创富大赛创业计划书.doc

2011年创富大赛安庆东泰商贸有限公司创业计划书 公司名称：安庆东泰商贸有限公司 总经理： 王 东目录第一部分 执行概要3 一、公司基本情况3 二、公司经营思路和战略3第二部分 企业运营计划4 一、公司地点选择4 二、进货渠道4 三、主要产品4 四、经营战略目标5第三部分 市场分析6 一、目标市场定位6 二、建材市场分析7 三、SWOT分析9 四、消费者分析12第四部分 营销组合策略14 一、产品策略14 二、价格策略15 三、渠道策略16 四、促销策略16 五、其它相关营销策略18第五部分 机构设置及管理24 一、组织结构24 二、股东职务分工及工作职责25 三、薪酬及人员激励制度26 四、绩效考核制度27第六部分 融资需求与资金投向28 一、融资需求28 二、资金投向29第七部分 财务状况分析30 一、费用预测30 二、利润预测30第八部分 风险分析及应对策略31 一、创业风险32 二、竞争风险32 三、进货风险32 四、财务风险33 五、管理者风险33 六、筹资风险34 七、扩张风险34 八、建立风险预警机制35第九部分 前景展望36第一部分 执行概要一、公司基本情况安庆东泰商贸有限公司是一家从事建材产品的批发和售商户，面对目前乡镇发展现状，乡镇居民生活条件的改善，对于自己新建的住房装修的要求，本公司根据乡镇顾客的需求，主营地板砖，卫浴建材等家庭装修所需建材。安庆东泰商贸有限公司现在总资产在100万元，地址在安庆市光彩大市场租用店铺面积300平方米，现有15名员工。本公司主要经营各种品牌各种档次板砖、卫浴建材等。二、公司经营思路和战略安庆东泰商贸有限公司秉承“诚信经营、持续改善、多方共赢”的经营宗旨，以“海纳百川，诚信为本”为经营理念，以“低价打开市场，服务决定口碑，口碑树立品牌”的品牌诉求，打造“质量服务领先、东泰包您满意”的建材品牌。现在倾力打造安庆建材市场质量、服务双向的服务业态定位，走充分利用、整合资源，引商入店，共同经营、共同发展的新路子，以店铺扩张、资本运营和特许加盟的发展战略，用优质平价的商品，热情周到的服务，进一步巩固、扩大安庆市区市场，努力扩大市场份额，择机进军异地市场。“立足安庆，着眼全国，锐意进取,开创未来”，稳步有效地实现跨区域发展，把安庆东泰商贸有限公司逐步发展成为一家乡镇装修建材集板砖、卫浴用品等装修建材大型商贸公司，实现安徽省连锁，全国连锁经营。第二部分 企业运营计划一、公司地点选择我们经过周密细致的走访调查和充分的论证，决定将安庆东泰商贸有限公司地址设在安庆市光彩大市场四期，原因有以下几个方面：1、这里是安庆市乃至安徽省最大的零售、批发类的采购大市场，资源集中（如进货渠道、产品供给等）；2、这里交通便利，市场广阔，可以依傍安庆光彩大市场的优势更好地发展公司主营项目。二、进货渠道我们将与安庆光彩大市场的批发商以及许多驻宜商家建立广泛长期的友好协作关系，先期取得信誉，再逐步通过赊购的方式来解决供货问题，并确保能有价廉物美、品种齐全的商品供应顾客。三、主要产品安庆东泰商贸有限公司的经营项目定位于瓷砖销售、卫浴产品批发零售等相关业务。产品介绍：1、瓷砖类 主要销售各种类型的瓷砖如：釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、马赛克。2、厨卫类产品 在以瓷砖销售为主的同时，我公司还经营各种厨卫类产品，如：油烟机、水龙头、莲蓬头等厨房和卫生间的用品。四、经营战略目标 安庆东泰商贸有限公司计划用10年时间，分三步（即短期、中期、长期）完成其从起步发展到壮大辉煌的战略目标。