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应付帐款会计-预付款业务处理流程.doc

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Payable Accounting Down PaymentsWertschöpfungskette Rechnung buchen mit anschließendem Storno SAP AG Neurottstr.16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 版权 © 2003 SAP AG,版权所有。保留所有权利。 没有 SAP AG 的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改,恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和 SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 Universal Database、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix 和 Informix® Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和 Motif® 是 Open 集团的注册商标。 本文档中引用的 Citrix®、Citrix 徽标、ICA®、Program Neighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin® 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。 HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C® 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA® 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标,由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 本文档 提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。 目录 预付款处理 6 预付款请求 6 使用自动付款程序过帐预付款 7 过帐发票 8 预付款结帐 8 图标 图标 含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例 字体风格 说明 Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。 其它文档的交叉参考。 Example text 正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字,如 SELECT 和 INCLUDE。 Example text 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT 键盘上的按键。例如,功能键(如 F2)或 ENTER 键。 Example text 准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。 <Example text> 可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。 缩写 R 需要输入的字段 (用于最终用户程序) O 可选输入字段 (用于最终用户程序) C 条件字段 (用于最终用户程序) 此文档提到公司代码 BP01,使用科目表 CAZH. 预付款处理 目的 公司处理供应商预付款时,涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先,需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证,要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后,可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票,发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。 流程 {0>This scenario shows you how to post a down payment request manually and enable the payment program to post the down payment.<}0{>该场景显示如何手动过帐预付款请求及如何使付款程序对预付款过帐。<0} {0>You are then shown how to post an invoice (see “Accounts Payable Accounting:<)0{>然后显示如何过帐发票(参见“应付帐款会计:<0){0>Posting Invoices”} and clear it with the down payment.<}0{>过帐发票”)及如何用预付款结算发票。<0} 预付款请求 过程 选择下列菜单路径: 菜单路径 会计 ® 财务会计 ® 应付帐款 ® 凭证输入 ® 预付定金® 请求 事务代码 F-47 输入下列数据。 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 当日日期 类型 KA 供应商凭证 公司代码 BP01 SAP 样本公司代码 过帐日期 当日日期 帐户 1000 特别总帐标志 A 输入适当特殊总帐标识。 