官渡区区级储备粮储备库建设资金.doc

官渡区区级储备粮储备库建设资金项目支出绩效自评报告（2017年度） 部门名称（公章）：官渡区发展和改革局 项目单位：官渡区发展和改革局 主管部门： 项目名称：官渡区区级储备粮储备库建设资金 绩效自评日期：2017年8月16日报告日期：2018 年 8 月 16 日 官渡区财政局（制）评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长郭芳党委副书记副组长李睿行政办主任成员黄秋玲财务科科长报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日官渡区区级储备粮储备库建设资金项目支出绩效评价自评报告根据中华人民共和国预算法、官渡区预算绩效管理暂行办法（官财字201767号）、昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841号）等法律法规和文件要求进行2017年度自评工作。一、项目基本概况（一）项目概况1、立项情况官渡区区级储备粮储备库建设资金项目，从2007年7月开始办理相关建设审批手续，于2012年2月16日取得昆明市发改委关于昆明市官渡区区级储备粮食仓库建设资金项目可行性研究报告的批复（昆发改经贸201290号），进行了项目立项，2012年4月26日取得昆明市规划局一期用地规划许可证批准，2013年8月1日取得昆明市规划局建设工程规划许可证等。2017年度官渡区财政局安排7,000万元财政资金作为项目建设经费。2、 项目的主要内容官渡区区级储备粮储备库建设工程项目选址位于昆明经济技术开发区阿拉街道办事处海子社区居委会，项目总用地面积为112.23亩，（其中：道路面积16.13亩，绿化面积4.73亩，净用地面积91.37亩）。总建筑面积43491.52平方米。新建粮食储备库仓容5万吨，油脂储存库容0.58万吨，项目估算总投资19182.30万元。项目建设采用高大平房仓做粮食库，采用成熟的四新技术、工艺、材料、设备，按照“数字仓库”建设要求完善储备粮库的安全需要，达到科学储粮，以确保我区区级储备粮食3万吨(原粮）、食用油脂500吨储备规模的粮油安全。3、项目的主管单位、责任单位、实施单位项目的主管单位、责任单位均为官渡区发展和改革局，项目的实施单位为昆明市官渡区粮油储备购销有限责任公司。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标：官渡区区级储备粮储备库建设工程项目用于提高粮食仓储能力满足日益增加的粮油需求，提高储粮安全性能、保障粮食安全、储粮科学化，促进地方经济和社会发展，加强政府调控能力。2、项目绩效阶段性目标：在2017年度加快项目一期场地平整和主体工程实施进度。（三）项目实施情况分析1、项目资金到位情况截止2017年12月31日，官渡区区级储备粮储备库建设资金项目已筹措项目建设资金总额为14,945万元，占项目投资总额19,182.3万元的78%。其中2017年度官渡区财政局下达项目资金为7,000万元，资金到位率100%。2、项目资金使用情况截止2017年12月31日，项目累计完成投资 12,896万元，占总投资19,182.3万元的67%。2017年度共计支出1,000.249万元，其中：支付项目拆迁补偿专项费用700万元，支付工程施工款247万元，支付耕地占用税26.949万元，支付咨询服务费13万元，支付监理费8万元，支付设计费4万元，支付施工图审查费1.3万元。3、项目资金管理情况分析（1）财务管理制度。我局制定了项目资金管理办法，建立健全了资金申请、核实、拨付的财务管理制度。（2）资金管理的规范性我局根据项目提出资金拨付申请，上报官渡区人民政府，报请官渡区财政局审批后下拨项目资金。4、项目组织情况分析官渡区区级储备粮储备库建设工程项目经过立项批复后，项目建设依法依规开展招标工作，中标施工单位为云南省第二建筑工程公司、云南铭辉工程有限公司、云南西亚恒电器安装有限公司，中标设计单位为云南坤和设计有限公司、昆明市建筑设计研究院有限责任公司、昆明耀龙电力工程设计有限公司，中标监理单位为云南城市建设工程咨询有限公司。并依序签定了项目实施合同，明确了实施范围及责任关系。5、项目管理情况分析我局设立了领导小组，对项目建设实行统一领导，项目制定了建设工作实施方案，明确了责任单位和责任人，与施工单位签订了施工合同，认真履行了项目建设程序。储备粮食仓库建设项目取得了立项审批，在项目建设中无诉讼现象发生，项目建设均保质保量按时完成。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。（三） 绩效评价工作过程1、 前期准备根据昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841号）文件的精神和要求， 做好项目的自评报告所需资料、数据的收集整理、汇总。2、 组织实施 对前期收集的资料进行核实后，对绩效目标的完成情况综合分析、打分并形成结论。3、 分析评价依据评价结论，按照规定的评价内容和要求撰写本绩效评价报告。三、项目主要绩效及评价结论1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付, 项目成本得到有效的控制。（2）项目成本（预算）节约情况官渡区区级储备粮储备库建设资金项目2017年度预算资金7,000万元，2017年度实际使用1,000.249万元，较预算结余5,999.751万元，主要是拆迁补偿款及储备粮食仓库设备款尚未支付完。2、项目的效率性分析（1）项目实施进度截止2017年底官渡区区级储备粮储备库建设工程项目一期场地平整、挡土墙施工已基本完成，完成工程量95%；项目主体工程包括：粮食平房仓7栋、食用油包装车间、非生产性辅助用房、变配电器、药库房，已完成工程量93%；二期工程建设待完善38.35亩土地用地手续及完成相关拆迁工作后进行招投标开工建设。（2） 项目完成质量 官渡区区级储备粮储备库建设工程项目严格按照昆明市发改委关于昆明市官渡区区级储备粮食仓库建设资金项目可行性研究报告的批复（昆发改经贸201290号）文件进行建设，未发生安全事故。项目支出严格按照基本建设管理制度及相关规定，做到专户核算，专款专用。项目一期工程建设接近尾声，计划2018年可使用1、2号仓库存储区级储备粮1万吨。 （3）项目的效益性分析为认真贯彻落实昆明市委、市政府昆明市“十二五”粮食流通产业发展规划和关于“十二五”期间加快粮食流通产业发展的意见精神，在省、市、及经开区及管委会相关部门的大力支持和帮助下，官渡区区级储备粮食仓库建设资金项目作为粮食流通基础设施建设民生工程，建成后将对官渡区粮食储备科学化有积极长远的影响，不但能提高粮食仓储能力，保障粮食的市场供应，更能加强政府宏观调控能力。3、评价结论自评得分为99分。四、存在的问题 一是官渡区区级储备粮食仓库项目用地红线范围内所涉及房屋及厂房的拆迁问题（目前经开区拆迁局经初步测算涉及拆迁户14户,拆迁补偿费用2000万元左右，我区已预拨付拆迁专项资金1700万元，现签订拆迁协议11户，已拆迁11户，后续拆迁进展缓慢）。二是项目（一期）主体工程中标参建单位云南建投第二建设有限公司2017年春节后没能及时组织进场复工。目前经我方反复多次对接已陆续复工但进度缓慢，后期收尾工程的完成存在一定困难和不确定因素。三是粮食储备库项目建设资金还有一定缺口，需积极争取上级按照国家、省、市相关政策给予建设资金支持。五、有关建议一是加强与省、市及经开区相关部门的沟通对接，及时解决项目推进过程中出现的困难和问题，努力争取国家和省、市资金支持。二是进一步加快推进项目二期招投标前期工作，力争早日开工建设；三是项目建设过程中严格按照工程建设“八个百分之百”的要求，确保项目工程质量和进度。