钢结构库房物资管理制度.doc

材料物资管理制度一、 生产资料物资计划 为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。1. 公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。（1） 生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。（2） 生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。2. 生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。3. 由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。4. 经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。（1） 公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。（2） 物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。二、 材料采购管理制度：为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。1. 主要生产资料公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。（3） 除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。2. 大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。3. 零星生产材料在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。4. 非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。（1） 非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。（2） 非计划采购每季度不得超过3次。5. 采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。6. 采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。7. 采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。8. 供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。9. 购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。三、 材料物资验收入库制度1.目的规范材料物资入库流程，使之有章可循。2.适用范围本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。3.作业流程（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。4.验收检查（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。5.暂收退货判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。（1） 采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。（2） 库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。6.入库作业经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。（1） （材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。（2） 库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。（3） 库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。（4） 库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。7.本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。四.材料物资领用制度1.目的规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。2.运用范围公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。3.领（发）材料物资流程（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。4.领（发）材料作业（1）库管员接受审核后的领料单。（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。（3）根据领料单填写物料台账，以备查看。5.其他（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804