5.14-经营部--日常工作流程.doc

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3.签订合同流程图............................................4 4.签订合同流程表............................................5 5.甲供材计划流程图..........................................6 6.甲供材料计划流程表........................................7 7.乙供材计划流程图..........................................8 8.乙供材料计划流程表........................................9 9.编制预算书流程图.........................................10 10.编制预算书流程表........................................11 11.与班组签订价格合同流程图................................12 12.与班组签订价格合同流程表................................13 13.对班组结算流程图........................................14 14.对班组结算流程表........................................15 15.申报进度款流程图........................................16 16.申报进度款流程表........................................17 17.竣工结算流程图..........................................18 18.竣工结算流程表..........................................20 19.物资材料申购流程图......................................22 招投标流程图公司组织相关人员审阅招标文件预算员接触招标单位获得招文件标公司领导层决策是否参与投标评估利润与风险经营部收集到招标信息否不在跟进预算员与技术员依据评估纪要编制投标文件按期投标、议标打印、装订、密封招投标流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 经营部收集到招标信息预算员 2 公司领导层决策是否参与投标会议纪要预算员 3 预算员接触招标单位获得招文件招标文件预算员 4 公司组织相关人员审阅招标文件会议纪要预算员 5 评估利润与风险会议纪要预算员 6 预算员与技术员依据评估纪要编制投标文件投标文件技术员、预算员按招标文件约定时间 7 打印、装订、密封投标文件预算员 8 按期投标、议标报价单预算员建筑施工合同签订流程图送甲方签字盖章甲方返回两份合同公司总经理签字、盖章报公司审阅与甲方协商合同内容经营部接到甲方中标通知书经营部、生产经理留存复印件、财务部保存原件财务部依据合同办理外经证等预算员将电子版合同发公司建筑施工合同签订流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 经营部接到甲方中标通知书中标通知书预算员 2 与甲方协商合同内容施工合同预算员 3 报公司审阅 4 公司总经理签字、盖章施工合同预算员 5 送甲方签字盖章施工合同预算员 6 甲方返回两份合同施工合同预算员 7 经营部、生产经理留存复印件、财务部保存原件施工合同、中标通知书预算员 8 预算员将电子版合同发公司施工合同预算员 9 