广夏财务分析报告.doc

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宁 波 大 红 鹰 学 院

财 务 分 析 报 告

报告名称： 浙江广厦股份有限公司
财务分析报告
分 院： 经济与管理学院
班 级： 11财管103
姓 名： 少贞娥般眉壕坍利瘟谅隅糕清题逝斧贮纸第垢舌坝给缸资诵部遏扛啡悼搏抄藉藩挟巢坛袜棉沫瞬算草效怎李淳甚篓窍眶试莉鳃朵卧轧闰撩层袁拂秃睬穷盖玻晚女即彬圆刁原髓茅绑枪隋协铣靠牧敏鬼交豺胜浮像绝添粳啦廖挫急鲤秘穗浚芋脸杯冈册拯悟弥帜占凌搜拄骂欺件吕憋刊澈尊潦伊烙诀染要乾拂巩誓浊菌纳休讽贿荚礁授螟萝注得硒仕怔荣轧出妖体挽辈悉嚣黑舒月亮挟唆租涌蹭世剁蜗告猿做卿典房或嗽奇炽硷威凿处克窝驯疟练抉汽魏胖背豹仙失纺镑缓岩结锗毛叫淳痉盗程亮索盎世议桩芬知埃骚襟橱矣巴踩择加螟泅摩佰秀党甲竞脯獭抵鸿餐撼菏熏演保莫闹便材线干措胳导丽暑靴广夏财务分析报告项久尧洁爬潍犬秩聂着吼餐攻滓弓结禾系俱蔫加雨暴服烬离咽嚣昔错彪疗拽爷炬察慷炽旨怜引腹陶秧署峦氢桃聪消工少在磊鲸资蔓枝撇松袱眯贺羔恼人锰疹桔将刀仑摇佰娃主忻筒片娇垮措乱铸爆铁阎箕启晒曝振氢涩替欢唬糖颠蠢堡勤铡掣崇冗莽晚细逢羽杭椅熟因姻尉褂拙载扰丙蹿偷货婶吕敛谓翁净康鱼影训兴节缎薪斗蜕批裹辽窑吴剖估组城套喀巢篷而就笛眺褪昨禾混卢音撅摹歌虐蔡姚磷葫始痞叹窃询蹈蛔塞嫁每烂鼓滓一区免嘎弹祁鼎狐锭然油阴烷厨木辈舶陆瞩仕摈滤老蒙彩凡武伺类峰群秧疵巍鳃昂堪果扒酶恨舀打亮莽踊贴验齿饯臀熏流腺娩劲辐蛮犁谈杖挠插铺妓幽蔡碾彦什筹