其中，短期（13年）为在安庆确立地位巩固期，中期（46年）为在安徽省重要城市连锁扩张期，长期（710年）为全国连锁扩张期。从第3年起，我们将采取多元化的经营方式，如连锁加盟、引商入店等。1、短期（1-3年）目标安庆东泰商贸有限公司成立之初，因受资金不足，场地不宽等条件的限制，因此在兼顾各类产品出售的同时，会重点在瓷砖、厨卫用品方面发展，具体做好以下工作：（1）店面导入市场，提高产品的知晓度，树立品牌形象。（2）初步在安庆市内确立市场地位，扩大超市在消费者中的影响，并不断巩固城区市场。（3）扩大销售范围，增加主营业务，以安庆光彩大市场为中心向安庆其他地方辐射，目标在安庆建立34家分店。（4）提高品牌形象，增加无形资产，逐步创立自己的品牌。2、中期（4-6年）目标（1）进一步完善和健全销售网络，并逐步、有计划、有步骤地向市属八县开设连锁店，占领安庆大部分建材市场。（2）逐步在安徽省内选择一些有代表的城市建立连锁店，并有步骤地将经营范围分批扩大到灯具、装潢材料、洁具等其他相关建材产品，形成各连锁店长效经营网络。3、长期（7-10年）目标 （1）在基本建立起安徽省各城市连锁店的基础上，开始着手省外市场的扩张，选择全国一线城市建立连锁网点。与此同时，纵向加强连锁店的管理，横向加强项目扩张、完善企业经营管理，确保公司战略稳步推进。 （2）进行规模化的建设，组建自己的研发团队，建立自己的产品生产基地，最终实现“自主研发、生产、销售及售后服务一体化”的综合性建材公司。第三部分 市场分析一、目标市场定位1、目标市场选择好的营销战略要建立在正确的市场定位的基础上。在认真调查、分析的基础上，我们认为，建材市场的迅猛崛起，必将引发了新一轮投资热潮，一般情况下，市场投资者把目标群体锁定在消费意愿和消费能力强盛的年轻一族和即将结婚的上班族，目前安庆地区建材装饰零售市场处于无序、混乱状态，没有强大的市场领导者。据我们对安庆市场的调查显示，在光彩四期是主要以家具建材为主中小型批发零售市场，由于这里零售店相对集中，竞争对手不强，因此吸引了所辐射地区一半的消费者，所以我们视之为东泰商贸有限公司的主要竞争对手。分散在当安庆市其他地点的零散经营者，竞争力不强。以及在一二线市场上的零售巨头，如居然之家，红星美凯龙，宜家、百安居等，他们暂时不会关注三、四线市场，所以视之为我们其他的竞争对手。所以我们将目标市场定位于建材行业中低档产品及青年消费群体。二、建材市场分析1、 生存形态据我们调查，光彩建材市场批发零售店主要生存形态有：专卖店：这种经营方式主要依靠生产商的品牌和广告来拉动销售，但由于品种单一对消费者的吸引力有限，需要注意的是，单店的能力有限，然而每种品牌一种专卖店，使得专卖店作为一个群体对东泰商贸的威胁是不可小觑的；粗放式零售店：这种类型的店卖的品种多，但店面不整洁，管理混乱，综合服务能力跟不上，一旦遇到强大的竞争对手往往无法抓住主要客户细分市场零售店：比如厨具专卖、卫浴专卖这种店在细分市场上有较大竞争力，但缺乏完整的服务；2、 优劣势分析综合实际情况我们做出光彩建材市场的优劣势分析：（1）光彩建材市场优势深入消费者心中。光彩建材市场的存在已有数年，已经深入安庆及周边地区消费者心中，消费者购买建材装饰材料往往优先考虑光彩建材市场；经营种类齐全。虽然光彩建材市场内的单个店面的竞争能力有限，但整体提供了大部分的建材装饰材料，种类齐全，是吸引消费者的一大武器。（2）光彩建材市场劣势组织性不强。光彩建材市场是由各种建材装饰零售店在光彩四期零星开出来的，事后形成一定规模，他们的组织性不强，内部竞争激烈；专业性不强。光彩建材市场并不是只有建材装饰零售店，还有如饭店、网吧等等公私经营者，只是经营建材装饰的相对多些。