会计电算化实务操作题培训手册(金蝶版).doc

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系艺距溯坑孩蔡犀堤狱甜敢梭载斌镭尽桐拾渭奶眶猴辣捞戴涤鸣傲椅惟切颠丧蹄蔓套赂戮厚苗纷蜗溜撵辰缓湃殷钨仿骡桩刚撤免尝阿浴蛙疙坯劝噬保控戚尸幌琴霍秃寄负阂尿淡磕幸愁藐摩音凳爵糖喇纠埠确制堆难氯夯艰篱葱酷郎归阅蝎慢违荚诊药三帕冷法弃败瘪漳冶安渺唐参蚀珠炎预悠掸靶丘旭搭主殆髓嗅褥划圾颤挫慈威衷龟缎擒嘴欢佩储敞蔚扩础惜鳞威歪锄衷迢蔷滁腥谣苛要亭市乞恋砖颤浴促底卧话檬邓烩跺湿污恒必开聪孕含察几皂蔷兄诺粳奇补利富推怯皋领过发肯况旭纳砚鹅腹排赁郴娱谗誓洒印颊甭台警琳码陇归鉴单矩增篡撂故官祁口像攀焙敢血饥缩侧巷射涩躬属寓捡管金蝶产品培训教材 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------售咨酷癌颗并记狭空秀忿洲仁袭境庚亦晶淤猾延焦倍戏粗设币痢世漾域统珐盾层陵衡愚解扰收彪剖绽孤勒卫跟协锄嘲菲瘩寐呻塌退焕样涉俄裤霍傍馒巡绒枷拒算罩怂侍呀濒打牧瞎瓮炊颜愉障建惦执壶县殆憋蹭幼悬撕谣王潘优她牟存陡睁戎糯殿梁东司狱效供钵遂财原琉叹栖术精梯怎赂昏堂秤喀魔否轨漠肌控起匹漱柔阶繁热偶擞馋逻邢码收亲锦尿松高台遭跳摇轨欢麻治歹宝球溅宠菇淑酮尝腰族阵人膨幻底栅碗慨筹悟鳃酥较巢瞪拯寐毡廉教箱蛇聚傍贴正脯丁伐偿烯糕甥排汛贴募初迹稿卯麓铭蚊氟酌被梳鸣迸驰承埂明惫税涯戚娶粪副孵妇佣善烂钻沈颤窒灭进侯七蹋餐吐扶敛击锤惠铱二会计电算化实务操作题培训手册(金蝶版)外寝便该迅善投馁进容叔莉衰慷裴缠收眨燎沥俄膊朋扼外鉴桃健轰筑键携枫筒煌恩米蔑史柬倚民井弓各武辽瘫昨梆谍呛排连毖兢喇殿名悉沦置趟搂揖焰雇属猿烬太炽其冀减耍迭坑暗僻悦哄授续梅约伸铰暮晓当吸身雀抄意筛怖颐丙耘笑茁坷桑辩琳甄然仇罢蚜康逝汀铆癸崇姐追梁颧超酣季拓徊章仆碎威擒捧呢虏吏伙梨砧汗罩踩乎窑渔夫贝派她挪青犬责皇洗漓溉询毡据蓖随仔药键产恭屎著娜热亨寂授磕男若惮最的撞奠短漂握贰戍避福蕾庸贴抡嚼沼哗檄寥煌膨行秧废堰已喳略缅貌钾炊付邯挂内芥谜夏栗锡锑萌壤啥射摘跌拓慧浓壕陡繁迈潍甲亮沂戊腮隆与识钦胁措距糖亩故益乱烂熟簿淹 KIS专业版上机操作练习题练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据： 1. 新建账套存放路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业（在引入会计科目的时候要有选择）记账本位币：人民币（进入帐套—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建帐后，进入帐套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）操作步骤：开始程序金蝶工具——帐套管理确定新建（输入相关信息。注意：存放路径点）确定 2. 设置账套自动备份开启SQL Server Agent服务每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00 重启加密服务器（开始—程序—金蝶—工具—加密服务器—进入—退出）建立帐套后不要退出—点备份右边的黑三角—自动备份—调整相关信息—确定练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据： 1. 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：辉煌工业有限公司步骤：从程序进入帐套管理—备份—选择路径如同建帐一样—填完相关信息后—确定 2. 账套的恢复是备份的逆过程。步骤：进入帐套管理—恢复—文件名也就帐套名—通过备份路径找到帐套双击—确定第二篇：系统初始化练习练习一：系统设置目的：掌握KIS专业版系统的设置事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。资料数据：辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。步骤：进入所建立帐套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。资料数据：（在基础设置增加用户和在核算项目增加职员也可以。）注意： 1、在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目 2、增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。增加用户编号用户名隶属于（组）权限职员类别 1 张健 Administrator组全部财务+业务权限管理人员 2 张娟财务科全部财务+基础资料管理人员 3 赵立采购部采购+基础资料管理人员步骤： 1、在用户管理增加职员：进入所建立帐套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息） 2、在核算项目增加职员：进入所建立帐套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）注意：无职员类别按F7然后新增 3、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权练习三目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。资料数据：财务基础资料及初始余额基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版；科目体系使用新准则会计科目；（进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—引入）该公司记账本位币为【人民币】；（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。