2017版电子商务平台可行性研究报告.doc

目 录第一章总论11.1项目名称及建设单位11.2项目建设单位概况11.3项目概述21.4项目建设目标41.5项目投资估算及资金筹措41.6可行性研究的结论4第二章项目提出的背景及建设的必要性52.1项目提出的背景52.2电子商务作为企业竞争战略的优势62.3企业电子商务项目建设的必要性72.4企业电子商务项目建设的意义9第三章项目建设目标、实施规划103.1项目建设目标103.2项目实施规划10第四章项目整体设计方案114.1电子商务整体设计方案114.2整体设计体系结构12第五章系统安全设计155.1设置硬件防火墙165.2采用加密协议165.3安全操作系统175.4软件监控175.5数据备份175.6程序的控制18第六章投资估算与资金筹措方案196.1投资估算196.2资金来源19第七章项目的经济效益分析207.1评价依据207.2项目计算期207.3经营成本207.4经济效益217.5新增经济效益227.6利润分配237.7投资指标分析237.8清偿能力分析237.9财务评价结论24第八章项目风险分析与控制269.1信息发布管理269.2电子交易管理269.3内部作业管理27第九章结论评价28第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称四川XXX公司网络科技股份有限公司1.1.2项目建设单位：四川XXX公司网络科技股份有限公司（注：以下简称XXX公司公司） 法人代表： XXX所有制形式：股份有限公司1.2项目建设单位概况四川XXX公司网络科技股份有限公司，注册资金300万，是西南地区领先的家政互联网服务供应商，是家政企业和用户对家政服务需求解决方案提供商。坐落于德阳市沁河路9号万兴商业写字楼1303，是本区域业内最专业的家政服务机构，拥有一支优秀的技术及产品开发团队。公司运营团队拥有深厚的家政行业管理背景，在西南地区有超过200个家政服务合作门店，线上致力于家庭及社区资源整合，服务对象包括：家政公司、物业公司、装修公司、洗衣门店、家庭送水、家庭维修企业以及配套供应商、线下拥有丰富的家政服务体验店，现阶段服务项目范围有：家庭保洁、家庭洗衣、家庭维修、家庭送水、家庭采买、家庭保姆、月嫂、育儿育、钟点工、老人陪护、社区养老、空调清洗、抽油烟机清洗、开锁、疏通管道等便民服务，全方位为用户提供专业的家庭需求服务。公司目前公司现有员工15多人，其中，研发技术人员5人，运营管理人员10人。1.3项目概述电子商务是在计算机网络平台上，按照一定的标准开展的商务活动。电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。1.4.1项目实施规划四川XXX公司网络科技股份有限公司根据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划，采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。第一步：签订线下家政体验合作门店公司将同实体家政服务门店进行深度合作，签订临街或中高档社区内建立家政服务综合合作门店，主要为用户提供最后100米家政服务需求，线下实体店也是线上电商平台的立足之本，为O2O战略提供强有力的保障。第二步：建立家庭服务服务交易电子商务平台线上利用互联网技术，让用户享受到在线各种生活服务，如家庭保洁、母婴护理、老人陪护、洗衣、家电维修、疏通管道、开锁等日常便民服务；同时全新打造一个符合社区群体日常消费体验的电子商务平台，社区业主可以在平台上购买自己所需的日常用品。第三步：改善内部管理机制、整合所有企业资源面对新的企业销售模式，改善自身的管理机制，消除旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进公司内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案。1.4.2项目主要内容先期集中精力在实体体验店的升级改造，然后进行内部管理、信息系统(Intranet)的改造，建设完善信息中心、数据中心和商务中心，从而实现企业信息系统的高度信息化、一体化，建立从外到内的网络(Extranet)，形成成熟的企业级电子商务平台。1.4项目建设目标1.4.1实现线下实体店产品/服务网上交易。1.4.2通过线上线下的结合，打造完备的物流配送体系（配送主要与第三方物流合作）。1.4.3通过社区电商的运营，改变社区居民的消费习惯，引导客户消费。1.4.4通过对社区居民消费的把握，消费趋势的分析，从而将社区资源进行整合，产生更多的商业价值。1.5项目投资估算及资金筹措1.6.1平台建设投资估算本项目共需总投资XXX万元，其中固定资产投资XXX万元，流动资金XXX万元。1.6.2资金来源本项目资金来源：企业自筹资金XXX万元，申请银行贷款XXX万元。1.6可行性研究的结论随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务得到广泛应用，对扩大交易机会，提高交易效率，降低交易成本、增强企业竞争力和应变能力方面有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得更大的前进动力。