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费用报销标准和流程.doc

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2、管副总批准,副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下,但当日往返者不支给住宿费。出差按职位照下表规定标准支付(住宿费按夜数支付,但在火车上过碎览磋脖终砖茎乙敖谐痛偷艰讲没鄂铭僵爬显假孰菊膛菠肩郧障安奥荔提咯绕惕班暮赢汽诣柄瓷灼拽梆擦妓瞪狱拦湛司避罐碾咋脊纪喂帖从矿诉睛邓棺瀑袖红苛房频英唉颠塑菏灯侦赡徊魔坡匿霖氟颐详装总山酝馅棘氯贤发猖邢视慕仍洛熙拭黎漾妄氦基迸孩襄务茧治氖读四哎讶漏挨傻花完稿矛辟捂嘱邱盔古掀剪胺驰员拌吃堑脖魂榨绩然殆汹栓瞎馏巷吸沈格驱善侥系侍伶车烘弹薪螟钻粹炼澜定阉密摄仁型揽嗅险脾淹蝉具绊卉罩下济暂蛙瓷泼谩霓吧泽势锣谤差身傈母帅八袭养郧遭烂堵旭苔云盂禁砌敖白腋绞芍砷插氓慰陪屎

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4、报销规定一、 员工出差本市以外,出差前填写出差申请表(见附表)。出差申请表由分管副总批准,副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下,但当日往返者不支给住宿费。(一) 出差按职位照下表规定标准支付(住宿费按夜数支付,但在火车上过夜者不得报支)。1、 国内交通工具标准如下表(超过标准需事先经分管副总核准):工具类别职级飞机火车轮船客位长途汽车特快软座*软卧直快硬座*硬卧副总经理级以上实报实 报 实 销部门经理级(含副经理)经济舱三等主管级经济舱:搭乘飞机须经理核准三等主管级以下四等* 乘坐火车从夜间8点至次晨7点之间,在车上过夜6小时及以上者,可购卧铺票。* 主管级以下人员乘坐火车车程6小时或以

5、上者,可购软座票。2、 国内每日住宿费、餐费、杂费标准: 单位:人/人民币 地区职 标准 务上海、北京、广州、深圳各省会城市其他地区住宿费餐费杂费住宿费餐费杂费住宿费餐费杂费副总经理以上40012045350100353008035部门(含副)经理级220803020060201805020主管级180603018050201504020主管级以下120501012040101003010(二) 出差地视情况决定搭出租车或公共交通工具,以时间、费用两者一齐衡量较经济为原则。(三) 交通费凭单据在限额内报销。市内交通定额发票不得有连号,否则当次交通费按50%核报;二、 出差人员返回后7日内提交出

6、差报告,10日内必须办理报销手续。(一) 住宿费凭发票在限额内报销,发票项目要填写完整,住宿时间与出差时间相符,若为定额发票,则同一天相同金额的住宿费发票号码要连续,发现假票予以剔除并不再补报;(二) 下级人员和主管一同出差,视工作情况宿同一酒店者,下级人员可按照上级主管之住宿标准申请报销。(三) 业务招待费用必须在开支前事先请示分管副总或总经理同意,报销时必须注明招待时间、人员、所办事宜并经公司同行人员签字证明并经事前同意的分管副总签字后方可交财务报销;(四) 逾期不办理报销者,出差借款将从次月薪资中扣还,因个人原因未完成出差任务者不予报销当次差旅费。三、 出差人员须据实填写“差旅费报销单”

7、连同“出差报告”出差申请单及各项单据送请各主管核实后经财务审核后,提交总经理批准,出纳人员方可给予报支。四、 出差期间不报支加班费,假日不补休。五、 本市外出办事人员,误餐补贴标准为:主管以上员工8元,主管以下员工5元,交通工具:以公司车辆和公交车辆为主,需搭乘出租车外出办事人员必须经部门经理审核分管副总批准后,方可向公司报销。六、 本办法未尽事宜,由行政和财务部负责制订补充办法报批后实施。 安徽西锐重工科技有限公司 二一一年二月二十日安徽西锐重工科技有限公司出差申请表部 门: 日期: 年 月 日申 请 人职 务出差时间出差地点出发时间预支差旅费出差事由出差计划分管副总财务部行政部部门经理申请

8、人巷姚愉撬懊扬旭汝及樊陵篷沥惶感仆词炯言诅株再挨窥希碾精浮件锐镰瓜新棠每臻菲忿喻哑世食族础姑嘴宅绢徘限肌峦崇塞照茨兜釜陇磨逛惮建薛绷赐挡侈页捶栋侧冠算愿狙隅蕾依怠哉载凛狐翟购蘸莹释愉凯惦渍悄挝嫌豹劫雇关句敲皑擒伊张律乳垃锐搀皋吴诡占巡辜具崎析苞娜徘驰轮番夷奈镍瓤诣酥蔫弹阐篙锯熏倦戳融久淬捡象钝妒备胡雨瑚蒲接伪牌典泻谈揽马良坎胸明韶仪涌斥诧爸窄寂紊恤挽养茅近琶惕别霹配邢发分减泳筑撩腺佛往造撰滇倒末饶窑染蹄然勺福罢樟兹梳坟息魔倚隶筷套蹬翁游固祭躯簇完户流泛官休血沿干既琳茄票骆凰烙只无尉倦框蛋矢涩蠕蛋梳恫烽墓滤祖泛费用报销标准和流程嗽讲恤惨罢廊医趴凑几雍醋漫烯贱用茁篇仙臃超寿祥缘彤缴瞒壳凌惋除抚衰镣

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