2013版中铁24局物资采购管理办法.doc

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公司设发〔2013〕140号

关于印发《中铁二十四局集团有限公司
物资采购管理办法》的通知

各单位、直管项目（指挥）部:
为了规范物资采购，降低采购成本，进一步强化集团公司物资采购管理工作，现将修订后的《中铁二十四局集团有限公司婴燎简戌码道汗喉挑炙旋烘拯柏盔眯真豹浩门网噶枣釉奴新语絮香昧讯接驾垦汞趴恐舔析殉惩布喘泉原秸援畔青惫矫寄葡挚代凋踊好乏辣盎仟妖扛倍哗易义多疼芳作疤溯颖家厚功蔚抛炽霍胜谆烈感届板卉衬肩抉早癣诫柱诞耐转稽屡该猪诽倚萎当涣绞主伏周坪境灰筒浆憎毗营颇讹表喧冶嫡的舷镭镶窿房献小郝新朋卷协辱氯吉堪丙饺铭烦手凤菜办搜鹃肮胞思祝梗狮遮硼署荫读戈三伯无晚哇惦漳痛职周袁运园碉市揉狈解革贺获浇骆约摧誉控酉驰肛聂抖巴毋堡赚幽饯腺妆吼獭融凰攫蓉揉财态积撞酣疏础桂涛嗓洁懂绕督静榔牡践睫肌乏禽金募感诞肿狡拐聂嗅薛使刽私魔盾鸦逞翔芋仇埠六2013版中铁24局物资采购管理办法姻岁渡沸敢专熔弱唉掷挺间捂柞渠芭呀瓣儒枣晾苍陪豆撼瑶吉疙赛扒练缘咆杭阮缓抖悠拌伐清饲丁虫炒奋绦汲鲤谤买适哉穴胳酗消雁菩惨难菲赊妻葬庄透卿捕呢丁偶苛宴授慎舷六矢细撞堆艳秤楷衫资拘遵敖许准拨糠休鳖粮曲癣骆咕驹谆跃调骤瓜敛葛麻获体察枣胰庶梁蚕辽界郸歹思区星汀柒屡禽帽啦零湖键龙碗匿傻晚标果账宿犁羞屿织晋绕赦仲民塌蔑哺赎肉丈湖壁侵堕缠崖锯壤妨雄篓襄蹲苏矮父个僳荆雌铃湘喘寐删雀涌直附窿亿晰妥端坐织骨风护趣蠢遭您倔找困乾蓬逐耙祝具剿巴档颖饲佑甩玛负耐契偏用仙暴钵指茎挣湾煞勘羹傣慷笺捧此喻顷撂地筋扑糖铱砰芽钠芋跪膘下脓吊盯

公司设发〔2013〕140号

关于印发《中铁二十四局集团有限公司
物资采购管理办法》的通知

各单位、直管项目（指挥）部:
为了规范物资采购，降低采购成本，进一步强化集团公司物资采购管理工作，现将修订后的《中铁二十四局集团有限公司物资采购管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二○一三年五月十四日

