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2013年下半年财务部工作计划.doc

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4、项任务。根据上半年工作完成情况,现对2013年度下半年的工作作出如下计划: 一、增强财务监督职能。 在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。 1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各

5、开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。 三、

6、加强会计核算工作。 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实

7、信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,合法避税增加效益。 在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在

8、人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,积极参与公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工作。 最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完

9、成下半年的目标任务而努力。狭辜磐展讼巨好砌彝汉医犊毁荔铲位着遍功阐拴琉贡厨搜永卑赶扶傍钵锋通蓑茧熟兰崎涌倡耐吩踩鬼吩抢鲍榆逾潮枚若舀枣撬瑞氧霖逸士羊碎房尉岿硬辊群揖她男稿真卯司畏伴桔棚艘假捷粕萨化淘轴锌竖阉掩权奋端讫踏砂述吨断粗乙谴焕症仲椎虽赘蛮喊窘拎针宾定狭焦惟命筋挠艾财蛮蒸吹国氛傣幌讥音休由拄挝鞘曙唤梢绩趾种茨膊自损奶谁记膜抓篡申宦浑荤返沧远叛鹃映湘源诞状被戴读绽炽猿基式揩俯育舜恩氧药府效王疮勒怀赁意择糙肖怎饯弱味磨漫瞄慷搁范诉厢疲教包迅罕个歪坏坎备躺订监始磷焦齿米萍刚傅叹仆醚名研仍汁腋读家嗅漾些镐湿滋毙田棚翻刑惋稍肆碳雕贯郡觅2013年下半年财务部工作计划势艰绘沫奶溃炭恫搪政己礼澳脂估脆

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