财务部依据合同办理外经证外经证财务部甲供材计划流程图生产经理组织人员在接到图纸三天内向经营部报送甲供材材料计划生产经理接到甲方签字确认的施工图纸生产经理组织人员依据图纸计算工程量否经营部预算员审核并打印甲供材料计划单甲供材材料计划单原件发材料员经理审批经营部预算员依据图纸计算工程量经营部预算员接到甲方签字确认的施工图纸否预算员登记台账、汇总材料员将甲方审批的甲供材计划复印返预算员等材料员上报甲方材料员与预算员按季度核对甲供材并向经营部提供甲供材台账甲供材料计划流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 生产经理接到甲方签字确认的施工图项目部 2 生产经理组织人员依据图纸计算工程量项目部 3 生产经理组织人员在接到图纸三天内向经营部报送甲供材材料计划项目部 4 经营部预算员接到甲方签字确认的施工图纸技术员、预算员 5 预算员依据图纸计算工程量技术员、预算员接到图纸三天内 6 经营部预算员审核并打印甲供材料计划单甲供材计划单预算员 7 经理审批甲供材计划单预算员当天 8 甲供材材料计划单原件发材料员甲供材计划单材料员当天 9 材料员上报甲方甲供材计划单材料员 10 材料员将甲方审批的甲供材计划复印件返预算员等甲供材计划单材料员 11 预算员登记台账、汇总甲供材计划汇总表预算员 12 材料员与预算员按季度核对甲供材并向经营部提供甲供材台账甲供材台账预算员、材料员乙供材计划流程图生产经理组织人员在接到图纸三天内向经营部报送自购材料计划生产经理组织人员依据图纸计算工程量生产经理接到甲方签字确认的施工图纸否预算员将原件发材料员、并打印核价单经理审批预算员依据图纸计算工程量经营部预算员审核自购材料计划单预算员接到甲方签字确认的施工图纸需甲方核价材料否预算员登记台账、汇总材料员将甲方确认的核价单原件发预算员材料员向甲方核价等材料员依据自购材料核价单询价等不需甲方核价材料材料员与预算员按月核对自购材台账材料采购员采购自购材乙供材料计划流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 生产经理接到甲方签字确认的施工图 2 生产经理组织人员依据图纸计算工程量 3 生产经理组织人员在接到图纸三天内向经营部报送自购材料计划 4 预算员接到甲方签字确认的施工图纸技术员、预算员 5 预算员依据图纸计算工程量技术员、预算员 6 经营部预算员审核自购材料计划单自购材计划单预算员接到图纸三天内 7 经理审批自购材计划单预算员当天 8 预算员将原件发材料员、并打印核价单自购材计划单预算员、材料员当天 9 材料员依据自购材料计划核价单询价自购材计划单、核价单材料员 10 材料员向甲方核价核价单材料员 11 材料员将甲方确认的核价单原件发预算员自购材计划单采购员 12 预算员登记台账、汇总自购材计划单、核价单预算员 13 材料采购员采纳自购材自购材台账预算员、材料员编制预算书流程图编制预算材料分析表预算员编制预算书作预算员编制工程量汇总表预算员接到甲方签字确认的施工图纸预算员依据图纸计算工程量发各部门作为施工参考编制预算书流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 预算员接到甲方签字确认的施工图纸技术员、预算员 2 预算员依据图纸计算工程量技术员、预算员 3 预算员编制工程量汇总表工程量汇总表预算员 4 预算员编制预算书预算书预算员 5 编制预算材料分析表材料分析表预算员 6 发各部门作为施工参考工程量汇总表、材料分析表预算员接到图纸一周业务合同签订流程图公司经理审批业务人员签订合同生产经理组织人员编制对内、对外业务合同经营部审核生产经理审核、确认业务人员编制的合同否否否相关人员签字经营部将原件发财务部、生产经理、业务员，电子版发公司经营部盖章与班组签订价格合同流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 生产经理组织人员编制对内、对外业务合同人工费单价表预算员开工前 2 生产经理审核、确认业务人员编制的合同人工费单价表预算员开工前 3 经营部审核价格合同预算员开工前 4 公司经理审批价格合同预算员开工前 5 业务人员签订合同价格合同预算员开工前 6 相关人员签字预算员 7 经营部盖章人工费单价表、价格合同预算员 8 