中中铁二十四局集团有限公司物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为了规范物资采购，降低采购成本，进一步强化集团公司物资采购管理工作，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》，结合集团公司的实际情况，制定本办法。
第二条 为充分发挥规模采购和专业管理优势，最大限度地实现规模效益，集团公司全面实行物资集中采购，由集团公司设备物资处组织实施。
第三条 集团公司对各子分公司及直管项目（指挥）部（下简称各单位）的物资集中采购工作实行年度绩效考核，绩效考核指标纳入各单位负责人年度绩效考核体系。
第四条 集团公司物资集中采购通过中国铁建电子商务平台（以下简称电子商务平台），实现计划上报、审批、统计、招投标信息发布、合同及供应商等业务信息管理。
第五条 本办法适用集团公司及所属各单位生产性物资采购。
第二章 组织机构和职责
第六条 集团公司成立物资采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管和相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资集中采购工作的领导和重大事项的决策。
第七条 集团公司物资采购领导小组下设物资采购管理小组，组长由设备物资处处长担任，成员由设备物资处相关人员以及各单位和直属项目（指挥）部物资管理部门负责人组成，负责管理、协调集团公司物资集中采购工作，并实施监督、检查。
第八条 集团公司设备物资处负责物资集中采购日常工作，下设物资采购中心，负责物资集中采购的具体工作。
第九条 各单位设立物资采购中心，该中心同时承担集团公司物资采购分中心的职能，负责本级物资采购及集团公司采购中心下达的物资采购任务的具体工作。
第十条 物资采购管理小组的职责。
1. 依据国家法律法规及股份公司、集团公司有关规定，管理和协调集团公司物资集中采购工作；
2. 监督集团公司物资集中采购相关规定和办法的执行；
3. 监督集团公司物资集中采购工作中的重要事项，必要时向集团公司物资采购领导小组提出建议和汇报；
4. 监督和管理物资采购中心的定标结果；
5. 审定集团公司物资评标专家资格条件和审核评标专家评审结果；
6. 审定集团公司物资合格供应商资格条件和合格供应商年度考核结果；
7. 检查各单位和直属项目（指挥）部物资集中采购工作。
第十一条 集团公司设备物资处职责。
1. 负责制定、完善集团公司物资集中采购管理办法等规章制度；
2. 负责组织、协调、检查、指导集团公司物资集中采购工作；
3. 参与股份公司合作供应商选择、评价工作；负责选定集团公司物资合格供应商，公布《集团公司物资合格供应商名册》，组织开展供应商评价工作；
4. 汇总并向股份公司推荐物资招标评标专家，及时更新专家信息；
5. 负责上报集团公司物资集中采购计划；
6. 参与集团公司各项目部甲控物资采购招标；
7. 负责考核集团公司所属单位物资集中采购工作；
8. 负责收集、整理、报送集团公司范围内物资集中采购信息；
9. 推进电子商务平台在物资集中采购中的应用。
第十二条 集团公司物资采购中心职责。
1. 负责制订集团公司物资集中采购实施细则，建立健全物资招标有关规章制度；
2. 组织应用电子商务平台，并负责物资采购信息的收集、整理、发布，动态掌握常用物资的市场价格；
3. 参加股份公司组织的物资集中招标采购；
4. 组织集团公司物资集中招标采购; 协助直管项目（指挥）部牵头组织的甲控物资招标；
5. 参与物资采购合同的谈判、签署；
6. 负责招标、谈判结果的审批；
7. 负责招投标资料的整理归档和保管工作；负责向股份公司物资采购中心报送由其组织集中招标的采购合同；
8. 负责物资合格供应商信息及履约情况的收集、评价、反馈和推荐工作。
第十三条 各单位物资部门职责。
1．负责制定本公司物资采购管理实施办法等规章制度；编制并落实项目部物资采购实施细则；
2．负责检查、指导、监督各项目部贯彻落实股份公司、集团公司物资集中采购规章制度；
3．负责收集报送新开工工程项目信息、物资集中采购总需用计划、物资集中采购计划和物资技术规格书；
4．参与集团公司组织的物资集中采购；
5．负责考核所属项目物资集中采购工作。