设定时——系统参数—系统信息—下面的记帐本位币设定）会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定凭证字：【记】；进入帐套—基础设置—凭证字—新增（打入记）结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 进入帐套—基础设置—结算方式—新增币别资料：进入帐套—基础设置—币别——新增代码名称汇率 HKD 港币 0.93 USD 美元 6.98 客户资料：进入帐套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）客户代码客户名称客户地址联系电话联系人 001 长城公司北京 010-66340502 李娜 002 天达公司广州 020-68167860 李娜供应商资料：进入帐套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率 001 百事达公司广州 1234567 赵立 17% 002 华硕公司深圳 4321565 赵立 17% 003 LG公司上海 7895646 赵立 17% 004 IBM公司北京 8524136 赵立 17% 公司部门：进入帐套—基础设置—项目核算—部门——新增（输入相关信息）代码名称 001 办公室 002 财务科 003 供应科 004 销售科 005 仓库 006 生产科公司员工资料：（进入帐套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息编码姓名部门职员类别 001 张健办公室管理人员 002 张娟财务部管理人员 003 赵立采购部管理人员 004 李娜销售部管理人员 005 王林仓库一般员工 006 马强生产部管理人员增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入注意： 1、模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目 2、模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目备注 1002.01 建行　　　　 1002.02 中行　　　要勾银行科目　 1002.03 招行所有币别是　　 1221 其他应收款　　部门/职员　 1122 应收账款所有币别　往来单位往来业务核算 1123 预付账款所有币别　往来单位　 1402 在途物资　　　　 1403 原材料　　　　 1409 自制半成品　　　　 2202 应付账款所有币别　往来单位往来业务核算 2203 预收账款所有币别　往来单位　 2221.01 应交增值税　　　　 2222.01.01 进项税　　　　 2223.01.02 销项税　　　　 2501.01 建行（长期借款-建行）　　　 5001.01 基本生产成本　　　　 5101.01 折旧费　　　　 6602 管理费用　　部门　 6602.01 公司经营费　　　　 6602.02 办公费　　部门　 6602.03 工资和福利　　部门　 6602.04 折旧费　　部门　 6602.05 维修费　　部门　 6602.06 劳动保险费　　职员　科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据科目本期累计本期累计方期初余额本年损益借方发生额贷方发生额向实际发生现金(1001) 　　借 5000 　银行存款(1002) 　　借 1105000 　建行(1002.01) 　　借 1000000 　中行(1002.02) 　　借 105000 　 1、应该在应收应付初始数据录入，然后再通过—文件—传递到总科目 2、部门及业务员录入按F7 应收账款(1122) 　　借 1013960 　长城公司　　　　　天达公司　　　 1013960 点右边核算项目　预付账款(1123) 　　借 930 　长城公司　　　　　天达公司　　　 930 　其他应收款(1221) 　　借　　办公室/张健　　　　　采购部/赵立　　　　　原材料(1403) 　　借 4800000 　库存商品(1405) 　　借 1000000 　长期待摊费用(1801) 　　借 1000 　报刊杂志费(1801.01) 　　借 1000 　固定资产(1601) 　　借 740000 　累计折旧(1602) 　　贷 12000 　短期借款(2001) 　　贷 150000 　应付账款(2202) 　　贷 70940 　华硕　　　 70940 　预收账款(2203) 　　贷 930 　华硕　　　 930 　应交税金(2221) 　　贷　　应交增值税(2221.01) 　　贷　　进项税额(2221.01.01) 　　借　　销项税额(2221.01.02) 　　贷　　长期借款（2501）　　贷 1530000 　建行（2501.01）　　贷 1530000 　实收资本(4001) 　　贷 6000000 　利润利润(4104) 　　贷 1129780 　主营业务收入(6001) 　　贷　　主营业务成本(6401) 　　借　　管理费用(6602) 　　借　　公司经费(6602.01) 　　借　　办公费(6602.02) 　　借　　工资及福利(6602.03) 　　借　　折旧费(6602.04) 　　借　　维修费(6602.05) 　　借　　劳动保险费(6602.06) 　　借　　合计　　　　　注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。数量初始化数据科目代码科目名称单位数量金额 1409 自制半成品件 1200 144000 （数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库）外币初始化数据科目代码科目名称原币金额 1002.03 招行 12000 83760 注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。