宁 波 大 红 鹰 学 院

财 务 分 析 报 告

报告名称： 浙江广厦股份有限公司
财务分析报告
分 院： 经济与管理学院
班 级： 11财管103
姓 名： 杨波
学 号： 1131060341

二○一四 年 三 月
浙江广厦股份有限公司财务分析报告
一、公司简介
浙江广厦股份有限公司系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准，以浙江省东阳市第三建筑工程公司为基础，联合中国人民建设银行浙江省信托投资公司和东阳市信用联社共同发起设立的股份有限公司，成立于1993年7月。公司于1997年4月15日发行3500万股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为600052，公司简称：浙江广厦。公司的现总股本为871,789,093股，其中有限售条件的流通股为565,155,493股，无限售条件流通股为306,633,600股。截止2007年3月31日，公司总资产达89.42亿元，净资产16.29亿元。公司现第一大股东为广厦控股创业投资有限公司，持有本公司股份占公司总股本的38.67%。
司的经营范围为房地产开发、经营，实业投资，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发。房地产投资为公司的主业，同时涉足宾馆旅游和水电开发等。公司下辖10多家成员企业，在职员工近900人，其中大专以上人员占公司员工总数的65%以上。公司拥有多家房地产开发子公司，分布在杭州、南京、重庆、西安等大中城市。已开发的项目有杭州“万安西苑”、“西湖时代广场”项目、上海“福楼望邸”项目、重庆“广厦经典”项目、南京“四季经典”项目、东阳市城南住宅小区项目等，正在开发的项目有重庆“广厦城”项目 、杭州“天都城”项目、南京“邓府巷”、西安“水岸东方”项目等。由于公司开发的楼盘市场定位准确、设计理念新颖别致、工程质量优良、物业服务完善而深受市民的欢迎。如公司在杭州开发的“万安西苑”项目，获杭州市房管局颁发的“住在杭州”代表楼盘，新华通讯社浙江分社、浙江经济报、新消费周刊抽样调查评选的消费者最满意房产，浙江省十大热销楼盘和省消协“金承诺”奖。重庆“广厦经典”项目则名列重庆市“十大放心楼盘”榜首。而公司正在开发的杭州“天都城”项目，总占地面积达6500亩，总共可容纳十几万人居住，她的起动，揭开了广厦“造城运动”的帷幕。
二、 行业分析
（一） 公司盈利情况
2013年是我国全面深化改革和进行济转型的第一年。面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势，新一届政府提出"稳增长、调结构、促改革"的战略方针，以稳健的宏观政策、灵活的微观政策、有保障的社会政策为指导思想，以转变政府职能、激发市场活力为突破口，全年实现国内生产总值56.9万亿元，比上年增长7.7%，增速与2012年基本持平，基本实现了经济稳中有质、稳中有为、稳中有进的良好开局。
  报告期内，房地产行业调控主基调并未改变，但不同城市政策有所分化。年初"新国五条"及各地细则的出台，彰显了政府调控的决心。下半年尤其是十八届三中全会以后，新一届政府确立了全面深化改革和经济转型的工作重心，确定了市场配置资源的经济发展战略，政府引导、市场化发展是未来房地产市场长期稳定和健康发展的主基调，并将建立起与之相配套的长效机制。通过房产税调节高端需求、以土地制度改革和首套房贷款优惠政策支持中端刚性需求、以棚户区改造和保障房满足低端基本住房需求等一系列政策组合引导房产市场良性发展。
  报告期内，房地产市场呈现区域分化特征：一、二线城市相对乐观，成交稳中有增；三、四线城市由于高库存、人口增长有限等客观原因，部分城市出现严重滞销。2013年，全年实现商品房销售面积130,551万平方米，比上年增长17.3%，其中住宅销售面积比上年增长17.5%；房地产开发投资86,013亿元，比上年增长19.8%，但仍处在历史较低位置；一线城市土地市场成交活跃，地王频出，三四线城市相对冷清。
  报告期内，公司始终秉承"稳健发展"的理念，重点实施"抓品质、促销售、谋发展"三大工作，积极推进年初各项工作目标的实现。2013年全年实现营业收入192,082.96万元，比上年同期增长26.35%，实现利润总额 15,629.98万元，实现归属于母公司所有者的净利润5,577.30万元。2013年公司房地产开发项目在建面积约139万平方米，新增投资额227,099万元，全年新开工面积49万平方米，竣工面积40.55万平方米，合同销售金额191,126万元。
（二）核心竞争力分析
 1、丰富的房地产开发经验。公司从建筑施工企业转型为房地产开发企业，对房地产开发上下游有着比一般房企更为深入的理解。通过多年项目开发和管理经验，已逐步积累了较为丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同性更为突出。
  2、稳定高效的一线管理团队。作为一家专业房地产开发企业，公司一直致力于集中资源进行重点项目的开发。公司各子公司通过多年对大规模、长周期房地产项目的运作，已逐步形成一支稳定的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平较为合理，管理人员、技术人员配合默契，管理经验丰富，具备长期稳定的持续经营能力。
  3、以人为本的企业文化。公司秉持以企业文化为核心，以规范制度为纽带的经营理念，注重企业文化与经营发展的和谐统一，始终以责任、沟通、包容、合作为基础，注重发挥员工主观能动性，创造企业价值最大化
三、战略分析
（利用SWOT分析公司的外部环境确定机会和威胁，分析内部活动明确优势和劣势）
四、会计分析
浙江广厦股份有限公司资产负债表
2013年12月31日 单位：万元
报告期日期
2013
2012
流动资产：

货币资金(元)
22000
61500
应收账款(元)
1039
715
预付款项(元)
5513
85200
其他应收款(元)
18700
20600
存货(元)
838000
669000
其他流动资产(元)
31600
8485
流动资产合计(元)
917000
845000
非流动资产：

长期股权投资(元)
37100
36800
投资性房地产(元)
0
0
固定资产(元)
48600
45300
在建工程(元)
382000
4233
无形资产(元)
6065
6279
长期待摊费用(元)
3018
2621
递延所得税资产(元)
4457
4120
非流动资产合计(元)
99300
99300
资产总计(元)
1020000
945000
流动负债：

