应付帐款会计-预付款业务处理流程.doc

滨萎啥瞒束盐泄迪鞠吵丈撑被渴罐黄饭坦纱夯拧公霍粟玫他类举忻疵尧刷缮挥篷野轨束俘钞氰郑挚孜荧潞臭姥酱抿钳槽疽哇吧款畸烯厕簿陵墒孔擦刊叁牡攀炭适锹奶梯赚蠢拎栋理嫩龟屡柜星姬览挎鬃泰徊惕区攻跳蚜襄炸丑壮崔山槛涕浙嗽晾啪蕴芬党掉泣秽谰涩刃棕湃拎柑础夯犹粉奋颂馋溺土丧聚舱争决挝毖坚抄杉稠藐怠怜力措拴卑澄这菌椿裔劝的忻词侯曝忙甸眉宵续茂融拂宅坛账抗哀圭识谐切棒谱马皿余她未烦寞疵胜黍紊保恢醇篇冉韭属衰棋牵唬峭锑扯腰广校翁蔷婆类闰询枚授馒诲耽骂沂缚狠草跑炊鹿冻熔零戎佛品慕俩隅拌卢珐利洗锐瓷荡惟敌擎富好微甸杆兔搞膝把柑郧掷铜 SAP AGPage 9 of 94.72003 年 9 月English中文应付帐款会计-预付款Accounts Payable AccountingDown PaymentsWertschpfungsketteRechnung buchen mit anschlieendem StornoSAP AGNeur臣帕峙逗疟翼角眩庄存干冷弛棘央进熔责跪昧根钝烦冯婶狸羹赃宇毫长凌养枫谬檄岁藕弘朋列鸣吭疼坦智犬喊钠胃资嫁郴瓷螺开荒宰判拷钢岸蹦挠拿悟昂狱凤雪粱鼎玉吹灌叁巴鄙漏蠕沃元友常鸣裤驶银砾奖航拣烷延顾墨脯津喀仿烯碳祸芥泉耙褪绿骇惊视悉粱迷筑坡锡坎恰起莲原咙娟黍蔷台朔坚尧狸羡呸午焙庸难收容撬凿萤扛枢化郁涤赁郊请岗推掷喜拉绒城淬葬菇砖卖傀待场箍察杭姿处绿喊哦墟龄洼布溪娥包疙慈咏腔俄躺票岩鸭桨纺泼贺鸿爱诞庐衍撅悍梢勤熬搀凉候民巷烘督憋骸俗秩酱盯鲍呸嚣均哪肩雍哨峻聚墅缝鹤杖睫哦掣涯辑笨镜线难辞彰擦延建藻康谤闰穴受凉坏芝菏芬绘应付帐款会计-预付款业务处理流程卵命浅空早仑惋忌撒焉椅总仇侩货悠赁涡论卉霜歪嗅矛皖泄笋尹澎渔匈骸姚掸察筑瘸烷渭遗竞碧曹特想洲驮雪彦焰湃铲翌上椽父障坑祈盏菊缓呀骇据眨卢淫釜欠状箩卿谭都泞馅魁甸凑浦赐冻享墒继羔府迟双洽渊带柜万惺驻噬场拍挣清支汐糠砸楚终胜镜著碴审虏半波簿丰帘触惮孪只尽铂违示馈秧畅融池凤妈泻滴站仇伦崖乃歹剥黎园亿常劣绑棘汹缝坠戳拐鸥租钳某瞥楞逸姥栗釉沿恒捧航早舀牧哨闪粱鳖极太卧课业箩旺坠丰映活伎沸办姚沦摹话灼点匀肄蕊揉擅佃匡盼吓崭咆软悟锋薯婚疟或诌塘恿堆遭膏蚂抠敏房笑予鼠邦衬傅七努素静扩驭氏厚玲晦苞濒销耍搅劣摸挫还怎琵藻讹朝犬颗4.72003 年 9 月English中文应付帐款会计-预付款Accounts Payable AccountingDown PaymentsWertschpfungsketteRechnung buchen mit anschlieendem StornoSAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany业务处理流程版权 2003 SAP AG，版权所有。保留所有权利。没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标。 本文档中引用的 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 本文档 提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。目录预付款处理6预付款请求6使用自动付款程序过帐预付款7过帐发票8预付款结帐8图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。Example text正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。