因此光彩建材市场并不能给消费者一个整体专业的印象；宣传意识不到位。这些零售店大部分都坐等顾客上门，或依靠上游生产商的广告拉动销售而没有积极考虑利用自己的零售品牌进行宣传营销，少数明智的零售商选择与装饰公司合作进行宣传，即使是合作宣传，零售店在宣传中往往处于相当的从属地位而难以让消费者认知。3、 其他竞争对手分析（1） 当地分布零散的建材零售店安庆其他地方的建材装饰零售店有专卖店、粗放型零售店、细分市场零售店。共同特点是分布零散，更接近他们附近的消费者，便利性好，然而综合实力不强，宣传不到位，综合服务能力差。（2） 建材零售巨头我国建材装饰零售市场上，北有居然之家，南有红星美凯龙，外有宜家、百安居等一线巨头及一大批实力强大的地方实力派零售店。这些零售巨头纷纷在全国一线市场拼杀，因此在可预见的未来零售巨头们不会大举进攻三四线市场，暂时对我们不会有威胁。三、 SWOT分析1、优势（1） 地点优势东泰商贸有限公司地处安庆北经济开发区光彩大市场四期是安庆融入皖江城市带的发展必经地。根据我们对安庆城区发展规划的了解，已经在建的大规模的住宅楼就在志强装饰的东方和北方，而志强装饰的南方就是目前安庆城区最大的住宅区。东泰商贸有限公司所处地点就在现在也是未来最大的目标市场之中，地点优势非常明显。（2） 交通优势安庆市光彩大市场及周边近几年所有的道路均非常宽广，东泰商贸有限公司的地理位置优越，同样我们的送货车从启动到送到安庆目前和将来最主要的住宅区不超过半小时，交通优势非常明显。（3） 成本优势东泰商贸有限公司的商品如陶瓷卫浴、地板、等由于销量大直接从生产商进货；中等销量的商品通过阿里巴巴网上进货取得最优价格；销量不大的商品与合作伙伴联合进货，据我们调查，粗放式零售店主要从江西、山东、广州等地的建材市场进货，成本相对较高。（4） 服务优势东泰商贸有限公司提供产品组合服务并准备在安庆建材装饰零售市场率先提出：“无理由退换货”承诺等服务。致力于让消费者更“省时省力省心”的选购建材装饰材料，同时将消费者的购物风险降到最低，让消费者能更放心而无后顾之忧的购物，也进一步把消费者的合法权益提升到一个更高的层次。2、劣势（1） 员工风险东泰商贸有限公司拓展新市场将招聘一批新的员工，新员工存在以下令东泰商贸有限公司担忧的问题：对业务的熟练程度、对东泰商贸有限公司的忠诚度、能力、是否打算长期留下等值的关注的要点。（2） 适应新市场进入新的市场，将面对新的消费者、新的消费者习惯、新的竞争者和新的生存环境，东泰商贸有限公司需要改变自己以尽快适应新市场，适应过程中需面对任何挑战； （3） 内部管理东泰商贸有限公司内部制度不完善，需建立一套行之有效的新的适应市场变化的制度。新制度的好坏直接关系到东泰商贸有限公司能否展示核心竞争力、能否兑现对消费者的各项承诺。3、 机会（1） 全国城市化进程市场大我国目前城市化率为45%，假设目标是80%，按照每年1个百分点的速度，整个国家还有35年左右时间完成城市化目标。这一过程将带来大量的室内装饰需求；（2） 安庆经济发展前景乐观2010年安庆正式加入皖江城市带成为皖江的一员；同时2010年1月12日国务院正式批准实施皖江城市带承接产业转移示范区规划，战略中将安庆作为副城区大力建设，安庆城区市民总量在一段时期内将大增。我们可以预测，安庆市民的人均GDP将继续保持高速增长，同时市民人口总量将大增，我们面对的市场规模将进一步扩大。（3） 强大的竞争对手无暇顾及安庆市场我国经济率先从金融危机中恢复，全国一二线建材装饰市场得到激活，一二线市场尚未饱和，没有市场领导者，零售巨头再次忙于布局一二线市场，短期内无暇顾及三四线市场。