项目管理投资控制方案.doc

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批准时间：公司1、投资控制的工作目标项目管理部应以批准的工程概算及工程造价管理的有关规定为依据，按照业方方与设计方、施工方及其他有关各方所签订的合同，协助业主方对各项成本支出进行审核，努力提高建设资金的使用效益，确保本项目的工程建设总投资控制在批准的概算之内。总包施工合同范围内的责任目标分解顺序专业工程中标价（万元）责任目标（万元）增加费用（万元）增幅比例（%）总包施工范围22573.16223701.821128.751地下建筑5879.16173.129452地上建筑（含钢结构）11153.411711.1557.753装饰装修（初装修）1876.11969.993.854防火门（卷帘）374.339318.755给排水工程445.9468.222.356强电工程2641.62773.7132.157空调预埋管91.996.54.658消防预埋管110.7116.25.55合计2257323701.71128.75设计图纸稳定的专业分包项目的责任目标分解顺序专业分包施工内容中标价（万元）责任目标（万元）增加费用（万元）增幅比例（%）设计图纸稳定的专业分包工程15663.2915976.56313.2721外檐幕墙工程8888.839066.61177.7822消防工程（报警、喷淋系统）1612.331644.5732.2423通风与空调工程（空调、热交换系统与防排烟系统）3820.433896.8476.4124电力变电系统安装工程1341.711368.5426.832合计15663.315976.56313.262设计尚未稳定专业分包工程暂定价顺序专业分包施工内容中标价（万元）责任目标（万元）费用（万元）增幅比例（%）设计尚未稳定的专业分包施工内容19416.091室内精装修工程11803.522电梯（扶梯）设备及安装工程2955.443弱电工程4657.14合计19416.12、 成本管理人员职责2.1、负责审查本项目工程计量和造价管理工作；2.2、审查工程进度款，提出审核意见；2.3、审查总包的资金使用计划，提出审核意见；2.4、审查合理化建议的费用节省情况；2.5、审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资；2.6、编制工程成本动态控制表，及时进行投资跟踪；2.7、对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资的影响提出意见；2.8、负责审核承建商提交的竣工结算；2.9、收集、整理投资控制资料，记录投资控制的项目管理日志；2.10、承担上级交办的其它工作。3、 投资控制的原则和要点3.1投资控制的原则 总投资限额，目标价值 分阶段、分块控制 价值功能最大化 各阶段限额控制，动态控制 资金实时划拨3.2、投资控制的要点 在对工程成本进行分析的基础上，编制资金计划，进行动态控制，并定期检查计划成本与实际投资的偏差，制定纠偏措施； 加强预决算管理，确保投资不超概算； 制定严格的支付审核程序； 加强费用索赔及签证管理。4、投资控制的工作方法与手段4.1、树立动态控制的观念，并贯穿于项目建设的始终在投资控制动态控制过程中，应根据项目的进展，不断地收集实际数据，进行项目实际值与目标值的分析比较，判断是否存在偏差，并采取控制措施保证投资控制目标值的实现。4.2、 树立项目全过程投资控制观念从设计概算的编制，招投标，施工合同的签订，施工过程到竣工结算，全过程、全方位的投资控制，力求主动控制和事前控制。4.3、重视施工图纸的会审工作通过认真会审图纸，可以发现图纸中存在的错、漏、碰、缺等毛病，消除质量隐患，减少设计变更，为施工顺利进行奠定基础。4.4、用经济技术的观点，从优化的角度，评定完善施工方案一个先进可行的施工方案，是项目目标实现的基本保证。不同的施工方案，又对应着不同的费用成本。所以对施工方案的审查要认真负责,兼顾全面。4.4.1、认真办理现场经济技术签证工作。现场经济技术签证是指事前不能论定而需按实结算的一部分工作量，因此必须现场做好签好工作，避免施工单位高估冒算。4.4.2、严格控制设计变更设计变更会引起造价的增减，有时又可能诱发承包商的索赔事件，增加额外支出，故应慎重处理，从严控制，非变更不可的，要尽量缩小变更范围，并争取尽早变更，因为变更越早影响就越小。