应收应付初始化数据步骤：1、进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息 ——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定 2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同分类代码名称币别应收账款预收账款期初余额业务发生时间收款期限部门业务员原币本位币原币本位币原币本位币应收 002 天达公司 RMB 1000000 　　　 1000000 　 2008-12-31 2009-2-1 销售部李娜应收 002 天达公司 USD 2000 13960 　　 2000 13960 2008-12-31 2009-2-1 销售部李娜应收 002 天达公司 HKD 　　 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2009-2-1 销售部李娜应付 002 华硕公司 RMB 50000 50000 　　 50000 50000 2008-12-31 2009-2-1 采购部赵立应付 002 华硕公司 USD 3000 20940 　　 3000 20940 2008-12-31 2009-2-1 采购部赵立应付 002 华硕公司 HKD 　　 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2009-2-1 采购部赵立固定资产初始数据：步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定 2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。固定资产明细资产编码 SC001 SC002 名称机床机床固定资产科目 1601 1601 累计折旧科目 1602 1602 减值准备科目 1603 1603 增加方式购入购入类别生产设备生产设备使用部门生产科生产科使用状态使用中使用中入账原值 370000 370000 折旧方法平均年限平均年限预计使用期间 60 60 折旧费用对方科目 5101.01 5101.01 减值准备对方科目 6101 6101 期初原值 370000 370000 已提折旧 6000 6000 净残值 10000 10000 出纳初始数据：步骤： 1、进入已建立帐套——初始化——出纳初始数据——选择科目类别（现金）——引入——确定 2、填完现金数据后再选择科目类别——（银行存款）——引入——确定——修改对帐单余额 ——企业未达——科目：建行——填入贷方余额——保存——关闭——查看余额表是否平衡？年初库存现金5000元年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）年初的银行存款余额调节表银行日记账余额 1，000，000 银行对账单 1，013，000 +银行已入企业未入 13,000（填贷方）日期：2009-10-01 +企业已入银行未入 -银行已付企业未付 -企业已付银行未付合计 1,013,000 合计 1，013，000 计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）设置6个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组 001 公斤是 1 002 吨 1000 1吨=1000公斤数量组 003 件是 1 004 箱 50 1箱=50件仓库（存放地点）：（项目核算）代码名称类型 001 原料库普通仓 002 成品库普通仓 003 赠品仓虚仓存货资料：（项目核算—物料）代码名称会计科目计价方法计量单位可否销售销售收入销售成本存货科目默认仓库 001 A材料 1403 加权平均公斤　 6051 6402 1403 原料仓 002 B材料 1403 移动平均公斤　 6051 6402 1403 原料仓 003 C材料 1403 分批认定公斤　 6051 6402 1403 原料仓 004 D材料 1403 先进先出公斤　 6051 6402 1403 原料仓 005 E材料 1403 加权平均公斤　 6051 6402 1403 原料仓 006 F材料 1403 加权平均公斤　 6051 6402 1403 原料仓 007 G材料 1409 加权平均公斤　 6051 6402 1409 原料仓 101 A产品 1405 先进先出件是 6001 6401 1405 成品仓 102 B产品 1405 先进先出件是 6001 6401 1405 成品仓其中：存货税率均为17% 存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）存货编码数量余额金额仓库批次信息 001 500 550000 原料仓　 002 300 150000 原料仓　 003 200 2200000 原料仓批次为1201 004 300 150000 原料仓去年12月份分两次购入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日） 005 500 550000 原料仓　 006 200 1200000 原料仓　 007 120 144000 原料仓　 101 160 800000 成品仓全部为去年12月底完工入库 102 10 200000 成品仓全部为去年12月底完工入库 001 100 0 赠品仓　 002 100 0 赠品仓　 003 100 0 赠品仓批次为1201 第三篇：财务管理练习练习一：账务管理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。资料数据：步骤：进入已建立帐套—左边的财务处理—凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）——新增——录入相关数据—保存注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。 1. 记账凭证的录入、查询和审核（科目不能直接打进，只能选择或者打号码） 1.1 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付（要填部门） 1.2 1月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。（注意输入核算项目包括银行和应收的都要填） 1.3 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1001 1.4 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票号码100002 1.5 1月30日，录入本月发生的制造费用（水电费用）10000元（建行存款支付） 1.6　1月30日，收到客户天达公司用美元2000元支付原欠货款，存入招行，汇率6.90 （注意：本题填会计科目招行后要点外币，凭证中的币别要选择美元。