4、 威胁 （1） 房地产有崩盘的可能中国房地产的发展轨迹令人担忧，存在崩盘的危险。一旦房地产市场出现动荡，与房地产密切相关的室内装饰也将遭受打击。（2） 潜在对手威胁在这一轮大建设大发展中，安庆市场有可能培养出强大的本地建材装饰零售店，与东泰商贸有限公司展开竞争；（3） 恶意攻击东泰商贸有限公司率先在安庆市场上喊出包括“无理由退换货”在内的各种先进服务理念，将会强有力的攻击那些依然保留旧理念而无法给消费者提供更好服务的建材装饰零售商，存在被竞争对手恶意攻击的可能，这一点东泰商贸有限公司要统筹各方利益予以还击以保护东泰商贸有限公司的品牌形象。四、 消费者分析我们的目标消费者在室内装饰市场，分为以下两类顾客群： 1、 家庭装修人群 室内首次装修人群又可分为三类：（1） 青年结婚人群青年结婚将首次置业，婚房的装饰是双方都很重视的一部分。他们对装饰的要求相对较高，在质量上会有一定追求，且装修过程中女性意见大于男性意见，可视女性为决策者；针对其特征，我们为其提供高质量，时尚、潮流的商品组合。 打出口号：“让年轻更灿烂的绽放吧！”（2） 农转非人群安庆城市化进程使得大量原来农村客户进入城市生活，农转非客户留有一定的农村生活习性，对于装修大多亲力亲为同时事无巨细的关心，家中男人是决策者，追求低价（也有部分因拆迁得到了钱欲好好享受生活而追求更好的质量）。针对其特征，提供高性价比的商品组合方案。 打出口号；“老朋友，让我们一起开始新生活吧！” （3） 二次装修人群二次装修人群基本是30岁到60岁的城区及周边中年人，事业上基本已经稳定，工作较忙。据我们调查得，目前前往建材装饰购物中心的用户年龄趋向中年化，其中年龄在30岁至60岁的用户超过70%。他们往往因为室内装饰某处出现问题或者希望通过局部重新装修来改善生活质量。一般家中妇女及子女的意见影响大。针对其特征，提供高品质的商品组合。 打出口号：“让生活更加美好！” 2、公共装修领域（1） 企、事业单位在安庆市场上，一些企、事业单位他们的装修一般需要的材料量较大，能一次性给志强装饰带来很多利润，重质量，还价能力强。针对其特 提供性能价格比较高的商品组合，积极争取这些经济大客户；（2） 行政机构政府行政机构，更加重质量，重效果。当他们需要装修时，能给我们带来大量利润。但我们更看重政府行政机构给志强装饰带来的社会资本，由于政府行政机构在社会运行中的重要作用，我们相信与之打好关系能间接给志强装饰带来更多潜在的经济利益；针对其特征提供高端、高质量的商品组合 第四部分 营销组合策略一、产品策略1、 商品种类及标准经营领域包括：一层经营陶瓷卫浴、地板、油漆涂料、水暖、五金工具、灯具、瓷砖、洁具等。2、均为绿色环保商品室内装饰关系到消费者的长期居住环境的好坏，很多消费者对商品是否有利于身心健康的关注已经超过对价格的关注。因此这要求我们对上架的建材装饰商品有一个最低绿色环保标准，未达标准的商品坚决不允许上架，这也是我们对消费者的一项郑重承诺。3、 商品组合对于房屋装修的客户，由于对商品种类需求量较大，本着方便顾客的原则我们提供数套商品组合供顾客选择，组合商品的总价将在一定程度上优惠于单个商品价格的累计。二、价格策略营销4P中价格的作用是最直接、有效的。我们在经过对竞争对手和目标消费者深入分析之后作出以下定价策略：1、 阻击进攻/引诱型价格策略该定价的的方式是在不亏损的情况下尽可能的低价，并取得以下两种效果：（1）有效打击竞争对手我们的竞争对手中有粗放型建材装饰零售店、细分市场零售店、品牌专卖店，正如竞争对手分析中所说，品牌专卖店作为一个群体对我们是个不小的威胁。