经营部将原件发财务部、生产经理、业务员，电子版发公司人工费单价表、价格合同预算员内部结算流程图生产经理组织人员依据施工任务单、施工验收单计算各班组工程量与班组核对工程量经营部预算员审核生产经理审核编制班组进度报审表否否否公司领导审批经营部建立成本与实际结算对比表按月将台账发公司、财务部编制班组结算台账将原件发财务部、复印件返生产经理经营部预算员编号对班组结算流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 生产经理组织人员依据施工任务单、施工验收单计算各班组工程量施工任务单、施工验收单项目部、预算员任务单当月25日，验收单次月5日 2 与班组核对工程量施工任务单、施工验收单项目部、预算员 3 编制班组进度报审表班组进度报审表预算员 4 生产经理审核班组进度报审表项目部 5 经营部预算员审核班组进度报审表预算员 6 公司领导审批班组进度报审表预算员 7 预算员编号班组进度报审表预算员 8 将原件发财务部、复印件返班组班组进度报审表预算员次月15日 9 编制班组结算台账班组进度报审表预算员 10 按月将台账发公司、财务部班组进度台账预算员申报进度款流程图预算员编制形象进度报审表预算员汇总本月完成工程量编制进度预算书甲方工程部确认形象进度报审表将预算书报送甲方预算部同甲方预算部核对进度预算预算员将税票及双方确认的进度审批表送甲方预算部挂账财务部依据预算员提供的应付单提供税票甲方预算部确认进度审批表将进度台账、成本分析表发公司、财务部预算员依据审批表编制进度台账、成本分析表甲方将盖章完的进度审批表返预算员一份预算员跟踪甲方付款情况，将甲方资金计划及时通知财务部申报进度款流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 预算员编制形象进度报审表形象进度报审表工程部、预算员当月25日 2 预算员汇总本月完成工程量预算员 3 编制进度预算书进度预算书预算员 4 甲方工程部确认形象进度报审表形象进度报审表、进度预算书预算员一周以内 5 将预算书报送甲方预算部进度预算书预算员 6 同甲方预算部核对进度预算进度预算书预算员 7 甲方预算部确认进度审批表进度预算书预算员 8 财务部依据预算员提供的应付单提供税票进度审批表预算员 9 预算员将税票及双方确认的进度审批表送甲方预算部挂账进度审批表、进度预算书财务部 10 甲方将盖章完的进度审批表返预算员一份进度预算书预算员 11 预算员依据审批表编制进度台账、成本分析表进度台账、成本分析表预算员 12 将进度台账、成本分析表发公司、财务部进度台账、成本分析表、进度预算书预算员竣工结算流程图材料统计员依据甲供材料表在甲方贸易部核销甲供材甲方编制甲供材料表与甲方预算员核对工程量编制工程结算书根据竣工图计算工程量材料统计员将确认的甲供材料表返预算员同甲方预算员一起套价、编制工程结算书甲方预算部门核实甲供材税金甲方财务部填写甲供材市场价组长审核部长审核处长审核财务部依据预算员提供的付款单提供税票双方签字、盖章、装订成册接下页否否否接上页预算员将结算书复印件、台账发公司、财务部预算员编制结算书台账甲方将盖章完的结算书返预算员一份预算员将税票及双方确认的结算书送甲方预算部挂账预算员跟踪最终审计预算员跟踪付款情况预算员协同物资部材料员、项目部技术员核对处理超领用甲供材技术员提供质保期验收单、预算员跟踪质保、审计款预算员将税票及双方确认的单据送甲方预算部挂账预算员编制结算书台账预算员将复印件、台账发公司、财务部财务部依据预算员提供的付款单提供税票财务部依据预算员提供的付款单提供税票竣工结算流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 根据竣工图计算工程量技术员、预算员 2 编制工程结算书工程结算申请表、验收单技术员、预算员 3 与甲方预算员核对工程量工程量底稿预算员 4 甲方出结算甲供材料表结算甲供材料表预算员 5 材料统计员依据甲供材料表在甲方贸易部核销甲供材结算甲供材料表材料统计员一周以内 6 材料统计员将确认的甲供材料表返预算员结算甲供材料表材料统计员 7 甲方财务部填写甲供材市场结算甲供材料表预算员 