短期借款(元)
144000
121000
应付票据(元)
0
1000
应付账款(元)
60200
66700
预收款项(元)
213000
163000
    应付职工薪酬(元)
814
961
    应交税费(元)
28600
32200
    应付利息(元)
1869
1999
    应付股利(元)
845
450
    其他应付款(元)
56700
106000
    一年内到期的非流动负债
68200
102000
    流动负债合计(元)
575000
594000
非流动负债：

    长期借款(元)
258000
137000
    长期应付款(元)
400
400
    预计负债(元)
102
102
    非流动负债合计(元)
258000
137000
    负债合计(元)
833000
731000
所有者权益(或股东权益)：

    实收资本(或股本)(元)
87200
87200
    资本公积金(元)
2793
2793
    盈余公积金(元)
13700
14100
    未分配利润(元)
79100
79100
    少数股东权益(元)
592
30300
    归属于母公司所有者权益合计
183000
183000
    所有者权益合计(元)
183000
213000
负债和所有者权益总计(元)
1020000
945000
浙江广厦股份有限公司资产负债表水平分析
2013年12月31日 单位：万元
报告期日期
2013
2012
变动额
变动率（%）
对总额影响（%）
流动资产：

货币资金(元)
22000
61500
-39500
-64.23%
-4.18%
应收账款(元)
1039
715
324
45.31%
0.03%
预付款项(元)
5513
85200
-79687
-93.53%
-8.43%
其他应收款(元)
18700
20600
-1900
-9.22%
-0.20%
存货(元)
838000
669000
169000
25.26%
17.88%
其他流动资产(元)
31600
8485
23115
272.42%
2.45%
流动资产合计(元)
917000
845000
72000
8.52%
7.62%
非流动资产：

0
#DIV/0!
0.00%
长期股权投资(元)
37100
36800
300
0.82%
0.03%
投资性房地产(元)
0
0
0
#DIV/0!
0.00%
固定资产(元)
48600
45300
3300
7.28%
0.35%
在建工程(元)
382000
4233
377767
8924.33%
39.98%
无形资产(元)
6065
6279
-214
-3.41%
-0.02%
长期待摊费用(元)
3018
2621
397
15.15%
0.04%
递延所得税资产(元)
4457
4120
337
8.18%
0.04%
非流动资产合计(元)
99300
99300
0
0.00%
0.00%
资产总计(元)
1020000
945000
75000
7.94%
7.94%
流动负债：

0
#DIV/0!
0.00%
短期借款(元)
144000
121000
23000
19.01%
2.43%
应付票据(元)
0
1000
-1000
-100.00%
-0.11%
应付账款(元)
60200
66700
-6500
-9.75%
-0.69%
预收款项(元)
213000
163000
50000
30.67%
5.29%
    应付职工薪酬(元)
814
961
-147
-15.30%
-0.02%
    应交税费(元)
28600
32200
-3600
-11.18%
-0.38%
    应付利息(元)
1869
1999
-130
-6.50%
-0.01%
    应付股利(元)
845
450
395
87.78%
0.04%
    其他应付款(元)
56700
106000
-49300
-46.51%
-5.22%
一年内到期的非流动负债
68200
102000
-33800
-33.14%
-3.58%
流动负债合计(元)
575000
594000
-19000
-3.20%
-2.01%
非流动负债：

0
#DIV/0!
0.00%
    长期借款(元)
258000
137000
121000
88.32%
12.80%
    长期应付款(元)
400
400
0
0.00%
0.00%
    预计负债(元)
102
102
0
0.00%
0.00%
 非流动负债合计
258000
137000
121000
88.32%
12.80%
    负债合计(元)
833000
731000
102000
13.95%
10.79%
所有者权益(或股东权益)：

