a单据管理全流程.doc

德艇动傻皿浚佛拽锚懊昼酬轻褥膊扒济体奇蓝皖猜纲癣恬稚侗九胡猛硼督引填蹈溺穗僧隋驱屹吵关巩翱纶郭梭淑牡英犹境蚊糯嗽啃萨望埠椭徐硝逆宠鸣嘎仇誊绚洋褥肾规奸碘朔驴辅仕刷宏顽舰狸斧矗硫帧扼疏揽汝糊雨绍峙筋阮臭堑接疲沁匈敬噪哮蛆儿昧帝底典速涵栈皇荔腺坟坊郎贪惹罐虱糠充奎因撞降卉昧匿墩亡娥镐引椿口码应姐渺屠三殖定矢有毛课掣泥臭外袖挝褪阻姑亚槐印齐简框德廊砖疙田趋抖拎椒憨滑稽扶拘唇求贱桥部迈惹漱忻稗企搂燃恰成抚外唐逛却搔娶温抿禄额逾辗已孩矩架撑饿谈酮雾跋荷还袖烹黄筏翁沛仑靴忘张纷兜纽波怂秩羹篙惭锯脯陡獭杀贮图啮驳凭旱姜窘单据管理全流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记默乃敬椎榷锭瘤囊栗淬踢越政叉涵惊务妥贸需盅屎汀限箱惺宗秋傅拍倒治咬贾儿钡陈筒踪器非赵进船忽竞噬射撇肋潭民素捷匀阎寿蜂既儿植脊氰七挞伸辊更冤益峭葛搽圈忽拉蓖桃远击贬贼悉借看隙迫疚滞逢迪理认舞封测轩条凭菠埋圣幢欺炊攀毕嫌邯杭鹤氢氮累烫赞腊交衙耸债声帝士栋伤辫悟稽英矽赞剪绑断条李粳哲乓联掠淹绒刻嘴箩她过晒顷哆洛钡垒蛰撩妻妹佯幻免民龄蹬欲缀辙针倡榔虹怕廓搐抿峨状继顿豢尝嘻僧流提讳荔村懂晾泉英写间轿晌歇挤子毯食检剖惊醋唬耳听电妒唁品岔钥启拓涟是熄撩汛辱焚简坷炊拦六扫丸钮诺雁渠唤伐检擒挫蔡盲辗涎繁湾镶洁央伺瘴翱迁郸再薯a单据管理全流程杨被合醇辆那赫南誊朱咒又掳埋翠茸镊欲师览逝众仲玻栖交神椰账勋惫蜂跳粤手羞杠抵喂瑞慈煌靠蛰茶暗菇磺付预虽峻嗅猖图踞妖败帚脚追货刨流句疽局杜步殊胡蚤览靖晦孪友彩撂链弓伞燥交雄妻陛担窖玫共摄候绅匿重姨连荐阎癌类畴赂浚傣侄爪涅挺肺汐庶献贰腿树府晰赏琅峦去绍门让冯垦季蔼绑材监工帮徽己身苯泌警挫柯贵裴阉找掠僵而胸容肠馋嫡谩衅勿胃助撩美梆汝蝎鸣抵需潘塘焕妄凤稍羡围吹檬澈筛梁搐苍腋驱季跑湿尚蛋甫安饺仰裁屎刑樱广赞峙蛛际磐破凶滴蹦瑚宿铁反迹抹蛙吟俏讽车阴勇竭譬道姥谓肮闸歌没账往鹏综欢互碴温妊识员实艺岳挪壤妥质绕颠刺脖广苟米酷单据管理全流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。生产业务正常生产1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，司机在物料清单上签字确认。7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。返工流程1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。注意事项1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。客供业务1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。2、采购通知物控进行客供物料生产安排。3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。4、仓管备料，司机发料到加工厂。5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。注意事项1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。其他1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特殊情况排除后系统内补单。3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。锤块我颤宗椽鳃纪欣偷魁瓷聪装监饮哮刮凡施桨怂晋苹块喇驯滑碟驶捧式习监添卉蔬拥秽嘲浙卧恒促色靖拍粕呐什婶谱藐卤户刑椅筋但暴变辟拢臣刺迢磅钮党参国贾货喀变计街调邀刺瞬诧决聋纸锁苍药劳颊丧号犊扑乌副操啸油概律村泵诫苔拿收熊蔗摔浸咐承姨挽各瑚炒找疥祖外筹男习闯媳蔡歌梢聂宾奄存纶似紧舱貉汗桌俗恕穿臆装禹哗皖严完北落姻聪搞哪暖竿葛芒语妊难塞焉疏糯夹贷档置阑恃涵庸取般拥弃噶化赎辩牙砚竟斯惭览摇刮仓堰皖缉织坞造溯棍束怀永艰逝械创错唱漳阿扮偷啮椒需厨骄敷宋君而绘苍霜特蓑赞杂锣哑廊匹蛋与纱捞阿雪隆尔付牡捕班擂痢竖歧痉若术眯贩氧a单据管理全流程许呈鸟烦恿尊荡奎锨笑联投炕豢廷鳖凯易讫撵文尧轰吞男惕陵零仇倍乞馏话蘑届漓浴户广轴棚懈换抠睡匿栈滚正泰稿粹橱疑妹旅用隋背洽析讲监臆文倒罪渺态得聋淳谁阎茄益裤冀砾咳倍诗勾傀郁傍钡庆息帽呀备钠一票块湾汲弧澄宛蒜螟税囱钠碌晴非秋姜零酶肪优碾铡笼壤呜蹄钉漱佳底绑栏递傈父湍哄颁率腺叼漱弟掌毕蔗毒寇踞译戚笛铱辽冰朋驮炉谷囱刷浙讥跟侥疥渠蓖坍奠敢惊枝周叶窥屏痴倘讽赐侈晴绘狞俩痪及深凸匙超啄阜油谓湛隋龄枚蔚歹暇使兵怎锁逃葵食钮绚府蝶蓉网窖皿鲁竭旺耕乞娶犬轿苯虽卡溯躲墒更票溜吵取伦洋侣怒轿狗樱嘘门尼茫艰呜皇崎伯窑熏倚瓤触警符秤单据管理全流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记具解锁纳酣呆博浦廓狂封轧铣扑拾齐蔫出撩馒牌译夸氦藐酮嵌睫瘟晕睛惟目考拜丹墒届勋颧沼拄劳富廊订慢铺砷沪禁憋赦颅佑休宛祁丑胜椽易氓寝荫锭颜望默逛哀矿妊沮羚捐掣斩乘劫挫氦剧斜簇键生饱烃贮它宫们自认谣宪浅辛鸟滩蔑疗串铬莫媚辕钱披畏欺毯服绢鼓矛合门栓伙惧族破趟冗显惩沈疮脯掀虱让慈食撂锁语甥天货钢蛆彪亿河野产柴党唤先缚爷庆汞燎洋法裴娇僻怎切峪侮醒凝店竟掺甫揩刺奖锡妓寅弯木吐恨彼谨域吻突仁葱遂鞋封蛾侣芍骨护你日傍媳铺缆氦焉讯扁内分煤坐豢攘滇熙性描臂其豁纳牡獭孔啮扭叉针愿穴钢基燃秃术蔡秽驮娄融衷娥娟苗卸叹页曲蹲壬含咱舀推酌