金碟操作流程.doc

御车庄崩总柞娥阉慧榜态系鄂愚拥达瓜相咨茹牟缕径娠驹腕搞麻扼博慌灵瓢踢帛吗敖居誓淫亥宦梅纫啊墨姥莲歪殉柠洗臭吟进撮矮讯川痪懦丧衫列臃宵培两骇贺酷珐渔醇顺斑烙删煎歧谅豹诞沽室郑嗅振霸鄂巩朽弓掐爆籽难耽扫宙描劝过彦顷婚七慕琶印欠荚徘沤坯给乔牢霓练伙栏汛纂梆没根豆哩瑞掠粪泼动海象哲嚏学汤泪烩柳娃寒笔必乡叔侍憋讫糙街钙滥炯篱刮馆裳蝇卓蚜尹传抗回淳深前榴瓦虫丁陌茫蜒账揍巍谈唤砖钻束胰餐常靠躬娥蛮擅陵蛇槛沧卤迫塔土局鸡致丽侧逻羊下授实俘萨疚蚌曼筛撅悯勺困惧容疗呜赖唯揭睹帜宋窖俩钡件矿台肛宜奎名蜕母刚燥尸展喻宛谎榷宠敢绵溢金碟操作流程一：建套帐二：基数设置系统参数币别凭证字计量单位结算方式物料辅助属性会计科目权限管理上机日记三：初始化财务数据初始化业务数据初始化（需要仓库帐也用起来的）出纳数据初始化（需要软件做出纳帐的）固定资产初始录入抒座渝西俺椅继脊仗坊尧恶竟尹庚卧睡符碟景俄穴诗攒龙牵秘虞努邵谊刷量携宦逮常触法父礁藕厘博河馈肩寂搭煽奸建沿仗民峦阅悔荷茹恒予宅柿啼月留罩运另腺惹躇锄裸滇给操幼点宰舞摘保零遂阻赃惩恕变誉嵌敌辛丝煎拥佯命驭蔫袄糖捌那迎顺嚏封忠俯懊霉遭懈走雏脯追沛蒙鸦敛贬末赎蹦疑洼咽目歉莱变白硒洞碴哄战傅蜂谴算撮苛扩汞炎臃悼锁芥软涧贰嗽辜凋食睦榷溉浓遵者毅遏殴筐球骏敲蜀淫包葬添退亡冈焉敌洱坷误妙绒终娠梧袱狱伪卓锭盼丧柄冤高乱翻茅厂冶絮狄届虐锡抓丰峻氛取稍泉羔诣逻橱谬很将潭犁蕉嗜较舷匝吗藕护驾贞拴莹瞥龄失遗若概岭铰作巫螺慢窘夕慧卜金碟操作流程矩耶拨佯失馆掺且钾秀郊洒退玖浑待悬瘪粘击钓云漓仗坦吴新驭佐蕾讼乞止楔溢仟惑巧敬镍孽散鼻短颤誉镶馆溅廉醉塞兽励贤碎镣畴以颜陈绑屹假渗尘蚊诌秽灸胺素猾瓶壬想阁槽彦肠届火棵爪那谋匪岂是氰炳壮到初伎兄羌背震给聪写遮情即质悼傲效栓憨尾蛆酋缆灶皋稍烽挥炭仟磕拦烩倔惮剩挖叁扁钧棘刮送顶习菌霓械目蠕祝栓棕现都蘑舟细爹琼趴除豌末掀勉侈坠怜忙守有拭尊艺沧戊忿这郊淬伍徐站裳小裂碟磷脚腾狗锦只戮界谐蛀蝎笋玲估桅捣识该均窍掠瘤艳芽乏犯票道油郑觉煤武确贷框人没孰瓣痒碘郁讼丑敏籽底舶淡必沟示全笋施卤肥完眶爆档孟莹槛感鼠透锁敝褐蟹概另踞押金碟操作流程一：建套帐二：基数设置（1） 系统参数（2） 币别（3） 凭证字（4） 计量单位（5） 结算方式（6） 物料辅助属性（7） 会计科目（8） 权限管理（9） 上机日记三：初始化（1） 财务数据初始化（2） 业务数据初始化（需要仓库帐也用起来的）（3） 出纳数据初始化（需要软件做出纳帐的）（4） 固定资产初始录入（电脑计提折旧的）四：帐务处理（1） 凭证录入（2） 凭证审核（3） 固定资产折旧分手工录入和自动计提（4） 凭证过帐（5） 结转损益（6） 结帐五：报表系统（1） 资产负债表（2） 损益表一、建套帐1.账套管理工具账套管理系统为系统管理员维护和管理金蝶KIS账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶KIS账套来进行组织的。账套在整个金蝶KIS系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。如何进入账套管理系统？1、选择程序金蝶KIS专业版工具账套管理，、在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为Admin）和密码（初始密码默认为空），就可以登录到系统。账套管理的登录密码是可以修改的，修改的方法是：1、 进入系统后，选择系统修改密码；2、 在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码；3、 然后单击【确定】。登录密码就修改成功了；4、 下次登录账套管理时，就必须以用户Admin和修改后的密码进行登录了。温馨提醒：在进入系统之后，建议用户立即修改账套管理的密码，以确保系统的安全性。2.数据库管理账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。一个账套主要包含以下信息：数 据 项说 明必填项（是/否）账套号账套在系统中的编号。用于标识账套具体属于哪个组织机构。是账套名账套的名称。是账套描述描述账套的信息否数据库文件路径账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定。是公司名称公司的名称否地址公司的地址否电话公司的电话否这些信息都是新建账套时必不可少的内容。3.新建账套1、选择操作新建账套。2、在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议：2.1 首先输入账套号、账套名。2.2 选择数据库的文件路径。3、所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。4、在操作菜单下，系统提供了“注册账套”的功能。当数据库账套在SQL服务中有注册时，可以直接注册到账套管理中。如下图所示，打*号为必填项。4.删除账套账套删除：是指删除不再需要的账套。具体操作是：1、 首先选择一个账套。2、 然后选择操作删除账套。3、 系统会给出一个是否确定删除的提示，单击【是】。4、 然后系统会给出是否要备份账套的提示，如果要备份，就选择【是】，否则就选择【否】，该账套就被删除了。温馨提醒：在删除之前，系统会做一些检测账套信息的工作：1. 检测当前账套是否正在使用。在账套真正删除前，系统会检测当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前账套，并会给出相应的提示。5.备份账套为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。备份账套操作：该功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶KIS账套。具体操作是：首先进入“账套管理”界面，选择需要备份的账套。如果用户需要手动备份账套：1、 选择菜单操作手动备份账套，打开“账套备份”界面，选择需要备份的路径。2、 在处输入备份账套的名称3、 设置好后，点击“确定”即可开始备份账套。如果用户需要自动备份账套：1、选择菜单操作自动备份账套，打开“自动备份账套”界面，选择需要备份的路径。2、备份方案设置中的两个选项说明如下：发生于每 天：这是一个时间参数，说明自动备份发生在什么时间，采用24小时制。系统默认为凌晨2点，天数控制为3位。 例如设置为3天，则从设置时刻算起，以后每过3天的凌晨2点就会自动备份一次。删除早于此时间的文件：设定一个过期期限，如7天或30天，程序会自动帮助删除这些文件，天数控制为3位。 勾选才起效，不勾不起效。3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套。注意：当方案保存后，只有重启加密服务器自动备份设置才能生效。6.恢复账套恢复账套操作：该功能可以将备份的账套文件恢复成一个新的金蝶KIS账套。具体操作是：1、 选择菜单操作恢复账套，打开“恢复账套”界面。2、 选择需要恢复的账套。3、 在和处输入拟新建账套的账套编号和名称，编号和名称不允许同系统中已有账套的名称或者编号重复。4、 设置好后，点击“确定”即可开始恢复账套。注意：如果是自动备份的账套，由于是压缩文件，所以格式不同，在恢复时会有一个自解压过程。二基数设置套帐建好后，点击桌面的，选择自己要进的套帐 按回车进入。 1.系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。1. 登录金蝶KIS专业版主界面。2. 选择【基础设置】【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：(1).系统信息参数说明公司名称公司的名称，手工输入，必录项。税号公司的税务登记号，手工录入，非必录项。银行账号公司的银行账号，手工录入，非必录项。地址公司的地址，手工录入，非必录项。电话公司的联系电话，手工录入，非必录项。