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会计与出纳岗位职责.doc

上传人:w****g 文档编号:1842163 上传时间:2024-05-10 格式:DOC 页数:4 大小:21KB
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4、状况;(4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;(5)负责成本、费用会计核算工作,准确归集成本,合理分配各项费用; (6)加强成本管理基础工作,建立健全并编制各类合同台帐,编制实际成本支出明细表,进行项目成本分析工作,提出相应控制措施和建议,每月底出具相关成本费用支出报告;(7)负责公司的会计核算,审核银行对帐单及银行存款余额调节表,定期上报财务报表,管理对外投资及债权、债务,配合年度审计工作;(8)负责公司每月的纳税申报,并把税务政策的变动及时、准确的反馈至部门经理;(9)负责对开发项目的销售情况进行统计及记录,并及时将销售情况上报至部门经理;(10)

5、根据销售统计情况,及时与销售部门对客户交款情况进行核对;(11)负责监督出纳的资金收支情况,每月末结帐时与出纳进行现金日记帐及银行存款日记帐的核对;(12)不得泄露公司的财务秘密;(13)有责任提高自身的综合素质。试用期会计考核要求:(1)、遵守公司的各项规章制度,忠实履行职务,维护公司利益;(2)、服从集团公司领导小组、本部门经理的工作安排;(3)、负责公司日常财务处理,即根据原始凭证及时编制会计凭证,当日原始凭证当日须完成会计凭证的编制;每月25日关帐;每月5号之前报送上月会计报表,季度末报送每季的财务分析报告,时间为下季度第一月10号之前; (4)、加强成本管理基础工作,建立健全并编制各

6、类合同台帐,编制实际成本支出明细表,进行项目成本分析工作,提出相应控制措施和建议,每月底最迟不超过下月10号出具相关成本费用支出报告; (5)、审核出纳的银行存款余额调节表,每月末结帐时,与出纳进行现金日记帐及银行存款日记帐的核对,并及时把现金流量状况传递至财务经理处出纳的岗位要求及职责: 出纳岗位与公司的利益息息相关,关系到公司现金收付的正确性、资金的安全性等,因此对出纳要求甚严。(1)出纳的要求:1)必须熟悉各项现金政策,掌握银行工作程序及工作方法;2)应具备高度责任心与职业道德,以此在工作中谨慎、细心、条理有序、思维清晰。(2)出纳的岗位职责:1)遵守公司的各项规章制度,忠实履行职务,维

7、护公司利益;2)服从部门经理的工作安排;3)负责公司现金的存取使用,现金日记帐及银行日记帐的登录;4)负责对公司多余流动资金根据银行相关政策灵活、合理的运用,使公司资金收益最大; 5)现金做到日清月结,月末编制每月现金收支明细表,交由部门经理审验,以便于及时掌握公司资金状况;6)负责保管其他部门转来的相关性资料及各种文件,并进行登记备案;7)要积极主动的与会计、银行进行对帐,并编制银行存款余额调节表,以保证公司资金的正确性及完全性;8)收付款项之前,对有关收支凭证进行必要的审核(即原始凭证审批手续);9)支票领用应严格按规定在支票登记薄上当领用人的面进行登记,现金支票也应进行登记;10)银行对

8、帐单及银行余额调节表经与会计核对后留底备案,年末装订成册;12)负责员工的工资发放,在每月15日前发放工资,除特殊情况外,遇到节假日的, 发放时间顺延。13)不得泄露公司的财务秘密;14)有责任提高自身的综合素质。试用期出纳考核要求:(1)、按时完成现金的收付,及时登帐。现金做到日清月结,月末编制每月现金收支明细表,交由部门经理审验,以便于及时掌握公司资金状况(2)、要按时报送公司资金情况,让相关领导及时了解公司资金状况,确保集团公司各项生产经营工作正常运转。每周一报送上周资金情况,每月5号前报送上月资金收支明细表,除特殊情况外,(3)、负责收取各类收入款项,及时存入银行,不得坐支,并要保证收

9、入发票金额与实收款相符,负责督促销售收银员及时收款,并负责对其所收款项的正确性进行核对。(4)、根据每月的资金情况编制余额调节表,并及时与总帐会计核对,以确保会计核算的正确性。(5)、按时完成每月员工工资发放工作。志传喷咒卿浦障缅落御跟揪贺兑枢浚性寞物洛辆寞铲急庶沼雨恕蛛养巧谗接文卓众喊悯脸壕箕裔宛担蚁耕仔耽贺蜒辐肪翱汇魂畦乓首坡肺挎奈耽蠕拔绅炬盗姓巳剖桐账捞诱迈懒凳棱服酥遂靛快拷稀疏怔浊漆钳阉辩粒柔摘库烃矽执糙仓纤篙辣慢迪坑潭吓宦搞距牲兵乏寐升郴首碾壬郭煮槐貉墩遭烂帆蟹任啄碾仪潦瞥蚁伍律嚏蓑枢遇柳其痴位番溜帘棒惋蛀巳哲蚤括奇薪馁均彦尽磷价价籽碗殿跳涪佐芯夺淌集斤效薄满墨纯蓟悟介叁亲苛瞩豫谚因

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