我们选取卫浴材料作为主打对象，与一些大的卫浴产品生产公司合作，最大限度节约资源，做到价格，质量服务优势打垮竞争对手。（2）吸引消费者考虑到板砖无论在室内首次装修还是二次装修都是一个重要消费对象，因此我们选取板砖推行低价策略，最大限度的吸引消费者的注意和到来，从而有机会通过其他商品赚取利润。2、 政策倾向价格策略政府大力推进城市化进程，使得大量农民朋友将进入城市生活，农民朋友一般对价格是敏感的，我们顺应潮流全力支持当城市化进程，同时针对农民朋友我们将推出特别价格优惠，因此我们应在农转非客户中率先高调的喊出：“老朋友，让我们一起开始新生活”，对于农转非客户只要能出示相关证明，证明其为农转非人员，将一律在本公司享受特别的价格优惠。三、渠道策略营销渠道的优化能极大的减少企业成本，并使质优价廉的商品最快到达消费者手中。结合安庆东泰商贸有限公司的经营特点，我们是仓储式销售依照顾客意愿，我们可以直接发货。另外我们与各大生产厂家有长期友好的合作关系，大量订单可代为发货，建立稳定供货渠道；方便不同顾客， 满足他们的不同需求。四、促销策略1、 长期策略（1）公关促销在极大促进销售的同时，使企业的形象获得良好、适当的诠释。（2）服务促销以多种方式、活动或劳务向目标消费消费者提供服务的促销形式，不仅可增加企业每日客流，促进商品的购买，也可以树立良好形象。（3）经销商政策配合经销商的促销策略，既可以节省企业的促销成本，也可以在不同时段吸引消费者。2、 节庆日促销（1）人员促销我们的导购员始终保持积极、主动、热情的精神状态来面对我们的消费者，为消费者提供最优质的导购服务。（2）广告促销利用包括广告媒体、户外广告、宣传单页等方式进行促销。3、 促销方式（1）团购优惠 对于集体团购的消费者，在总价上给予一定的优惠，并可适当的赠送礼品。（2）无名制积分卡对于购物满一定金额的消费者，赠送积分卡，此积分卡可转让使用，累计积分，一定的积分可转换商品。（3）部分商品降价给予消费者最直接的优惠莫过于直接的降价，对于部分商品我们将在活动期间做较大幅度的降价以吸引消费者；（4）代金券，赠品五、其它相关营销策略除以上必要的营销策略外，我们还从以下方面进行补充。现在的零售企业日益同质化，所卖商品大家都有进货渠道，很难凭商品的独特性取胜。因此志强装饰将更加重视服务在竞争中的重要性，我们制定了以下几条服务策略：1、服务策略（1）无理由退换货购买的产品消费者不喜欢，一个月内无理由退换；（2）所售商品一律环保绿色如果消费者在本公司所购产品环保不达标，志强装饰无条件退款并加倍赔偿；（3）缺货代购考虑到顾客工作繁忙，有些装饰物件不易购买，同时我们又没有的，本着方便顾客的思想，我们将利用自己的专业渠道为顾客进行缺货代购服务。（4）免费专业知识指导我们通过各种途径向消费者宣传我店为消费者提供的各种服务，免费向消费者介绍专业的装饰知识。（5）热情服务东泰公司的导购员始终保持主动、热情、耐心周到的服务；（6）提供解决问题方案东泰公司导购员的任务为消费者提供符合消费者具体情况的最优性能价格比解决方案。（7）免费送货在当安庆市城区及周边地区，消费者所购商品不便自提的商品我们免费送货上门。（8）售后回访我店会按照规定对顾客进行定期随机电话回访，对大客户进行登门拜访。2、合作伙伴策略东泰公司认为限于自身实力，并基于共赢思想，我们积极考虑与专业的装修材料公司，我们会在在销售商品上有互补关系的装修装饰商家合作。以下是合作策略：（1）与专业的装饰公司合作策略专业的装饰公司与东泰公司公司在目标客户群上有很大的交叉性，专业的装饰公司一般从事装饰设计、装修作业，他们在做装修作业时需要大量的建材装饰材料，这是双方合作的基础。