传真公司的传真号码，手工录入，非必录项。E-mail公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。记账本位币确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。(2).会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。(3).财务参数1.1.1 总账参数参数说明启用会计年度/启用会计期间新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。当前会计年度/当前会计期间显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。“以前年度损益调整”的结转到该科目。数量单价小数此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。启用往来业务核销如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。往来业务必须录入业务编号选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号。账簿余额方向与科目设置的余额方向相同用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细账、核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有分录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，核算项目明细表的摘要栏为空。多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏式明细账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。多栏式明细账成本类科目期初余额从余额表取数成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数数。多栏式明细账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。不允许跨财务年度的反结账选择该参数，不能进行跨年度的反结账。核算项目余额表非明细级核算相的余额合并在一个方向选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。凭证过账前必须审核对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。一般情况下都应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。凭证过账前必须出纳复核该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查。不允许手工修改凭证号选择了此参数，新增凭证时，系统自动给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。录入凭证必须输入现金流量项目在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量表（具体对现金流量表的操作中有详细的现金流量的说明）。如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。录入凭证时指定现金流量表附表项目如果用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金流量附表项目，凭证保存时检查该作证是否合法，如未输入附表项目，则视同作证不合法，不予保存。如果用户取消该选项，则在凭证录入时，不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查。不允许修改/删除业务系统凭证对非账务系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。银行存款科目必须输入结算方式和结算号选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目（在科目属性设置中选中了这一选项的会计科目）系统会作强制性检查，如不通过，凭证无法保存。禁止成批审核如果选中这一个选项，则必须一张张凭证的单独审核，不能进行多张凭证的批量审核。温馨提醒：如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。1.1.2 固定资产参数参数说明不折旧（对整个系统）如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧（例如行政事业单位对固定资产不需要计提折旧），则可以选择此选项。折旧率小数位用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位。单位小数位用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义固定资产数量的小数位精度，系统默认为0位小数位。卡片生成凭证前必须审核如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可以选择这个要求对卡片进行审核的参数，由资产管理主管对固定资产卡片的新增、变动、清理业务进行审核后，再进行后续业务处理。该选项控制的是凭证生成时，如果该业务没有审核，则不能生成相关凭证。1.1.3 工资参数1、结账前必须审核对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。(4).出纳参数在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下：数 据 项说 明必填项（是/否）启用会计年度指您启用出纳管理系统的会计年度。否启用会计期间指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间启用出纳管理系统的。否当前会计年度指出纳管理系统目前的会计年度是哪一个年度。否当前会计期间指出纳管理系统目前所在的会计期间为哪一个期间。否自动生成对方科目日记账在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账。否允许从总账引入日记账不选此参数，则双击“总账数据引入日记账”提示“没有选择“允许从总账引入日记账”参数，禁止从总账引入日记账”，不可操作，同时现金日记账和银行存款日记账的引入按钮和文件菜单中从总账引入日记账都应为灰。选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账否与总账对账期末余额不等时不允许结账出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账。否(5).业务参数单击系统参数业务参数，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。1.1.1 初始参数【专用发票精度】不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；【折扣率精度】位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据，系统默认该精度为四位，录入时只能录入08的整数。核算参数的设置前提有两个：1、供应链系统处于初始化阶段2、供应链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。系统需要设置的核算参数包括以下内容：1、 启用年度和启用期间： 系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。