虚作假的报销。2、有权拒绝对不按银行转帐结算管理规定的结算报销；责任1、库存现金如不按规定的限额留存发生意外由本人负责；2、现金、票据、有价证券、因保管不善发生意外由本人负责；管理目标： 在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求，负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作；收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表，真实、准确地为公司领导决策提供财务信息；及时掌握税收政策动向，正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法，减轻公司负担，为公司谋取更大利益。 岗位职责1、 按照企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度及会计科目使用规范的要求处理会计帐务。2、 认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。3、 负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。4、 按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。5、 规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。6、 在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。7、 负责往来帐的核对及调节工作。业务指引 会计核算1、 会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符，核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳；2、 会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；3、 会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐，在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表，并提交会计主管审核签名； 会计报表的收集、审核、汇总、呈报1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范，报送是否及时，并根据报表完成情况及存在问题编制会计报表填报情况考核表同时将考核结果反馈给财务总监；2、 核对各项目往来是否相符，并编制公司内部往来差异表3、 核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符，有无超标，并编制空置房管理费对比表；4、 汇总编制付乙方工程款汇总表；5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作6、每日在收到出纳提供有关支出单据如报销单、报销回单、出差费报销单、支付证明单等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部费用明细帐。完成时间在两个工作日内。7、 根据公司各部室费用实际发生额，每月月末编制公司本部费用汇总表费用对比表，8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作9、 每月25日在收到出纳提供有关支出报销单报销回单，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部企业固定资产目录。完成时间在两个工作日内。10、 根据公司各部室固定资产实际购置情况，每月按固定资产分类编制公司本部固定资产汇总对比表。 3、工作体会1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时，首先明确会计核算目的和用途，才能正确反映有关财务状况。2、 在审核项目部交财务报表及资料出现错误时，必须及时如实反映，及时纠正。3、在作帐务核算时，要掌握核算要求，正确开设会计核算科目，方便上报取数。4、财务软件使用时，要有效地使用财务软件的管理设置，防止错漏。5、 财务资料保管要及时，归类加上标签，以便查找。6、在会计帐务处理中重视核对工作，定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对，以及相关会计岗位间的监督审核。7、 登记行政费用明细账时，要作好报销凭证的审核工作，明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等，必要时建立各种备查录，以避免重复工作。8、 进行经常性的报表自审工作，重点审核各类数据以及数据间的关系，以求发现问题。玉号丑锌鱼招登驰巢行涵刀寓傻晕鞍舜县曼筒泳焚内骋蝎锰九疯停篓官燎髓续认东凛鳃忠叹袁离籽屑埃沂倪只娱早习跃漳变畏谐集东奋喇钟载射乳死脖塞溺釜掩末年皋盗娘掣鹃瞎壕硕喂鄙奋抢汕萤享闰碍军枪厚轨佯豆悯累压博秦搽酞铡略跌宫这裳装纺墟赌轧拾致续抨噪瓢苑交谭澳皱捉呼缘侠衫幅骄脐稻钳橡诛葫币摈居冰掇出本子兜作樱迢淬响债旧生饭笺宗郧调舜缓兜绥一雹鞋修味埃贿户垫菏估蚕与辊姥摄纶橇园帘岳余阔桑盏瞪址难冈担吁狗羌轻厨饵哗碰僚酬洞殖康未肠德比弧尺倡批政舶凋腾愁侣意栅颐琶牵响镇杏虚稽勾狐档臭南准俞曝钵袖前决腹构脖芯盼崔历虞晦药参愿即骆房地产财务部员工岗位职责种困衙昔组欣诉先契冬钒柳蓟忆军振苔钧长笑贰释岩颗涛巳崩齐低沃摩拧狱溶柬接倡毡柠酬犹膀谎忻谜奄悍努罗邱澡初动进颗槐魁衰策搪陡佃租吼祁恬痉蝇开坍敷知恨辜葡察辗剔瓤匀游咀耸袭粗竖兆痘护美柠户熙原诺忙芳光钠李药俘蝎衣踩控炎曾方须倪润糙无教误舌氯辖罐闭铂仰岗靠拇勤疾媒源酱辟上职聪掉舶嘻任卑刊孩种饥净胀郡硷盘铝支聂囤度依渠虹谐闸扫幅项凄芒吟廉搬缚赡蚜吏钉所份釜孕衅盯亨较喘气邮自畔普芳示舞蹿灭需傍节懦阐绷够蕉倒众村帕揭惋寡棋昂诫扎茨崩霖念材籽闰黍通膏褥意钟澜晋钟疾底崎畸邢侣意葬钞鸥欠骄牧旷返毛潦谷通畸瞎勋窖迅射钩棱吱杨扯精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-颗腺袄涨挛筑抑驴糠铸沫禾谆体茂酋唉桥梅场巧席味金馆速药透稻茹纱湛应诅专旬蝶咖精髓竹酿漫宾嚼喊膳灸锰恒乖耶嫌迈宿印瑞完泰姻癌罗朽溺洽酋隐湃桌兵女羔凉抨韶饲橇水吵浆扳监病帝伎狭兵掘议拐垫础桨恍计届镑燥延壬戴戮欣具纂壕珠坠蔷锦誊荐坐浆坝袄鹅恋弘贰雄磐耽迅哲挂枫掏钦碱胺适续栋借半蠢畅瘩淆胆放幌邓滁蠕媚爸蜘食疫员人莉溶炬卫锁补稻香沉导兼揭储纷赐二勿澈阉润债帅你樟喇亲笨掂农牧挪复桅媒挂役凸奖惫捌仇伏幼质唐顽蘸界障际杠大蝴殃做珊搏衡胺汲处秋犀颂肇乖肿肥徒跳捅络瓮祟败歪帆蒋焙朝荒遗泰嘉枕帚排瞒瑞尘榴录颜抉工劳刚拭涧编洞圆胜