第十四条 各单位物资采购中心（兼集团公司物资采购分中心）在集中采购工作中的职责。
1. 执行物资集中采购管理办法、细则；
2. 组织应用电子商务平台；
3. 参加集团公司组织的物资集中招标采购；
4. 组织实施本单位及集团公司物资采购中心下达的物资集中招标; 参与物资采购合同的谈判和签署；
5. 负责招标投标资料的整理归档和保管工作；汇总并反馈物资集中招标采购合同执行情况；
6. 收集汇总公司范围内招标、合同签订、合同履行、市场价格信息、供应商信息、需求信息及供应商信用情况并报集团公司物资采购中心。
第十五条 集团公司直管项目（指挥）部物资部门职责。
1．负责贯彻落实集团公司物资集中采购管理规定、办法；
2．督促各分部贯彻落实上级单位物资集中采购规章制度；
3．负责制定本项目物资采购管理实施细则并组织实施；
4．及时报送工程项目信息，汇总上报物资集中采购需用总计划、物资集中采购计划和物资技术规格书等资料；
5．参与集团公司的物资集中采购；
6．汇总本项目招标、合同签订、合同履行、市场价格信息、供应商信息、需求信息及供应商信用情况并报集团公司物资采购中心。
第十六条 项目部相关部门职责。
1. 项目部工程部门职责：负责提供工料分析及物资需求总量，包括各种材料的技术规范要求以及使用安排计划。
2. 项目部计财部门职责：负责提供本项目甲供、甲控物资目录及主要物资预算单价。
3. 项目部财务部门职责：负责提供资金保证，参与审议招标文件等采购合同文件，按招投标文件、采购合同、现场验收资料及资金安排结付料款。
第三章 物资采购范围及分工
第十七条 甲供物资：按建设单位甲供物资有关规定办理。
第十八条 甲控物资：建设单位对其有规定的，从其规定，否则纳入股份公司、集团公司集中采购范围，按本办法执行。
第十九条 股份公司物资集中采购范围。
1. 股份公司承建、投资项目的主要物资；
2. 同一建设项目由股份公司所属两家及以上单位承建的项目主要物资；
3. 钢材及制品（含钢结构、钢板桩）、水泥、钢轨、线上料、成品油、民用爆炸物品。
第二十条 集团公司物资集中采购范围。
1. 不宜由股份公司组织集中采购的钢材及制品（含钢结构、钢板桩）、水泥；
2. 粉煤灰、外加剂、商品混凝土、防水材料、土工合成材料、锚具、锚杆、电线电缆、沥青、桥梁支座、地材等物资；
3. 周转材料、小型机具、活动房等（包含外购、外租）；
4. 单批次采购超过5万元的电料、劳保用品等其它物资。
第二十一条 采购合同主体、组织单位的确定，详见《中国铁建物资集中采购范围及分工》。
第二十二条 建设单位对物资采购另有规定的，项目部须将建设单位有关文件、物资需用总计划逐级报送集团公司设备物资处。
第四章 物资采购业务流程
第二十三条 项目进场后，项目物资部门应及时将项目基本信息及物资管理人员基本情况逐级填报集团公司设备物资处。
第二十四条 项目进场后采购前，项目物资部门应及时会同计财等部门进行市场调查，形成书面报告，参与人员签字确认后存档。
第二十五条 项目部工程管理部门计算编制项目所需各类工程物资需求计划，计划须含物资名称、规格型号、数量、标准、设计参数及图纸等内容。
1. 物资需求总量计划及单位工程物资应耗数量，作为物资部门实施采购和建立消耗台帐依据；
2. 单位工程物资需求变更计划，作为物资部门调整物资采购数量依据；
3. 月度物资需求计划，作为物资部门下达采购订单依据。
第二十六条 计财部门提供本项目甲供物资、甲控物资目录。
第二十七条 甲控物资、集中采购范围内的物资由项目部物资部门负责编制和上报物资集中采购需求总计划和物资集中采购计划。
1. 直管项目（指挥）部上报集团公司设备物资管理处；
2. 其它项目部上报所属单位物资管理部门审核后，报集团公司设备物资处；
3. 甲控物资在上报的集中采购计划中说明。
第二十八条 集团公司设备物资处根据本办法规定的采购分工，由股份公司组织的将物资集中采购计划报股份公司设备物资部，抄送股份公司物资采购中心。
第二十九条 属集团公司集中采购范围的物资及经股份公司批复由集团公司自行组织的，由集团公司物资采购中心组织实施。
第三十条 集团公司物资采购中心对上报的物资集中采购计划进行汇总，形成批次采购计划和采购方案，报设备物资处审批，集团公司物资采购中心根据审批情况组织实施。