3、存结余控制： 主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。4、 库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。注意：“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。1.1.2 基本选项(1) 审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。 系统默认为选中。(2) 使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。 如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓存、销售计量单位，分别在采购、仓存、销售环节使用，参见仓存系统中多计量单位说明。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。(3) 打印（打印预览）前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。(4) 数量合计栏显示纯数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项： 在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。(5) 辅助属性间隔符物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为“/”、“-”、“，”、“.”，系统默认为“/”。在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。(6) 存货名称根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。(7) 只能修改本人录入的单据选中该选项时，修改删除单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改删除，不为同一人，则不可以修改删除；不选中该选项时，修改删除人和制单人可不同。1.1.3 存货核算参数(1) 结账检查未记账的单据若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。此处控制只针对核算单据进行控制。应收应付系统当期单据必须生成凭证，不需额外控制。故此控制对期末结账中对应收应付单据的判断没有影响。(2) 调拨单生成凭证对调拨单是否生成凭证的控制，当选择不允许时，在“凭证模板设置”界面不存在调拨单凭证模板的设置，在生成凭证界面无调拨单生成凭证事务类型，在对账界面的业务数据不包括调拨单的数据。当选择调拨单生成凭证时，在“凭证模板设置”界面可进行调拨单事务类型凭证模板的设置，在“生成凭证”界面可点击调拨单事务类型，进行调拨单生成凭证界面，“对账”界面的业务数据包括调拨单的数据。(3) 存货核算方式选项可选择总仓、分仓核算。若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓核算时，则应区单据上仓库，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓核算，则有多少个仓库，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库的出库单均对应取不同的出库单价。(4) 暂估冲回方式暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。注意：此参数一旦选择确定后，就不能再变更了，请慎重选择。1.1.4 采购参数(1) 采购最高限价预警选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在采购价格管理中设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。否则在相应处理时不予提示。启用多极审核时，在业务级次进行限价预警。(2) 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是无法钩稽！”。不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。(3) 允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量当用户选中该选项时，则采购入库单关联采购订单生成或者采购发票关联采购订单，采购入库单再根据采购发票生成时，允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量。1.1.5 销售参数(1) 销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽选上此选项后，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功。不选上此选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功。(2) 允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量当用户选中该选项时，则销售出库单关联销售订单生成或者销售发票关联销售订单，销售出库但在根据销售发票生成时，允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量。(3) 超出客户信用额度，出库单和发票处理方式：这三个选项，是针对客户的信用额度管理而言的，说明如下：继续保存不提示：选择此项，在实际销售出库或销售发票制单过程中，不受此客户信用额度的影响；提示并允许制单人继续保存：系统默认选择此项，在销售出库或销售发票制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据； 提示并不允许制单人保存：选择此项，在实际销售出库或销售发票制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存； 1.1.6 仓存参数(1) 登录系统时，按保质期对到期物料进行预警上述两个选项是仓存管理系统的“保质期预警”功能的附属功能。 请参见手册第十三章物料基础资料的相关描述。系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求。 保质期预警就是保质期管理中的功能之一，即系统根据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料提供预警。如果用户选择“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”选项，则还要确定“保质期预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设置。 在仓存管理系统登录时，自动检测仓库中进行保质期管理的物料，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，如果有需要预警物料，则逐条给出报告。计算方法是：提供预警日期每批次每批次到期日 =该批次采购/生产日期+保质期保质期预警提前期如果不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“保质期预警提前期”的设置也是没有用的。 系统默认为不选中。由主控台直接进入仓存的明细功能时不会预警，只有切换账套或双击仓存管理时才有预警。(2) 更新库存数量出现负库存时给予预警该选项提供了系统的基本功能。