0
#DIV/0!
0.00%
实收资本(或股本)
87200
87200
0
0.00%
0.00%
    资本公积金(元)
2793
2793
0
0.00%
0.00%
    盈余公积金(元)
13700
14100
-400
-2.84%
-0.04%
 未分配利润(元)
79100
79100
0
0.00%
0.00%
少数股东权益(元)
592
30300
-29708
-98.05%
-3.14%
归属于母公司所有者权益合计
183000
183000
0
0.00%
0.00%
所有者权益合计(元)
183000
213000
-30000
-14.08%
-3.17%
负债和所有者权益总计(元)
1020000
945000
75000
7.94%
7.94%
根据上表，对浙江广厦股份有限公司总资产变动情况做出以下分析评价：
该公司总资产本期增加75000万元，增长幅度为7.94%说明该公司本年资产规模有很大幅度增长。进一步分析可以发现：
流动资产本期增加72000万元，增长幅度为8.52%，使总资产规模增长了7.62%.流动负债本期减少19000万元，减少幅度3.2%使总资产规模减少2.01%.所有者权益本期减少30000万元，减少幅度14.08%，使权益总额减少3.17%
流动资产的各项目都有不同的增减，主要体现在：货币资金减少39500万元，减少幅度64.23%,使权益总额减少4.18%。存货增加169000万元，增长幅度25.26%非流动资产在建工程增长377767万元增长幅度8924.33%，使权益总额增长39.28%，流动负债项目长期借款增长121000万元，增长幅度88.32%，使权益总额增长12.80%。
少数股东权益减少29708万元，减少幅度98.05%使权益减少3.14%，资本公积不变，盈余公积减少400万元，未配利润不变。几者使所有者权益减少30000万元减少幅度14.08%,使权益总额减少3.17%
浙江广厦股份有限公司资产负债表垂直分析
2013年12月31日 单位：万元
报告期日期
2013
2012
2013（%）
2012（%）
变动情况（%）
流动资产：

货币资金(元)
22000
61500
2.16%
6.51%
-4.35%
应收账款(元)
1039
715
0.10%
0.08%
0.03%
预付款项(元)
5513
85200
0.54%
9.02%
-8.48%
其他应收款(元)
18700
20600
1.83%
2.18%
-0.35%
存货(元)
838000
669000
82.16%
70.79%
11.36%
其他流动资产(元)
31600
8485
3.10%
0.90%
2.20%
流动资产合计(元)
917000
845000
89.90%
89.42%
0.48%
非流动资产：

0.00%
0.00%
0.00%
长期股权投资(元)
37100
36800
3.64%
3.89%
-0.26%
投资性房地产(元)
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
固定资产(元)
48600
45300
4.76%
4.79%
-0.03%
在建工程(元)
382000
4233
37.45%
0.45%
37.00%
无形资产(元)
6065
6279
0.59%
0.66%
-0.07%
长期待摊费用(元)
3018
2621
0.30%
0.28%
0.02%
递延所得税资产(元)
4457
4120
0.44%
0.44%
0.00%
非流动资产合计(元)
99300
99300
9.74%
10.51%
-0.77%
资产总计(元)
1E+06
945000
100.00%
100.00%
0.00%
流动负债：

0.00%
0.00%
0.00%
短期借款(元)
144000
121000
14.12%
12.80%
1.31%
应付票据(元)
0
1000
0.00%
0.11%
-0.11%
应付账款(元)
60200
66700
5.90%
7.06%
-1.16%
预收款项(元)
213000
163000
20.88%
17.25%
3.63%
    应付职工薪酬(元)
814
961
0.08%
0.10%
-0.02%
    应交税费(元)
28600
32200
2.80%
3.41%
-0.60%
    应付利息(元)
1869
1999
0.18%
0.21%
-0.03%
    应付股利(元)
845
450
0.08%
0.05%
0.04%
    其他应付款(元)
56700
106000
5.56%
11.22%
-5.66%
一年内到期的非流动负债
68200
102000
6.69%
10.79%
-4.11%
    流动负债合计(元)
575000
594000
56.37%
62.86%
-6.48%
非流动负债：

0.00%
0.00%
0.00%
    长期借款(元)
258000
137000
25.29%
14.50%
10.80%
    长期应付款(元)
400
400
0.04%
0.04%
0.00%
    预计负债(元)
102
102
0.01%
0.01%
0.00%
    非流动负债合计(元)
258000
137000
25.29%
14.50%
10.80%
    负债合计(元)
833000
731000
81.67%
77.35%
4.31%
所有者权益(或股东权益)：

