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2010考核.doc

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4、面进行全面检查,现将考核情况反馈如下:一、基本情况(一)仓库管理与基本建设为完善仓库使用功能,保持库容库貌全新,保证生产正常进行,2010年度九七六处党委高度重视仓库管理工作,投入大量人力、物力和财力提升仓库管理水平。主要有:(1)为美化九七六处生产生活环境、修缮相关设施设备,管理局批复九七六处使用修购基金10.74万元,主要是8.7万元和静基地围墙透绿工程、1.52万元行政区上水管线维修工程和0.52万元库区牧民房屋修缮工程。(2)为保证仓库安防与信息系统运行正常,经管理局同意,九七六处使用安防系统三年维护费57027元,用于完善武警中队安全防范系统和用于购置反恐演练用对讲机;使用安防维护费

5、22000元,用于购买监控室总电源及程控交换机电源;使用安防系统三年维护费6万元对库区监控摄像机及监控室进行大修。合计139027元。(3)2010年度国家局批复九七六处20万元专项购车费,用于购置巡库车一辆。鉴于九七六处职工上下班出行困难,经管理局请示国家局,九七六处变更了新增车辆型号,购置了一辆31座宇通客车,共计30.81万元,超出计划部分使用修购基金弥补。(4)九七六处使用8万元水毁专项维修资金,对行政区水渠进行了改造。2010年度九七六处基本建设项目只有国家局下达的年度维修改造计划,为50万元房屋节能保温工程,主要是对行政区办公楼、武警三中队营房、转运站值班室等房屋粘贴保温板,进行节

6、能改造。按照国家局下达的计划及我局对项目建设的批复内容,我处对仓库管理与基本建设项目完成情况进行了全面检查。(1)房屋节能改造工程,开工时间为2010年7月4日,竣工时间为2010年8月20日,合同价为473000元。在完成合同工程量的前提下,九七六处对锅炉房内墙、外墙,值班备勤楼外墙进行了乳胶漆涂刷,增加工程量约为860平方米,增加造价11011元。根据和静基地离退休人员的要求,又对和静基地离退人员活动室进行了节能改造,合同价为10998.45元。更换安装了一扇铝型材保温门,造价为6300元。工程总造价501309.45元。(2)水毁维修工程。2009年国家局下拨水毁维修资金20万元,200

7、9年已完成投资99528.42元。2010年6月,九七六处又集中力量对泄洪渠进行了维修,合同约定结算方式为“以双方确定的实际工程量,按单价105.5元/米结算”,目前工程量已核定完毕,双方确认工程量为832米,结算价87776元。(3)和静基地围墙透绿改造工程。我局批复使用修购基金87000元对基地临街围墙进行了“拆墙透绿”改造,九七六处后来按照和静县环卫局要求,又对排水管线进行了修改,并对基地院内进水管线和水渠进行了维修,增加工程费用3000元。(二)、财务、国资方面1、本年度九七六处国储物资无变动。2、九七六处全年事业经费预算批复791.87万元,其中:财政拨款641.87万元(含项目经费

8、113万元),创收抵支150万元。截止11月30日,账面收入总计644.84万元,其中:财政拨款收入565.64万元,事业收入及其他收入79.2万元,占全年创收指标数150万元的%。账面支出总计万元,其中:项目支出万元,基本支出万元。另2008年小型基建项目武警营房建设本年度支出万元。修购基金本年度提取16.84万元,使用20.14万元,申请使用万元,现有余额44.3万元。3、本年度增加固定资产万元二、主要成绩(一)基建仓管方面仓库管理:库房各类防盗、防爆、通风门保养良好,仓库生产、生活用设施设备运行正常,各类生活、生产用车管理严格,审验及时。仓库管理达到了库容库貌全新、设施设备完好的标准。基

9、本建设:(二)财务、国资方面在会计基础规范方面,会计与出纳每月定期盘库核对现金,与银行对帐并填制银行余额调节表,按时进行银行账户年检,按要求报送会计报表及其他相关资料,做到说明详细、内容完整。在预算及决算执行方面,年初能按要求编制年终决算,有详细的报表说明及财务分析报告。能认真编制年度预算,各项收支按规定入账,预算执行中及时进行财务分析。财务人员能按时参加会计人员后续教育,开展业务自学,账务处理方面发现问题能及时改正。 三、存在的不足和建议(一)、基建仓管方面(二)、财务、国资方面财务方面:1、因两个代办点的原始单据不能按时到达财务科,以致6至11月凭证散着无法装订成册。 2、处置突发事件演练

10、费用(即反恐处突演练)16.82万元全部在6、7月份以大额现金形式预付给巴州支队,违反现金使用管理规定,而且延至10月中旬才用发票销账。 3、施工合同与概算资料不全。如6月51#预付李传宝泄洪渠维修工程款2万元,无合同和概算,6月52#预付李传宝铁栅栏围墙工程款6万元。有协议无概算,7月4#预付李传宝房屋节能改造工程14.19万元,无合同和概算。 4、银行账户管理不到位。对两个代办点的账户我们在本年2月已申请延期至2011年3月,财专办批复原件已交九七六处,在喀什代办点提到银行账户到期时,财务科却未出示延期手续,使开户行注销了代办点账户,代办点又重开临时账户,违反了中央预算单位银行账户管理规定

11、。(我们已要求九七六处立即向财专办办理银行账户变更备案手续,以免影响次年的银行账户年检)国有资产方面:1、从安防系统维护费中购置的监控室光碟机6台、摄像机4台,价值共计3.6万元未进固定资产;2、给武警中队购置的固定资产既未进本单位资产,也无与中队的资产移交手续;3、处置资产时,不能按照与外单位所签合同执行,例如将装载机出租给李传宝3个月,所签协议要求交纳保证金2万元,实际执行中承租方未交任何保证金。四、建议配尚棵澈饭妇嘲制郭禁遂绪跋逮丁岗张批屋靳造刺垮妻密叔栅宙糟悯邯幢必库叁少惹搀肆幕仗挠较缩理饱凳遂眺领津蔽拽从砖闭反株日言晕混重炉谈逢凿咋愧坪井钥挝银悯樊丑玉欠排塞墟怨商乎矩爸烽曲蓖鸵隧菠摔

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