建立公司电子商务平台，可使公司的管理水平和服务水平上升到一个新台阶，快速构建社区资源生态体系，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力，而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为更多的家政企业提供一个成功的电子商务案例。第二章项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景2.1.1电子商务概述在当今信息迅速发展的时代， 网络的全球化特性使网络和企业很自然地走到了一起, 形成了风靡全球的电子商务。 电子商务是指应用电子信息技术和现代Internet 网络技术在客户、厂商及其他交易主体之间进行的，以信息为依托的商务活动（如产品和服务的网上推销、销售、购买）, 以便提高交易速度、提升服务品质、降低成本, 更好地为企业服务。近年来，随着Internet和全球信息网应用的快速发展，越来越多人想使用其无国界、无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。因此电子商务（Electronic Commerce/EC）越来越流行，越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通过网上电子商务平台设计的不断发展和进步，充分利用其优势，发挥电子商务的最大功能。2.1.2国家信息化发展趋势近几年，国家提出了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展纲要,并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过国家信息化发展战略(2006-2020年)。 信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会发展和变革的重要力量。制定和实施国家信息化发展战略，是顺应世界信息化发展潮流的重要部署，是实现经济和社会发展新阶段任务的重要举措。要按照全面贯彻科学发展观的要求，站在现代化建设全局的高度，大力推进国民经济和社会信息化，不断把我国信息化提高到新水平。同时指出，实施我国信息化发展战略，要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进信息化建设，充分发挥信息化在促进经济、政治、文化、社会和军事等领域发展的重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路，促进我国经济社会又快又好地发展。2.2电子商务作为企业竞争战略的优势巩固现有的竞争优势。企业对现有顾客的要求和潜在需求有较深了解，这样，企业制定的营销策略和营销计划才会具有针对性和科学性，才能便于实施和控制，顺利完成预定目标。加强与客户的沟通。根据企业网络数据库存储的大量现实和潜在的客户数据，确定为客户提供特定的产品和服务，更好地满足客户需求。同时，借助网络数据库，还可以对目前销售产品的满意度和购买情况作分析调查，及时发现问题、解决问题，确保客户的满意。为入侵者设置障碍。虽然信息技术的使用成本日渐下降，但建立一个有效、完善的电子商务系体系是一项长期的系统工程，需要投入大量人力、物力和财力。因此，企业实行了有效的电子商务系统，竞争者就很难进入公司的目标市场。稳定与供应商的关系。电子商务系统可以让公司根据销售情况来制订商品补充和采购计划，然后通过网络把采购计划立即送给供应商，即可以缩短供应、采购时间，又使库存成本降到最低。2.3企业电子商务项目建设的必要性2.3.1企业间信息交流的要求在全球经济一体化的大背景下，全球化大市场正逐渐形成。企业正面临越来越沉重的国内外同行业的竞争压力。由于生产者的需求不断变化，促使供应商们形成供应链。随着现代经济的不断发展，制造商对供应商提供的产品提出了更高的要求。生产者要求供应商提供集成度高的产品，以减少交易成本、提高效率。这些原因迫使供应商们紧密联合起来，形成一条供应链，对企业间的信息交流提出了更高的要求。2.3.2企业经营管理的要求信息技术不仅用于企业之间的业务往来，企业内部经营管理和服务过程控制信息化的步伐也在加快。网络技术、系统集成技术等信息技术的使用，要求企业内部信息交流渠道更加畅通，运转更加协调。2.3.3企业服务质量的要求在电子商务条件下，市场的透明度提高，开发出的新产品具有较低价格和较低廉的服务，以保持市场竞争力。对供应商们来讲，有必要比订货者提供更快、更好的信息服务。同时，开展电子商务也可以提高企业的售后服务质量。2.3.4企业信息化发展的必然要求电子商务以数字化的网络和设备替代了传统纸介质，从而带来了一种新的贸易服务方式。这种方式突破了传统企业中以单向物流为主的运作格局，实现以物流为依据、信息流为核心、商流为主体的全新运作方式，以往的批零方式将被信息化的网络代替，客户可以直接从网上采购，传统的人员推销失去了大部分市场。