五年阳光存款操作协议12-1-1.docx

五年阳光存款操作协议
编号：201607025-10
甲方：（存款方）
乙方：（引资方）
甲乙双方通过友好协商，就甲方企业资金到乙方指定银行业务达成一致意见，双方共同遵守以下条款：
一、存款要求：
1、款 源：一般企业资金。
2、存款金额：总额为50亿元整人民币，可分批操作，也可一次性
存入。首单资金不少于5亿元人民币【含】以上。
3、存款期限：五年定期。
4、存款利率：五年定期存款利率按央行定期利率执行归甲方。
5、贴息费用：贴息费用：五年期一次性贴息费用12%(回流)，平台1%(存款企业签名、盖章)
及居间服务费1%另行承诺。
6、支付方式：贴息方根据甲方及居间方提供分流表打款。
7、存款银行：中国 银行股份有限公司广东省 分行
8、存款凭证：甲方在乙方指定银行完成存款，银行开出五年定期《大额存款证实书》原件
及存款凭证，让甲方带走。
9、 本次存款为五年定期阳光存款，甲方在乙方指定银行自由开户，自由存款、收取贴息后
即时转定。存款企业法人保证该笔存款在 五年之内不得提前支取、不挂失、不转让、不
质（抵）押，开通网银、电话查询，手机短信提示功能，但关闭所有转账功能，一 切按
银行存款正规系统设置和程序操作。存款企业法人/或授权委 托代理人当面签字、押印、
盖章的具有法律效力《四不承诺书》承诺书交予存款银行留存。
10、 存款支取：存款到期次日（包括次日）起，甲方凭《大额存款证实书》及存款凭证在任
意时间到存款银行无条件一次性提取存款本金和利息，存款银行不得设置任何障碍。
二、操作程序：
1.1、到达乙方指定银行后，乙方提供现金100万元人民币保证金双方现场共管（银行VI室，
不打出、不离开双方视线、不过夜）
1.2、甲方带齐开户资料及开户企业名下的可存取可移动的有效存款140亿以上资金供乙方
查验，乙方提供20亿以上贴息款供甲方查询(查验方法：网银查验)。
1.3、双方查验成功后，然后甲方即时到乙方指定银行自由开设一般企业账户，和贴息收款
账户。当 天开户，当天2小时内激活。
1.4、一般企业账户开立后，同时甲方应立即将事先准备好的首单存款20亿打入甲方临时开
立的存款账户内，甲、乙双方确定到账后，立即解除共管，甲方自由支配100万保证金。
甲方的法人和财务人员不得离开银行。
1.5、乙方2小时内将对应等额贴息款（扣除100万保证金）和居间费用打入甲方开立的贴
息收款账户内和各分流账户。
1.6、甲方收到贴息及贴息水单后立即将首单20亿全额转定。
1.7、如果甲方在3个小时未收到贴息款,乙方无权追回100万保证金。
1.8、如甲方收到贴息款后在1小时内未办理5年定期,算甲方违约,甲方应赔付200万现金与
乙方,并当场退回所有贴息款。
1.9、乙方贴息到账后，甲方立即将该笔存款转为五年定期，甲方当面签署由法人签字押印
（或授权人签字押印）、企业盖章的《四不承 诺书》交予乙方或存款银行，银行开具五
年定期《大额存款证实书》交予甲方带走留存，
至此，首单存款完成。（以上存款时间均以银行工作时间为准，如开户、存款、贴息等不
能在当天完成，则按银行工作时间顺延到第二个工作日）。
2.0后续存款双方商定每批存款额度，存款前，双方互验资金，存款按上述流程操作，批进
批结批转定，直至约定存款全部操作完成， 定金保证金在最后一笔贴息款中扣除。
三、违约责任
1、甲方责任：协议签订后，甲方应严格按照协议的条款操作，如甲方不能提供同一操作户
名下存款资金证明供乙方查验、或查验后不到乙方指定银行开户并激活、或不带齐开户
资料导致开户不成功、或开户激活后无款可进、或不按协议约定足额存款、或收到贴息
居间费后不办理转定、或转定后不签署《四不承诺书》，或提出本协议之外的条件，致使
本协议无法执行，均属甲方违约，违约发生后，甲方除退还乙方人民币100万元保证金
外，并赔偿人民币100万元违约金给乙方，并承担此次操作过程中所产生的机票费、食
宿费计人民币10万元,甲方不得以任何理由拒付违约金, 并无条件放弃抗辩追索权。
2、 乙方责任：协议签订后，乙方应严格按照协议的条款操作，如甲方提供存款资金证明查
验后不能按时调拨对应贴息款到位查验，或者查验甲方存款真实后，不能指定存款银行
安排甲方开户、或开户后不能安排激活、或乙方指定银行查无此存款业务、或甲方存款
转定后,乙方不按时足额支付贴息款及居间费用、或贴息支付不清、或提出本协议之外的
条件（如理财产品,存单质押,及其他银行业务），致使本协议无法执行、均属乙方违约,
违约发生后乙方无条件同意把双方共管的保证金人民币100万元整作为违约金赔偿给甲
方，并承担此次操作过程中所产生的机票费、食宿费计人民币10万元。乙方不得以任何
理由拒付违约赔偿金，并无条件放弃抗辩追索权。
3、 任何一方违约，均与居间人无关，居间人不承担任何法律责任。违约金70%归守约方所
有，30%归居间方所有。（违约产生，守约 方当场拿走70%违约金，居间方所得30%违
约金，则按照居间分流表比例分配。违约方不得阻拦，守约方不得私占居间人应得的违
约赔偿金，否则，居间方所有权追索100%的违约赔偿金的权利。守约一方无条件放弃抗
辩权及追索权。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

签 字： 签 字：

2016年7月 日 2016年7月 日

附件一               承  诺  书
致中国    银行     分行
本公司于2016年  月  日在贵行开户并做五年定期存款业务。
存款企业名称：
存款金额：人民币 50亿元整，（大写）：人民币伍拾亿元整；
大额存款证实书号：
本企业就该笔存款特做如下承诺：
1、该笔存款资金来源合法，本企业同意存入银行该笔资金，期限从2016年07月 日始到2021年07月   日止。
2、本企业承诺此笔存款在五年内不提前支取、不挂失、不转让、不抵（质）押、转定后关闭网银转账功能，该笔存款在存期内不与第三方发生任何金融业务，如有违约本公司愿承担一切责任。
3、如本企业违反以上承诺，本企业无条件按照存款总金额的30%作为赔偿并追回全部金额的利益回报。
(存款企业/人签字即时生效)
  特此承诺！                     承诺企业（盖章）：
      承诺人手印（签字）：
                                2016年07月  日 .

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