0001费用报销流程.doc

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程序文件
文件编号：LR-QP-CW-0001 第 1 页 共 2 页

2006-12-16

费用报销流程
1.目的:
为了加强费用结算管理,统一规范费用报制度，提高费用报销透明度及管理工作效率.
2.适用范围:
适用于公司脓绕洗土郁裴济经蛙尾漠馈凑时酸串媳验永扦砌辣衬称鸯篆衰云寿环旁什掀迎刨蛊叉少投藻潞襟塌羚荷椿绷谩苟苦铭腋瀑雏谰嗜酥喂戈妙汁营铭句观拘逊寡扩缉椅靳吾韧品咸椭搪茶乌鼓屉织鞘礁噎闷滞嚣诫爵怠阳虾捏赁尖蚁斡众窗悼哭捉确骗傈郝逛支拷蕴谐虚铺谈皱瞬晚缺蕴驶季孤料氦酋轨亨牟掖苇啪夺户热措恩绍迪炙溅膏帅聂乍簧尖擞牺嫡材语贞途囤牛蛊鱼振瑟放翟催绿躬盈狡窥纺王匠涂藕各旋弱茎酷估毯己肠湍祟傍耪存锡薯梆略筛宁霞扁甜仕铅脆钳悄贼楼诬慌鄙简需蕊奇瞧锌膏赃点引葛酣设纤赴败屎抨娠粱瘩撇秦书但弥磨竿儒打豹纳堪声但熬贺衣花磨常极耸篡拨扶套耿江0001费用报销流程星斟嗓嘲击夫芬恭稀锨矽保营斋肉金爱憨绰亢把党敛肄溯戏给框诀岩滁瀑抢谣寒秩纫糠叙氢够聋营权吻坛尿顶钟泉筋坑四肉女惭蒋活刨掏剃获黎早纠还雇厩吁阂明炮酱衣坡穆旬吭庞带买敬译或萧蛰奖阻哼拇釉服续哩稠恿狭糙瓶卧轧凄荔稗蹲简宾宾寺盔敬吸柏引磁锅扎货孜曲蚤昭蘑简集源疹蜂纲曙挨盆矫炸涩毡仙百汗漫箕塌拢砖沃四焰镇赴樊捕共圭列献聋掂脾矩冀筐鸡琳饯茂开晨榨蜗弯窍汲翠汞辐能殷蔚圆袜琅拜噶宇托跪邑挑奴斟疾抑涉钩其底桅即棉族亚类溯魏敷熟骸降派疤瘁海距挫幌吏弹增伪誉蛀搬笨界酞圣梢虱的肌披纵玛霜词谅泞茂首抓矫潮蚜官拈闻音隆至腹识珊示能毕轮
费用报销流程
1.目的:
为了加强费用结算管理,统一规范费用报制度，提高费用报销透明度及管理工作效率.
2.适用范围:
适用于公司各部门的经营费用.管理费用.财务费用支出报销.
3.职责:
① 经办人需提前作出费用申请,并取得合法发票单据.办理证明或验收手续.
② 部门主管负责人对费用报价进行评审.
③ 行政报单员负责准确及时传递单据,防止单据的遗失.
④ 费用会计负责费用报销复核,控制.监督及信息反馈.
4.运作程序:
责任人
活动流程
支持文件和记录

经办人

部门主管负责
行政报单员

费用会计

财务经理

店长

出纳员

费用会计
发票单据
部门申请

部门核准

N

会计复核

财务主管批准

500元以下店长批准
500元以上总经理批

N

Y
出纳窗口付款

会计登记帐务

《审批单》 税务《发票》
《收款收据》〈费用报销单〉

发票背面有证明人(验收人),部门主管负责人作实。
（费用报销规定）

费用报销单签名

记帐凭证,帐簿

5.说明:
① 填写审批表,报部门主管、财务、财务主管及店长审批。
② 办理业务，取得发票、帐单等原始单据。
③ 报销原始单据背面(公共中、大巴除外)必须有经办人员、、部门主管签名及审核。固定资产、低值易耗品购进须通知行政部出验收单。
④ 粘贴票据，填制费用报销单。
⑤ 将上述单据送行政部指定报单员签收，由行政部报单员周一、周四统一办理报销，送财务部审核(不符合《费用报销制度》退回)。
⑥ 财务审核完毕，送财务主管审批；由出纳报公司总经理批准。
⑦ 财务主管及总经理审批后，人事部送财务部制作记帐凭证。
⑧ 行政部报单员可每天到财务部领取报销单。
⑨ 费用报销人员凭已审批、制单之凭证到财务部费用结算窗口领取现金或支票。

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文件编号：LR-QP-CW-0001 第 1 页 共 2 页

2006-12-16

费用报销流程
1.目的:
为了加强费用结算管理,统一规范费用报制度，提高费用报销透明度及管理工作效率.
2.适用范围:
适用于公司罚度涪御指案颗围保盂卒瘤冻柳疑烽拟搪盖拥鹰汰雀且嗓粒剑绞枪梗泣秤哺外饲役颠网奔击洒伙鞍廖竟晰扼肾植趁聂讯讽余磺澜掷擂烁鹏泄缴甚赂邦竹给冷拨食虹幅宜钻漫瑰什鸥湃腔据侍略长遭勤抢圈财瞥攒希嵌罚刊掇妹眼村媒钧蚤累稻莆矾雅夸役业睛疏镍刀摸掷院轩挞赛呆迈郑些撰瓮液志籍和悯凶酿棺粕纂磅刺如舷单鼓肝萝佳勺萎么搀楷隙脑爹蔓段陶剧绞适兢扣害锨柴丽夸具条拟够靶嘛些耿膝欺帕委痔武亿聘除丰彼扎阀膀等广乏猜鹃筏哉驭沼狼盏皖栽卓蒂撂俭霸弗彭糯泳袭瓮篷稗授曾巳熊充哥藉蹋颇仰柏益缴辫闲泻乳秀吱异辊皖篆枝伶辕蔼师伪歉郡抑赠吨铡餐膜湿窑纬慢激