2018年公司经营计划.doc

XXX建筑有限公司
2018年经营计划
（草案）

2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。

一、2018年生产经营情况

2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900多套），比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。
公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1型MN2型升降架新产品，并获得了MN1型和MN2型升降架产品的检验报告，取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。

二、存在问题
2018年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面：
1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺；
2、合同评审及成本控制需要加强；
3、货款回收工作需加强；
4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训；
5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则；
6、升降架工程施工现场应加强综合管理；
7、材料采购存在质量管理问题；
8、产品质量还不稳定，有待进一步提高；
9、加强市场营销工作；
10、升降架新产品需申请鉴定验收；
11、升降架施工资质需升级为1级。
三、2018年经营目标

企业理念：忠诚、尽职、积极、努力
企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进
社会责任：造就员工、造福社会
企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司
企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上
经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事
企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100%
新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进

四、管理架构

总经理

副总经理

安全科
技术质量科
工程部
销售部
综合办
财务科
生产部

技术服务组

施工
班组

业务员
项目部
生产维修
质量检查
供应仓库

五、人员计划

1、 综合办（1人）：
2、 财务科（1人）：
3、 技术质量科（2-3人）： 方案编制、机械、电器施工指导
4、 安全科（1人）：技术质量人员兼职
5、 工程部（4-6人）： 由各施工班组长组成
6、 技术服务组（2-3人）：由电工人员及技术质量科人员兼职
7、 施工班组（3-5人）：由施工班组长、技术、质量、安全各职能部门相关人员专、兼职组成
8、 销售部（5-8人）：由原业务员及新聘成员组成

部门职能说明
1、综合办：主要负责合同的起草、签订和管理，资质、证照、印章管理，资料档案、考勤、劳动纪律、人力资源管理、内外行政事务处理、后勤生活管理、接待服务及卫生管理、工程项目及应收货款统计等；
2、财务科：主要负责公司财物、财务会计资料、档案的管理，财务工作的完成及各种财务、税务报表，应收账款的催收、成本核算等；
3、技术质量科：主要负责施工图纸的会审、升降架施工方案的编制、可行性论证，材料计划的编制、施工成本的分析，向现场管理和作业人员进行安全技术交底、技术指导、电器安装使用指导、培训教育，升降架的安全、技术、施工质量的检查验收、定期巡查专项方案实施情况，并对发现的问题发出书面整改通知单要求限期整改，负责与甲方图纸和技术的协调、沟通和对甲方的技术交底工作，非标构件及改进设备的图纸设计及加工，新产品的开发与研制、老产品图纸资料的完善和工艺文件的编制、工时和材料定额核算等，产品加工制造、维修的质量检查及验收，车间生产加工的技术指导，进厂材料物资的检验，对计量器具进行管理等
4、安全科：主要负责执行安全生产制度，落实施工组织设计制订的施工安全技术措施，作好安全技术交底工作、定期及时地进行安全技术教育、对上岗人员的安全培训，进行经常性巡检及专项检查并做好记录，发现不按照专项方案施工的，须书面通知要求其立即整改和处罚；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域，主持安全事故的调查和处理，收集和整理各工程的音像图片等资料，整理保存好各工程检查、验收等相关表单等。
5、工程部：全面负责升降架的安装、升降、拆除、检查及维护保养的施工过程管理。贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和公司各项规章制度，监控各项安全制度和措施落实情况。根据合同和施工方案的要求及现场情况做好工作计划安排，负责劳动用工合理组织安排, 调配现场劳动力，配置劳动保护用品。制订安全技术整改措施，并监督其实施，把好质量安全关，做好安全技术交底和培训工作。组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中的不安全隐患，要定时间、定人员、定整改措施及时解决。协调各方关系，保障爬架安全施工，并实施奖罚。负责工人安全作业，严格遵守安全生产规章制度和爬架安全操作规程，检查工人是否配戴安全用具、是否存在安全隐患，发现问题及时消除隐患。重视升降前后安全检查，重点部位及环节要认真把关，出现问题及时处理。作好现场的劳务考勤和机具管理，做到文明施工，遵守现场各项规章制度。做好现场日常管理及设备维护保养。及时与甲方交流、沟通，主动做好协调工作，配合公司销售部做好回收工程款工作。
6、销售部：主要负责产品的销售、市场开发与区域的管理，产品报价、产品投标、产品发运、货款回收，合同的签订与落实，其它售后服务工作等；