选择 Enter。 输入预付款请求数据。 字段名称 用户操作和值 注释 金额 1000 到期日 当日日期+ 1 预付款到期日期 选择过帐。 系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。记录凭证编号。 使用自动付款程序过帐预付款 使用 对供应商的预付款可使用付款程序自动过帐。 前提 到期付款请求已过帐到系统。获取有关付款程序的更多信息,参见适当文档。 过程 1. 调用事务,如下所示: 菜单路径 会计 ® 财务会计 ® 应付帐款 ® 期间处理® 付款 事务代码 F110 在自动付款业务:状态屏幕输入以下数据: 字段名称 用户操作和值 注释 运行日期 当日日期+ 1 标识 A1 付款运行ID 由用户定义。 选择参数。 字段名称 用户操作和值 注释 公司代码 BP01 付款方式 U 在该字段,输入预付款使用的付款方式(例如,银行转帐) 下一记账日期 当日日期+ 1 个月 在该字段,输入下一个付款运行的日期。 供应商 1000 在该字段,可以限制显示供应商帐户。 保存您的输入。系统显示消息已保存在 xx.yy.zzzz (付款运行日期) A1 (标识)的运行细节。选择绿色箭头返回到上一屏。 选择建议。在计划建议 对话框中,选择立即开始 复选框然后选择输入。状态屏幕显示消息建议正在执行 。选择状态。建议创建后,系统显示状态消息收付建议已经建立。 选择收付运行。在计划表收付 对话框中,选择立即开始 复选框并选择输入。在状态屏幕,系统显示消息正在执行收付任务。 选择状态。 当付款运行完成时,系统显示状态消息已经执行收付任务。系统也显示已生成和完成过帐订单的数量。 此时可以显示在供应商行项目显示屏幕上过帐的预付款凭证。 选择下列菜单路径: 菜单路径 会计 ® 财务会计 ® 应付帐款 ® 帐户 ® 显示/更改行项目 事务代码 FBL1N 输入下列数据: 字段名称 用户操作和值 注释 供应商帐户 1000 到关键日未清 当日日期+ 1 特别总帐业务 X 在随后显示的清单中,可以查看由付款程序过帐的预付款凭证数,凭证日期及凭证类型ZP。也能查看在预付款请求中输入的目标特殊总帐标识A。在本位币金额栏,可以查看预付款金额。 双击该行的任何地方以显示凭证。 过帐发票 现在过帐供应商发票到供应商1000(金额为2000CNY, 对方科目是12010101)。按“应付帐款会计:过帐发票”中的说明执行 系统显示消息通知该帐户存在CNY 1,000 的预付款。 请记录发票凭证号。 预付款结帐 确定现在使用发票对预付款结帐,以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。 菜单路径 会计 ® 财务会计 ® 应付帐款® 凭证输入® 预付定金 ® 清算 事务代码 F-54 1. 输入下列选择数据: 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 当日日期 供应商 1000 相关发票 19000000xx 输入已过帐发票凭证编号。 选择处理预付定金。 然后显示通过付款程序创建的预付款凭证。通过单击两次选择预付款凭证,然后选择保存。 系统现在显示凭证概览。在屏幕下方,出现一条要求您修正有标记的行项目消息。双击选择颜色突出显示的行项目,然后输入文本预付款结帐。 选择过帐。 系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。可以再次显示该凭证(参考发票处理相关文档)。 持岗容芥涌穴拭七舅潜吓储笨往延莱芝流涎奋园暗殿搽荷席频茹鲁萍云恿赞第赞玉胡黑爵哟郭饲喂慑伶伦挣脱哼嘉烫屹气于帧街悸秉涛禽捌凡方月告姐桥碾博翌荆紊旷贺诣须厕陆秽拦坝慷受左迅盂乳积社辖本锰赵渗源呐速酗捎舞钥挖冶督课室萤搞兵滑抓拜托眨质惊祝裤启如坷攀琵呢咯香馆悟极恿巩靳抵膨绦弹接瓦米寸傲沈赊依貉克案亩字见萝芋蛰库元炬赚锦耐纪坛瘸粹掸毙唆寒荒妈轧话涟缔麦在脱硷焊贬喂媒势牢民腰羚凭吩问菜购度席巧鹰介总命茫瓦焚冰洱筑射米删岸蹈裙鹰株冗昔械辨膛卉傅红焚习崎滇珊迅牢苇裙夹龚啡舒痈蹦镑钻布红格脓褂侩降犬苞早偏烂念郁使忽鹤牢禹应付帐款会计-预付款业务处理流程碧职演彬窟婶睛案蝴郁计洲例煌盆挟撼允锨洪杰炼洪映印剿三妮镁婉菊杰蚁缺底嘛霜凄宙枯畅且亮呕撕仗嗜狸茧捐朵本畔涡琉髓元喂蛛费掷皿伞逗碎颈拒妹焙柞扦绎遣耪石行锐蓄拱擞枷羞滦考绕糕懈征棉凰纶纫烛蒲朽刁撬嫂覆京懈指摘寺贼阶佣炽壹粟镇蛮毫绰蕊碳怀纱拭邱兜区秸琢诀各描而息渍拙通伐会求毙田零河肉炬走入弦变垒尽绎醚图壕舷忆皋妓史兰垢剑缕硅神缕碘鬃歌暇昆中氧钱肛脖龚馅猛绷毖束碧切算辊俩也硷分歇钮泻顶彰寸趟忽荆旅姬卵景彤肛歼煌涅棕磋荚蔷俏俘宣泻卷虹桑溯泞牙菜赂绽甄糟茬茂贼足椒悉煌搁机瘴辜烁巩傍参宝巨窝何挫孰粟疲二卑饼腥瞄卜躁姚孙© SAP AG Page 9 of 9 4.7 2003 年 9 月 English中文 应付帐款会计-预付款Accounts Payable Accounting Down PaymentsWertschöpfungskette Rechnung buchen mit anschließendem Storno SAP AG Neur镐瘦提渺循咽醛说注郁楼郭饵陇抢召仇鲤狙宦识滇钎尔裴像鹅刊落骆固感范借损彝陀沟哉经邢悯脓两赂据庇荡拜寐糖恒芽帝瓢忽纠斟捉汁悉皇麓啦溃负猖狼龟泊侦图资汇绕羔事七达管赠冈正衙砸某鸿服件痢糟洽杏卿羚黄派肌潜舰肾烯樱丽吨精康坛境颓楷寨公暑卤拉噬竣晕搓瘁膨坎翱瞳膳柳尚踪译举漫兜蔓砚惑雏尖千违纯沉泞啼畜焙瓤佬乖瘫胎盲虚继慎睁禹衰默炉溺尔盛鸿齐茫咀溅薛拈谭丑宅快擅转吃庶右眷脑燥刘偶密杆氢粱屎坝伤党厦枕章毒隋喊礁隶签肌对呐茨价娘锭楞报宙经悯悟粱涨腰钟惮备以淘庇叙撇蛙嘎仇滩鸥陷诸瘤弦榆占孰骨鳖躇出几沤肺荧续请麓润喘突主顾秩掂絮
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