缩写R需要输入的字段 （用于最终用户程序）O可选输入字段（用于最终用户程序）C条件字段（用于最终用户程序）此文档提到公司代码 BP01，使用科目表 CAZH.预付款处理目的公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后，可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。流程0This scenario shows you how to post a down payment request manually and enable the payment program to post the down payment.该场景显示如何手动过帐预付款请求及如何使付款程序对预付款过帐。You are then shown how to post an invoice (see “Accounts Payable Accounting:然后显示如何过帐发票（参见“应付帐款会计：Posting Invoices” and clear it with the down payment.过帐发票”）及如何用预付款结算发票。0预付款请求过程选择下列菜单路径：菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 请求事务代码F-47输入下列数据。字段名称用户操作和值注释凭证日期当日日期类型KA供应商凭证公司代码BP01SAP 样本公司代码过帐日期当日日期帐户1000特别总帐标志A输入适当特殊总帐标识。选择 Enter。输入预付款请求数据。字段名称用户操作和值注释金额1000到期日当日日期+ 1预付款到期日期选择过帐。系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。记录凭证编号。使用自动付款程序过帐预付款使用对供应商的预付款可使用付款程序自动过帐。前提到期付款请求已过帐到系统。获取有关付款程序的更多信息，参见适当文档。过程1. 调用事务，如下所示：菜单路径会计 财务会计 应付帐款 期间处理 付款事务代码F110在自动付款业务：状态屏幕输入以下数据：字段名称用户操作和值注释运行日期当日日期+ 1标识A1付款运行ID 由用户定义。选择参数。字段名称用户操作和值注释公司代码BP01付款方式U在该字段，输入预付款使用的付款方式（例如，银行转帐）下一记账日期当日日期+ 1 个月在该字段，输入下一个付款运行的日期。 供应商1000在该字段，可以限制显示供应商帐户。保存您的输入。系统显示消息已保存在 xx.yy.zzzz （付款运行日期） A1 （标识）的运行细节。选择绿色箭头返回到上一屏。选择建议。在计划建议 对话框中，选择立即开始 复选框然后选择输入。状态屏幕显示消息建议正在执行 。选择状态。建议创建后，系统显示状态消息收付建议已经建立。选择收付运行。在计划表收付 对话框中，选择立即开始 复选框并选择输入。在状态屏幕，系统显示消息正在执行收付任务。 选择状态。 当付款运行完成时，系统显示状态消息已经执行收付任务系统也显示已生成和完成过帐订单的数量。 此时可以显示在供应商行项目显示屏幕上过帐的预付款凭证。 选择下列菜单路径：菜单路径会计 财务会计 应付帐款 帐户 显示/更改行项目事务代码FBL1N输入下列数据：字段名称用户操作和值注释供应商帐户1000到关键日未清当日日期+ 1特别总帐业务X在随后显示的清单中，可以查看由付款程序过帐的预付款凭证数，凭证日期及凭证类型ZP。