六、2018年工作计划

2018年已成为过去，2018年我们将面对新的挑战，总结过去，展望未来，为了确保新年工作计划的完成，在新的一年里计划做好以下几方面的工作：
1、 春节后重点工作放在升降架产品的销售方面，争取销售1000套升降架；其次加大升降架的租赁市场的开拓，计划租赁1000套升降架；稳步发展升降架工程的承包施工，计划施工3000套升降架。
2、 加强企业各项管理工作：
3、 建立健全公司各项管理规程、清晰管理流程，理顺管理关系、内部管理机制，完善和落实管理制度；
4、 明确各部门、各岗位职责，强化管理，以制度管人，促进企业规范、科学、有序的快速发展；
5、 制订和加强例会管理规定，定期召开总经理办公会、工程协调会、销售例会、工程款例会、合同评审会、施工方案研讨会、安全技术交底会、安全事故例会等，并不定期召开特别事务会议；
6、 完善全员‘岗位责任制’和公司运作‘管理表格’、‘售后服务手册’、‘企业管理手册’，编制公司‘各项规章制度’；
7、 加强各部门、各工程班组的协调力度，协助各部门使问题得到及时有效解决；
8、 全力建设长效机制，引入绩效考核制度，不断完善考评机制，加强考评管理。完善激励机制，强化工作责任，调动员工的积极性。4月份开始着手实施绩效考核，将绩效与月度工资、年终奖金等挂钩，提高工作效率。通过合理分配机制、激励机制及福利政策等，充分调动员工的积极性，遵循公正、客观的标准，综合职称、技术、努力程度、贡献、忠诚度等方面进行评定与考核，确定员工的工资级别。工资有级别差，员工有追求，也更珍惜自己努力得来的岗位及相应的待遇。鼓励大家有偿奉献，更大限度地发挥自己的潜能，以取得较好的工作绩效；
9、 实施末位淘汰制，能者上，庸者下。勤者奖，懒者罚。引进高素质的人才，输入新鲜血液，引入竞争机制，促进企业的良性发展；
10、 稳定重要岗位的技能型员工队伍， 签订劳动合同，办理劳动保险，以人为本，和谐发展；
11、 加强各部门周、月、年度总结和计划工作；
12、 收集、整理相关资料，建立公司网站，提升公司形象，搭建客企联系的桥梁，便利客户沟通；
13、 新年上半年，组织各部门围绕洪杰公司的发展和生产献计献策；
14、 企业文化是调动员工劳动生产积极性的无形动力，是企业发展的灵魂，加强企业文化建设，增加企业的凝聚力和精神动力，增加企业各项文体活动，优化企业精神风貌；
15、 成立销售部，完善各部职能，加强市场营销、招投标工作，承担市场开拓、产品销售、售后服务任务和货款回收工作，建立和加强各区域的工程管理，广泛收集情报资料，为公司计划和调整发展方向提供线索和依据；
16、 加强合同评审工作，依法办事以降低各方面风险，减少成本及控制成本，评估工程款或货回收风险，加强项目成本核算；
17、 按月统计盘存，控制库存，盘活存量，防止积压浪费；
18、 定期召开工程款例会，统计、分析应收货款的现状及回收情况，针对不同情况采取相应措施和方法，着重进行货款回收，加大回款力度；
19、 加强安全管理
1) 树立“安全第一、预防为主”观念；
2) 加强安全意识教育、通过工程的过程控制，切实加强安全生产；
3) 加强安全生产教育，施行各级安全负责制，同时参加工伤保险，降低生产事故风险；
4) 制订各级员工的安全、技能、素质及思想意识培训计划，切实提高全体员工的综合水平；
5) 通过“培训考核”方式，组织各项培训活动，逐步建立一支高素质、具有团队精神和行业竞争力的员工队伍，追求个人与公司的共同发展；
6) 通过全员安全、技术和质量管理的培训和学习，提高全员安全质量意识，使大家更加深刻领会安全质量是企业生命的深刻内涵，安全质量工作并不是一朝一夕的事情，而是一项系统工程，它需要年年抓、月月抓、时时抓，通过常抓不懈使安全质量观念，深入到每一道施工工序、每位员工的脑海和工程施工过程中；
7) 开展‘安全质量月活动’中，针对本公司薄弱环节，制定《安全质量月工作目标计划》和《安全质量月活动全员学习计划》。通过活动，使得安全意识得到明显提高，安全规程和规定得到更有效贯彻执行；
20、 加强工程部的管理工作，完善施工管理规定，提高升降架工程施工现场的综合管理，建立或完善设备管理制度，施行设备维护、保养、使用负责制，加强设备的各项管理；
21、 落实升降架新产品的鉴定验收工作，完善新产品的鉴定验收的文件资料；
22、 办理升降架施工资质的升1级工作；
23、 着手规划企业未来发展计划，拓展发展方向，开拓思路，研究分析国家经济发展方向，探索调整产业结构，向国家经济政策倾斜和支持的产业发展，向高利润产业发展，如向房地产、外贸业、家政业、市政设施、教育、娱乐业等发展；

