出差管理制度及出差标准.doc

出差管理制度（附出差标准）总 则第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条 出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写派车单由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政主任统一订购机票。2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条 出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。（二）公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。第六条 出差费用标准及相关规定1、出差费用标准出差报销标准（住宿）类 别北京、上海、深圳广州每天费用标准省级城市每天费用标准地区级城市每天费用标准县级城市备注住宿住宿住宿住宿董事长不限1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的，公司不予报销；3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销总经理不限总监/副总监320元280元250元220元大区经理、办事处主管280元220元200元150元部门经理/主任250元.180元150元120元主管及一般员工180元150元120元90元出差报销标准（伙食）类 别北京、上海、深圳广州每天费用标准省级城市每天费用标准地区级及以下城市每天费用标准备注伙食伙食伙食董事长不限出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地）总经理不限总监/副总监120元100元80元办事处主管90元70元60元部门经理/主任80元60元50元主管及一般员工70元50元40元2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。第七条 出差费用预支及报销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。（二）出差费用报销程序1、报销规定1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车.等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。4）、当日出差者不报销住宿费。5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。2、报销程序1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、部门主管领导或分管领导审核；B、管理部审核；C、财务审核；D、总经理审核；3）财务部门复核程序A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。C、对于超标部分，不予报销。D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。2）费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。第八条 附则（一）本制度由公司管理部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。第九条 附表出差申请表出差申请人部门 姓名 职务 出差目的地 预计出差时间年 月 日 - 年 月 日，共计 天出差日程安排出差事由乘坐交通去：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车 回：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合 计（元）预借费用部门经理签字总经办确认 管理部确认财务审核总经理审批（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。 ）参展人员报销管理补充条例为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用专案处理，由带队团长填好参展计划表。经公司批准执行。参展计划表展会名称带队团长展会地点参展人数及人员名册另列清单开幕日期伙食补助/人出发日期交通补助/人回来日期其它补助（招待客人等）费用预估合计批准：财务审核：管理部审核：主管审核：备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。 驻外人员报销管理条例（古镇）1、 由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。2、 公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。3、 古镇办事处费用额定如下；古镇办事处费用报销标准单位：人民币职 衔伙食津贴/驻外津贴交通费交际费其它事物费驻外主管伙食津贴600元/月驻外津贴300元/月实报实销因业务需要的交际费，300元以内由主管核可。300元以上需报公司总经办核可。每月交际费报销不得超过1200元。1样品费实报实销。2文具费实报实销。3 其它杂费实报实销。驻外办事员伙食津贴500元/月驻外津贴200元/月原则上实报实销，如需要做计程车以上交通工具，需经驻外主管同意。乘坐动车跟飞机则需报请公司总经办同意。4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。实施日期：2016年7月1日总经理批准： 总经办： 财务部： 管理部：6