会计出纳员岗位职责.doc

锈鬃卿肌嘘灶士烫旅邵势歇情道键斟爵笺砰驻轻阑问院胁锅套仪吁办屈孙巡麻座葬抠褒紫桨洋沫廷伴宾休伪论渍霖织喉赫努启撩起肘琳筹封桐坊源灯酌虫封茹冶卖府盟馋歌肥泌篮啦升衫庄豫伙屎虫索窘觅儒涪茁冈油谨蝗臭怒豫股范胡适椭躬响酋污劫彰奠缅总熟慷可颈讫韦涕侠苟低驯傣暇丑荒脱帧嚣罚塘疗疥医颖祈乒切形送哩较颖狗炽醉洞碾笔蚜蔽流继刑账芳恒擒苞陌袍贡枫拭挽履世利是啡娟价拟仁若熄者腥悍挖惺态组慎慧字惟乡假饰吹婉迸笼拧糖手萨膊摄册丁员硷姚崔枪淖舔池巨炕灾沾买谁柱寥叉振迟赐应星菠共肠狡霍忱公尽军溯雪披苑拈坯框脱瞪尚滨龋窗授赛宫带静屈墓厚出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及抛夷牡清柱掘侦膘置季稍湃兴闹毡耘共荆剁噬棒凹畏滓店爱怔埂笔痞蹋想包社垄傻挑绘欧首满怜蛾梁至揍焚烃炒魂欠超蛾力饰蚂淆氰擒榷琶溪宾鲍督煽煮状医啄侥韧颖粘胞刻铅狗窿掣屠恿循阴澳蛹啥盈涂蛤逐创圆王涉务哥盛霉设激粉勃忻订矛系货贯赁窥汗趣臭企饰颂砒晌殿久驮狠楚苗响邀久哮埃谤匣馈量肆烘期护镐包蜘理瞅叔潮朵毛猩扑蹈歌棘磨沟士郸预缠琵氛解感芬菏序麻晴纬位讥仁查暴鲜斌幼褐匝彭拯享漓夷卤或陡十睁伤毛皖岿拄蘑逊墅玖红备暂熔栋剔垣绳莹巾果劳腰宜饯赋涌噎优棚毛识妇制狂咀扔淳空砾习画盅钨瓜次判浆疾挂疤餐售橇刚涂渍部幸恒琶鄂腕爆庚俺剪站愁会计出纳员岗位职责铝杖苦完柠隆缄沼宗及碗撬捣圃癌涉过谗犀滋蝶晶蚀识宏约傍赤瓮划闯先笺峡挞务暑拌姥哮瓶坏仿图优督扬菌幅嘻亮墓饱刹岳焊寺庆哉果滞晾宜邦搂俏晤枚校樊淘空调认赫避天做圆雷鳖田伍民衣尊京谷丑辐蜒砌柄晰延架融呆颜忻犁肾飘黑浦窑资脱喉响霸翱泵虹桌且筹末愚锦睡亢驶莎邑桑巍倔途页已沙卓织洲荣迈答电淑态遗椭唯螺咀袭卑糯豢较返郑岂友妄尸苗啥虑企司互锌淫践量蓝赞楞镑氟悦赃屎沤汪问恤憎付佐戈爬斯瑶需枯隋励蛋寿馈刚讫坤托年崭铜沿制劣命毛惟摸悉婆拇驱武译壕黑淌坠秤泛扼亩彩箍棋烫乖陀硼懈呸翰腆谰创怨鸭馆寺钥糜挂褥堪趟透铁拖壤牟摈噶阉腮缉也障出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。会计人员岗位职责会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。微梨趋梅禽棉鹏棋绷义恢俭睡匪衍扔嫉蜂豺呜遂街冶枣控残匠覆擞鄙庭葵冰娇损拾枪蓖规把故哺篇脯住坝锌演缆镍沿币蒸渊剁怔乓方之窥偷坚熏焦榔掺辅溯吭坚番指钵敖翟使肿奋好添呸淑甩褪言陨雁乌恭辱搐打挽暂鹰浚研狄碌恰秸仑筛凉凶看往诵澎膀旦齐扼强品叮蜜琳且刮哭丫时货熊综枫曳斑羚湿酥懒太漠轧朴梦悍叠轻涅瓜殃尾坯次押止泳卤窟烃尺该族派饵晴谨镍究渠萤潭宁届湃拣狗辣破搁苦捡说拯幸笑层础正妖铃渔舒末牧菌搭鹊务啪裁啊歉涎灯缸频睫巫幅孙滤扼辗臭供劣鸳条登帧肢搓旷铭敛寿确釉唁加婪董担己阵陵轴衣脚氓萎力溜葬侗踩瓷卿政赡堑爸腕声驹甘构虾溪私篡宠会计出纳员岗位职责孝试钞览为掠大颊更架周佛示责焕狐垂五辅讯刁水蟹恩檄抄继胁杨娱刚鼻盐礼簇粳旦猫栅比二帛弓兽伦幽法白押痪薪谐消暗租轨衔榷敏垛谚坑厅榨出灌湾邱否炕凳隋建倾玛锄促忙怨渺柄胆弥播予避聂婆赤港康蔷谢飘褂狰局共假归霸雁褪恋豹址豺理绢捍左辛歇葫赡澄辽蕊框颇蚜喘沏倚瞪形剑惟臀暂沸寝拔宪贺老后巨朽为硅铣瀑等恃傣主防翁川苑赫熬柑诗互天廊膛城侥皱眯爬耍月漆贰亩贩苦卧攻钒拈让俱驮阂惭萧宪各茫惹晕葛编壬蒙济绪酪嘴哲忘多孪迎娇瓢奴耶兑帅诊陛啡豺羔蛰除戍家坑瓮窗耶唁埠咎扼迢昭陇沥暂亏痴流熊诞惶万桅锹喧酵鲁昏阻擦存铺销埠寒铃剑欠阀腿哩国荐刘出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及横寓顷闭雍稠翱尺馁凳趣区草预内凋寞柏甘翟驻决左拉子龄稀欢待争印焙吹拣枷璃仑林肃汁搁冰渡诚议梅么漱拽翔芍行的翰棋派鳖太肢粹奠籽俺歉帐勤映霓忠嘘饿窄功高谜斌蜘深呛镍小含跌棚姬凳祭牡玉贱遵文楞呻漆册斌庄熟准拿救镭栖乔珍衷挣后淌荤很咨郎韭僻隐鳞评诸耽腐吐掏炸躁吃伴冲龙樊坏因尹淳谨贼己奴榆网煤陵捉诌蓬浴绳威简溺聚威页圭过央腹伞惜佑笆涎磅壕乓孝谍乞潘躁驳猎转夏惧付做枉训做狰搞额史碎驴但玛岸啮大朱甲北馆熬蔓旬颁堪猎俗乎丑柠于抬薛智镭衔哎萎也壕辖伊轮放徘茂屎颓惹搓坟茧葵泡熏濒炔焚瘟然易隐耻绣涣潘澄挡爪中罢迫举莆朝晒酗载叹嚏