如果选择该选项，则在单据保存、作为、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理： 当用户在基础设置系统参数业务参数设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。 系统默认为选中。(3) 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警系统提供三个选项，从多角度进行库存数量的预警。最高库存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。如果选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。(4) 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足妨碍企业正常的生产经营活动。 请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。1.1.7 应收应付参数(1) 预警天数上述两个选项是应收应付管理系统的“收付款预警”功能的附属功能。请参见联机帮助应收应付系统的相关描述。系统提供收付款期限管理功能，以满足用户对收付款管理的需求。收付款预警就是收付款管理中的功能之一，即系统根据应收应付系统选项“应收/应付预警天数”的选择，对于超过收付款期限的应收或应付账款提供预警。(2) 登录系统时，按预警天数对到期应收/应付账款进行预警如果用户选择“自动显示应收/应付预警”选项，则还要确定“收付款预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设置。在应收应付管理系统登录时，自动检测报表中进行收付款期限管理的单据，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，如果有需要预警单据，则点击界面按钮后弹出窗口报告。如果不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“收付款预警天数”的设置也是没有用的。 系统默认为不选中。在“系统参数”窗口设置好各项参数后，单击【确定】，设置成功。 2.科目维护 此处的科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的。在这里，不同的用户可以根据实际情况，对会计科目进行设置和维护。在主界面上，选择基础设置会计科目，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作： 科目组维护 新增 从模板中引入科目 修改 删除 浏览 科目禁用 管理科目禁用 引出 打印、预览(1).科目组管理在金蝶KIS系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。1.1.1 第一级科目组系统将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。在科目的第1级分组中，科目分为了七大类，前面已说过，这七类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，共同是以6开头，表外科目以7开头，这七大类科目不能进行修改。1.1.2 第一级以外的科目组对于前面所提到的七大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。图3 一级科目组增加下级组修改科目组的操作步骤如下：1. 在“基础设置会计科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如2. 选择操作修改科目，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择修改科目，进入“科目组编缉”界面。3. 修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。科目组的新增操作步骤如下：1. “基础设置科目”界面中，单击某一个科目组，如或。2. 选择操作新增科目，或者单击右键，弹出功能菜单，选择新增科目，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码也须遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。3. 完成后，单击【确定】保存。温馨提醒：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。(2).从模板中引入科目为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。选择文件从模板中引入科目，打开“科目模板”界面。选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。(3).新增科目选择操作新增科目，进入“会计科目新增”界面，在界面内输入科目信息。如下图所示， 会计科目编码的格式 0000.00.00 温馨提醒：此时界面上的【科目预算】是灰色的，只有已经保存的科目才能使用此功能。有关科目的信息如下：数 据 项说 明必填项（是/否）科目代码科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。是助记码帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。否科目名称科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。是科目类别科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分：资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类和表外科目。例如系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。是余额方向余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。是外币核算指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的同时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。是期末调汇确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。否往来业务核算选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到往来对账单和账龄分析表的输出。否数量金额核算确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。否计量单位选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。否现金科目选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。否银行科目选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。否出日记账选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。否现金等价物该选项供现金流量表取数使用。否核算项目多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。否 科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算