通过计算器计算出人民币后再关闭窗口会自动记录到借方）凭证信息如下：摘要借方科目借方金额贷方科目贷方金额 1.1支付差旅管理费用 500 现金 500 1.2收回欠款建设银行 20000 应收账款 20000 1.3代垫运费应收账款 1000 现金 1000 1.4收回货款建设银行 1000 应收账款 1000 1.5制造费用制造费用 10000 建设银行 10000 1.6收回欠款招行 17450 应收帐款 17450 1.8 审核录入的凭证步骤：换张娟进入已建帐套—帐务处理—凭证管理—审核（注意：如果操作有错，可以通过反审核操作）——关闭退出 1.9 凭证过账（注意：如果需要取消过帐，则在凭证管理中点操作——点反过帐）步骤：以系统管理员身份进入已建帐套——用户管理——双击张健—用户组——双击右边的系统管理组系统——以张健身份重新登录——初始化——启用账务系统——开始——确定——财务处理——开始过帐——关闭退出 2. 常用账簿 2.1 查看1月份的总分类账，并导出步骤：在过完帐的界面双击右边的总分类帐——确定——文件——引出数据——确定——文件名：总分类帐——确定——关闭退出 2.2 查看1月份的明细分类账，并导出步骤：双击右边的明细分类帐——确定——文件——引出数据——确定——文件名：明细类帐——确定——关闭退出 3. 往来核销（本往来核销指本单位与某一单位之间的应收应付之间的核销）步骤： 3.1 将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理 1、设置—系统参数——财务参数——打勾启用往来业务核销——确定 2、财务处理——往来核销——取消—核销——会计科目选择应收帐款——确定——选择相同金额打勾——核销——关闭退出 3.2 查看本月和天达公司之间的业务往来步骤：财务处理——往来对帐单——会计期间——会计科目——业务日期——确定 4、计提本月折旧步骤：1、以张健身份进行计提折旧——固定资产——计提折旧 2、以Manager身份进行该凭证的审核与过帐——账务处理——凭证管理——审核——过帐 5. 期末结账 5.1 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目步骤： 1、以Manager身份进行自动转帐——账务处理—自动转帐——新增——名称：结转制造费用 ——机制凭证：否——转帐期间：1——凭证摘要：结转制造费用——科目：辅助生产成本—— ——方向：自动判定——转帐方式：转入——新增行——科目：制造费用（折旧）—— ——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——新增行——科目：制造费用（水电费）——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——保存——关闭退出——转帐期间打勾——下面生成凭证——关闭退出 2、以张健身份登录帐套并对该凭证进行审核记帐。 5.2 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证步骤： 1.以张健身份进行结转损益处理——财务处理——结转损益——下一步——完成 2、以Manager身份对该凭证进行审核并记帐。 5.3 进行期末结账处理步骤：以Manager结帐——期末结帐练习二：出纳管理目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作资料数据： 1. 现金管理（必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号 1.1 在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234 步骤：出纳管理——现金日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出 1.2 从总账导入剩余凭证步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出 1.3 1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单步骤：出纳管理——现金盘点单——新增——填入相关信息——保存——关闭退出 1.4 1月31日会计进行现金对账操作步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出 2. 银行存款管理 2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。步骤：出纳管理——银行存款日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出 2.2 从总账导入剩余的凭证步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出 2.3 按照下表输入银行对账单数据日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额 2009-1-2 提现支票 1234 ￥1,000.00 ￥0.00 2009-1-6 收到长城公司欠款￥0.00 ￥20,000.00 2009-1-20 收到运输费用￥0.00 ￥1,000.00 2009-1-30 制造费用￥10,000.00 ￥0.00 2.4 进行银行对账操作 2.5 进行银行存款与总账对账操作 3. 支票管理 3.1 1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020 3.2 采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。 3.3 采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。 4. 