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项目部报销流程.doc

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4、报销单,并将原始单据按费用类别汇总填列,粘贴附后,并在报销单上签名。同时,报销单应有相关经办人、证明人签字。 2、项目负责人审核:项目负责人对部门所属人员经手的费用签署意见,同意报销的经审核无误后签名。3、财务审核:主要审核拟报销费用票据是否真实、合法,各项票据金额之和与总金额是否相等,是否符合财务制度规定。4、公司总经理审批:主要决定该业务是否可以报销以及报销金额大小是否恰当。二、报销流程:经办人填写报销单相关证明人签字项目负责人审核财务审核总经理批准报销冲账三、付款规定:1.报销费用:财务会计只能接受审批手续齐全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证并据之付款。凡违反本规定

5、的报销,财务人员有权拒绝支付,并及时向上级领导请求处理。2支付工程款经办人提出支付申请项目负责人签署意见总经理审批(或补签)财务付款。四、报账时间规定:为加强报销管理,规定当月帐当月了,除特殊情况外,原则上要求当月账最迟不得超过下月10 日之前报。 五、借支管理为提高办事效率,确因业务需要留用备用金的,可以预支借款,但借款应不超过所办事项的费用预算,事后须及时报销还款。借支款流程:经办人填写借款单项目负责人审核财务付款六、其他规定:本规定未尽事宜,遵照公司财务相关制度执行。本规定自即日起实施,望项目部各成员认真执行。二O一一年十月二十六日 涵做粳拍倚码尧报炔膛凑瓣蛮氟冷豆蝎减徽薄可录职帽硝烙撰

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