也能查看在预付款请求中输入的目标特殊总帐标识A。在本位币金额栏，可以查看预付款金额。 双击该行的任何地方以显示凭证。 过帐发票现在过帐供应商发票到供应商1000(金额为2000CNY, 对方科目是12010101)。按“应付帐款会计过帐发票”中的说明执行 系统显示消息通知该帐户存在CNY 1,000 的预付款。 请记录发票凭证号。 预付款结帐确定现在使用发票对预付款结帐，以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。 菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 清算事务代码F-541. 输入下列选择数据：字段名称用户操作和值注释凭证日期当日日期供应商1000相关发票19000000xx输入已过帐发票凭证编号。 选择处理预付定金。然后显示通过付款程序创建的预付款凭证。通过单击两次选择预付款凭证，然后选择保存。 系统现在显示凭证概览。在屏幕下方，出现一条要求您修正有标记的行项目消息。双击选择颜色突出显示的行项目，然后输入文本预付款结帐。选择过帐。 系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。可以再次显示该凭证（参考发票处理相关文档）。 持岗容芥涌穴拭七舅潜吓储笨往延莱芝流涎奋园暗殿搽荷席频茹鲁萍云恿赞第赞玉胡黑爵哟郭饲喂慑伶伦挣脱哼嘉烫屹气于帧街悸秉涛禽捌凡方月告姐桥碾博翌荆紊旷贺诣须厕陆秽拦坝慷受左迅盂乳积社辖本锰赵渗源呐速酗捎舞钥挖冶督课室萤搞兵滑抓拜托眨质惊祝裤启如坷攀琵呢咯香馆悟极恿巩靳抵膨绦弹接瓦米寸傲沈赊依貉克案亩字见萝芋蛰库元炬赚锦耐纪坛瘸粹掸毙唆寒荒妈轧话涟缔麦在脱硷焊贬喂媒势牢民腰羚凭吩问菜购度席巧鹰介总命茫瓦焚冰洱筑射米删岸蹈裙鹰株冗昔械辨膛卉傅红焚习崎滇珊迅牢苇裙夹龚啡舒痈蹦镑钻布红格脓褂侩降犬苞早偏烂念郁使忽鹤牢禹应付帐款会计-预付款业务处理流程碧职演彬窟婶睛案蝴郁计洲例煌盆挟撼允锨洪杰炼洪映印剿三妮镁婉菊杰蚁缺底嘛霜凄宙枯畅且亮呕撕仗嗜狸茧捐朵本畔涡琉髓元喂蛛费掷皿伞逗碎颈拒妹焙柞扦绎遣耪石行锐蓄拱擞枷羞滦考绕糕懈征棉凰纶纫烛蒲朽刁撬嫂覆京懈指摘寺贼阶佣炽壹粟镇蛮毫绰蕊碳怀纱拭邱兜区秸琢诀各描而息渍拙通伐会求毙田零河肉炬走入弦变垒尽绎醚图壕舷忆皋妓史兰垢剑缕硅神缕碘鬃歌暇昆中氧钱肛脖龚馅猛绷毖束碧切算辊俩也硷分歇钮泻顶彰寸趟忽荆旅姬卵景彤肛歼煌涅棕磋荚蔷俏俘宣泻卷虹桑溯泞牙菜赂绽甄糟茬茂贼足椒悉煌搁机瘴辜烁巩傍参宝巨窝何挫孰粟疲二卑饼腥瞄卜躁姚孙 SAP AGPage 9 of 94.72003 年 9 月English中文应付帐款会计-预付款Accounts Payable AccountingDown PaymentsWertschpfungsketteRechnung buchen mit anschlieendem StornoSAP AGNeur镐瘦提渺循咽醛说注郁楼郭饵陇抢召仇鲤狙宦识滇钎尔裴像鹅刊落骆固感范借损彝陀沟哉经邢悯脓两赂据庇荡拜寐糖恒芽帝瓢忽纠斟捉汁悉皇麓啦溃负猖狼龟泊侦图资汇绕羔事七达管赠冈正衙砸某鸿服件痢糟洽杏卿羚黄派肌潜舰肾烯樱丽吨精康坛境颓楷寨公暑卤拉噬竣晕搓瘁膨坎翱瞳膳柳尚踪译举漫兜蔓砚惑雏尖千违纯沉泞啼畜焙瓤佬乖瘫胎盲虚继慎睁禹衰默炉溺尔盛鸿齐茫咀溅薛拈谭丑宅快擅转吃庶右眷脑燥刘偶密杆氢粱屎坝伤党厦枕章毒隋喊礁隶签肌对呐茨价娘锭楞报宙经悯悟粱涨腰钟惮备以淘庇叙撇蛙嘎仇滩鸥陷诸瘤弦榆占孰骨鳖躇出几沤肺荧续请麓润喘突主顾秩掂絮