我们与专业的装饰公司合作方式包括：合作宣传：双方合作共同进入新小区宣传，积极培养舆论领袖对双方的感情和忠诚（具体宣传方式及内容下文宣传策略篇里有详细介绍）；供货合作：专业的装饰公司在进行装修作业时需要大量的建材装饰材料，东泰公司致力于在东泰公司能力范围内追求唯一供货商地位，我们将以更低的价格和更好的服务为专业的建材公司供货；（2）互相将对方推荐给顾客作为合作伙伴，双方有义务将对方优先介绍给自己的顾客，顾客只要出示介绍证明，对方将对该顾客提供优价服务，这一过程将博得顾客好感，提高顾客对双方的忠诚度；（3）信息共享我们和专业的装饰公司在目标消费者上有很多交叉性，又处于共同的价值链、产业链上，合作远大于竞争，因此我们在消费者的相关信息上将共享；（4） 与互补型零售店合作策略志强装饰为方便顾客，更好实现对消费者“省时省力省心”的服务承诺，东泰公司为顾客提供缺货代购服务。考虑到消费者需要的一些建材装饰材料正好是志强装饰所缺的，如果量不大，东泰公司将从我们的零售合作伙伴调货，并且保证不会高于市场价（各种促销活动时的价格不认为是市场价），如果量较大，东泰公司可以考虑去批发市场或直接从生产商拿货，宗旨是方便消费者；（5）与生产、渠道商合作供货稳定：与生产商、渠道商达成合作协议，可以确保我们常年供货的稳定；宣传支持：生产商、渠道商在商品品牌宣传上予以支持，我方在终端宣传上予以配合；促销支持：互相支持对方的促销行为；信息共享：双方互相将市场信息提供给对方，帮助对方指定营销计划。3、内部营销东泰公司共有三名导购员，两名司机，三名业务员，共8名员工。我们认为为了给顾客提供一个愉悦、舒适、方便的购物环境，拥有一支团结的、积极向上的、衷心为顾客服务的团队是必要的。我们始终认为一个优秀的企业源自它拥有一群优秀的员工，在此基础上我们一定能够成为一个令人尊敬的企业。因此东泰公司需要通过以下方式来提高内部营销水平：（1） 提供合适的的工作将员工放在最适合他的位置上是最基础的，我们努力让我们的员工喜欢他的工作本身；（2） 定期培训公司在初期限于自身实力可能无法提供高成本的培训，但我们仍然必须努力，定期进行专业知识培训，并提供舞台给予展示；（3）定期交流会交流会形式多种多样，晚餐会，party，头脑风暴等方式可以增强员工间的感情并使大家更好的互相了解；（4） 激励措施东泰公司目前限于自身实力，并且我们相信正处于快速发展期，给予员工包括福利在内的各种待遇还无法达到相当高水平，但东泰公司是属于所有与它一道成长的伙伴，员工的待遇一定会水涨船高；4、宣传策略良好的宣传渠道将把我们的信息准确的带给目标消费者。我们的宣传内容将主要针对我们的舆论领袖。（1） 媒体广告电台：在安庆市交通音乐电台套播30秒广告，并做东泰公司建材专刊；电视台：与安庆有线电视台合作，在收视率高的几个台上打字幕广告；在安庆电视台新闻联播之前的黄金时间播出本企业宣传广告片；在安庆电视台的消费类节目中做东泰公司建材专题。（2） 户外广告公车车身广告：在当涂两路公交车201和202的车身上做车体大幅广告；在安庆人必坐的公交车上做车身大幅广告，具有很强的传播力，有利于提高“东泰公司建材”的知名度，（3）交通站台和公路宣传牌广告 广告介绍东泰公司的同时向来往人流介绍交通等城市信息，融入城市生活，提高企业形象。（4） 小区宣传栏广告在小区宣传栏粘贴宣传海报，介绍东泰公司及最新动态，小区宣传栏的广告走进了消费者的生活，切实让受众感受到我们企业与其生活的亲密度5、 企业宣传册推广制作企业宣传册，在传册里附赠代金券，以及家庭清洁简易小套装，在宣传活动进行的时候派送给对家装感兴趣的消费者。（1）宣传单、宣传册的派送。