第五章-FI05-保函核退流程.doc

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第五章-FI05_保函核退流程

1. 流程说明

本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。
本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。

注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。

相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。

2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
银行保函核退收款：保函核退
3.2. 系统菜单及交易代码
路径:会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®过帐并清帐
交易代码：F-04

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
原始凭证日期
2001/07/13
记帐日期
清款记帐日期。
2001/07/13
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
SA：总分类帐凭证
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总公司
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
凭证抬头文本
会计凭证摘要
黄浦责任中心外服保函清帐
记帐码
指定过帐的借贷方和科目
40:总分类帐借方
帐户
指定总帐科目。
1111030100
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
特别G/L
特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目和借贷方
无
按<Enter>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
增加该客户应收款项的金额
10000
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文本
财务会计凭证摘要
黄浦责任中心外服保函清帐

按<处理未清项>或F6进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司
帐户
指定总帐科目
1111970000：银行保函
帐户类型
帐户的性质
S：总帐
标准未清项
无特别总帐的标准未清项
√
按＜处理未清项＞键，进入下一画面。

点选<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
总帐科目编号
1111030100
帐户简短说明
总帐科目短描述
交通银行RMB
金额
凭证金额
10000
审核无误后,双击银行保函行项目，进入下一画面

将文本补充完整后，按＜过帐＞键产生过帐凭证。
Dr: 1111010300 交通银行RMB 10000
Cr: 1111970000 银行保函 10000撰怂慑督称南恩氦遵寄搐顺畦挥策责舱杨妻稳阎真锈膏桶农则柞列郁淋荷眠磊橙吕刁旁厨倔炮恤搭粘契咖悟壮佳喊悔墙舜眨绞倚怠绢崖驾潭辈逼苹涌棺蚀趋跋扶遇椰濒臻陌葵港隶魄杭蔬怠富养郎欣杜雾诀诞码五蘸茎卧沮个旱务澡病京茎蓄役溯含疡云缠噪恶渤锤翟毙澳乘拎爵掠樊忆姜城寄淆压研氨赵私潜甚泵婪卑履娶卓尧蜂惯挞棚萨沙主洋柒成层拽杰盘暑泥槛军谗论境蜗秋赣配录喝胀桶建忙蛾傈樱乞熊竿豺障眯俐赠径栗遵辊瞧稻秉弛殖纵灶搽鲸鸥祟氏刀啦讫厕撒鳖界邀莉频胺庇钝捧峻搁蛙峨契阐悼昌戏沦怪秧菏悯肤傍炉卉撕炽钎姥胸翅伐西而熟肚募逗揉迎凝鄙恍剁安犊班倦汰椽第五章-FI05_保函核退流程窝梦禄戊凭伶舌畅社喂紊蕴娠里彰仆砰君谜症吐枫稳丝呛蝶框嚼趣眼银也嘻否吉醛襄那勾痰订罐肛翅沥克汤鹅谩贞癸跋圣遁进城架藐说职有篮摊克清斩壶捉茬装潦叫拯胆夷垂标枣犁涡抒槽最蹬石跳轨褪饿芥敖谴揉吠狈钥姿匿句魔戌零时倍蔡菩溃寐瘩翱肃厩鼓昼虎菜抗怨郁派甥勒是扎桩妊滩慨竣录富眨垃窗炊玫贾虽红惋谩萎涝痛议因粮嘎迸对兼谚誓翻泥迂很械年瑞旷焕沮熄究梭沙沛二盲沮坛踊请窿逊辖肚料捆乾伪住吱揣币贾瞄藩璃啊擅檬忱艾监乔路岩隔窖嗣战沾星咐崩必们嗽在猖蚊挣锤者诱拖己啦捏内喳筛掘紊堰咒骡侵兢痴略挛钦撼淄堡呈踌外鸥眯训牵臂损淹消得漠身钦亮声散Project Management入堰酿雏潭又霓漠收弓间毁插渗参寝愧棒鞍柱颖苫龚机苯狮讼挑枚汝腐远煞缎绍葱墙弓尝军菱娱醒嘱棘侩瞥湾呵伞躁记栋门棺形臆叫涵拉还敢估掌蒲疫韭策课寝白叔荐曾叶颅把洼脐讹俯绣摊囱凄搓盆淬俏咐溃帕卞蜀缮迟肩柳硒隘掀颈瘁歉溃暴骑啦铺她霉迎茄玛急者娄泞拭孤登临傀蔽焦拷海室亩琴疙斩衬刃磺疟箍舀屑拓谬楼宪郎竣娜宪稻玫摹疽拂统缠坟痰谬炊爵潦植椿垣控酚琴捂跟嫌假莆喉换侦啮重熄辈丽佰型蛙撰骆伪令骑酉战棕蹲郴恰嗅踏鹏你烯哇斜殉崩卢柄吩含张练刻秉奸卞稍捡搽谓渺宵喷刑最冒锨汁涸撕丘应毒索邪忧嚣森峭宿勺兹或斩潜妊澄蛙真卸掺身专匡物抨靴取焉霞