专项拨付资金托管协议模版.doc

协议编号：x 账托【 】第 号 专项拨付资金托管协议甲方（有权监督人）： 住所： 电话： 传真： 证件类型： 证件号码： 法定代表人： 乙方（资金使用人）： 住所： 电话： 传真： 证件类型： 证件号码： 法定代表人： 丙方（托管人）：x银行 分（支）行住所： 电话： 传真： 法定代表人（负责人）： 共同声明： 1、本托管协议独立于甲乙双方间的合同或约定（以下统称合同），甲乙双方间合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。 2、甲乙双方在签订、履行经济合同过程中出现的问题和纠纷与丙方无关，丙方对甲乙双方之间签署的合同不承担任何法律责任。甲乙方各自全权负责与其对手之间经济行为中涉及的法律文书等权益证明的真实性、完整性与合法性的审查，丙方不负责审查。 3、除本协议另有约定外，本协议的变更、解除和终止须经三方同意。如协议终止，丙方除退还托管资金外，无需承担任何责任。 4、甲乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，资金在被丙方保管期间，如发生国家法律政策调整或被有权机关查封、冻结、扣划等不可抗力情况，致使丙方无法协助完成资金划转的，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。 5、甲乙双方所从事的与本协议相关的活动均应符合法律法规，因违反法律规定并给丙方造成损失的，过错方应对丙方损失承担赔偿责任。 6、除法律法规另有规定之外，甲乙双方和丙方均不得采取妨碍、影响托管功能实现的任何行为。 7、因甲乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果，丙方不承担任何法律责任。 8、甲乙双方有权签署本协议，并已阅读本协议所有条款，且特别注意了本协议字体加黑的条款。应甲乙双方要求，丙方已经就本协议做了相应的条款说明。甲乙双方对本协议条款的含义以及相应得法律后果已经全部通晓并充分理解。 为促使 项目顺利实施，防范和控制本项目专项拨付资金风险，甲、乙双方共同委托丙方作为本项目专项拨付资金的托管人。丙方受托对专项拨付资金进行保管，并遵循专款专用原则，按甲方的指令要求进行资金的使用划转。三方经协商一致，订立本协议。 第一条 签约账户的开立 根据项目实施需要，以 方名义在丙方开立的账户（户名： ，开户行： ，账户号： ）作为本项目专项拨付资金签约账户（以下简称签约账户），用于本协议项下的托管资金的保管和清算。 甲方授权丙方开立内部资金托管专用账户，托管子账户户名： ，账号： 。 甲方授权丙方在托管资金进入签约账户后，可将该资金划转到上述资金托管专用账户中。乙方经甲方同意、按本协议约定使用托管资金时，由丙方先将相应资金从资金托管专用账户中划转到上述签约账户，再按本协议的约定进行支付。 在本协议生效后，甲方在签署有效的委托付款通知书之前，不具有对上述托管资金的使用权。但本协议另有约定的除外。 第二条 托管资金管理一、甲方应在托管协议签订之日起 日之内，将本协议项下专项拨付资金划入签约账户，并通知丙方。丙方确定资金到账后向乙方出具资金到账通知书，并自资金到账之日起对专项拨付资金进行托管。 二、丙方收到经甲方审核同意的乙方提交的委托付款通知书后，应按照本协议约定对委托付款通知书进行签章一致性等形式上的审核，审核无误后以转账的方式划转签约账户的资金。签约账户用于向乙方支付本协议中项目涉及的款项或退款，但本协议另有约定的除外。任何情况下，丙方一旦收到甲方发出的止付通知书，丙方即不再进行相关款项的支付，直至收到甲方出具的恢复支付通知书方可再办理托管资金支付。丙方对于依据经甲方审核同意的并经乙方签署的委托付款通知书而进行的任何资金划拨及其所涉及的交易活动，均不承担责任。如乙方未经甲方同意就开出委托付款通知书，或开出的委托付款通知书的付款金额超出托管资金余额，丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承担。本托管协议终止时，丙方将托管剩余资金，按照甲方指令划入其指定账户。托管期间对托管资金按活期利率计息，并在资金结清时将利息一次性转入签约账户。 第三条 当事人的权利与义务 一、甲方的权利与义务（一）严格、全面履行本协议，按照约定向丙方发出授权指令。