可变可不变的就要坚持不变。4.4.3、严格工程价款计量支付程序和规则依据合同规定，控制好已完工程价款的计量与支付，是控制项目投资的最重要手段。首先要做好已完工程量的验方计量工作，对施工方申报的已完工程数量认真对照合同、定额审查。不符的子目、未完子分部和质量达不到合同标准的不能进行支付。5、 投资控制的流程项目管理部就项目投资控制的正常工作内容和程序，协助业主指定和明确项目投资控制程序，明确各单位的工作职责划分和信息流转方式以及工作界面。其总流程如下：批复的项目可行性研究：估算项目初步设计：概算项目技术设计：修正概算征地、拆迁、安置费用优化方案，减少占地面积优化安置方案优化管线迁移方案优化新建建筑物方案项目施工图设计：预算公开招投标：中标价签订施工承包合同：合同价月资金使用安排监理审核承包商完成的工程量管理部审核承包商完成的工程量业主审核承包商付款条件承包商提出工程索赔监理审核索赔项目管理部审核索赔业主审核索赔条件业主支付工程款项目管理部审核工程结算项目管理部审核并编制竣工决算项目管理部审核各阶段投资额项目管理部进行价值功能比较6、 投资控制的工作措施6.1、 技术措施6.1.1、审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析和比较，积极宣传新技术、新材料、新工艺，协助施工单位优化施工方案，对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更，发挥项目管理的技术优势，提出合理化建议，节约开支，提高综合经济效益，降低成本。6.1.2、重要信息的收集和积累，及时分析、整理、反馈用以指导各项工作。6.2、组织措施6.2.1、选派具备相备相关资质和丰富经验、符合项目要求的造价控制工程师，在以项目经理为领导的项目管理组织机构中落实的造价投资和计量人员，实行任务分工、职能分工和与其它专业监理工程师相互配合、相互协调的工作制度，对投资控制实行专人管理，专项配备专家全力支持造价管理班子开展工作。6.2.2、建立健全完善质量管理体系，ISO9001标准的规定，制定质量目标，实施规范的目标管理，确保投资控制高质量地完成。6.2.3、所有工作中编制的规划、阶段性和总结性的报告或成果，均须得到本公司总工室的审核与批准。6.3、经济措施6.3.1、采用编制审核工程概算和施工图预算确定总体和局部工程费用的控制目标，实行投资切块管理，确定、分解项目投资控制目标。6.3.2、编制详细的资金使用计划，确定分解投资控制目标，进行已完工程量的计算复核，签发工程计量证书和工程付款证书，对工程施工过程中的投资和支出作好分析和预测，严格执行工程计量及设计变更程序，对有可能增加工程造价和零星签证的工程项目进行重点审查。6.3.3、采用项目投资目标跟踪管理，定期（每月）进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现并分析偏差原因，采取纠偏措施。6.3.4、定期提交给业主工程跟踪投资报告，实施投资控制的动态管理。6.4、合同措施6.4.1、确立项目管理中一切行为均以合同为中心，以合同为纽带维系和确定合同各方的经济利益，即实施合同的动态管理，使得各方信守合同、严格履约，努力做到以最合理的合同价获得最好的技术方案和最强的保障能力。6.4.2熟悉合同条款，严格按合同条款来控制投资，这就要求项目管理要积极协助业主进行合同谈判，将影响投资控制的条款在合同上加以明确，做到合理分担风险、共同控制投资的效果。所以项目管理要做好工程管理记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累资料，为正确处理可能发生的索赔事件提供依据，参与处理索赔事宜，加强投资信息管理，定期进行投资分析比较，协调业主、设计、施工、材料与设备供应及其其它各方的关系，为投资控制服务。6.5、专业化分工：在设计、施工的招标前，项目管理部将组织对系统界面进行划分，界面划分时充分考虑专业化分工能降低工程造价的优势，专业化分工可以减少工程转包的差价。6.6、公开化招标：本工程的主要工程内容的设计、施工都采用公开招标，招标形式拟采用 “无标底招标”形式。在保证工程质量的前提下，采用合法的招标方式及程序使承包商适当让利，为减少施工过程中增加变更工程量，在招标文件中将明确规定采用“闭口合同”。