出纳的岗位职责和工作流程.doc

出纳的岗位职责和工作流程
一、 岗位职责
1、 负责现金和银行存款业务的收取和支付工作；
2、 负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工
作；
3、 负责现金和银行存款的盘点和核对工作，做到日清月结；
4、 负责每月上报统计局的房地产行业统计报表；
5、 负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作；
6、 负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作；
7、 负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作；
8、 完成领导交办的工作。
二、 工作流程
1、 按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行
POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。
2、 对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币
资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点，发现问题马上进行处理；银行存款通过POS机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。
3、 根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进
行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行U盾支付外，必须使用银行支票进行支付。
4、 根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每
天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行盘点和核对，做到帐实相符、日清月结。
5、 每天收取的现金必须交存银行，现金量大的时候必须通知
办公室派车接送，确保现金的安全。
6、 妥善保管各项单据和银行印鉴，每天下班前必须锁入保险
柜，检查门窗是否紧闭，做到完好无损。
7、 按时填制并上报统计局相关统计报表。
8、 月末进行现金和银行存款的盘点和核对，编制现金盘点表
和银行存款调节表。

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