（二）甲方应自行承担经其核准的资金运用产生的一切风险。（三）甲方全面负责监督乙方对托管资金的使用等情况，监督事项包括但不限于：1、监督乙方对托管资金的使用是否符合项目限定的资金用途和条件。2、监督托管资金使用的执行情况。二、乙方的权利与义务（一）乙方保证按照专款专用的原则使用托管资金，不得提现、不得将资金挪作他用，不得设置任何妨碍各方履行本协议的事实上或法律上的障碍。（二）严格、全面履行本协议，按时向丙方发出授权指令。（三）在本协议有效期内，要全面及时向甲方和丙方提交相关资料，接受甲方对托管资金使用情况的检查和监督，接受丙方对托管资金支出的监督。 三、丙方的权利和义务 （一）丙方作为托管银行，应履行以下职责： 1、按约定保管托管资金，确保开立的托管子账户与其它账户独立和资金安全。 2、根据本协议约定的合规性指令及监督标准办理资金支付。 3、及时向甲方和乙方披露托管资金的相关信息。 （二）按本协议约定，及时足额地收取托管费用。 （三） 对出现以下情况之一的，丙方有权解除本协议： 1、乙方按照协议约定的资金用途，全额完成托管资金的支付的。 2、委托人不按时支付托管费的。 3、出现不可抗力因素情况。第四条托管期限及协议终止一、托管期间自本协议生效之日起至 年 月 日止。甲乙丙三方可协议缩短或延长托管期间。二、发生下列任一情况，本协议终止：（一）托管期限届满的。（二）托管资金全部划转给乙方的。（三）甲乙双方协议解除或终止本协议的。（四）所有甲乙之间交易合同全部无效、被撤销或被解除的。（五）本协议规定的其他情况。第五条托管费经协商，专项拨付资金托管费率为 %，共计 元（大写）。一、甲方应于 年 月 日前向丙方支付托管费为 元（大写）。二、乙方应于 年 月 日前向丙方支付托管费为 元（大写）。三、如委托人未按时向丙方支付托管费，丙方有权从签约账户或甲、乙方在丙方的其它结算账户中直接扣收该费用。第六条 违约责任和免责条款一、违约责任：任何一方因违反本协议给他方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿额以实际损失为限。甲乙双方所从事的与本协议相关的活动均应符合法律法规，因违反法律规定并给丙方造成损失的，过错方应对丙方损失承担赔偿责任。二、免责条款：因不可抗力原因造成协议不能适当履行，各方互不承担责任。（不可抗力是指甲、乙、丙三方不能预见，不能避免，并不能克服的客观情况，包括但不限于任何通讯、计算机系统或网络故障、电力故障、设备故障、计算机病毒攻击，国家重大政策调整，火灾、暴雨、台风、水灾、地震、飓风、雷击等自然灾害，政府行为、战争、罢工、暴乱、流行病及其它非主观故意行为）第七条争议解决任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，向丙方所在地人民法院提起诉讼。丙方根据甲、乙双方协商一致意见或诉讼结果处理托管资金。第八条 其他事项一、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。如为自然人仅须签字。二、协议三方可约定其他条款作为本协议的附件，附件须经三方签字和/或盖章。附件内容与本协议内容有冲突的，以本协议为准。三、与本协议有关的通知书、申请书或授权指令等相关文件以本协议附件1-附件10规定的格式和内容执行，是本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。通知书等应采用原件方式送达。四、本协议一式四份，甲方、乙方和丙方客户部门、经办网点各执一份，每份具有同等法律效力。甲方（签章）：法定代表人或授权代表人（签字）：日期： 年 月 日乙方（签章）：法定代表人或授权代表人（签字）：日期： 年 月 日丙方（签章）：法定代表人或授权代表人（签字）： 日期： 年 月 日附件1：托管指令授权书 （编号： ）x银行 分（支）行：兹就贵行与我司于 年 月 日签署的编号为 的专项拨付资金托管协议（以下简称“托管协议”）出具本授权书。我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发托管协议项下的委托付款通知书、止付通知书等业务指令文书。受权签发人：受权签发人签字或个人印章样式：预留有效业务章名称及样式： 授权单位（公章）： 日期: 年 月 日本通知书一式二份，经办行客户部门、经办网点各留存一份。