华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同生效公告.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同生效公告华商稳健双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】590号文核准募集，自2010年7月5日起向全社会公开募集，截止至2010年8月5日，本基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,987,002,518.22元人民币，其中A类712,559,850.06元人民币，B类1,274,442,668.16元人民币，有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计310,667.47元人民币，其中A类121,626.28元人民币，B类189,041.19元人民币。本次募集所有资金已于2010年8月9日全额划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的华商稳健双利债券型证券投资基金托管专户。本次募集有效认购总户数为13,358户，其中A类5,973户，B类7,579户，同时投资A、B类的投资者计为一户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额为1,987,002,518.22份基金份额，其中A类712,559,850.06份，B类1,274,442,668.16份，利息结转的基金份额为310,667.47份基金份额，其中A类121,626.28份，B类189,041.19份，两项合计共1,987,313,185.69份基金份额，已全部记入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。根据中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法以及华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同、华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书、华商稳健双利型证券投资基金份额发售公告的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人于2010年8月9日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购赎回的实施日前依照证券投资基金信息披露管理办法的有关规定在至少一家指定媒体公告。特此公告。华商基金管理有限公司2010年8月10日-精品 文档-