厦门市科技计划项目可行性报告.doc

附件2厦门市科技计划项目可行性报告编制提纲（重大产业技术攻关、企业技术研究开发、科技成果转化转移项目适用）一、封面项目名称，申报企业名称，项目联系人及电话、手机、传真二、申报企业概况（一）基本情况企业名称，地址，注册时间，注册资金，注册企业类型，股东及所占比例，员工总数，厂房面积（含办公用房），产品与业务介绍，企业在行业内地位，企业获得的荣誉等。（二）企业研究开发能力企业法定代表人基本情况介绍及主要工作业绩；企业现有研究开发人员数量、拥有中高级职称的人员数量；企业设立的研发机构情况，如是否拥有国家/省/市重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等，内有专业技术职称人员数量；企业近二年研究开发投入额及其占企业销售收入的比例；企业近年来获得的国家、省、市科技项目及其验收情况，取得的科技成果情况。（三）企业财务基本状况成立一年以上的企业需扼要介绍企业上年度资产及负债情况、总收入、净利润、上缴税收情况（包括应纳税额、实际纳税额、减免税额等）、流动比率、速动比率、总资产报酬率；提供企业上年度经审计的财务报表。对成立一年以内的企业来说，仅需提供前三个月的公司报表。（四）企业管理能力企业管理制度、质量保障体系的建设情况，企业营销体系建设情况，企业信用等级等。（五）企业发展目标简要介绍企业发展规划与发展思路。三、项目情况（一）项目来源与背景简要介绍项目来源与背景，阐述项目实施的意义（立项的必要性）。符合厦门市中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020年）和厦门市“十一五”科技发展专项规划的主要内容。（二）目前进展状况（三）项目计划目标总体目标：包括项目执行期及预计投资总额、项目完成时达到的生产阶段、实现年生产能力、企业资产规模和企业新增就业人员规模等。经济目标：项目完成时，预计实现的年销售收入、年纳税总额、年净利润、年创汇额等。技术、质量指标：项目完成时，预计达到的主要技术性能指标及通过的质量认证体系、项目产品执行的质量标准、项目产品获得的国家相关行业许可认证等；项目实施前后的指标对比；项目执行过程中各阶段目标，目前进展情况。（四）主要技术经济指标对比项目实施前后的比较。（五）项目技术可行性分析项目技术创新性论述项目主要技术内容及基本原理；项目技术创新点论述；在不泄露技术秘密的前提下，从项目所运用的关键技术、基本原理、技术路线、生产工艺等方面，尽可能详细地说明本项目的技术创新点、创新程度、创新难度，需进一步解决的问题及解决方案。建议附以必要的查新报告或其它相关证明材料，已有产品或样品的需附照片或样本。详细介绍项目技术来源、合作单位及项目成果知识产权的归属情况。其中合作开发项目，需附上相关合作协议和有关技术资料；购买技术再开发项目，需说明再开发的主要内容并提供相关的技术资料；企业自主开发的项目，需提供相应的技术资料或鉴定报告。简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势，将本项目在克服现存主要问题方面与国内外现状进行较详细的比较（可以表格方式说明）。技术成熟性和项目产品可靠性论述技术成熟阶段的论述、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定情况；本项目产品的技术检测、分析化验的情况；该技术进行生产条件下小批量、小规模试生产的情况，包括生产质量的稳定性、成品率；本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等。（六）项目产品市场调查和需求预测1项目产品的主要用途，目前主要使用行业的需求量，未来市场预测；产品经济寿命期，目前处于寿命期的阶段，开发新用途的可能性。2项目产品国内及本地区的主要生产厂家、生产能力、开工率；在建项目和已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间。3从项目产品质量、技术、性能、价格、配件、维修等方面，分析本项目产品的国内外市场竞争能力；预测产品替代进口或出口的可能性，国家对本项目产品出口及进口国对本项目产品进口的政策、规定(限制或鼓励)。（七）项目实施方案生产方案论述包括生产设备及原辅材料的来源、供应渠道、给排水工程方案、电汽热的供应及工程方案、生产场地的选择等。论述本企业在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。环境保护与劳动安全简述生产过程中“三废”排放点、内容及数量，“三废”处理的措施和方案。生产过程中职业危害因素分析及采取的保护措施。特殊行业许可证报批情况如国家专卖、专控产品、医药产品、交通、安全产品、压力容器产品、电信产品等许可报批情况说明。产品营销计划论述本项目产品营销方式、营销计划和保障措施，相应预测营销费用。*应用研究项目后续总体发展论述（项目合同完成时只达到中试阶段或中试阶段以前的项目叙述本内容）包括项目达到规模生产时所需的时间、实现的生产能力等情况。（八）投资估算与资金筹措投资估算根据项目实施要求，估算项目总投资、已完成投资、需新增投资及主要用途。资金筹措根据投资总额，按（已投和新增）资金来源渠道，分别说明各项资金来源、预计到位时间、资金用途。利用贷款的，要说明贷款条件、利率、银行贷款项合同或承诺书（无相关合同，贷款资金视同企业自筹）。企业自有资金部分应说明筹集计划和筹集方式（必须有可信的证明）。申请资本金注入的项目应说明各投资方情况、各方出资数额、出资资本构成、占注册资本的比例。申请政府资助部分应说明申请资助方式及金额。若申请贷款贴息，应提供银行借款合同、利息单等复印件。若申请贷款担保，应提供银行贷款议向书及还款资金来源及还款计划。资金使用计划。根据项目实施进度和筹资方式，编制全部投资的资金使用计划。科技条件建设项目还应单列政府资助资金使用计划。（九）经济、社会效益分析生产成本和销售收入估算按财务制度的规定，估算项目产品的生产成本和总成本，并分别列表计算结果。预测项目完成时项目产品年销售收入、年净利润、年交税总额、年创汇或替代进口情况。财务分析以动态分析为主，对项目产品的获利能力、债务偿还能力进行分析。其中需以财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等作为主要评价指标。社会效益分析对提高地区经济发展水平的影响，对合理利用自然资源的影响，对保护环境和生态平衡以及对节能的影响。项目的风险性及不确定性分析对项目的风险性及不确定因素进行识别，包括技术风险、市场风险、政策风险等。进行盈亏平衡分析和敏感性分析，进而分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，分析项目的抗风险能力。四、编制说明1、本可行性报告适用于重大产业技术攻关项目、企业技术研究开发项目、科技成果转化转移项目。2、本可行性报告打印成册一式二份并签章齐全，根据申报指南要求随项目申报书等材料装订成册一同报送。 6