煤矿物资库房管理制度-物资收发、保管、回收、盘点规定.doc

库房管理制度第一章 总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所必需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，确保仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收退货、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章 物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单在系统生成采购合同推到采购订单推到采购收货单库管员盘点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必需在择要中注明参加验收人员，质量状况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：必需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不够或没有在领料审批单上注明将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必需在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参加验收的人员打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选一般采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章 物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员或煤矿机电矿长指派人员共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未通过检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识显然。2、验收时应核对供方“发货清单内容填写是否具体，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。关于不合格品，采购员要督促供方及时换货。4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章 物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对、“五不发。“三核对：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单；领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特别原因经煤矿领导 批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章 物资的回收退货1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必需依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块改换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿改换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收状况报煤矿领导。3、激励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。第六章 物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发状况；检查物资的堆放及维护状况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承当，其中矿长承当30%、机电矿长承当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，合计生产计划、设备投入、当期库存状况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承当超额资金当期贷款利息。第七章 物资的保管及搬运1、依据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工油漆橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到 “二齐，“三清，“四号定位，“五五摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改善，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房，叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁随意操作；库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。第八章 物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为确保24小时能领出材料，库房必需有人值守。2、做好消防工作，提升对消防安全工作的熟悉，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必需关闭所有电源，锁好所有门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第九章 附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。7 / 7