银行现金管理收款产品签约申请表模版.xls

附件13-2 银银行行现现金金管管理理收收款款产产品品签签约约申申请请表表申申请请单单位位名名称称客客户户编编号号单单位位证证件件类类型型组织机构代码证 营业执照其他单单位位证证件件号号码码单单位位经经办办人人经经办办人人证证件件类类型型身份证其他经经办办人人证证件件号号码码申申请请服服务务 开通 修改 注销合合 约约 要要 素素基基 本本 信信 息息签签约约类类型型（单单选选）单一客户产产品品合合约约名名称称生生效效日日期期群组客户编号：签签约约渠渠道道企业网银 银企直连失失效效日日期期编号：签签 约约 收收 款款收收款款方方信信息息账账号号付付款款方方信信息息账账号号账账户户信信息息（账账号号为为他他行行账账户户时时填填写写）账账号号性性质质 对公 对私联联行行号号户户名名开开户户行行名名称称币币种种钞钞汇汇限额信息单笔限额单日限额累计限额代代 理理 收收 款款代代理理类类型型代理收款 代理收款退款 设设置置类类型型按机构 按账号 账号：付付款款方方凭凭证证来来源源类类型型付款方开户行 收款方开户行 第三方机构第第三三方方机机构构号号收收款款方方凭凭证证来来源源类类型型付款方开户行 收款方开户行 第三方机构第第三三方方机机构构号号备注显示方式备注收收 费费 要要 素素本行同城本行异地跨行同城跨行异地本行包月现金管理服务扣扣费费账账号号模模式式按客户 按账号 账号：扣扣费费模模式式实时扣费 周期自动扣费周期手工扣费扣扣费费方方式式约定账户全额顺序付费约定账户按比例顺序付费扣扣费费时时间间模模式式先扣 后扣周周期期类类型型日 月 季 年扣扣费费周周期期间间隔隔扣扣费费日日余余额额不不足足收收费费方方式式扣到零 不扣节节假假日日处处理理方方式式正常 延后 提前 开通欠费提醒是否姓名手机号生生效效日日期期失失效效日日期期扣扣费费开开始始日日期期付付费费账账号号1 1比比例例（%）付付费费账账号号2 2比比例例（%）付付费费账账号号3 3比比例例（%）本本单单位位已已对对申申请请内内容容认认真真审审查查，填填写写内内容容均均为为本本单单位位真真实实意意思思表表示示，所所填填内内容容全全部部真真实实、准准确确、有有效效。经经办办人人员员：财财务务主主管管：申申请请单单位位(盖盖章章)：日日期期：年年 月月 日日银银行行审审核核意意见见：经经办办：审审核核：（银银行行盖盖章章）日日期期：年年 月月 日日注：1.本申请书一式两联，客户和银行各一联。2.签约类型中的编号指现金客户树编号，签约渠道的“编号”为渠道登陆号，即电子银行合约编号，用于产品合约关联电子银行合约。3.如需增加多个签约收款关系、代理关系、收费等内容，可自行插入相关栏位，打印时如果超过1页，需要加盖骑缝章。4.扣费账号模式可多选，按账号设置的优先级高于按客户设置，如果按客户与按账户设置不同的收费项目，需要自行复制插入所有收费要素。5.扣费开始日期大于等于生效日期，小于等于失效日期；失效日期大于生效日期。6.付费帐号比例只有在扣费方式选择“约定账户按比例顺序付费”时填写，且所有付费帐号的比例之和为100%。7.实时扣费模式下，只需要填写扣费模式、生效日期、失效日期、扣费开始日期；周期手工扣费模式下，只需要填写扣费时间模式、扣费周期类型、扣费时间间隔、扣费日、生效日期、失效日期、扣费开始日期；周期自动扣费模式下，所有项目均需要填写。8.扣费时间模式选择“先扣”，扣费日无需填写。9.签约渠道的“编号”为渠道登陆号，即电子银行合约编号，用于产品合约关联电子银行合约。10.本行包月以及现金管理服务的收费项目不支持“实时扣费”。11.表格中的加粗标题为必输项或者特定条件下的必输项，斜线标题为非必输项。12.本注释为申请表的填写说明，可以不打印。