附件2：资金到账通知书 （编号： ） （乙方）：兹于 年 月 日甲方的全额/第 笔托管资金已由我方托管，该资金托管专用账户的户名、账号、托管专项拨付资金金额，与编号为 的专项拨付资金托管协议一致。特此通知。x银行 分（支）行客户部门负责人（签章）： 客户部门经办人（签章）： 运营主管（签章）： 经办柜员（签章）： 日期： 年 月 日 本通知书一式三份，经办行经办网点、客户部门各留存一份，另一份由客户部门交乙方。附件3： 委托付款通知书（编号： ）x银行 分（支）行：依据协议编号为 的专项拨付资金托管协议约定，现授权贵行对托管资金按如下第 项进行划转：（一）资金转入托管签约账户甲方签约账户户名： 甲方签约账户账号： 甲方划转金额：人民币 元（大写）（二）资金转出托管签约账户专项拨付资金托管协议编号：转入乙方指定账户户名：转入乙方指定账号：转入乙方指定账户开户行：划转金额：人民币 元（大写） 甲方和乙方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。甲方(签章)： ,乙方： 日期： 年 月 日 （以上内容由客户填） （以下内容由银行填） （经办网点名称）： 根据以上相关内容，请贵部对协议编号为 的托管资金做如下第 项划转：（一）资金转入托管签约账户转入账户户名： ，签约账户账号 （二）资金转出托管签约账户划转对手方账户户名： ，账号 x银行 分（支）行 客户部门负责人(签章): 运营主管（签章）： 客户部门经办人(签章)： 经办柜员(签章) ： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 有权审批人： ，日期： 年 月 日 本通知书一式两份，经办行客户部门和经办网点各留存一份。附件4：止付通知书 （编号： ）x银行 分（支）行：为保障专项拨付资金托管业务安全，根据本单位/人与贵行签署的专项拨付资金托管协议（编号： ）的约定，现授权贵行对以下账户停止资金支付。户名： 账号： 甲方（签章）： 日期: 年 月 日 丙方：x银行 分（支）行 客户部门负责人（签章）： 客户部门经办人（签章）： 运营主管（签章）： 经办柜员（签章）： 日期： 年 月 日本通知书一式三份，经办行客户部门和经办网点各留存一份，客户部门交乙方一份。附件5:恢复支付通知书 （编号： ）x银行 分（支）行：本单位/人曾于 年 月 日向贵行发出了对签约账户（户名： 账号： ）止付通知。 鉴于导致本单位/人发出止付指令的原因已消除，现授权贵行对此账户进行解止付，恢复对托管资金的正常支付。 甲方（签章）： 日期: 年 月 日 丙方：x银行 分（支）行 客户部门负责人（签章）： 客户部门经办人（签章）： 运营主管（签章）： 经办柜员（签章）： 日期： 年 月 日本通知书一式三份，经办行客户部门和经办网点各留存一份，客户部门交乙方一份。附件6： 违约通知书 （编号： ） （甲方）、 （乙方）： 兹通知，由于甲方（买方）/ 乙方（卖方）违反了编号为 专项拨付资金托管协议中约定的 条款内容。请按协议约定及时采取相应措施。 x银行 分（支）行客户部门负责人（签章）： 客户部门经办人（签章）： 运营主管（签章）： 经办柜员（签章）： 日期： 年 月 日本通知书一式三份，经办行客户部门、甲方、乙方各留存一份。附件7： 协议履行通知书 （编号： ）x银行 分(支)行： 根据贵行编号为 的违约通知书，我方现决定继续履行此专项拨付资金托管协议，特此通知。 甲方（签章）： 日期： 年 月 日 或 乙方（签章）： 日期： 年 月 日 本通知书一式二份，由经办行客户部门和经办网点各存一份。附件8： 协议终止通知书 （编号： ）x银行 分（支）行、 （甲方）/ （乙方）：由于 原因，我方决定终止履行专项拨付资金托管协议： 1、账号为 签约账户内金额为 元（大写）的托管资金将被 。2、 账号为 签约账户内金额为 元（大写）的托管资金全部被划入以下账户：户名： 开户行： 账号： 。特此通知。 甲方（签章）： 签署日期： 年 月 日 乙方（签章）： 签署日期： 年 月 日 丙方（签章）：x银行 分（支）行 客户部门负责人（签章）： 客户部门经办人（签章）： 运营主管（签章）： 经办柜员（签章）： 日期： 年 月 日本通知书一式四份，分由甲方、乙方、经办行客户部门和经办网点各留存一份。