部门职能(原始).doc

财务管理中心1、 负责制定公司财务管理制度及预决算管理制度、并监督实施与考核。2、 按照公司下达的任务和指标，编制公司资金及费用预算计划，并定期对执行情况进行检查分析。3、负责编制公司财务决算方案、预算执行情况分析报告并上报，为编制后续年度财务预算提供基本依据。4、定期评估与考核各子公司的经营业绩。5、定期提供公司财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效真实的理论依据和决策参考资料。6、负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项资产的盘点，保障公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符、账实相符。7、负责公司日常会计核算及税务申报。8、负责公司财务人员的技能培训、管理和指导。9、负责公司财务管控软件的使用、维护和管理，培训、指导财务人员熟练使用。10、负责公司内部银行的信贷、结算、监督、调控及信息反馈。11、负责公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表的合并，确保合并报表真实、完整、准确。12、参与公司的投资、融资、资产评估、年报审计、税务稽查等工作。13、参与公司对外重大经济合同的签订工作。14、参与公司的商品采购结算管理、参与制定产品销售价格。总经理办公室1、负责总公司及上级政府部门文件精神的上传下达，贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查呈报工作。2、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管理及机要文电资料的管理工作。3、负责安排公司领导成员的日程事务。4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。5、负责对公司印鉴的管理、使用把关和用印工作。6、负责公司公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调，公司各类重要活动、外事活动的组织安排和协调工作。7、负责重要来客的礼宾事务工作。8、负责协助公司总经理召集总经理办公会，负责公司领导成员召开的各项专题会议，列席会议撰写会议纪要，并负责会议决定事项的通知、督办、落实和检查工作。9、负责协助公司领导具体处理公司党、团、工会工作。10、负责公司企业文化建设，内部宣传及报刊编辑管理工作。11、负责公司各项制度的拟定、修改和编写工作。12、负责公司经营证照的统一管理及证照、资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作。行政人事中心1、贯彻执行国家有关劳资、人事的政策、法规，制定公司人力资源管理制度，并组织实施完成。2、制定公司人力资源管理战略，定期编制人力资源状况报告，保持公司人力资源供需平衡。3、 协助公司领导做好部门负责人、子公司班子成员的配备工作。4、负责公司人事及劳动合同管理。5、制定公司绩效管理制度，构建绩效管理指标体系并组织实施，评估考核结果。6、负责建立公司合理的薪酬体系、晋升体系、员工职业生涯规划；定期进行市场薪酬水平调研，制定员工薪酬福利政策并管理实施。7、负责制定员工培训规划和计划，并组织实施。8、负责新进员工招聘、培训、分配、管理、定职工作。9、负责拟定公司的机构设置、职能配置、定员定编的方案。10、负责制定公司人事制度、用工制度、分配制度、奖惩制度、工作时间和假期管理等方案，并组织实施。11、负责公司人力资源信息管理系统的日常维护、管理及统计工作。12、负责公司员工档案的查阅、管理及相关咨询工作。13、指导子公司的人力资源开发与管理工作。14、负责健全和完善员工沟通制度，拓展沟通渠道，了解和掌握员工的思想动态并妥善处理。15、加强对职工家庭重大事件的关心，提高职工的幸福感。16、举办各种活动，培养职工的忠诚度，加强职工的荣誉感和责任感。17、负责编制公司人力资源管理费用预算方案并进行优化和控制。18、负责公司低值易耗品、办公设备、设施、器材等办公用品的采购、登记、发放、保管和维修。19、负责公司食堂、宿舍等后勤管理工作，组织实施安全卫生检查。20、负责办理公司水、电、暖、通讯、网络、电视等费用的缴纳。21、负责制订公司劳动保护制度，负责工服等劳保用品的采购、申领、发放工作。22、负责具体承办公司大型喜庆活动和文体活动。23、负责公司的日常接待工作。24、负责公司基础建设工作。25、负责对公司车辆及驾驶员的日常管理工作。26、负责公司安全、消防等工作，保障公司人员及财产的安全。27、负责公司废旧物资的处理。28、负责公司出租物业的管理和收费，负责公司对外租赁业务的谈判、签约等事宜。客户服务中心1、 负责制定客户服务工作规章制度、服务规范流程、操作规程、岗位责任制等并监督实施。2、 负责客户资料收集、整理、归档及管理工作。制定客户名册管理制度、客户档案的立档、保管和保密制度。3、 制定客户回访制度并组织实施。4、 建立服务绩效监督考评体系。5、 建立客户满意度调查系统。6、 协同相关部门制定客户投诉管理办法并组织实施。7、 负责规划公司售后服务体系布局，整体调配系统内各类售后服务资源。8、 负责签订公司各类售后服务协议，维护与供应商售后服务的关系。9、 加强服务队伍建设，提高服务人员技能，参与制定服务人员培训计划并组织实施。10、 开发客户服务新产品及项目。11、 负责零配件（含三包件）采购和耗用管理。12、 制定季节性跨区服务计划，并协调组织实施。13、 负责对特约维修网点的甄选、签约及管理。14、 定期编制服务与投诉案例，下发各公司讨论、学习。15、 参与系统内技术服务人员绩效考核与管理。16、 负责指导子公司的售后服务工作。17、 协助相关部门做好售前、售中客户服务工作。18、 负责进货商品的质量检验工作，评估和监督各类产品质量及服务质量。 