工程部报销制度.doc

工程部报销细则
一、目的
为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合情合理、节约的原则，选择适当的方式，以杜绝不合理因素造成的费用增加，特制定工程部报销细则。
二、报销细则
1、交通费：
1.1    交通方式的选择：
u 工地在上海市以外的，交通方式以汽车和火车为主，特殊情况需主管领导批准。
1.2 报销方案
u 项目部人员交通费采用按照岗位每月补贴车费的方法，项目经理600元；项目副经理300元；施工员、安全员、质量员、材料员、资料员150元，并于当月工资予以发放。
u 其它没有补贴的人员，交通费报销必须采用等值面额的车票，不得采用充值卡定额发票。
u 交通费仅为公司到工地及外出办事所产生的费用，公司提供现场住宿的不包括相关人员上下班回家的路费。
u 如遇特殊情况公司主管领导批准特殊处理。
2、协调费：
2.1 将采用备用金制度，每个项目根据项目的大小及实际情况，在项目开始施工后或新年开始时给项目部配备一定金额的备用金，但备用金必须由专人掌管，做到管钱的人不用钱，用钱的人不管钱，资金使用有人监督。
2.2 超过1000元以上的协调费需请示相关领导，如果是大额支出必须要有申请单并经副总签字后申请。
2.3协调费的报销：
协调费使用后由掌管人报销项目经理签字。
u 用于请客吃饭的协调费必须有饭店开出的机打发票，同时必须有公司抬头。
u 由于其他协调支付的现金报销时必须附付款凭证，以便财务作为做账凭据。
u 特殊情况必须由相关副总同意签字上报。
u 工程结束后项目管理人员及时到财务核对账目并销账。
3、检测费：
3.1项目开工时将项目检测申请表及时上报并注明所需时间，公司流转后工程部根据材料部准备材料的时间，安排申请检测费，检测费将尽量避免使用现金，特殊情况需相关领导批准。
3.2 检测费的报销：
检测费无论是使用支票时或现金的，都要及时将发票上交工程部或财务部。
4、房租费：
4.1租房情况：
u 项目部自住：项目部开工后如现场不具备住宿的需要经过公司批准，项目部寻找合适的住房，并向公司申请资金，同时要将租房合同原件上交公司工程部，每次申请房租费提前列入资金申请计划。
u 现场办公及住宿用房：需要支付租金的需列入资金申请计划。
4.2房租费报销：
房租费无论是使用支票或现金，都需要及时将发票收据等相关凭证上交工程部或财务部。
三、以现金形式借款的任何费用，均记入借款人个人账户，凭有效发票或数据冲账。
三、相关费用报销于当月20日前报公司，方可办理报销手续。
四、本管理规定自XXXXXX起生效。
五、未尽事宜参照公司原有财务制度，本报销细则最终解释权归公司所 有。

副总经理签发意见：

日期：

总经理签发意见：

日期：

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