在重大活动期间，以店址为中心单位，对周边小区进行扫楼式单页派发，重点宣传我店的最新促销动态。（2）与新建小区物业合作。在物业办建立“东泰公司建材”宣传点，对新入住户进行推进以及宣传册的派发，减少一部分人力物力，也给了消费者一定信赖6、活动宣传针对我们的目标消费者，我们将与有关各方举办一些活动来为志强装饰进行宣传。比如：（1） 情侣游戏针对青年情侣，尤其是即将结婚的青年，我们每年将赞助当涂电视台举办针对青年情侣的游戏活动，活动由“东泰公司”冠名；（2） 融入新生活运动针对农转非群体，志强装饰将配合有关部门对新市民进行关于新生活的宣传活动，并积极将东泰公司宣传出去；（3） 举办社区赛事针对二次装修人群我们举办比如篮球/足球/羽毛球/乒乓球/象棋等社区活动增强与消费者之间的互动和感情，并以“东泰公司”冠名；7、人员推广主要针对我们的经济大客户，即企事业、行政单位，由我们的业务员一对一的对其宣传推广。第五部分 机构设置及管理一、组织结构1、组织结构设计原则安庆东泰公司的组织设计主要体现运营的效率原则，具体包括健全的内部控制制度、科学的决策体系、灵活明确的分工和严格的考核制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是由各股东组成，是公司的常设机构，由出资最多的股东担任董事长，董事长对董事会负责。总经理由董事会聘任，对董事会负责，总经理下辖五大职能部门。2、组织架构公司组织架构图如下：总经理市场部财务部采购部连锁店连锁店连锁店办公室人力资源部3、主要部门职责描述办公室：负责公司日常的行政事务、后勤工作、对外联系以及接待工作。协调各职能部门和五大事业部的业务工作和沟通交流等。 市场部：负责超市市场营销策划与市场开拓以及连锁店的业务管理，包括营销策划、市场推广和销售等。人力资源部：公司人才招聘、培训、以及员工考核和发展计划等。财务部：财务核算、审计、资金调配、对外报送报表等。采购部：负责公司货物的采购及物流配送等业务。二、股东职务分工及工作职责1、总经理王东，公司法人代表，主管超市全面工作。2、市场部经理另聘人员，负责对老年人用品行业的发展情况以及顾客的需求进行持续分析，制定出符合市场需求的用品项目，并负责超市的宣传和广告业务。3、财务部经理：另聘人员，主持公司财务管理和核算工作，负责审核公司财务报表并与相关部门联络。4、办公室经理另聘人员，负责超市日常的行政事务、后勤以及对外接待工作，协调各职能部门和五大事业部的业务工作和沟通交流。5、人力资源部经理另聘人员，负责超市人力资源招聘、培训以及员工的考核和发展计划。三、薪酬及人员激励制度1、人员激励制度我们把培养高素质的员工作为企业获得持续发展的重要保证。对于正式和临时的员工的培训将是一个持续不断的工作，对员工提供广泛的项目训练和定向训练，包括：产品知识、推销沟通技巧、商务礼仪、规章制度、团队合作等的培训。 工作业绩突出、特别优秀的员工可送到著名学府进修；建立升级淘汰制，使每位员工通过努力都能有升迁的机会。随着超公司规模和经营项目的扩大，使优秀的员工都有机会成为管理人员。我们可以与高校签订长期的定单培养计划，培养符合公司要求的各种人才，这将使公司拥有一批年青、专业、热情而有活力的人才，是公司长远发展的保证。四、绩效考核制度1、对员工的绩效考核我们将指定一套指标体系。比如对于员工工作态度，我们将从事业心、进取心、责任心和真诚度等指标考察，每个指标下都有相应的几个表现层次，每个层次有对应的分数。考核时，所有员工都有权表决被考核的员工与哪一表现层次相符，以少数服从多数为原则，确定该被考核员工该指标的得分，员工各个指标的分数的总和为该员工的考核总分。