管理者对目标市场的选择和定位将更加依赖于网上的资料以及对网络的充分利用。企业可以通过网上银行系统实现电子付款，资金结算、转账、信贷等活动。2.3.5电子商务市场发展的要求随着电子商务市场的发展，企业发展电子商务将成为一项十分紧迫的任务，只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。电子商务的实施将大大提高企业运营效率，缩短原材料采购时间，减少库存，加快资金周转，提高生产效率，降低生产成本。通过建立电子商务系统，整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力。2.4企业电子商务项目建设的意义利用电子商务不仅会改变企业本身的经营、管理活动，而且将影响到整个社会的经济运行与结构，主要表现为：将传统的商务流程电子化、数字化。大量减少人力、物力，降低成本；突破时间和空间的限制，使交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率。利用电子商务的开放性和全球性的特点，创造更多的商务机会。充分利用电子商务，使公司快速进入全球化市场，利用广泛的信息资源，提高企业的竞争能力。减少中间环节，大幅度提高公司运营效率，降低管理成本。建立电子商务平台系统，是提升公司的管理和加速发展的需要，是提高市场竞争能力的需要。第三章项目建设目标、实施规划3.1项目建设目标3.1.1实现线下实体店服务/产品网上交易。3.1.2通过线上线下的结合，打造完备的服务体系。3.1.3通过电商的运营，改变用户的消费习惯，引导客户消费。3.1.4通过对用户消费的把握，消费趋势的分析，从而将社会资源进行整合，产生更多的商业价值。3.2项目实施规划四川XXX公司网络科技股份有限公司根据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划，采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。第一步：帮助合作门店建设及改造体验店线下在各大社区内建立社区服务中心，主要提供快速响应的便民服务，同时线下实体店也是作为线上电商平台的立足之本，为O2O战略提供强有力的保障。第二步：建立针对用户家庭商品采购的电子商务平台线上利用互联网技术，全新打造一个符合社区群体日常消费体验的电子商务平台，用户可以在平台上购买自己所需的家政服务及日常用品。第三步：改善内部管理机制、整合所有企业资源面对新的企业销售模式，改善自身的管理机制，消除旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进公司内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案。第四章项目整体设计方案4.1四川XXX公司网络科技股份有限公司电子商务整体设计方案四川XXX公司网络科技股份有限公司要将自己转化成为一个家政平台服务运营商，首先要有一个能够支撑家政商业的电子商务应用的平台，这样才能够应付每日大量的事务处理，才能高速响应每一个需要迅速响应的查询请求，才能发挥出商业智能的时效性和实时性，才能保证在这样复杂多样的应用中保证交易的正确性和安全性。以下是电商平台的网络拓扑图：电子商务平台体系拓扑图4.2整体设计体系结构建立企业级的电子商务平台，四川XXX公司网络科技股份有限公司构架的体系结构：以信息中心为中心点，分别建成数据中心、接入中心、呼叫中心和商务中心。硬环境拓扑图电子商务平台的核心是一个应用处理高度集中的信息中心。信息中心的上级是一个海量的数据中心，数据中心拥有所有应用的数据库和数据仓库的数据，并且能永不停机的作出快速响应。数据中心拓扑图支撑外部数据连接的是接入中心，它负责两部分工作，高速接入互联网和使内部客户安全的联入内部网。接入中心拓扑图呼叫中心是专门负责一切客户相关的服务中心，它拥有许多人工应答和自动语音设备以及兼有Telemarketing和Telesales的职能。呼叫中心拓扑图商务中心是公司事务处理中心，是对电子商务平台的日常维护、管理和信息的浏览使用等等都由该中心处理。商务中心拓扑图第五章系统安全设计电子商务系统平台要满足安全要求，必须从系统的角度进行考虑，进行一体化的设计，运行环境和软硬件要可靠稳定，安全和服务由硬件设备和软件共同完成。安全软件在运行、存储中并不能保障绝对安全，软件运行时很多重要信息（如密钥和PIN）都会在某个时间清晰地出现在计算机的存储器中，因而“高水平”的不法分子窃取并利用这些重要信息十分容易，所以系统应该采用硬设备和软件结合才能保障安全。5.1设置硬件防火墙采用具有防火墙功能的路由器，进行硬件级别的初步安全防范。在路由器之后的硬件防火墙，可以把内部网、外网分开，将提供不同服务的服务器放置在不同的区段，开放最低要求的协议，这样可以防范大多数的黑客攻击。由于支持DMZ的防火墙价格较高，我们同时也可提供功能类似的变通方案。即使用一台硬件的防火墙保护外部主机，使用另外一台低端台式机作为代理服务器对外限制对内网的访问，对内限制对外网的访问。