差旅费报销制度.pdf.doc

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名
差旅费报销制度
编
号

版
本

A
称

页
数
5 页
修改状态

编制人员
黄孝会
编制日期
2015-5-16
审批人员：

审批日期：

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差旅费报销制度
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黄孝会
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2015-5-16
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差旅费报销制度

一、差旅费用报销总则：

为加强出差费用的管理，并提倡勤俭节约的精神，使员工出差管理工作有所依循，特制 定本规定。

二、适用范围：

凡营销中心员工因公出差者，依从本办法的规定。

三、出差类别：

1、当日出差：出差当日可以往返者；

2、远途出差：出差在外必须住者 四、出差规定：

1. 当日出差必须以书面或口头形式向部门主管请示并征得同意，否则费用不予报销；

2．远途出差应依据当月工作计划进行安排，必须有明确的工作目的及详细的工作计划， 填写“差旅费用申请表”，并附“差旅计划表”。 由部门经理批复后交由总经理进 行审核，备案后方可同意出差。如部门经理不在公司，则由总经理代批，但需向部门 经理进行电话确认；差旅费的预计使用情况根据差旅目的地的而定；

3．出差期间需按出差计划进行工作安排，并做好每天的出差记录；

4．出差回来后三天内递交出差总结并进行费用报销；

4．出差期间发生的交际应酬费用应列入市场投入费用范围，根据有关规定，按审批权限 和程序批准后报销，报销时必须列于费用的使用明细表；

5．趁出差之便回家探亲办事的，需提前向公司说明，其绕道发生的交通费由个人承担， 在家期间不享受包干补助；

6．出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得

因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处；

五．差旅费使用信用及借款标准：

1．各岗位人员的借款限额为个人出差费用包干标准 * 6 天；

2．个人借支额度要与最高借款额度相适应，借款起付金额（500 元）以下的实行先垫后 报，如借款金额超过个人借支额度，需由部门经理审批并说明；
3．出差人凭核准的"差旅费用申请表"向财务部办理借支，如有大额借支则需提前三天进

行申请；

4．在规定时间内第一笔借支和财务结算完后方可进行第二笔借支； 注：如在借款期间出现损失，则于本人薪资和奖金中扣除，剩余部分则由公司与部门经理各承担50%。

六．差旅费报销要求

1．出差费用的报销必须经过审核，审批手续，并附带“差旅费用申请表”“出差计划表” “差旅工作总结”方可报销，表单的填写要准确规范。

2．审批人员依照“差旅费用申请表”、“差旅计划表”进行出差工作的审核，如有超出 差旅预计费用的，必须提前向部门经理请示，超出部分由个人承担，如实际工作需延 长出差时间的，要在差旅报告中进行说明。

3．出具有效的报销凭证原件，缺一不予报销，所有报销凭证的原始票据需符合财务制度 的要求。

4．报销单应有出差人、部门负责人、会计签字（如几人共填一张报销单的，出差人员

均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总 经理审签后方可报销。

5．票据的粘贴按时间顺序粘贴整齐，便于审核。

七．“差旅费用报销明细表”填写方法：

1．报销申请人首先将所有发票、收据分类整理。收据应按时间顺序并分类粘贴在差旅 费用报销明细表的后面，如票据较多时，应另附报销粘贴单；发票则用回形针夹好附 在报销单后面，供会计处理；票据内容要与报销单上的行程内容一致；

2．除定额发票外，都应在发票上注明公司名称及开票日期，具体见费用报销规定；

八．差旅费用报销时限：

报销时间： 每周三、五下午 13：30~17：00 为报销时间

1．实行现金周报制度：即每次借支的各项现金费用，应于回公司后一周内进行核销；

2．如未在规定时间内核销，则扣罚申请费用的 5%，次月 10 日前未办理借款核销，应 于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付；

3．员工先行垫付的费用应在当月内进行报销，一般不允许跨月报销；

九、报销审核程序：

1． 员工填单---部门经理（主管）确认—财务会计审计---总经理助理审计——副总审批——总经理审批—出纳报销（冲抵借款）

十、报销标准：
1. 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车 硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销；

2. 长途汽车票是指：省会城市、地级城市、县级城市间终点直达；广州市内、佛山市 内各区级终点直达；

3. 严格控制人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

4. 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十 二小时，可购买同席卧铺票。

5. 12：00 以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）餐补可按 2 餐计，反 之按 1 餐计；18：00 以后启程外地出差不享当日餐补；返回本地亦同。

6. 住宿费用在出差地住宿在标准范围内凭发票或收据实报实销，车上过夜不享宿补。

住宿控制标准
餐补
市内交通限额

职 务
直辖市、
省会城
地、（市）

计划单
市及沿
出差地
出差地

列市
海城市
县

总经理、副总经理、
220
180
130
35/餐
公交费实报实销

总助、经理
180
160
120
30/餐
公交费实报实销
主管

其他人员
130
110
100
20/餐
公交费实报实销

（1）直辑市、计划单列市指北京、上海、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、 宁波、海南；

（2）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中 山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；

（3）一般地区指上述两类以外的地区。

（4）两人同时出差，如为异性，差旅费按上述标准核算，如为同性同级，则差旅 费按两人标标准之和 X 0.8 核算；

6． 当日出差不享受上述补贴，市内交通费实报实销。

7． 对于公司提供交通工具出差的，出差期间的汽车通行费、加油费由使用交通工具部 门经理审批后，计入该使用交通工具部门的差旅费。

十一、自备车报销标准：

1、经批准同意的员工自备车公干，按以下方式和标准报支相关用车费用：

2、在业务必经的道路范围内，路桥费、停车费用按实际发生金额报支
3、油费补助由车辆型号、排量、行驶路线和油价等具体情况而定

十二、说明

本规定适用于公司全体人员； 本规定自公布之日起实施，其他与本规定相悖执行本规定。

附件一：《差旅费用申请表>

附件二：《出差计划表》

差旅费用申请表

出差人：_________
部门：___________
岗位：__________
出差起讫时间：_________ 至_________
出差地点：_____________

出差事由：

往返乘坐交通工具： 火 车 (硬座□ 硬卧□ 软卧□ 其他□_________)

汽 车□ 轮 船 □ 飞 机□ 其 他_______

费用预算：

1、交通费用小计：￥_________

2、杂费小计(含住宿费、：￥_________

3、招待费：￥_________ （出差期间发生的招待费须另附《招待费用明细表》）

预算金额合计：￥_________

是否借支： 是□ 否□
借支金额：￥_________

公司领导签字：

部门负责人签字：
日 期：__________

日
期：__________

出差计划表

出差人：_________
部门：___________
岗位：__________

出差起讫时间：_________ 至_________
出差地点：_____________

日期
目的地

内容
备注

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