一个季度进行一次考核。2、对管理层的绩效考核我们秉承公开、公平、公正、客观、多元主体评价原则，对管理层人员的工作能力，态度和业绩进行评价。具体如下：德：民主性，品德修养；绩：办事效率，工作质量等；能：业务水平认识，分析决策能力，创新能力，自我学习能力等；勤：协作性，责任心，进取心，纪律性，出勤等。月度与季度的评价工作，在下一评价期间开始的第一个星期之内完成，由办公室统一发放评价表。年终评价工作在12月最后一个星期与次年1月的第一个星期之内完成。评价表由员工自己独立完成填写，应在规定的日期内上交。评价表由办公室与全体员工参与评价。每名参与者填写一份评价表，按照不同权重计算得到一个分数，将得分先按上级、同事、下级，自我评价分类算出平均分，然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分，按照最终得分确定评价等级。评价结果与奖金，激励制度挂钩，被评价者如果对评价结果不满，可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉，逾期不提出异议视为同意。第六部分 融资需求与资金投向一、融资需求1、资金需求量及资金的用途 为了安庆东泰公司的长远发展，配合公司规模的扩张和实现公司战略目标，我们拟从第二年开始逐步融入战略投资者的资金500万元，来填补资金的不足和进一步扩大经营的需要。2、投资方的监督和管理权力 投资方有权监督和参与公司的经营管理，公司定期将财务报表报送至各投资方。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担返还投资款并负赔款责任，投资者按规定比率参与分红。3、资金退出方式5年后，如果经营顺利，我们将以股本的形式来融资，扩大股本，邀请新股东加入。如果投资股东退出股份，必须征得其他股东的同意，转让股份时优先转给其他股东。如果经营不善，可视情况缩小经营规模，或者申请破产。二、资金投向募集资金到位后，我们保证投入到指定的项目中。如发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金方式解决资金缺口；如发行募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将补充公司流动资金。募集资金如果能够顺利到位并投入使用，公司将实现长远发展战略布局，集成服务管理平台、人力发展与培训中心项目的建设和品牌推广，将为公司规模扩张提供有力支持。募投项目实施后，有效地提升公司核心竞争力、扩大公司在各区域的市场份额，最终实现公司的战略目标。 第七部分 财务状况分析一、费用预测以下是超市第一阶段（2011-2013）费用预测：费用=租金+电视广告费用+工资费用+促销费用+办公等费用+折旧及其他 2012年1-12月： 10+ 20+ 30+20+ 3+ 5=88 万元 2012年1-12月：20+ 30+ 60+30+20+10=170万元 2013年1-12月40+100+200+60+50+20=470万元二、利润预测以下是公司第一阶段（2011-2013）利润预测：税前利润=收入-成本-税金-费用 2011年1-12月：400-180-5-88=127万元 2012年1-12月：800-400-40-170=190万元 2013年1-12月：2000-800-70-470=660万元2011-2013年预期损益报表 单位 ：（万元 ） 2011年2012年2013年主营业务收入4008001600减：主营业务成本1804