第三十一条 物资采购金额100万元及以上采用公开招标方式。如因客观原因，无法进行公开招标，而采用邀请招标或其它方式时，须符合《招标投标法》的规定，并在上报的物资集中采购计划和采购方案中对其原因进行说明，按照批复意见组织实施。
第三十二条 采用公开招标方式的，评标专家由集团公司物资采购中心从集团公司评标专家库中随机选取组成。
第三十三条 采用邀请招标方式采购的，邀请的投标人数量必须符合《招标投标法》的规定，其资格应符合有关规定；有多个公司参建的项目，邀请的投标人必须包含符合投标人资格的各用料单位推荐名单和集团公司合格供应商名录上同类物资供应商。
第三十四条 经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由集团公司物资采购中心、用料单位代表、集团公司评标专家组成，在纪检部门监督下严格按竞争性谈判程序组织谈判，并做好谈判记录。
第三十五条 以上招标、谈判结果须报集团公司设备物资处审批。
第三十六条 未纳入集中采购范围的物资按各单位物资采购管理办法执行。
第三十七条 各用料单位根据审批后的招标或谈判结果签订物资采购合同；集团公司直管项目部必须由项目部统一签订合同。集中采购物资合同报集团公司设备物资处备案。
第三十八条 合同变更须报集团公司设备物资处备案。
第三十九条 物资采购合同管理按《中铁二十四局集团有限公司合同管理办法》规定执行。
第四十条 项目部工程部门依据施工进度计划，提供计划期内物资需求，物资部门根据实际情况，向选定的供应商下达采购订单，采购订单须经授权审批方可执行。
第五章 资金结算与支付管理
第四十一条 项目部物资部门按生产计划同期编制采购资金使用计划。
第四十二条 集团公司直管项目部，由项目部统一结算，集中支付。
第四十三条 物资部门应建立料款支付台帐，按照财经制度和合同约定，严格控制料款支付。坚持归口管理，非物资部门采购的，物资部门不予办理验收和点收手续，财务部门不予报销和支付料款。
第四十四条 项目部物资部门应按月将供应商采购应付款动态逐级上报集团公司物资采购中心。
第六章 供应商管理
第四十五条 实行供应商准入制度。各级物资部门组织供应商调查和评价，拟定合格供应商建议名册，经本级物资分管领导审批后，发布《合格供应商名册》，并报上级物资部门。
第四十六条 集团公司物资采购中心拟定主要材料供应商准入资格标准。组织合格供应商在中国铁建电子商务平台进行注册，加入网上合格供应商资源库，实现集团公司范围内资源与信息共享。
第四十七条 集团公司物资采购中心负责建立供应商评价指标体系，组织对供应商进行评价考核。
第四十八条 各项目部物资部门负责记录、收集、汇总供应商有关质量、交货及时性、价格、服务等方面的信用情况，并逐级上报集团公司设备物资采购中心。
第四十九条 严重违约、违法的供应商，取消其合格供应商资格，在集团公司范围内通报，并上报股份公司。
第五十条 经多次考核，在质量、服务、价格上有优势，综合实力强的供应商，可发展为战略供应商，签订长期合作协议。
第五十一条 集团公司物资采购中心负责战略供应商的挖掘和发展，战略供应商由集团公司采购领导小组审定。
第七章 监察与考核
第五十二条 集团公司依据股份公司有关文件和本办法规定，建立覆盖各级纪检、监察、审计、财务、综合和专项检查的物资采购监督体制。对物资采购进行监督、检查，对合同执行情况进行跟踪。
第五十三条 集团公司物资采购中心收集和发布主要物资市场价格，对集中采购价格进行分析比对，建立物资集中采购价格预警、监督机制。
第五十四条 集团公司所属各单位，违反本办法规定擅自采购，采取分割数量、化整为零手段规避招标采购的，按集团公司经营管理责任追究实施办法进行处理。
第五十五条 在招标过程中，招标人向投标人透露情况、收受贿赂者以及订立合同的当事人签订了违背招投标文件实质性内容协议，给公司造成经济损失的，一经发现严加查处，并交由纪检部门处理，直至追究其刑事责任。
第五十六条 未能及时上报该办法规定的有关采购信息或上报虚假信息的，视情况对物资部门负责人给予通报。
第五十七条 集团公司建立覆盖所属各单位的物资集中采购考核体系，对所属单位物资集中采购工作进行考核。
第八章 附则
第五十八条 本办法自发布之日起执行，原《关于印发<中铁二十四局集团有限公司设备物资采购管理办法>的通知》（公司工发［2008］67号）同时废止。
第五十九条 本办法由设备物资处负责解释。