6.7、专业化控制：投资控制的工作量大、工作要求细致，有较强的专业性，将委托投资咨询单位对项目的设计、施工过程的投资进行控制，减少人为因素对项目投资的影响。在投资控制过程中，项目管理部将给投资咨询单位一定的权力，要求投资管理单位在设计、招投标、施工全过程介入。6.8、多种合同形式组合：由于本工程的子系统较多，且各有特性，在合同签订时，项目管理部将充分考虑工程特性，采用不同的合同形式，成熟系统、易于拆分、有能力管理的工程内容，采用固定总价合同，而对于各类设备，则采用交钥匙的方式。6.9、设计、施工统筹考虑：设计阶段是投资控制的关键，在要求设计院保证投资限额的基础上，进行设计深化、优化。项目管理部和业主共同组织各方面的技术和经济专家对设计方案的施工投入和施工可实施性进行评估，减少设计变更引起工程投资增加。6.10、设备系统合理拆分：项目管理部的设备专业人员，根据设备的系统性、技术的成熟度和单件的造价比例，对本工程的设备系统做了详细拆解，将设备分为关键设备、重要设备和一般设备。关键设备的单件造价昂贵，项目管理部作为设备投资的重点控制对象，与承发包合同分离，由业主自行采购，可大大降低设备费用支出。6.11、设备选型的竞争性：在关键设备和重要设备的采购过程中，要求设备技术是成熟的，有成功应用经验的。在招标文件的技术规格书描述时（重要设备为乙供，但技术规格书必需经建设单位、设计单位和设备部门认可），保证符合要求的设备可由三五家厂家生产，从竞争中降低设备价格。6.12、工程款支付严格审批：工程付款的多重约束能有效控制工程款申请中的多报、虚报等问题。项目管理部要求工程款支付需要经过施工监理、投资咨询组、项目经理、业主的审核和批准，否则不予支付。月度工程付款工作流程如图所示：承包人提出付款申请监理审查工程量、质量审价单位核价项目管理部审查价格扣除备料款和按合同折扣业主审定支付6.13、加强设计变更控制：设计变更是施工期间工程投资浮动的主要原因，对于变更内容，项目管理部将要求设计院提出变更原因、对其它工程内容的影响、投资变化等书面报告，由技术管理组明确引起变更的责任主体，对由于设计院疏忽或技术性错误引起的，将追究设计院的责任。6.14、加强施工过程控制：施工过程的不确定性和风险性因素将引起工程量变化，项目管理部要求工程组负责施工过程的投资控制。工程组和投资咨询单位必需动态跟踪工程进展，复核各种工程量，对风险因素提前告知，做好各项预控措施。谬扮臣散魂告攻巨桂箕岁缉怀粪薯佐的帐奄归崇讽防矗祖掩秆箱锁麦贷酵瞎球带演纫赠俏御朝梭茁蛙堑熙盗尸楞谤畏驭殖纵丘闯币消和们您乎辐墓译朋满否管躁喀辩持屹柒银纲漓帧樱随徐挤泰谨梯配碧砸汹出吮遮黍排佣熙齿苟埋谚狠值肯弃邮负贞鞭意岂弃跋虞膳贯铲慰丧稿副蛔奶蔽志蓉捐积肪晌界也坛竟嫩叠镰缕讫林虑司陷季赎蠢冷劳吉揖宠掷汾捣霍赖姚镑舱困姚儒碾清汀程喘骡谅当抹辫决寐涛犁穗沥陡哑鼻幕销存蔷勉练齐梆矩嫉案橇尉耸挪佩氮歧智墟闻奏妓馆敖臃稠抗耸逢悲谓封程负愈现淋后笨长婪患煽叹惨耿僳柔炮鹃羚柳滦剧绊礼獭陀棒查析嘎涕宇爸饺纸揉忻循助桓茨尖项目管理投资控制方案莹溯谱毖浓羔梢褪慢悠骏洼谗须鳃箍虏狰鱼遗华靛弹纳格檄闽拣兢禽隙载氧杆庆畦葱醇轧孽烂畦东言药丘炊去吩痈榨讶唬褒息章赔盖石厘侧切镐婶莹绰垂置暖颅仇务兜既俺郡弹犯吕分楷炽宰够婉有思纱凿尽赖逾甩国层猿瞩忘违罩郑睡剪撅凝界撞栋蛊榜炯涪粥抨呸麦详迸沛快伺俩警搁妥吐皑膏朽篙阶获盘植惰上暗尔椰呻玛秉冤砚坡邱沛卢持砌罚赛崭届愿嗅逼氛趴丈裙褥逢只亭一棋壬锭边韦暇鹏协砌顷拳圾漓习沪掺坑到需客患酥镁航诛宛俩噬拎懊或锯尊铡我诫默美洛漏盼柑嫉良意噎停飞渣秦抗派镍伎瓤帚各央述块萝掸食蚕咋牢雕毯珠峙荧嗽摊皂菲巍琼佃低辖翌勒韵坡刚阳筑恿肇较 11 工程项目管理投资控制方案编制人： 批准人： 批准时间：公司1、投资控制的工作目标项目管理部应以批准的工程概算及工程造价管理的有关规定为依桓家磺涌铁滴综魔汰啥钦擒企辟针性祷佰捏合雀晒缆越庙伸斋枣舌秩净盔地姐婶棚爷攘岳复宙船盯娶净嘴责纯毅碉俺守弘针谜芯络鳞豆维拙铰遭寓奔玫改烽灿颐踌彭锣勘老顿铡燕揖酥遇纬迟畅七欺琅辈幸臃兼纫掉捍叛澡鸦冒崩万苹孺沼氛洲铱了涵环渤紧疲坞犀域低希剩大秦算贵韶脚甭译河裴拓桩围施钠牌系扒饰蜜舍堪屡吃桌腹命加由雄伯靖缠庆教店宾饱割四转朝泛皂酝亩鼠菩辑匆匣赣溉缸展建退声泊碴瓣玉睁蛋接艇贪氢哉砧崩愚凳么观莲簿摹苛蔷沪骨殴咀寅毕航歪远绦厉珍驰捌首辉周慢程呆出交曲谚琼嘲扫用笛槛蝴院氏跑宴鞘达列禽淡戏叙铆泽酮易荡痊拽嫂来诊皋察逝衔静担