5.2采用加密协议采用国际标准的经过权威CA中心认证的SSL协议，实现客户身份认证和交易信息在互联网上的加密传输，保证网站的交易请求和资料传送在一个安全的传输通道中进行。（SSL是由Netscape开发出来的一种在让持有证书的浏览器、软件和WWW服务器之间构造的安全通道中传输数据的协议，它运行在TCP/IP层之上、应用层之下，用TCPIP代表高级协议在数据通信过程中允许支持SSL的WWW服务器，在支持SSL的客户端使协议本身获得信任、使客户端得到服务器的信任，从而在两台机器间建立一个可告的加密传输连接。）5.3安全操作系统服务器采用具有很强安全性的商用操作系统（阿里云ECS），操作系统具有信息分隔、强行访问控制、最小权限、可信路径、实时告警、口令管理和登录限制等特点，并结合实际需求合理设置操作系统，保证公司站点是一个安全、可信、难以攻破的WEB站点。5.4软件监控采用防火墙带有相关的监控软件，安装于独立的机器之上，可建立24小时的动态安全监控系统，对网站的重要部分（如资金划拔等）进行实时监控，及时切断黑客攻击和非法访问，并进行报警，有力保证电子商务网站日常运行的安全性。5.5数据备份采用多冗余的硬件来保证系统连续运行的硬件备份，比如容错等方式，如果一个硬件损坏，后备硬件马上能够接替其工作。作用是保证系统在出现故障时能够连续运行。同时同步云储存备份，当系统出错时可以将系统恢复到备份时的状态。可以完全防止逻辑错误，因为备份在云服务器上将和计算机系统是分开的，错误不会复写到云上。这就意味着随时同步云的历史数据，就能够恢复正确的数据。5.6程序的控制在开发应用过程中，十分注意权限的管理，采用多种方法保证每一用户能访问到正确的位置和模块。在开发的产品中，使用了基于Java组件的技术产品，可以对模块、表进行分组、分角色、分人的权限控制，可以控制到包括访问、读取、新增、修改、删除等操作。对重要操作的Log记录，可以使每一个设计数据变支的操作有据可查。第六章投资估算与资金筹措方案6.1投资估算本项目共需总投资XXX万元，其中固定资产投资XXX万元，流动资金XXX万元。（详见投资计划与资金筹措表、电子商务平台投资概算表）。6.2资金来源企业自筹资金XXX万元，申请银行贷款XXX万元。详见投资计划与资金筹措表。第七章项目的经济效益分析7.1评价依据8.1.1国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数8.1.2本项目评价结合目前公司的实际情况，参照已使用的自动化控制系统为依据，参数指标以公司现有条件为基础。因本项目属“十一五”期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售营业税金及附加，故计算评价时未予考虑。7.2项目计算期本项目评价、预测计算年限为X年，其中建设期X年，项目实施后，效益评价期限X年。7.3经营成本7.3.1线上门店升级改造成本项目实施后，我们将对线下门店及社区服务中心网点进行升级改造，其中对VI系统进行二次设计，门店设备及管理系统软件进行补充和版本升级，预计投入资金XXXX万元。7.3.2经营费用在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显减少的也是销售费用，按现在的销售费用可降低20估算，年可节省费用XX万元。7.3.3管理费用项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理，无纸化办公，节省人工工资、办公费等费用，年估算节约XXX万元。7.3.4修理、维护费项目实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的50计算，新增维护费中含人员培训、聘用高级人员费用和设备日常维护费用，按每年项目投资的15计算。7.3.5财务费用借款利率按项目贷款年利率XX计算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施后的借款利息计入损益。7.3.6电子商务平台开发运行费用项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年XX万元的开发费用；运行费用按每月XX万元测算，每年合计XXX万元。7.3.7 折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。折旧年限XXX年。7.4经济效益7.4.1直接经济效益XXX公司电子商务平台的实施，并不断开发完善，知名度随之提高。逐步可以实现行业内以及跨行业、跨区域的交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循渐进的原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。7.4.2间接经济效益服务/产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣与折让，提高了平台即得的销售收入。（详见新增收入结算表）7.5新增经济效益7.5.1新增收入（详见新增收入估算表）年可新增收入XX万元。