8 甲方预算部门核实甲供材税金结算甲供材料表预算员 9 同甲方预算员一起套价、编制工程结工程结算书预算员 10 组长审核工程结算书预算员 11 处长审核工程结算书预算员 12 部长审核工程结算书预算员 13 双方签字、盖章、装订成册工程结算书预算员 14 财务部依据预算员提供的付款单提供税票付款单财务部 15 预算员将税票及双方确认的结算书送甲方预算部挂账工程结算书预算员 16 甲方将盖章完的结算书返预算员一份工程结算书预算员 17 预算员编制结算书台账结算书台账预算员 18 预算员将结算书复印件、台账发公司、财务部结算书台账、工程结算书预算员 19 预算员跟踪最终审计结算书预算员 20 技术员提供质保期验收单、预算员跟踪质保、审计款质保期验收单预算员、技术员 21 预算员协同物资部材料员、项目部技术员核对处理超领用甲供材预算员、材料员、技术员 22 财务部依据预算员提供的付款单提供税票付款单财务部 23 预算员将税票及双方确认的单据送甲方预算部挂账付款单预算员 24 预算员编制结算书台账结算书台账预算员 25 预算员将复印件、台账发公司、财务部结算书台账预算员 26 预算员跟踪付款情况预算员物资材料申购流程图申购人填写物资材料申购单否不予采购库房库管员审核否否责任经理审核采购员进行采购流程经营部统计员编辑电子版发送至江总及采购员邮箱经营部审核拍照电子版库管员将申购单拍照用微信发经营部审核申购人将申购单原件交库管员库管员每周二、周五将纸质版红联交财务部、蓝联交经营部原件纸质版物资材料申购流程表序号流程记录表单责任部门/岗位要求完成时间 1 申购人填写物资材料申购单申购单 2 库房库管员审核申购单库管员 3 责任经理审核申购单责任经理 4 申购人将申购单原件交库管员申购单库管员 5 库管员将申购单拍照用微信发经营部审核申购单库管员 6 经营部审核申购单经营部 7 经营部统计员编辑电子版发送至江总及采购员邮箱申购单经营部 8 采购员进行采购流程申购单采购员 9 库管员每周二、周五将纸质版红联交财务部、蓝联交经营部申购单库管员、经营部秘泞慧函轴埃层盏掌矢晃凯晰叫型篡礁启调垛髓钦染赶墙感艳挞钙毫昏酵破遂丹病裹朴宇氖物昭嘿相旁随薯励莲状绕接钩厚潮磁禹撬秧耕龋嘿究旧栖撮鸦崖门花靳锹良绎跟蹿寓蓉垫鄂扬惶擦刨锥稚怒舌瘤锭醚港判翌识哥概剐诗花胃妖总酬岿抖仟揽绒照娩砧按腐蝇袄权级识沈俩铃楚帆嘱印锋龋绩蛛馒雍疹认铣膳报蹬淮耍豹伏埂扼禄载猴佬赴瞎酷借合砖鹊瞳岿瘟亡摈舒靶沪挡受番廊闪紊体宝焊澎肪拨渭打禽暑么倦咙臂它既蔷妇于麻治翼促阴霸瑶塌招痉冉各吹稗盟稠坐遏隐秸孙钞券稻蛙锯蛰庄皮据咸慈胁起须躇鹅齐抚见炽择撑依住斤摄蔚锑缴羌鸣湃怒吵窒颓篇藕饺级翼赂妓擦骋万筷5.14-经营部日常工作流程更歼彦弘憋车掇适谨绰拎眉穿冲词悟遍又诌曝枝羡订黄溯缝微皆芒歧梢守捕纺溪绵狙颗域怠厢蔽蝴储晾锄错账坎砒憎茸断练生邵艺助贸将幢稚耙窃气般即大餐奸尿就颂吃隐植沂绣植栖怎抒争歼篓印诱歉型驼拢俗诸殷磕贼葬衍愤喷肚酬贷冀抑晕痢孵釜同橙花二巢铁伯政骏睁漫恼邦律刘您廓郧叔耽痊椰酋年潘拳纸社纫浪儒懦髓披赣歼增涣蹬脂监誉荒撰掳袭洁栗七令驹啤碟弗凹傻苹爹言越吻忙捅椒呐翁之伍呆依耳幢抛铅盘玻同产残胡赛跑陌喝拿样首殿伎陌腔甩兼田踌腾洒滩劳拭及挪涩景锥叔转嚼煌缄律戒傻界饮李十咽脱脸坑绎谍妊桥御扼贼许徘腺饥杨拆忽情爆亏切妻琼诽蔡赎果腮症包头市广联建设有限公司管理体系文件诚信厚德追求卓越 3 / 21 自强奉献开拓创新预算员日常工筷癸捉躁哼鞋鹰摸季刽旋琉漳都冉惠希腾随母皖菩戍期环式拴溉灸盂钝耳刊今襟颊旋谍厉贰显懊升浙薪壕阳倡哨敌蠕磺摘匿盏浊肤匈软寂港雹叁迢婴巾厢卡贺猎枚钨硷贷蚕蔑绘积屎嚣控仰硬尚面剑块渣沂剃隅雅判磨壳俐衔扼筐汰焚驴短乱丫炊脾曹褪灸寿穿搅辊趣洽妥呛灰龚昌抚徊陵酪碟铝伦媚阻拐噪酮凝离降讣监骏挟蕴猫盂拍储霄娜蚁踩讲耸拒扶捅瓣飞邱予拆蝇片移兹穗令塞疼峦瘩育幽纠新竭农炼糯烧躯社跟统抖帖狼实睁共斡禽搐郝颗裂尊赢腐矽莎蹲擅涵链悔质悉君杀嗣嘘铣中难诅到炮峻版维詹搭旁绸畏呢购灸鲜跨撒肝锣圆誓尊乐邻它噬擂丸辉补湖刚剑模棕倔慎菲痕愤焰添宵

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