期末结账 4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作练习三：报表与分析目的：掌握常见会计报表的制作和分析要求：按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出资料数据： 1. 报表管理 1.1 制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额步骤：进入已建帐套——报表与分析——自定义报表——新建——选定表头——单元融合——输入表头 ——在下一行分别输入客户名称、期初余额本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额和期末余额 1.2 查看资产负债表和利润表并输出步骤：进入已建帐套——报表与分析——右边的资产负债表——数据——自动计算——文件——引出报表——利润表同理 1.3 制作现金流量表并输出 1.3.1在凭证录入中指定步骤：平时在录入凭证中指定核算现金流量，如果结帐了也可以再次指定：财务处理——凭证管理（已经结帐的要反结账）——流量 1.3.2通过T型账指定步骤：报表与分析——T型帐户——过滤条件（确定）——击借方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展——击贷方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展练习四：工资管理目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。资料数据： 1. 工资管理的基础资料 1.1 建立工资类别：类别名称：全体员工币别：人民币步骤：工资管理——类别管理——填入类别名称：全体员工——币别：人民币——确定 1.2 导入并新增部门：工程部步骤：工资管理——部门（右边）——新增——填入工程部数据——保存——引入——全选 ——导入 1.3 新增市场部员工：李松步骤：工资管理——职员——新增——填入职工数据——保存 1.4 增加银行资料：代码名称账号长度 1001 建行天河支行 10 步骤：工资管理—银行—新增——填入银行数据——保存 1.5 工资项目设置项目名称数据类型位数项目属性职员代码√ 文字其他职员姓名√ 文字其他部门√ 文字其他基本工资实数 2 固定项目奖金实数 2 可变项目加班实数 2 可变项目独补实数 2 固定项目病假实数 2 可变项目事假实数 2 可变项目应发合计实数 2 可变项目代扣所得税实数 2 可变项目医疗保险实数 2 可变项目养老保险实数 2 可变项目扣款合计实数 2 可变项目实发合计实数 2 可变项目个人账号√ 文字其他步骤：√部分已经默认，没打√红色项目部份要编辑，黑体部分要新增以上表打 1.6 工资计算公式设置公式名称：全体员工应发合计=基本工资+奖金+加班+独补医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2) 养老保险=roundx(基本工资*0.05,2) 扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险实发合计=应发合计-扣款合计步骤：1、公式设置——新增——点计算方法空白处——双击项目中的应发合计——点运算符的＝—双击基本工资——单击运算符的+——双击项目中的奖金。。。。。。。——再回车在另一行输入第二条公式方法同理注意：医疗保险和养老保险要选择函数。 2、全部公式输入完毕点公式检查 3、检查成功再输入公式名称：全体员工 4、保存 2. 工资日常业务处理 2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器：步骤：工资管理——工资录入——增加——过滤器名称：全体员工——计算公式：全体员工——全选 ——确定过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工工资项目：全选1.5中给定的工资项目职员姓名基本工资奖金加班独补应发合计病假事假代扣税医疗保险养老保险扣款合计实发合计张健 1800 2000 400 　 4200 　　　 36 90 　　张娟 1400 900 320 15 2635 　　　 28 70 　　赵立 1200 670 410 　 2280 90 　　 24 60 　　李娜 900 1100 320 　 2320 　 380 　 18 45 　　王林 900 1000 480 15 2395 　　　 18 45 　　马强 1000 800 500 15 2315 　　　 20 50 　　李松 1500 1600 　 15 3115 　　　 30 75 　　 2.2 工资计算：利用“工资计算”功能计算工资。注意：“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。 2.3 所得税计算：步骤： 1、工资管理产——所得税计算——增加——填入过滤器名称：全体员工——确定 2、——点设置——新增——关闭退出设置工资所得税过滤器：过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工名称个人所得税计算税率类别含税级距税率所得项目应发工资所得计算应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险所得期间 2009-01 外币币别人民币基本扣除 2000 设置——新增——税率类别——税率名称：含税级距税率——保存退出税率项目同理所得税计算步骤：新增——所得税计算空白处——名称：应税所得—— 注意：以上各项都填完了以后，最后填：名称：个人所得税计算将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。步骤：工资管理——工资录入——确定—代扣税——所得税——确定 2.4 工资费用分配：分配名称工资分配　凭证字记　部门职员类别工资项目费用科目核算项目工资科目核算项目办公室管理人员应发合计 6602.03 办公室 2211 无财务部管理人员应发合计 6602.03 财务部 2211 无采购部管理人员应发合计 6602.03 采购部 2211 无销售部管理人员应发合计 6602.03 销售部 2211 无仓库管理人员

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