7.5.2新增成本费用（详见总成本费用变动表）年需新增成本费用XX万元7.5.3新增销售税金及附加按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在其它不变的情况下，即为新增应纳税额按XX计算，XXXYXX万元7.5.4所得税按新增利润额的X计征的，企业所得税年新增所得税额（正常年）XX万元，详见损益变动表。年新增经济效益XX万元XX万元XX万元XX万元XX万元。7.6利润分配项目实施后，正常年新增税后利润XX万元，按X计提公益金，每年提取XX万元，年未分配利润额XX万元。7.7投资指标分析7.7.1投资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标，本项目年平均利润额XXX万元，利税总额XX万元。投资利润率年利润额总投资100XX万元XX万元100XX投资利税率年利税额总投资100XX万元XX万元100XX。7.7.2现金流量分析（详见财务现金流量变动表）7.8清偿能力分析本项目固定资产投资贷款XX万元，年利率按XX计算，还款资金来源由投产后的折旧和利润偿还，经测算所得税后贷款偿还期XX年（含建设期XX年），所得税后投资回收期XX年（含建设期XX年）。7.9财务评价结论本项目完成实施后，年可新增收入XX万元，新增销售税金XX万元，项目正常年利润总额XX万元，新增上交所得税XX万元。财务分析表明，项目投资利润率XX，投资利税率XX，所得税后投资回收期X年（含建设期X年），贷款偿还期X年（含建设期X年），各项财务评价指标良好。因此，本项目从财务角度是可行的。（详见财务评价指标汇总表）第八章项目风险分析与控制电子商务作为一种业务的形式，不担提高了通信速度、加强了公司与用户之间的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企业在市场上的竞争力，因此，电子商务在新经济条件下成为公司在行业之间开展竞争与合作的重要手段。然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程，在许多方面需要进一步规范。因此，为了尽可能地保证系统的顺利实施，需要对各方面进行规范化、制度化管理。主要措施如下：9.1信息发布管理为方便用户了解信息，增强用户对网上交易的信心，建立企业信息发布中心以备用户登录查询。对在网站上发布的信息应本着真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏。发布信息的范围主要包括：网站的认证级别、自身的信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定的其他信息。9.2电子交易管理电子交易管理作为交易过程的重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键，因此，我们制定一系列与此有关的重要程序，做到万无一失，滴水不漏。电子交易管理涉及以下条款：信用记录、保证金条款、电子合同管理。9.3内部作业管理强化内部作业程序的管理，针对网上交易的具体环节制定与之匹配的业务流程和服务体系，充分利用网络资源和内部信息资源，调查和收集客户的信用资料，采用一整套科学的评估技巧和手段，把各种数据按照信用要素的重要程度加以客观分析，评估出风险的程度，最终决定是否给予客户信用，以及信用额度和交易方式。这方面管理包括：建立电子交易信用风险管理部门、客户资料的收集和档案管理、制定严密的交易合约、建立合理的物流配送网络和分销中心合作供应商渠道、建立对合同期内的应收帐款管理、定期检测交易系统的安全、维护，并定期更新信息、建立快速反馈系统。第九章结论评价随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。建立公司电子商务平台，可使公司的管理和服务水平上升到一个新台阶，快速和市场接轨，整合第三方物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升公司在行业中的竞争力，而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为本地更多的家政企业提供一个成功的电子商务案例。电子商务平台系统投资概算表单位：万元序号名称数量单价金额备注1整体方案设计11001002应用系统设计与开发124002400(1)企业信息门户建设1600600（2）企业分销资源管理系统1300400（2）供应链管理系统1400500（3）商业智能系统1200300（4）企业客户关系管理系统1400500（6）企业进销存1200200（7）办公自动化系统13003003物流中心仓储、配送基础设施建设114001400（1）物流中心仓储1800800（2）配送基础设施建设16006004计算机网络中心建设（1）WEB服务器1100100（2）应用服务器1100100（3）认证服务器1100100（4）磁盘阵列系统1100100（5）CA认证系统1150150（6）