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慧泽培训部设立项目可行性分析评估报告
目 录
第一章 总论
一、项目提要
二、可行性研究报告编制依据
三、综合评价和论证结论
第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景
二、项目建设的必要性及目的意义
第三章 建设条件
一、地理位置及区域范围
二、项目区的社会经济条件
三、项目实施的有利条件
1、基础设施
2、政策环境
3、资源优势
4、市场优势
第四章 举办单位的基本情况
第五章 市场分析
第六章 投资估算和资金筹措
一、投资估算表说明
二、项目建设投资估算
1、项目投资总额
2、项目投资估算表
3、资金来源与筹措
三、资金使用计划
第七章 财务评价
一、基本参数
二、财务分析
第八章 项目组织与管理
一、组织机构
1、机构职责
2、机构定员
二、项目经营管理模式
第九章 可行性研究结论

第一章 总论
一、项目提要：本项目为自然人出资举办一所中小学非学历教育培训学校。
二、可行性报告编制依据：
1，《中华人民共和国国民教育促进法》
2，《合肥市民办非学历教育培训机构设置基本标准》
3，合肥市相关政策及合肥市教育局相关文件
4，合肥市教育行业现状分析
三、综合评价和认证结论
教育培训行业属于朝阳产业，尤其在目前金融危机的背景下，教育行业逆市飞速发展，显示了行业的生命力和发展前景。发展教育培训尤其是中小学教育培训可以全面提升中小学生各方面素质，利国利民。本项目符合国家政策和发展方向，具有广阔的前景和发展空间。
第二章 项目背景及必要性
一、 项目背景：国家及安徽省和合肥市都在大力提倡全面发展中小学生各方面的素质，由应试教育向素质教育转变，从而达到全面提高国民素质的目的。
二、 必要性及目的意义：各地中小学均按照国家政策的要求，努力提升中小学生的全面素质，但由于各方面的局限性，在校教育往往难以脱离应试教育的限制，而民办课外培训学校恰恰能针对各个学生的不同条件和特点，有针对性地弥补学生在校学习的部分不足。因此该项目的实施能充分利用民办培训学校的灵活优势，有效提高中小学生的全面素质，促进素质教育的发展，并且也能解决一部分教职员工的就业问题。
第三章 建设条件
一、 地理位置及区域范围：该学校目前筹备地点为包河区，拥有自有产权的教育场所387.9平方，符合《合肥市民办非学历教育培训机构设置基本标准》中的场地要求，区域范围覆盖包河区，并按设立章程计划逐步辐射至合肥市全市范围。
二、 项目区的社会经济条件：项目区域生源广泛，且学生家庭均具有较好的经济承受能力，有需求也有条件对该区域的中小学生进行课外培训。
三、 项目实施的有利条件：
1，基础设施：项目有符合教育布局要求的相对固定的、能满足教学需要的办学场地，环境适宜。其中自有校舍面积超过300平方米，教室设置按装潢计划符合标准，教师有办公桌和必备的办公用品，学生阅览室藏书超过2000册，完全符合相关标准要求。教学场所、实验场所按装潢计划将配备完善的消防设施。
2，政策环境：项目设立完全符合《中华人民共和国国民教育促进法》为实施科教兴国战略，促进民办教育事业的健康发展，维护民办学校和受教育者的合法权益的政策方向。目前国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针也保障了项目实施的前景。
3，资源优势：a，该项目有相对稳定的经费来源，能确保教育教学正常运转。办学经费由举办者自筹，学校创办伊始投入注册资金为10万元人民币，另有备用资金现金30万，其中20万可作为风险资金以应对可能的市场风险；b，该项目有专职负责人，年龄为39岁，大专学历，政治思想好，作风正派，遵纪守法，能自觉贯彻党和国家的教育方针，校长具备有三年以上从事教育教学工作的经验，有健全的管理机构和完备的管理制度，做到制度上墙，2名会计人员具备任职资格；c，有所开设专业相适应的稳定的专兼职师资队伍，每个专业至少配备有两名以上专职教师，各教学班配备一名专职班主任，负责教学班的管理工作，所有教师均持有相应教师资格证。
4，市场优势：该项目具有广阔的生源范围和市场需求，市场接受能力强，市场前景极好。
第四章 举办单位的基本情况
举办单位为自然人，品行良好，为具有政治权利和完全民事行为能力的中国公民，并且在合肥市有稳定居所。拟举办一所中小学非学历教育培训学校（拟用名：合肥慧泽培训部 ），培养目标为提高中小学生的全面素质发展；办学规模为6个班，400学生；办学层次为非学历培训；办学形式为业余时间面授；办学条件及场地等满足《合肥市民办非学历教育培训机构设置基本标准》；拟筹办的学校管理体制为董事会领导下的总经理负责制；经费由各股东按相应比例共同出资筹集；使用由经董事会授权的总经理进行审批。
第五章 市场分析
项目目前拟办规模为6个班，400学生，而该区域市场目标客户远远超过此数字；目前同类型的培训学校一般都不具备规模和品牌效应，而该项目拟聘用的教师一般都是名校名师，具有极强的广告效应和生源吸引作用，故项目实施后市场情况极为乐观。
第六章 投资估算与资金筹措
一、 投资估算说明：投资估算是建立在按举办单位设立目标、市场完全满足、按现阶段价格推算、知识技能折算为投资额等基础之上
二、 项目建设投资估算
1，项目投资总额：40万（含20万风险资金）
2，项目投资估算表
初期投资（第一季度）
投入内容
预期支出（元）
预计收入（元）
预计盈亏（元）
备注
装潢
30000

-30000

设备购置
80000

-80000

人员工资、福利
70000

-70000

招生
60000
125000
65000
招生支出指广告费用
水电
5000

-5000

其他
20000

-20000

合计
265000
125000
-140000

盈亏平衡点分析（约1年半）
投入内容
预期支出（元）
预计收入（元）
预计盈亏（元）
备注
装潢
30000

-30000

设备购置
100000

-100000

人员工资、福利
420000

-420000

招生
120000
750000
630000
招生支出指广告费用
水电
30000

-30000

其他
50000

-50000

合计
750000
750000
0

3，资金来源及筹措：前期启动资金来源于自然人魏文品投资，共准备陆续投入现金40万，实物及知识技能折算40万(详见下表)；项目实施后主要资金来源于按物价部门核定后的学费收入。
三、 资金使用计划：前期房租、装潢、设备购置等使用现金约20万，余20万风险资金；一季度预亏14万后剩余26万风险资金；一年半后达到盈亏平衡点后每年预留净收益28%的发展基金。
第七章 财务评价
一、 基本参数：详见上述分析
二、 财务分析：经财务分析可知，该项目资金来源充足，风险准备充分，预期盈亏平衡时间可控，财务指标较为安全。
第八章 项目组织和管理
一、 组织机构：设立董事会作为学校的决策机构，实行董事会领导下的校长负责制。下设教务处和总务处分别负责教学和招生、管理。
1，机构职责：
①负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。
②负责财务管理、物业管理、法律事务、安全保卫和办公室工作。
③负责运营及风险控制。
④负责项目实施全过程的重大事务决策。
2，机构定员：设董事会5人，校长1人，常务副校长2人，管理干部6人，教职员工12人。
第九章 可行性研究结论
综合以上分析，
1， 该项目的设立完全符合国家和安徽省、合肥市相关政策。
2， 设立条件满足相关标准。
3， 项目筹建及实施风险可控，发展前景良好。
4， 项目实施对促进国民教育水平提高、提升中小学生全面素质发展以及带动就业等均有良好的社会效益。
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