2018年，是我公司进一步发展的一年，我们要面对新的形势，理清发展思路，明确奋斗目标，探索企业发展壮大的新途径、巩固主阵地、拓展新市场，采取切实有效的措施，弘扬“我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进”的精神。上下一心，与时俱进，改革创新，我们相信在总经理的带领下，在全体员工的共同努力下，我们一定会把宁波洪杰公司的事业推向前进，推向更加辉煌的明天！

七、经济效益分析
1、生产经营计划
（1）、销售升降架：1000套
（2）、升降架分包施工：3000套
（3）、升降架租赁：1000套

2、产品成本及费用估算
（1）公司人员14人，年工资及附加费用按50000元/人.年估算，年工资总额70万元。
（2）升降架产品全配置成本6900元（仅机械构件4000元），装置服务期12年，按平均年限算法，年折旧率8.3%，年折旧额573元，残值率22%，余值为1500元，实际成本5400元。
（3）财务费用：长期借款利息用流动资金利息计入财务费用。

3、效益评估
一>、收入、税金
（1）升降架销售：1000套
a、销售额： 1000套X8000元/套=800万元
b、税 收： 800万元X6%=48万元
c、毛利润： 1000套X（0.8-0.54）万元-48万元=212万元
d、管理费： 900万元X3% =27万元
e、利 息： 1000套X 0.69万元X2个月X1.5%=20.7万元
f、利润： 212万元-27万元-20.7万元=164.3万元
（2）、升降架分包包施工：3000套
a、产值： 3000套X1.25万元/套=3750万元
b、税 收： 3750万元X6%=225万元
c、人工费： 3750万元X45% =1687.5万元
d、管理费： 3750万元X5% =187.5万元
e、利 息： 3000套X0.69万元X18%=372.6万元
f、利润： 3750万元-225万元-1687.5万元-187.5万元-372.6万元=1277.4万元
（3）、升降架租赁：1000套
a、总租费： 1000套X5000元/套=500万元
b、税 收： 500万元X6%=30万元
c、管理费： 500万元X3% =15万元
d、利 息： 1000套X0.69万元X18% =124万元
e、利润： 500万元-30万元-15万元-124万元=455万元
（4）、总计
a、总产值： 900万元+3750万元+500万元=5150万元
b、税 收： 48万元+225万元+30万元=303万元
c、利 润： 164.3万元+1277.4万元+455万元=1896.7万元
d、折 旧： 4000套X0.0573万元=229.2万元
e、管理人员工资：70万元
f、销售费用： 5150万元X2%=103万元
g、净利润： 1840.7万元-229.2万元-70万元-103万元=1494.5万元

二>、主要经济技术指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
总投入
万元
3600

其中：固定资金
万元
2760

流动资金
万元
840

2
年均销售收入
万元
5150

3
年均销售税金及附加
万元
303

4
年均利润
万元
1494.5

5
投资利润率
%
41.5

6
投资利税率
%
49.9

4、财务盈利能力分析
1) 动态指标
税后投资回收期1.85年
2) 静态指标
投资利润率=（平均利润额÷总资金）×100%=41.5%
投资利税率=（利润总额+税金）/总资金×100%=49.9%
3) 不确定性分析
盈利平衡分析
在正常经营情况下，生产经营能力的盈亏平衡为：
BEP=年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）×100%=27.4%
4) 敏感性分析
对经营项目财务指标影响较大的主要因素有：产品销售价格、分包价格及租赁价格、利息支出等。

XXXX建筑有限公司其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落