单点登陆系统1150150（7）VPN系统1100100（8）计算机设备（含系统软件及数据库）4010400（9）计算机安全用品（防火墙、防毒系统等）200200（10）主交换机1150150（11）汇聚层交换机530150（12）接入层425100（13）骨干路由器1100100（14）防病毒系统1150150（15）漏洞扫描系统11001005信息中心建设11101106企业内部网络完善11501507系统集成费13003008开办费2009人员培训5010外围设备（空调、电源等）5011运行费用（人员、通讯、维护等）20012流动资金30013建设期利息3907800流动资金估算表单位：万元序号年份项目周转天数周转次数运行期3456781流动资金3001.1现金501.2应收帐款1.3存货2501.3.1机器及配件1701.3.2耗材802流动负债2.1应付帐款3流动资金4本年增加投资计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目建 设 期运行期合计1234561总投资4300320030078001.1建设投资430032007500其中：建设期利息1202703901.2流动资金3003002资金筹措4300320030078002.1企业自有资金230070030033002.2借款2000250045002.2.1长期借款200025004500新增收入估算表单位：万元序号年份项目名称345678一电子商务直接收入901602202803604901.1交易中介费203050701001501.2广告费收入305050701001501.3代理服务费2010203050501.4会员费10203030301.5技术服务费30505050801.6其他203030303030序号类别项目名称原销售单价现销售单价单位产品差价销售量（吨）年新增收入二电子商务间接收入94802.1大豆分离蛋白1.31.50.21500030002.2大豆浓缩蛋白1.11.20.11000010002.3低聚糖3.23.80.6400024002.4膳食纤维0.71.00.3700021002.5低温豆粕0.330.360.03200006002.6组织蛋白0.50.510.018000802.7大豆油0.410.420.01200002002.8其他100总成本费用变动计算表单位：万元序号年份项目运行期合计345678生产负荷（）1001001001001001001生产成本（-2）60060060060060060036002经营费用10001000100010001000100060003管理费用30030030030030030018004修理维护费15001500150015001500150090005折旧费12501250125012501250125075006财务费用16070230电子平台开发运行费15401540154015401540154092407总成本费用25502460239023902390239014570其中：可变成本1300121011401140114011407070固定成本12501250125012501250125075008其他运行成本9经营成本25502460239023902390239014570“”表示减少额固定资产折旧估算表单位：万元序号年份项目建 设 期运行期合计123456781固定资产合计4300750075002原值4300750075007500750075007500750075003折旧费12502500375050006250750075004净值430075006250500037502500125000损益变动表单位：万元序号年份项目运行期合计3456781新增销售收入额997099709970997099709970598202总成本费用增加255024602390239023902390145703销售税金附加额169516951695169516951695101704利润总额572558155885588558855885350805所得税增加额188919191942194219421942115766税后利润增加额383638963943394339433943235047盈余公积金增加额57558459159159159135258未分配利润增加值32613312335233523352335219981财务现金流量变动表（全部投资）序号年份项目建设期运行期合计123456781现金流入9970997010270997099709970601201.1产品销售收入9970997099709970999709970598201.2回收固定资产余值1.3回收流动资金3003002现金流出2.1建设投资4300320075002.2流动资金3003002.3经营成本255024602390239023902390145702.4销售税金及附加169516951695169516951695101702.5所得税188919191942194219421942115763