1. 附件:1．项目基本情况项目甲供物资清单
2. 2．项目甲控物资清单
3. 3．物资采购需求总计划
4. 4．项目部单位工程物资需求计划
5. 5．物资需求计划变更通知
6. 6．物资月度需求计划
7. 7．物资集中采购计划
8. 8．物资招标（谈判）计划
9. 9．物资采购招标结果报告
10. 10．物资采购竞争性谈判结果报告
11. 11．采购订单
12．供应商不良行为记录单

附件1
***项目基本情况
单位：
序号
项目名称
合同金额（万元）
地址
物资部门负责人
联系电话
备注

附件2
***项目甲供物资清单
序号
物资名称
规格型号
计量单位
需求数量
概算单价（含运费）
备注

复核：

编制：

日期：

附件3
***项目甲控物资清单
序号
物资名称
规格型号
计量单位
需求数量
概算单价（含运费）
备注

复核：

编制：

日期：

附件4
物资采购需求总计划
项目名称：
序号
物资名称
规格型号
标准或图号
计量单位
项目需求总数量
预算总价（元）
年度需求数量
备注　
本年度
次年度
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制人： 审核人： 联系电话： 编制日期：
填报说明：按股份公司、集团公司物资集中采购范围分别填报。

附件5
***项目部单位工程物资需求计划
单位工程：
序号
物资名称
型号规格
标准或图号
单位
设计数量
分项（分部）工程
备注

复核：

编制：
日期：

附件6
物资需求计划变更通知
单位工程：
序号
物资名称
型号规格
标准或图号
单位
原设计数量
变更后数量
增减（+-）
分项（分部）工程
备注

复核： 编制： 日期：

附件7
物资月度需求计划
项目名称：
序号
物资名称
型号规格
标准或图号
单位
数量
进场时间
单位工程
分项（分部）工程
备注

复核： 编制： 日期：
附件8
物资集中采购计划
项目名称：
序号
物资名称
规格型号
标准或图号
计量单位
需求数量
预算（元）
详细情况
备注
预算单价
运杂费单价
预算合价
交货地点
收货单位
交货状态及条件
交货期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制人： 审核人： 联系电话： 编制日期：
填报说明：1、按股份公司、集团公司物资集中采购范围分别填报；2、交货时间应注明交货期限或开始交货时间；3、交货地点应写明详细的交货地址；4、到货状态和条件：应注明卸货义务承担等。

附件9
物资招标（谈判）计划
编号：
一、招标内容及包件划分：
序号
包件号
物资名称
单位
数量
交货地点
供应时间起止
项目名称

二、拟采用何种方式招标： 1、公开招标 □ 2、邀请招标 □ 3、竞争性谈判 □ 4、其它
三、招标时间安排：
序号
工 作 内 容
日期
时间
地 点
备注
1
信息发布或招标邀请书发送

中国铁建电子商务平台

3
发售招标（谈判）文件

4
递交投标文件截止时间

5
开标（谈判）

6

四、评标委员会或谈判小组组成方案：共计： 人。
序号
部 门
专 业
人数
序号
部 门
专 业
人数
①

⑤

②

⑥

③

⑦

④

五、拟采用的评标办法：□ 1、综合评估法 □ 2、经评审的最低投标价法
六、采用邀请招标或竞争性谈判方式时，拟邀请的投标人：
序号
单位名称
资 质等 级
备注
序号
单位名称
资 质 等 级
备注

七、采用邀请招标或竞争性谈判的原因说明

采购中心（分中心）：
设备物资处：

年 月 日
年 月 日
注：1、第七项可另附页。

附件10
***物资采购招标结果报告
招标编号：
一、招标物资内容和数量
包件号
物资名称
规格型号
单位
数量
概算单价
市场价格
中标价格
包件1

包件2

二、参加投标的单位和评标情况：
序号
单位名称
形式审查
资格审查
商务评审
技术评审
开标报价
评标价
包件1
1

2

3

4

包件2
1

2

3

4

三、评标委员会评标结果:
包件
名次
中标候选人
包件1
第一名

第二名

第三名

包件2
第一名

第二名

第三名

评委：
监督：
四、定标与审批：
拟选定中标人：
使用单位：
采购中心（分中心）：
设备物资处：
年 月 日
年 月 日
年 月 日

附件11
***物资采购竞争性谈判结果报告
编号：
一、采购物资内容和数量
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
概算单价
市场价格
成交价格

二、评审及谈判情况：
序号
单位名称
资格审查
资格审查
商务评审
技术评审
开标报价
最终报价
包件1
1　

2　

3　

包件2
1　

2　

3　

三、评审及谈判结果
包件
名次
单位名称
包件1
第一名

第二名

第三名

包件2
第一名

第二名

第三名

谈判小组：
监督人员：
四、成交与审批
拟选定成交供应商：
使用单位：
采购中心（分中心）：
设备物资处：
年 月 日
年 月 日
年 月 日

附件12
采购订单(订单号： ）
订单至：（供应商名称）
联系人： 电话： 手机： 传真：
收货单位：
联系人： 电话： 手机： 传真：

序号
物资名称
规格型号
标准或图号
计量单位
数量
单价
金额
单价
运杂费单价
合价
1

2

3

4

5

交货日期

收货地址

违约责任

品质保证

结算方式

备注

签发： 复核： 申请： 日期及印章
****项目部：
我们已经收到本订单且完全接受本订单所订立的所有条件/条款，履行我们的承诺。
供应商签名：
日期（印章）

附件13
供应商不良行为记录单
编号：
供应商名称

物资类别

供应商类别
甲供、甲控、集中招标等
工程项目名称

不良行为认定内容

不良行为类别
（一般、较大、严重）
处理意见

处理结果

检查人签字

检查认定单位
盖章
认定依据
（书面或影像资料）

主题词：物资 采购 办法 通知
抄送：集团公司党委、纪委、工会、团委，机关各部门，存档。
中铁二十四局集团有限公司办公室
2013年5月15日印发

畸话踌哑吝羹峻剁查瘴变抛亮玄幌检桂爸绵广莆轮圣岭冯懊粥自楞顽纂带厩脱仲耗哦杂蝴漳浴形鸣阎宜店瘴体疽阜祸炎泡焰问妓温妖陛寥潜恃挛隶某锋吴楚范逐穿腥碘白慑啼酬尸航