连锁发展管理中心1、 根据公司战略规划目标及市场竞争状况编制连锁发展规划及年度推进计划并组织实施。2、 负责新开子公司前期市场调研、合作伙伴甄选、卖场选址的管理工作。3、 负责协同相关部门完成子公司筹建管理工作。4、 负责协同相关部门对子公司的布局设计及装修工作。5、 负责协助相关部门对子公司进行财务管理、行政人事管理、业务运营管理、售后服务管理、品牌形象管理。6、 负责子公司各项经营数据的收集、汇总、分析并上报。7、 负责子公司综合评估、目标考核。8、 负责监督检查子公司对公司各项制度的执行落实情况。9、 负责传达行业内的政策、法规及发展动向，对子公司的运营情况及时反馈。10、 做好总公司与子公司、子公司与子公司之间的沟通、交流。11、 参与总公司举办的大型品牌推广活动。12、 负责建立现有子公司、计划开发子公司以及竞争对手网点建设的系统档案，组织市场调研，分析公司与竞争对手的经营差异，提报可行性方案。13、审核子公司上报的租赁合同条款，保证公允、公正，督促子公司执行。14、负责停业子公司的撤除管理。 商务信息中心1、 负责商品与物资仓储管理、库存控制、配送作业管理、劳务管理。负责进销存数据管理。2、 参与公司商品采购结算管理、参与制定产品销售价格。3、 审核货源供应；参与甄选供应商；参与公司各类合同评审，保存有关评审记录，并根据具体需要参与各类合同谈判、签订工作。4、 归口管理公司各类合同，保存公司除劳动合同外的各类合同文本正本，组织对合同文本的归类、编号、统计、保管和存档，以及合同台账建立等工作。5、 负责制定客户信用调查方法、客户信用额度确定方法、客户信用度评估方法以及客户信用状况变化分析方法等并贯彻执行。6、 负责制定公司信息化管理系统及设备的运作流程、工作规范、工作标准及各项规章制度并监督执行。7、 负责配置和验收公司信息化管理系统及设备，建立并维护公司经营信息管理体系，做好各类信息数据的处理分析，定期向相关部门提供统计分析资料。8、 制定信息网络系统安全管理规章制度，并采取一切有效预防措施，防止和避免信息资料的丢失、泄密。9、 负责公司网站的策划、设计、维护及更新工作。10、 定期组织公司信息化技术培训。采购营销中心1、 制定公司采购策略与规范。2、 汇总公司的采购申请单，编制采购计划。3、 负责组织采购合同评审，签订采购合同、实施采购活动，维护供应商关系。4、 建立采购合同台账。5、 负责供应商档案的建立与保管。6、 负责编制公司经营产品目录，并定期更新。7、 负责各大区联合采购的管理和谈判。8、 负责统购商品订货计划的制定，并组织实施。9、 负责新产品市场调研、品牌引进管理及营销策略。10、 负责销售渠道架构的设计和管理。11、 根据市场调研数据拟定产品价格策略，负责产品价格的跟踪和评估。12、 参与产品成本核算，并根据确定的目标销量进行利润预测。13、 负责建立公司内部价格报告制度并监督检查。14、 负责损坏商品退厂、呆滞商品的处理。15、 负责分析各子公司采购存在的问题和不足，并给予建议或指导。16、 负责公司品牌推广工作，协助总经理进行公司战略规划、运营模式探索及品牌定位，制定品牌战略规划。17、 建立健全市场信息系统，定期进行行业市场调研。18、 拟定公司产品营销方案及广告宣传计划，并指导监督子公司落实执行。19、 负责协调与媒体及相关部门的关系。20、 负责各类宣传物料的设计与制作，处理促销活动中的各种突发事件。21、 负责制定公司卖场服务行为规范并组织实施。内审部 1、 贯彻执行国家审计法律、法规和财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。2、 参与研究制订其它有关规章制度。3、 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。4、 对公司财务、财产的完整安全进行审计监察。5、 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。6、 对公司财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。7、 对公司基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。8、 对公司财务报表和经济核算报表的合法性、真实性和有效性进行审计。9、 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方而的管理控制的合理性和有效性。10、 监察公司经营管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。11、 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。12、 审计公司重要管理决策是否可行和有效。13、 对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。14、 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。15、 负责对公司部门经理级（含子公司经理级）及以上管理人员离任审计和专项审计工作。16、 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。17、 监督检查公司档案资料的销毁工作。18、 参与公司的财产、存货清查、盘点工作。19、 办理董事会交办的专项审计任务，配合审计部门对公司进行审计。20、 定期和不定期地向董事会报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。21、 组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档，做好保密工作。22、 受理公司人员的举报，纠正和处理经营管理中的违规违纪行为。