财审部部具体人员工作内容.doc

财审部各岗位工作职责

一、 出纳人员岗位职责：
1、 严格遵守单位财务报销制度，认真审核各种报销及支出原始凭证，对违反有关规定或有误差的，拒绝办理报销手续。
2、根据原始凭证，记好现金帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定做好支票领用登记簿。（支票签发时字迹工整）
4、 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。对未达款项做好记录并及时入账。
5、 认真做好空白支票、空白收据的管理工作。及时准确掌握企业银行余额。对企业各项支付项款及时入账。入账时要求票据齐全，并整齐粘贴在凭证后面。
6、对企业各项支付项款及时入账。入账时要求票据齐全，并整齐粘贴在凭证后面。
二、税务人员岗位职责：：
1、每月在规定时间内认真做好税务申报工作，要求及时准确。
2、认真做好各种发票的领购及发放工作，做好发票交接记录。负责审核交回发票号码是否齐全，有无丢失。如有发票丢失情况及时汇报。
3、认真做好发票管理，及时购买发票。
4、熟悉税法及时掌握税法相关规定，为企业合理避税提供依据。
5、按时完成税务局其他临时工作。
三、会计人员岗位职责：
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和其他有关财务会计工作的各项制度。
2、按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
4、严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

四、统计人员岗位职责：
1、每月认真按时完成统计报表。
2、认真做好统计台账，及时与相关部门沟通，做好商品的三账统一工作。
3、认真做好每月收入统计表，并于每月末做好核对工作，做到各项统计数字真实、准确。
4、按时完成主管领导安排的其他工作。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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