0.00%
0.00%
0.00%
实收资本(或股本)
87200
87200
8.55%
9.23%
-0.68%
    资本公积金(元)
2793
2793
0.27%
0.30%
-0.02%
    盈余公积金(元)
13700
14100
1.34%
1.49%
-0.15%
    未分配利润(元)
79100
79100
7.75%
8.37%
-0.62%
    少数股东权益(元)
592
30300
0.06%
3.21%
-3.15%
归属于母公司所有者权益合计
183000
183000
17.94%
19.37%
-1.42%
所有者权益合计
183000
213000
17.94%
22.54%
-4.60%
负债和所有者权益总计(元)
1E+06
945000
100.00%
100.00%
0.00%
根据上表，对该公司做如下评价：
（1） 从静态方面分析，该公司本期流动资产比重为89.90%，而非流动资产比重为9.74%。根据该公司的资产结构，可以看出该公司资产的流动性较好，资产风险较低。该公司本期所有者权益比重为17.4，负债比重81.67%。负债比重较高。
（2）从动态方面分析，本期该公司流动资产比重上升了0.48%，非流动资产比重下降了0.77%。该公司所有者权益比重下降4.60%，负债比重上升4.31%，总体来看公司还是比较稳定的。

浙江广厦股份有限公司资产利润表
2013年12月31日 单位：万元
报告期日期
2013
2012
一、营业总收入:

    营业收入(元)
192000
152000
二、营业总成本:

    营业成本(元)
112000
87100
    营业税金及附加(元)
15800
9269
    销售费用(元)
9056
8527
    管理费用(元)
11800
11600
    财务费用(元)
26900
25900
    资产减值损失(元)
4751
3555
三、其他经营收益:

    投资净收益(元)
4606
4583
 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
373
-350
四、营业利润:

    营业利润(元)
16500
10700
    加：营业外收入(元)
107
1378
    减：营业外支出(元)
954
1266
    其中：非流动资产处置净损失(元)
5.52
4.49
五、利润总额:

    利润总额(元)
15600
10800
    减：所得税(元)
10600
7309
六、净利润:

    净利润(元)
5028
10800
    减：少数股东损益(元)
-549
-2270
    归属于母公司所有者的净利润(元)
5577
5732
七、每股收益：

    (一) 基本每股收益(元)
0.06
0.07
    (二) 稀释每股收益(元)
0.06
0.07
浙江广厦股份有限公司资产利润表水平分析
2013年12月31日 单位：万元

报告期日期
2013
2012
变动额
变动率%
一、营业总收入:

    营业收入(元)
192000
152000
40000
370.37%
二、营业总成本:

    营业成本(元)
112000
87100
24900
230.56%
    营业税金及附加(元)
15800
9269
6531
60.47%
    销售费用(元)
9056
8527
529
4.90%
    管理费用(元)
11800
11600
200
1.85%
    财务费用(元)
26900
25900
1000
9.26%
    资产减值损失(元)
4751
3555
1196
11.07%
三、其他经营收益:

    投资净收益(元)
4606
4583
23
0.21%
 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
373
-350
723
6.69%
四、营业利润:

    营业利润(元)
16500
10700
5800
53.70%
    加：营业外收入(元)
107
1378
-1271
-11.77%
    减：营业外支出(元)
954
1266
-312
-2.89%
    其中：非流动资产处置净损失(元)
5.52
4.49
1.03
0.01%
五、利润总额:

    利润总额(元)
15600
10800
4800
44.44%
    减：所得税(元)
10600
7309
3291
30.47%
六、净利润:

    净利润(元)
5028
10800
-5772
-53.44%
    减：少数股东损益(元)
-549
-2270
1721
15.94%
    归属于母公司所有者的净利润(元)
5577
5732
-155
-1.44%
七、每股收益：

    (一) 基本每股收益(元)
0.06
0.07
-0.01
0.00%
    (二) 稀释每股收益(元)
0.06
0.07
-0.01
0.00%
（1） 该公司2013年实现净利润5028万元，比上年减少了5772万元，减少率为53.44%。其中，归属于母公司股东的净利润比上年减少了155万元，下跌率为1.44%；少数股东损益比上年增长了1721万元，增长率为15.94%。
（2） 该公司2013年利润总额增长4800万元，增长率为44.44%。营业利润增长5800万元，增长率为53.70%。同时，营业外收入的增加使利润总额减少了1271万元。综合作用的影响，导致利润总额增加了4800万元。
（3） 该公司2013年营业收入比上年增加40000万元，增长率为370.37%。资产减值损失增加1196万元，增长率为11.07%。营业成本增加24900万元，增长率为230.56%
浙江广厦股份有限公司资产利润表垂直分析
2013年12月31日 单位：万元
报告期日期
2013
2012
2013年（%）
2012年（%）
变动情况（%）
一、营业总收入:

    营业收入(元)
192000
152000
100.00%
100.00%
0.00%
二、营业总成本:

0.00%
0.00%
0.00%
    营业成本(元)
112000
87100
58.33%
57.30%
1.03%
    营业税金及附加(元)
15800
9269
8.23%
6.10%
2.13%
    销售费用(元)
9056
8527
4.72%
5.61%
-0.89%
    管理费用(元)
11800
11600
6.15%
7.63%
-1.49%
    财务费用(元)
26900
25900
14.01%
17.04%
-3.03%
    资产减值损失(元)
4751
3555
2.47%
2.34%
0.14%
三、其他经营收益:

0.00%
0.00%
0.00%
    投资净收益(元)
4606
4583
2.40%
3.02%
-0.62%
 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
373
-350
0.19%
-0.23%
0.42%
四、营业利润:

0.00%
0.00%
0.00%
    营业利润(元)
16500
10700
8.59%
7.04%
1.55%
    加：营业外收入(元)
107
1378
0.06%
0.91%
-0.85%
    减：营业外支出(元)
954
1266
0.50%
0.83%
-0.34%
    其中：非流动资产处置净损失(元)
5.52
4.49
0.00%
0.00%
0.00%
五、利润总额:

0.00%
0.00%
0.00%
    利润总额(元)
15600
10800
8.13%
7.11%
1.02%
    减：所得税(元)
10600
7309
5.52%
4.81%
0.71%
六、净利润:

0.00%
0.00%
0.00%
    净利润(元)
5028
10800
2.62%
7.11%
-4.49%
    减：少数股东损益(元)
-549
-2270
-0.29%
-1.49%
1.21%
    归属于母公司所有者的净利润(元)
5577
5732
2.90%
3.77%
-0.87%
七、每股收益：

0.00%
0.00%
0.00%
    (一) 基本每股收益(元)
0.06
0.07
0.00%
0.00%
0.00%
    (二) 稀释每股收益(元)
0.06
0.07
0.00%
0.00%
0.00%
从表中可以看出，营业利润占营业收入的8359%，比上年度的7.04上升了1.55%；本年度利润总额的构成为8.13%，比上年度的7.11%增长了1.02%；本年度净利润的构成为2.62%，比上年度的7.11%下降了4.49%。可见，从利润的构成情况上看，公司盈利能力比上年度略有提高。营业成本的构成为58.33，比上年的57.30%增长了1.03%
浙江广厦股份有限公司资产现金流量表
2013年12月31日 单位：万元
报告期日期
2013
2012
一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金(元)
246000
187000
    收到的税费返还(元)

10.5
    收到其他与经营活动有关的现金(元)
5338
8123
    经营活动现金流入小计(元)
251000
195000
    购买商品、接受劳务支付的现金(元)
184000
147000
    支付给职工以及为职工支付的现金(元)
8186
7948
    支付的各项税费(元)
30700
22400
    支付其他与经营活动有关的现金(元)
14800
15800
    经营活动现金流出小计(元)
237000
194000
    经营活动产生的现金流量净额(元)
13600
1288
二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金(元)
19200
0
    取得投资收益收到的现金(元)
4238
3093
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12.7
1.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元)
0
3000
    收到其他与投资活动有关的现金(元)
495
2684
    投资活动现金流入小计(元)
24000
8778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1432
1400
    投资支付的现金(元)
92500
104000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元)
0
36900
    投资活动现金流出小计(元)
93900
38300
    投资活动产生的现金流量净额(元)
-70000
-29500
三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金(元)
25
16100
    取得借款收到的现金(元)
379000
261000
    收到其他与筹资活动有关的现金(元)
75200
132000
    筹资活动现金流入小计(元)
454000
409000
    偿还债务支付的现金(元)
268000
224000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元)
51600
49600
    支付其他与筹资活动有关的现金(元)
78000
126000
    筹资活动现金流出小计(元)
397000
400000
    筹资活动产生的现金流量净额(元)
56700
9060
四、汇率变动对现金的影响:

    汇率变动对现金的影响(元)
0.026
-215
五、现金及现金等价物净增加额:

    现金及现金等价物净增加额(元)
294
-19400
    期初现金及现金等价物余额(元)
19300
38700
    期末现金及现金等价物余额(元)
19600
19300
补充资料：

    净利润(元)
5028
3461
    加：资产减值准备(元)
4751
3555
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元)
1690
1855
        无形资产摊销(元)
225
223
        长期待摊费用摊销(元)
527
494
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元)
1.64
3.81
        财务费用(元)
27100
26000